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1、*农业科技发展有限公司绿色饲料生产线建设项目可行性研究报告编制单位：北京文海经略投资咨询有限公司编制日期：2012年6月第一章 概述1.1 项目名称：绿色饲料生产线项目1.2项目建设地址： 北京市怀柔区雁栖经济开发区1.3项目承办单位：北京*农业科技发展有限公司 成立日期：2005年3月18日注册资金：500万元人民币法人代表：*公司概况：北京*农业科技发展有限公司，是北京市级重点龙头企业，是集科研、开发、服务于一体的农业产业化企业。公司自成立以来，坚持科技领先，管理和技术创新并举，立足本地、发展外向，以科技开发示范辐射和推广为主线。公司+基地+农户有机结合，实现了公司的可持续发展。 公司下设
2、畜牧养殖产业化研发中心、食用菌研发中心、饲料研发及生产事业部等部门。拥有大型的粮食加工基地等。北京*农业科技发展有限公司现有员工50余人，其中博士生3人，中高级职称9人，本科以上35人。公司业务骨干均具有大型设施农业、农业新品种技术研发经验，并具有数十年的业务励练。公司和中国农业科学院设施农业研究中心、中国农业大学、首都师范大学等单位建立了长久的合作关系，拥有良好的智库支持。全体*人秉承“生态农业托起三农希望，绿色食品奉献和谐社会”的理念，在杨凌发展壮大，在西部构建和谐，为现代农业的未来辛勤耕耘，为人类美好明天力尽所能。1.4 项目可行性研究报告用途及编制1.4.1 报告用途本报告作为融资申请
3、、建设立项申请、征用建设土地申请、审批备案申请、银行贷款申请等依据材料。报告编制单位简介：北京文海经略投资咨询有限公司，受*农业科技发展有限公司委托编制饮料生产加工项目立项报告；北京文海经略投资咨询有限公司，注册经营范围：投资咨询、企业管理咨询、工程项目管理、工程勘察设计、经济信息咨询等；项目部主要提供文案策划及报告编写服务：项目申请报告书、可行性研究报告、资金申请报告、商业计划书、环境与节能评估报告等编制服务。公司官方网站： 网站二： 电话：4000555762第二章 产品销售和市场分析2.1 市场现状饲料（Feed）的原料，主要有大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、添加剂、乳清粉、油脂、
4、肉骨粉、谷物、甜高粱等十余个品种的饲料原料。世界饲料生产量排名前5的国家中，美国产量远远高于其他4个国家。但是其增长并不多，总体产量保持稳定。处于第二位的中国，其增长量是最大的，特别是2004年以后，增长率比以往7年更快。第三位的巴西，增长率也是很快的，甚至超过了中国的增长率。处于第四第五位的日本和发过，总体平稳，产量相当。世界饲料生产量排名6-10位的国家，都有一个共同的转折点，都是从1998年开始，有了一个长足的增长。特别是韩国，增长超过德国。2.1.1 目前我国饲料市场的特点1市场疲软，全价料需求相对变小。由于国内消费市场的需求相对不足，各种畜禽产品价格持续走低，农民养殖业效益较差，信心
5、不足，饲料市场萧条，许多饲料生产企业正经历着市场危机。值得注意的是，局部市场出现转型趋向，一些地区的规模化养殖场转而以购买浓缩料、预混料为主自行配制饲料，而购买全价料相对减少。市场需求的变化为经营添加剂、预混料为主的公司提供了有利的时机。2大集团不断扩张，市场瓜分加剧。近几年，面对潜在的、巨大的市场发展空间，各集团纷纷壮大自身实力，扩大规模、正大、希望、通威、六和等抓住机遇，快速构建市场框架，投资合作企业并同时进行内部整合实现管理科学化、规范化。与此相呼应的北京挑战饲料科技集团、大北农集团等一批成长性公司集聚了一大批年轻的博士、硕士，发挥科技人才优势进行技术性扩张，迅速在全国搭建添加剂、预混料
6、营销网络，抢占市场新一轮竞争的制高点，尤其是挑战集团不断开发新产品，如绿色环保型添加剂植酸酶的开发成功，为挑战集团在未来竞争中取胜打下了基础。集团扩张的结果是国内除个别地区外无空白市场，企业之间进入了比服务、比质量、比品牌的全面竞争时期。3、各地区养殖水平呈现不同特点。由于不同地区经济发展水平存在较大差异、养殖业均处于不同的发展阶段，饲养方式及养殖规模不尽相同。客观上要求饲料企业针对不同的区域采取较为灵活的营销策略和产品结构设计，突出拳头产品。如养殖业呈现集约化规模化居多，养殖业水平较高，农民对科技需求力强，饲料推广基础较好的地区，需要厂家开发科技含量高，质量上档次的产品来满足市场。反之，对于
7、养殖业水平低经济基础差的地区要求我们在营销上采取差异性营销策略，在产品开发上要能满足不同层次客户需求的经济型预混料和添加剂，使之降低成本，让客户获得利益。4、竞争带来利润平均化。为了占领市场份额，各集团不得不加大在对市场的投入，如服务费用、广告费用、人工费用等等。伴随着市场竞争的加剧，饲料暴利时代已一去不返，微利运作观念产生。饲料企业纷纷让利于经销商、养殖户，以期培育市场，使这一行业各个经营链都有一定利益，从而使整个行业相对持续、稳定、健康的发展。5、竞争方式方法发生变化。(1)在壮大自身实力上从单纯的技术合作(松散型)转变为采用托管、控股或租赁、并购等方式进行规模拓展；(2)在经营观念上从更
8、多的关注自身利益再度开发市场转为以客户为中心的角度服务市场；(3)在竞争策略上从单纯的价格竞争转为以稳定的产品质量、过硬的服务质量作为竞争的方式；(4)在结算手段上从前几年的赊销、给客户提供周转金、质量保证金等传统的销售结算方式转为现款现货，先款后货，货到付款为主的销售方式。6、重视对人潜能的开发。市场竞争最终体现在“科技、人才”的竞争。面对这一趋势，一些企业更加注重对在职员工的培训，通过培训使员工理解、溶入企业文化，提升自身素质，发展自身潜能。一是新员工综合培训；二是分层次和专业岗位培训；三是对经理人员领导艺术、创新意识的培训。而且，这种培训已不仅仅以课堂授课的方式，而采取多种形式。如将高级
9、员工分批送国外集中短期培训和参观、交流，以开阔眼界、增长见识。2.1.2饲料市场竞争激烈1、目前，产品质量和营销手段差异性逐渐消失，而最能体现差异性和企业个性的就是“服务”。针对当前现状，饲料企业一定要从单纯的产品销售转变为服务营销。营销员要成为技术服务员、科普宣传员。开展服务不能就服务而服务，要树立大服务意识，开拓终端用户。要把销售的平台放在服务上，立足点放在养殖户上，以技术服务，技术推广作为主要手段对公司一定半径内的近距离市场密集性开发，以此铸就决定公司生存和发展的市场圈。要把服务观念作为理念导入公司的文化建设，从而达到通过卖产品卖服务传播企业文化理念之目的。而且要视员工为内部顾客、公司的
10、上下级之间、部门和部门之间要建立一种新型的服务关系，下级出现失职是上级的责任。公司要站在用户的角度理解市场，以用户的满意度作为衡量公司产品质量和服务质量优劣的出发点和归宿点。2、要突破传统的营销思维和组织框架。(1)利用当地市场技术人才资源，就近开发。建立健全本地技术推广服务销售平台，从当地目标市场的畜牧兽医部门选择退休专家建立一个三级服务营销网络，即公司专家、区域专家、乡镇技师。以建立示范点的方式切入市场，将产品覆盖到基础市场的每个村。按此网络组建运行三个月后，专家服务人员全部转换成服务营销员，先期开发的营销员即调离原市场开发新市场，则市场资源完全公司化，也可杜绝营销员流失后带走市场的弊端。
11、(2)要通过建立、培植养殖示范户作为市场的拓展点。即利用当地畜牧技师建立示范点的形式开发市场空间，通过示范户的典型示范幅射作用，带动当地一批养殖户成为本公司产品的使用对象，享受公司的服务和优惠。用公司的经营理念影响养殖户，从而使养殖户从买卖的商业关系变为与公司共同成长的伙伴关系。变松散型合作为紧密型合作。(3)要从单纯运用一种营销手段向运用组合营销手段转化，要细分市场，进行差异化营销战略。即针对不同目标市场对可控制营销因素(产品、价格、促销、渠道)进行有机组合和综合运用。(4)企业营销组织机构要适应市场变化的新特点。市场的竞争，迫使企业各个部门协同作战，而且，要求企业营销组织机构也要适应市场的
12、挑战。据我调查了解：某饲料集团设立隶属财务部的销售内务管理一职，就便于对企业销售过程中结算的处理和监控，企业财务介入到销售管理中对资金的安全、成本的下降，发挥财务在企业管理中的核心作用都较为有利。这一方式体现了企业管理的财务为中心的成本管理思想。2.2 市场预测：本项目主要研发生产各种动物饲料。国内市场需求量大，主要面向养殖企业、农户；前景很好，资金回笼迅捷，预计三年后销售总额可达1.2亿元人民币。 第三章 物料安排一、公司所需的原料主要为蔬菜粮食，由本土就地采购解决。二、公司所需的厂房、水、电等设施，公司的厂房将以租赁的方式进行。第四章 技术工艺及装备4.1公司现有技术能满足公司生产所需，公
13、司将在成立后，加强研发工作和技术方面的管理，设立专门机构，进行技术指导；扩大外销。4.2生产工艺及生产流程本项目主要是建设一条饮料生产加工组件分选、功率选配、层压、组件监测的生产流水作业线，其主要生产工艺流程详见图5-6： 蔬菜粮食检验挑选废气噪声清洗噪声、固废废气噪声、固废加工检查噪声精选包装装箱成品图5-6 饮料生产加工工艺流程及产污环节第五章 生产组织和劳动定员5.1 机构设置公司建立有一套完整的科学管理制度，公司自建立以来始终坚持“以质量求生存，靠管理求发展”的经营理念。推行定额管理与全面质量管理相结合的管理方式，并将其贯穿于生产经营活动。公司注重企业文化建设和员工培训，不断提升管理水
14、平，加强制度建设，使企业形成了一套科学完善的管理体制和运行机制，铸就了一个敬业、专业和勇于创新的企业团队。公司实行董事长负责制，董事长负责全面工作；总经理负责财务和日常工作；下设财务部、行政部、人力资源部、仓库、技术中心、营销中心、生产中心、质量管理部、供应部。具体组织结构图如图10-1：董事会总经理监事会管理者代表供应部质量管理部营销中心生产中心技术中心财务部行政部人力资源部仓库图10-1 组织机构图5.2 运行模式项目严格按照现代化公司相关政策、规定管理。成立以公司董事长为组长的项目实施小组，对于项目的资金分配、工程建设、生产、销售等各个环节进行统一管理。第六章 环境保护、劳动保护和消防设
15、施6.1环境保护本项目主要为绿色健康饲料的生产，生产过程中不产生有害废物，对周围环境的影响小，能符合环保标准。6.2 劳动保护公司将制定严格的安全生产操作规程和工艺流程，严格搞好劳动保护工作，按时发放劳动保护用品，确保操作员工人身安全，认真贯彻执行安全第一，预防为主的方针。6.3消防设施公司按照北京市消防管理办法等有关规定，制定严格的消防制度，确定专人负责消防和安全保卫工作，配备灭火机、消防桶等消防设施。第七章投资估算及资金来源7.1投资估算7.1.1编制依据与说明1) 国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；2) 农业建设项目投资估算内容与方法(NY/T 1716-20
16、09)；3)建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据；4)设备工程材料价格以市场价格或信息价并参考供应商报价情况估算；5) 项目建设单位提供其他的文件、资料、数据。7.1.2估算方法1)建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同类项目工程造价进行估算。2)设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。3)工程建设其它费用按照安宁市工程建设其它费用定额计算。其中土地费用按项目建设单位提供的租赁价格计算；其他相关费用按国家最新的计算标准计算。4)预备费用按工程费用与工程其他费用之和的5%计算。7.1.3投资估算（1）工程费用工程费用合计4262.00万元，其中建筑工程费1593.24
17、万元，设备购置费2530.00万元，安装费用138.76万元。（2）工程建设其他费用主要包括土地购置费、可研编制费用、建设单位管理费、工程建设监理费、勘察设计费、招标代理费等，共计1412.76万元。（3）工程建设预备费根据行业有关要求，并结合实际情况，工程费用和工程建设其他费用的5%进行估算，为283.74万元。7.2 资金来源本项目共投资*万元。其中由股东自筹*万元，向银行申请贷款*万元，向国家申请科技企业扶持资金*万元；银行贷款利率按6.9%计算，则建设期贷款利息为241.5万元。第八章 财务经济分析本项目经济评价采用国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）、原国家计委颁布
18、的投资项目可行性研究指南（试用版）所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。8.1基础数据及参数选取（1）取费标准：修理费按折旧的10%计算，管理费用按销售收入的3%计算，营业费用按销售收入的5%计算。（2）财务制度的规定：固定资产的折旧年限分别是房屋建筑物是30年，残值率5%；机械设备是10年，折旧方法为平均年限法，残值率5%；固定资产其他费用折旧年限为8年；无形资产按10年进行摊销、其他资产按5年进行摊销。（3）税收政策：根据现行的税收政
19、策规定，增值税按17%计算，企业所得税率按25%计算、城建税率按5%计算、地方教育费附加税率按3%计算。（4）项目计算期：11年。8.2财务效益与费用估算8.3销售收入本项目建成后主要收入来源为年产1800台数控冲床机械设备的销售收入。根据项目建设单位提供的资料、以及目前市场情况预测，估算项目建成后正常年年产值为*万元。8.4主要经济指标 销售利润 (1).销售利润率 100= 19.4 销售收入 纯利润总额 (2).投资利润率 100= 274.5 投资额年份 (3).投资回收期： 由于采用厂房租赁进行生产经营，从筹建到实现生产销售的周期短，当年即可实现销售额贰佰万美元。依据19.4%的销售
20、利润率投资当年即可实现销售利润38.8万美元，当年即可收回投资。第九章 项目实施计划 2012年6月中旬完成可行性论证； 2012年9月中旬完成合同、章程等审批签字手续； 2012年11月下旬领取营业执照并准备筹建。 第十章 研究结论本公司（项目）建设规模经济，饲料生产工艺技术先进，大部分关键技术设备可以在保证产品质量的前提下，降低能耗并节约投资，提高产品质量，使产品在市场上有较强的竞争力。本项目的产品能填补国内市场空白，并且符合国家产业政策，经济效益、社会效益显著；而且项目区土地资源丰富，水利等技术协作条件良好，可为项目实施提供有利的资源和技术保障；通过以上的财务利润分析，以及投资成本分析项
21、目投资财务收益良好，在经济上是可行的。附表一经济效益预测表单位:万美元 年份金额项目2012201320152020合计销售收入销售数（万件）4500750015000销售额（万元）150025005000其中内销 50 %75012502500外销 50 %75012502500销售成本变动成本94515753150固定成本264440880合计120920154030销售利润291485970附表二公司利润分配表 单位:万美元 年份金额项目2012201320152020合计销售利润38.8291485970所得税38.7129320三项基金6.246.277.8145.7可分利润38.6212.3290.5602.3注：以上内容有删改，仅供参考，不能作为报告编制模板。
