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1、乌海市绿洲农贸有限责任公司葡萄深加工项目计划 参赛单位： 赤峰学院资环院10地理班 参赛者： 张春学、王亚南、方博 指导教师： 赵艳峰 目录第一章 项目概况1.1项目提要 121.2编制依据 21.3项目可行性结论 231.4项目投资背景 3第二章企业基本情况2.1企业创办思路 45 第三章市场需求分析和项目建设必要性3.1市场分析 53.2需求预测 563.3项目投资有利条件 673.4项目投资的意义 78第四章 项目投资目标及内容4.1项目投资目标 84.2指导思想及原则 894.3原料清洗、加工、包装车间 911 第五章投资估算及资金来源5.1编制依据 115.2投资估算 11125.3
2、流动资金估算 125.4资金来源 12第六章 组织结构及其运作模式6.1组织结构 12136.2组织管理模式 136.3人力资源配置 136.4人员培训 13第七章项目实施进度7.1建设工期 13147.2 项目实施进度安排 14第八章 财务评价8.1财务评价基础数据选择 148.2营业收入预测 148.3营业税金预测 158.4成本费用预测 158.5利润与利润分配 15168.6盈利能力分析 168.7财务评价结论 16 第九章 结论与建议9.1结论 16179,2建议 17第一章 项目概况1.1项目提要1.1.1项目名称葡萄深加工与包装1.1.2项目建设地点内蒙古乌海市海南经济开发区1.
3、1.3项目名称内蒙古乌海市绿洲农贸有限责任公司葡萄干生产与加工基地1.1.4 项目性质新建1.1.5项目建设目标通过项目建设，建立起一个标准完善的葡萄生产及深加工生产基地，对乌海本地的葡萄进行加工与包装，借着乌海市政府对葡萄生态农业的大力支持，将乌海无核白等一系列葡萄产品推广到全国，走出国门，与世界葡萄大国进行竞争，将其打造成一个品牌。并为当地的果农致富，且与乌海汉森葡萄酒业集团合作，为其提供优质的酿酒来源，带动该产业的发展。1.1.6项目主要内容及规模在乌海建立一个葡萄生产、加工制作于一体的生产模式，建立起特色的葡萄干加工制作基地，更好地带动乌海地区的经济发展，加上XYG-K1（420机组）
4、全自动包装机、CJB1000重量选别机、微波葡萄干干燥设备、6PT-1.0型葡萄干加工生产线的应用，能够生产出优质产品，1.6.7 项目建设期及进度安排项目建设期为一年左右，2012年六月至2013年七月，建成后即可投入生产。1.1.8 项目投资及融资方式项目总投资140万元，在内蒙古乌海市海南经济开发区租赁厂房费用30万，设备购置、运输、安装、生产维护等计70万，流动资金40万。企业自筹资金70万，农业银行贷款70万。1.2编制依据（1）投资项目可行性研究指南；（2）国务院西部大开发政策及国务院关于进一步促进内蒙古经济建设又好又快发展的若干意见（3）内蒙古自治区“十二五”计划及2015年发展
5、规划；（4）乌海市人民政府2012年政府工作报告（5）乌海市十二五规划报告1.3项目可行性结论乌海农业自然资源极为丰富,气侯温暖,光照充足,日较差大,无霜期长。黄河纵贯前洪积扇下部地势平坦,上层深厚,土壤肥沃。二十多年来,先后引入30多个葡萄品种,经观察其中多数品种生长、结实都比较好。 在我国只有在新疆吐鲁番能够大面积种植的鲜食和制干兼用的优良品种新孤无核白葡萄在乌海已有较大数量的栽培，并已形成一定的生产能力。通过多年的观察,无核白葡萄在乌海表现生长旺盛,抗早、抗病、结果早、产量高、品质好。近年来,每年用这个品种晾制的葡萄干,色泽、糖度、风味等要素都能达到商品的要求。生产实践证明,乌海的自然条
6、件适合大面积种植新疆无核白葡萄。继新疆之后,是我国又一个生产葡萄干基地。项目建设将会使乌海新增就业岗位六百人左右。项目达产后将完善汉森集团的生产链条以及扩大生产范围，促进乌海市以葡萄为核心的绿色农业的发展，做强做大乌海的葡萄产业。1.4 项目投资背景乌海市位于内蒙古自治区西南部，地处黄河上游，东邻鄂尔多斯高原，西靠阿拉善草原，北接河套平原，南望宁夏平原，是包兰铁路连接西北各省区的门户，是华北、西北两大地区的纽带和桥梁。改革开放以来，特别是1985年乌海市委、市政府决定建设葡萄商品生产基地以来,葡萄生产进入了一个新的发展阶段,仅1986和1987两年,就种植葡萄4000多亩,全市葡萄的种植面积由
7、600亩增加到5000余亩。2001年3月，汉森酒业集团成立，企业的蓬勃发展使乌海草沙新农业产业取得令人瞩目的成就。十二五期间，国家已经批准宁蒙陕发展规划，乌海发展葡萄产业有其独特优势。在大力发展草沙新农业科技上，乌海市的葡萄产业具有相当广阔的发展前景。 第二章 企业基本概况2.1 企业创办思路 乌海市作为宁蒙连接处，不仅有国家西部大开发发展战略支持，同时享有内蒙古自治区对蒙西地区发展的政策性扶持。乌海特殊的地理位置以及自然条件决定以及汉森集团成功的生产实践证明，乌海农业必须发展以葡萄为核心的草沙科技农业的新型农业发展模式因此，我们本着响应国家鼓励大学生自主创业的号召，以国家和自治区的发展政策
8、为依托，以为国家减轻负担、为家乡建设出力为出发点，在认真细致地对市场进行调研和论证后，决定在乌海海南经济开发区建立一个农产品生产、加工制作于一体的生产模式，建立起特色的葡萄干加工制作基地，更好地带动乌海地区的经济发展，加上XYG-K1（420机组）全自动包装机、CJB1000重量选别机、微波葡萄干干燥设备、6PT-1.0型葡萄干加工生产线的应用，能够生产出优质产品，同时提高了葡萄干的生产效率，使得这些产品大规模的生产，为全国各地的人们服务，且可以深加工酿制葡萄酒，可以远销海外，打造出中国特色的产品。通过项目建设，建立起一个标准完善的葡萄生产及深加工生产基地，对乌海本地的葡萄进行加工与包装，借着
9、乌海市政府对葡萄生态农业的大力支持，将乌海无核白等一系列葡萄产品推广到全国，走出国门，与世界葡萄大国进行竞争，将其打造成一个品牌。并为当地的果农致富，且与乌海汉森葡萄酒合作，为其提供优质的酿酒来源，带动该产业的发展。 第三章 市场需求分析和项目建设必要性3.1市场分析3.1.1 原料来源市场分析随着乌海市委、市政府对乌海市葡萄产业的支持，农业科技水平的不断提高，本市葡萄生产产量逐年增加。宁夏地区也看到葡萄产业的经济优势，大力发展葡萄种植业，逐步形成枸杞、葡萄商品作物种植业。葡萄产业在乌海发展具有稳定的原料来源。3.1.2 消费市场分析随着人民生活水平的不断提高，对食品要求与日俱增，食品的安全性
10、、绿色性，已经成为消费者购买的重要标准。乌海葡萄因其采用新型农业技术，在生产过程中对农药化肥的使用有严格要求，因此备受消费者青睐，乌海葡萄以其质量放心赢得国内国际市场。 3.2 需求预测（1）安全、健康、营养、快捷的饮食需求进一步催生国内外对高品质鲜果干果的消费需求目前我国人均果品消费量约为55 千克/年，与健康标准要求的70 千克/年还有一定差距，因此，未来我国果品消费将持续增长并呈现出以下特征：一是消费总量稳步增长。随着国民生活水平的不断提高，安全、健康和营养将成为国人选择食品时最重要的参考指标。鲜果和干果作为健康消费食品将会在整个食物消费中的比重不断提高，总体需求不断增长。二是随着国民生
11、活方式的变化，快捷方便的健康食品将成为食品消费的主流。鲜果和干果作为健康快捷的食品，消费量将持续增长。三是消费者对食品安全意识的提高，要求食品在保证营养价值、口味和方便性的同时，尽量减少食品添加剂的使用，保证产品的自然属性。（2）我国葡萄干出口面临较好发展机遇。近年，我国果品质量控制水平提高、食品安全状态得到改善，全球果品市场对我国果品的认可程度逐步上升，我国凭借较低的葡萄干生产成本逐步成为世界新兴的葡萄干出口国，与此同时，澳大利亚、希腊等传统葡萄干原产国由于其葡萄干的单位生产成本较高，国际市场份额逐步下降，我国葡萄干出口迎来较好发展机遇。根据发达国家果品产业发展的经验，果品规模化、标准化、集
12、约化生产是保证果品品质的重要环节。随着我国国民经济的持续稳定增长以及外部竞争压力的不断加大，果品规模化、标准化、集约化生产已成为我国果品加工行业的发展趋势 3.3 项目投资有利条件（1）市场需求不断扩大。由于消费者对葡萄干的营养功效，实用价值等方面的不断认识，使葡萄干消费市场开发潜力巨大。（2）地理位置与地缘优势。乌海市接触蒙西、宁夏地区，地理位置较好，气候条件、灌溉条件适宜种植品质较高的无核白葡萄品种。（3）基础设施建设日趋完善。乌海连接蒙西，宁夏，公路铁路路网建设比较发达，货运吞吐量日益提高，随着蒙西物流基地的建设，基础设施建设将更加快捷，便利。有利于商业企业的集聚。（4）国家、自治区、乌
13、海市三级政府提供政策支持。三级政府每年都会出台相关财税、金融、信贷、创业政策，将会对乌海葡萄生产加工基地建设产生巨大推动影响。3.4 项目投资的意义项目意义如下：（1） 项目是利用新型的生产技术及设备对葡萄进行的深层次的加工与包装，使葡萄干不是传统意义上的农产品，而是一种生态文化，是一种绿色保健品。也是乌海地区的“名片”（2） 该项目可以对入世以来我国的巨大的葡萄干市场注入活力。乌海市早在“七五”规划中.就把瓜果、葡萄作为经济发展的一大支柱。该项目正是响应国家政策的号召，加强我国农产品的竞争力。促进乌海市的农业经济的发展。（3） 目前国内外对葡萄干的需求量很高。所以该项目具有很高的经济效益。又
14、因其采用先进农业技术，对环境影响较小，所以它是集中了经济价值、生态价值、社会价值于一体的新型农产品产业示范项目。 第四章 项目投资目标及内容4.1项目投资目标通过该项目的投资将乌海市葡萄干生产及加工基地建设成为一个集商流、物流、信息流于一体，具有集货功能、交易功能、信息功能、价格形成功能和结算功能的现代化农副产品批发市场，以此促进乌海市绿色农业发展的产业升级，以及产业结构的合理比例。4.1.1建立原料检测中心建立原料检测中心，保证原料化肥、农药等不超标，符合无公害要求，使生产源头安全、健康。4.1.2建立完善的物流配送体系建立完善的国际、国内物流配送体系，从国内运输、储存到国际运输实现一条龙服
15、务，建设绿色通道，保证物流配送畅通。4.1.3创建名牌产品创建名牌产品，注册名牌商标（注册商标附后），对产品原料统一清洗、加工、包装、保证原料质量，提高在国际市场的竞争力。4.2指导思想及原则4.2.1指导思想为贯彻总理在“两会”报告中强调“要增强信心、促进消费，落实科学发展观，开拓市场、建立品牌”的指示。落实国家关于鼓励和扶持第三产业的有关精神，不断提升产业化规模经济效益，要发展大流通、带动大生产，使之成为大批生产者和千家万户消费者的桥梁和纽带，促进国民经济持续、健康、快速发展，带动农业结构调整，实现传统产业优化升级。通过项目实施对批发市场的成熟运作，带动农业、运输业、工业、商业等一大批相关
16、产业的发展，因此，搞好原料监测中心建设建设，不仅可以推动农业产业化的进程，而且对整个国民经济具有不可低估的拉动作用。4.2.2投资原则根据乌海市葡萄产业建设目前的情况和存在的问题，现提出以下建设原则：（1）严格遵守国家有关标准、规定、管理办法的原则。（2）急需、必要的原则。（3）先进性、可靠性、经济性相结合的原则。（4）符合国家关于鼓励和扶持第三产业的有关精神和产业政策要求的原则。葡萄干生产加工基地是集商流、物流、信息流于一体的载体，具有集货、加工检验服务、交易、信息、价格形成和结算六个方面的功能，这六个功能相辅相成，科学的掌握、运用、发挥其功能是生产加工基地的保证。4.3 原料清洗、加工、包
17、装车间原料清洗、加工、包装车间建成后，通过清洗工序可以有效解决原料农药残留问题，通过筛选等级划分和统一的包装商标识别可以提高产品竞争力，增加产产品附加值，促进产业升级。原料清洗、加工、包装车间总面积为500平方米，主要配套设备购进1. 6PD-0.8型带式提升机此提升机针对葡萄干易破损、易粘结需经常清洗的要求，而设计的敞开式升运设备。2.6PT0.8型连续式离心脱水机该机采用了连续高速离心脱水技术，并增加一套风力排料、排雾水系统，及时强行排除高速旋转中产生的水雾，做到无破损、脱水更彻底，是目前国内最先进的连续式高速脱水机械。3.6PQ-0.8型清洗机该机针对葡萄干易破损、吸水快的特点，采用强制
18、浸泡和高压大水流冲洗工艺，葡萄干在水中翻滚和相互轻微揉搓完成浸泡过程，在滚筒表面上翻滚和相互轻微揉搓中完成一道高压循环水冲洗过程，进入二道洁净水冲洗干净排出物料；此过程为连续不间断加工过程，该过程采用了根据物料的干净程度无级微调浸泡冲洗过程时间的微机控制技术，以达到最短的时间内洗净葡萄干的目的。4.6PZ-0.8型振动均料机该机运转过程中，振动件提供葡萄干小幅向前翻滚，使物料尽可能摊匀开，同时通过筛孔把细小杂质筛掉。5.6PY-0.8型喷、上油机该机通过加热器、热电偶、温控器及执行元件组成全自动温控加热系统，使油料粘稠度降低，把油料雾化喷到一定量的葡萄干上，节省油料，喷油均匀.6.6PB-0.
19、8型均拌油机该机通过滚筒内的螺旋推进叶片推进、翻滚葡萄干，实现滚筒入口快速推进，中部小推进、大翻滚，使葡萄干上的油层涂抹均匀。7.6PG-0.8型干燥机该机主要用于对清洗后经脱水的葡萄干采用大风量进一步去除表面水的处理。8.6PF-0.8型葡萄干分选台该机在葡萄干输送过程中，可以提供1-7个人同时连续不间断挑拣葡萄干，有9个可快拆杂料斗，大幅提高分拣葡萄干的工作效率。 第五章 投资估算及资金来源5.1编制依据（1）设备价格按生产厂家报价单及目前市场价格进行估算（含设备运杂费及附加费）。（2）招投标费按国家计委招标代理服务收费管理暂行办法（计价格20021980号）执行。（3）预备费按5%计算。
20、5.2投资估算估算项目总投资140万元，在内蒙古乌海市海南经济开发区租赁厂房费用30万，设备购置、运输、安装、生产维护等计70万，流动资金40万。其中企业自筹资金70万，农业银行贷款70万。5.3流动资金估算流动资金估算按分项详细估算法进行估算，估算总额为40万元。5.4资金来源原料清洗、检验、包装加工项目以及恒温仓储库租赁资金由投内蒙古乌海市绿洲农贸有限责任公司投资100万元建立。其中包括企业自筹30万元，占总投资的30%，农业银行流动资金贷款70万元，占总投资的70%。其余部分由企业在经营中自行解决。第六章 组织结构及其运作模式6.1组织机构内蒙古乌海市绿洲农贸有限责任公司为私有制有限责任
21、公司，公司总经理即是企业的拥有者又是企业的经营者，聘用2名副总经理负责日常的经营管理事物：一位分管网络部和经营部，另一位负责清洁车间、加工车间、包装车间以及农残检验实验室的工作。公司组织机构图：主要单独对公司董事会负责公司的财务事项。下辖有商务网络部与物流经营部下辖有实验室、清洁车间、包装车间、加工车间等。 6.2组织管理模式为了保证尽快发挥投资效益，根据国家有关政策，对本项目实行项目法人责任制、项目资本金制、项目环境监督管理制、项目筹资渠道多元化等制度并按市场化经营运作。公司要不断实现观念创新，机制创新和管理创新，尽快与市场经济体制和国际惯例接轨，以良好的职业道德和全过程优质服务，取信于消费
22、者，来扩大市场份额，增强企业发展的竞争力和综合实力。6.3人力资源配置公司现有人员3名。根据现代企业经营管理的需要，参照国家有关劳动定员的规定和同类企业的实际情况，该项目还应新增人员66人，其中管理人员6名，普通工作人员30名，季节性临时用工30名，可随时雇佣当地失业人员。6.4 人员培训该项目引进新设备的科技含量较大，为了保证项目完成后能发挥预期效益，需要对工作人员各方面的素质进行培训，通过送出去、请进来等方式进行学习，提高管理能力和工作水平。新进职工更应注重岗前培训，利用现代化工作手段经营、管理现代企业。第七章 项目实施进度7.1 建设工期本项目自2012年6月-2013年7月实施。7.2
23、 项目实施进度安排根据本项目的规模及使用功能，进度安排如下：2012年6月-2012年12月进行设备采购、安装；2013年1月-2011年5月进行设备调试、验收及试运营。2013年7月正式投入生产。第八章 财务评价财务评价是在国家现行财税制度和价格体系的基础上，根据项目投资估算结果进行分析，计算项目直接发生的财务效益和费用，以考虑项目的盈利能力、清偿能力等财务状况，据此判别项目的财务可行性，为项目的投资决策提供最直接的依据。8.1财务评价基础数据选择财务评价以国家发展计划委员会建设项目经济评价方法与参数（第三版）为依据，主要参数如下：（1）财务基准折现率：财务基准折现率取为7.92%。（2）财
24、务价格：以实际调查价格为基础计算。（3）项目评价期：包括项目建设期和建成后的运营期。本项目建设期为半年，经营期为建成后10年。评价基年为2011年。8.2营业收入预测该项目营业收入为原料清洗、加工、包装收入原料的清洗、加工、包装生产车间作为重要的配套服务基地，年清洗、加工、包装能力15000吨，每吨收入300元，正常年份为450万元。8.3营业税金预测各项收入均缴纳营业税及附加税，项目销售税及附加为营业税、教育费附加费。按营业税率5%，教育费附加费率3%计算。经测算，项目正常年份营业税金估算值为36万元。8.4成本费用预测根据需要做了总成本费用估算，经营成本正常年份为180万元。成本估算说明如
25、下：（1）为了与产品销售价格相对应，所有外购燃料及动力价格均以市场已实现的价格为基础。（2）投资形成固定资产原值100万元，当年投资形成的固定资产，在下一年计提折旧，固定资产净残值率按3%计。按平均年限法将设备设施计算折旧，正常年份折旧额为3万元。（4）修理费按年折旧额的25%计取，正常年份修理费为7500元。（5）工资及福利费估算。工资按工人每人每年1.2万元、技术管理人员每人每年2.0万元计算，福利费按工资总额的14%计取。正常年份工资及福利费为85万元。（6）利息支出是指为筹集资金而发生的各项费用。（7）其他费用计算。是在制造费用、销售费用扣除工资及福利费、折旧费、修理费后的费用。8.5
26、利润与利润分配利润总额正常年份为270万元，所得税按利润总额的25%计取，盈余公积金按15%计取（包括法定公积金和法定公益金）。8.6盈利能力分析（1）所得税前投资财务内部收益率为11.9%，投资财务净现值(ic=8%)为21.6万元；所得税后投资财务内部收益率为9.1%，投资财务净现值（ic=8%）为21.6万元。投资财务内部收益率均大于同行业基准收益率，投资财务净现值均大于零，因此，该项目在财务上是可行的。所得税前的项目投资回收期为9.4年（含建设期），所得税后的项目投资回收期为10.9年（含建设期），能满足投资者的要求。（2）资本金财务内部收益率为9.2%，资本金财务内部收益率能满足各投
27、资者的要求，财务净现值大于零。8.7财务评价结论从上述财务评价看，项目投资财务内部收益率高于行业基准收益率，因此，该项目在财务上是可行的。第九章 结论与建议9.1结论（1）该项目利用高新农业技术、信息技术，依托农业生产新技术及先进加工技术，以电子商务、电子结算、信息管理等信息化营销手段，发展现代特色农业发展新模式，符合国家的产业及政策导向。（2项目可扩大市场规模，使交易额成倍上升，对于缩小与全国同类市场的差距，满足对农副产品日益增长的消费需求,扩大农副产品批发市场的辐射面,促进乌海及蒙西、宁夏地区的农业生产向规模化、产业化、科技化迈进，具有重要意义。（3）该项目对我国农业原料产品的出口，带动地
28、方经济的腾飞具有重要的战略意义和现实必要性，项目符合国家大力发展特色农业和加快高新技术成果转化的农业政策和投资方向，符合国家高新技术产业化示范工程的精神和要求，是对建设“三高”农业宏伟蓝图的具体实施。（4）经济效益分析预测表明，该项目各项财务指标高于行业标准，不仅具有显著的社会效益，而且具有良好的经济效益。该项目的实施将取得经济、社会及生态三赢的显著效应。9.2建议（1）新建项目的社会和经济效益显著，建议自治区、当地政府和各职能部门给与关注和支持，使项目真正落到实处。（2）项目的建设和运营所需资金的金额较大，应给与较大的资金支持力度和相应的优惠政策，建议国家、自治区及乌海市政府给与重点扶持。（3）要尽快实现传统的营销手段向现代化的营销方式过渡，需要迅速提高人员素质，应未雨绸缪，引进人才、培养人才，着力改变现有管理体制。（4）充分利用国家对信息化、高新技术产业的优惠政策，利用西部大开发对我区的各项优惠条件，在投资、扶持高科技项目等方面给予优先考虑。
