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1、山东高速物流集团有限公司XX项目可行性研究报告 二一一年 月 日目 录第一章 项目简要信息81.1 项目名称81.2 项目研究单位81.3联系人81.4 所属行业81.5 投资规模81.6 内部收益率81.7 投资类别81.8有效期8第二章 项目基本情况82.1 项目概况82.1.1 项目简介82.1.2 建设规模82.1.3 投资规模及方式82.1.4 属于股权收购、兼并或合资项目的，还应包括投资比例、股权结构、被投资单位基本情况等82.1.5 属于政府特许项目的，还应包括特许内容、特许期限、特许权协议重要条款等82.1.6 其他需说明事项82.2 被投资单位情况82.2.1 企业组织形式8
2、2.2.2 资产规模82.2.3 最近两年的主要财务数据92.2.4 目前经营状况92.2.5 未来盈利前景分析92.3 合作方情况（如有）92.3.1 企业组织形式92.3.2资产规模92.3.3财务状况92.3.4 信用情况92.3.5 经营状况9第三章 项目实施背景和必要性分析/投资方向必要性分析93.1 国家产业政策及行业背景93.1.1 是否符合国家产业政策93.1.2 行业景气程度及发展方向93.2 项目必要性93.2.1 项目发起缘由93.2.2 是否符合集团公司战略规划，是否有利于集团建立科学的投资布局93.2.3 项目综合投资收益情况，对集团资产总额、净资产、净利润及现金流的
3、影响情况9第四章 项目可行性分析94.1 项目建设条件与选址方案（适用于基础建设类项目）94.1.1 资源和原材料94.1.2 建设地区的选择104.1.3 场址选择104.2 技术可行性104.2.1 项目技术方案104.2.2 项目主要技术参数104.2.3 技术的先进程度104.2.4 技术获得的难易程度104.2.5 取得技术的费用104.3 工程方案可行性（适用于基础建设类、研发类项目）104.3.1项目工程方案（含平面布置）104.3.2 工程能否满足使用功能要求104.3.3 是否经济合理104.3.4 是否容易实施104.4 环境影响与劳动保护评价（适用于基础建设类、研发类项目
4、）114.4.1 识别和分析拟建项目影响环境的因素114.4.2 是否符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求114.4.3 是否具备相应治理和保护环境的措施114.4.4 劳动保护与安全卫生11第五章 项目投融资115.1项目投资额115.1.2 项目总投资额115.1.3 项目投资进度，说明分期投资时点及相应投资额115.1.4 是否项目可分解为若干子项目，分别报告每一子项目的总投资额、投资进度115.2 资金筹措方式115.2.1 净资本投入额及所占比例，资金来源115.2.2 债权融资额及所占比例，发行债权品种，融资成本115.2.3 股权融资额及所占比例，融资成本，对集团控股地
5、位的影响125.2.4 融资风险分析125.3 投资方式125.3.1 项目拟采用的投资方式说明12第六章 项目投资效益分析126.1 财务基本评价126.1.1 投资期内营业收入，成本费用，净利润等关键财务指标126.1.2 编制简要财务评价报表126.2 项目盈利能力126.2.1 财务内部收益率（IRR）126.2.2 财务净现值（NPV）126.2.3 投资回收期126.2.4 投资利润率126.3 项目偿债能力126.3.1 借款偿还期126.3.2 利息备付率126.3.3 偿债备付率136.4 不确定性分析136.4.1 敏感性分析136.4.2盈亏平衡分析136.5 同业比较1
6、36.5.1 同行业平均IRR136.5.2 与同行业其他项目进行优劣势比较分析13第七章 风险评估及防范措施137.1 风险识别137.1.1 市场风险137.1.2 技术风险137.1.3 工程风险137.1.4 政策风险137.1.5 法律风险137.1.6 财务风险137.1.7 社会风险137.2 风险评估137.2.1 风险因素对投资项目的影响程度137.2.2 风险发生的概率137.2.3 项目主要风险评估、风险程度判断14第八章 退出机制148.1 项目退出机制148.1.1 产权的可流动性分析148.1.2 项目的退出机制分析148.1.3 是否存在活跃的交易市场，变现难易程
7、度148.1.4 变现收益的敏感性分析14第九章 计划进度安排149.1 项目最终目标及关键性节点149.2 项目计划进度表14第十章 其他需要说明事项14第一章 项目简要信息1.1 项目名称1.2 项目研究单位1.3联系人1.4 所属行业1.5 投资规模1.6 内部收益率1.7 投资类别1.8 有效期第二章 项目基本情况2.1 项目概况2.1.1 项目简介2.1.2 建设规模2.1.3 投资规模及方式2.1.4 属于股权收购、兼并或合资项目的，还应包括投资比例、股权结构、被投资单位基本情况等2.1.5 属于政府特许项目的，还应包括特许内容、特许期限、特许权协议重要条款等2.1.6 其他需说明
8、事项2.2 被投资单位情况2.2.1 企业组织形式2.2.2 资产规模2.2.3 最近两年的主要财务数据2.2.4 目前经营状况2.2.5 未来盈利前景分析2.3 合作方情况（如有）2.3.1 企业组织形式2.3.2资产规模2.3.3财务状况2.3.4 信用情况2.3.5 经营状况第三章 项目实施背景和必要性分析/投资方向必要性分析3.1 国家产业政策及行业背景3.1.1 是否符合国家产业政策3.1.2 行业景气程度及发展方向3.2 项目必要性3.2.1 项目发起缘由3.2.2 是否符合集团公司战略规划，是否有利于集团建立科学的投资布局3.2.3 项目综合投资收益情况，对集团资产总额、净资产、
9、净利润及现金流的影响情况第四章 项目可行性分析4.1 项目建设条件与选址方案（适用于基础建设类项目）4.1.1 资源和原材料4.1.1.1 资源评述4.1.1.2 原材料及主要辅助材料供应4.1.1.3 需要作生产试验的原料4.1.2 建设地区的选择4.1.2.1 自然条件4.1.2.2 基础设施4.1.2.3 社会经济条件4.1.2.4其它应考虑的因素4.1.3 场址选择4.1.3.1 场址多方案比较4.1.3.2 场址推荐方案4.2 技术可行性4.2.1 项目技术方案4.2.2 项目主要技术参数4.2.3 技术的先进程度4.2.4 技术获得的难易程度4.2.5 取得技术的费用4.3 工程方
10、案可行性（适用于基础建设类、研发类项目）4.3.1项目工程方案（含平面布置）4.3.2 工程能否满足使用功能要求4.3.3 是否经济合理4.3.4 是否容易实施4.4 环境影响与劳动保护评价（适用于基础建设类、研发类项目）4.4.1 识别和分析拟建项目影响环境的因素4.4.2 是否符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求4.4.3 是否具备相应治理和保护环境的措施4.4.4 劳动保护与安全卫生4.4.4.1 生产过程中职业危害因素的分析4.4.4.2 职业安全卫生主要设施4.4.4.3 劳动安全与职业卫生机构4.4.4.4 消防措施和设施方案建议第五章 项目投融资5.1项目投资额5.1.
11、2 项目总投资额5.1.3 项目投资进度，说明分期投资时点及相应投资额5.1.4 是否项目可分解为若干子项目，分别报告每一子项目的总投资额、投资进度5.2 资金筹措方式5.2.1 净资本投入额及所占比例，资金来源5.2.2 债权融资额及所占比例，发行债权品种，融资成本5.2.3 股权融资额及所占比例，融资成本，对集团控股地位的影响5.2.4 融资风险分析5.3 投资方式5.3.1 项目拟采用的投资方式说明第六章 项目投资效益分析6.1 财务基本评价6.1.1 投资期内营业收入，成本费用，净利润等关键财务指标6.1.2 编制简要财务评价报表6.1.2.1 现金流量表6.1.2.2 利润表6.1.
12、2.3 资金来源和运用表6.1.2.4借款偿还计划表6.2 项目盈利能力6.2.1 财务内部收益率（IRR）6.2.2 财务净现值（NPV）6.2.3 投资回收期6.2.4 投资利润率6.3 项目偿债能力6.3.1 借款偿还期6.3.2 利息备付率6.3.3 偿债备付率6.4 不确定性分析6.4.1 敏感性分析分析项目预测的敏感因素，评价指标对该因素的敏感程度。6.4.2盈亏平衡分析分析计算盈亏平衡点。6.5 同业比较6.5.1 同行业平均IRR6.5.2 与同行业其他项目进行优劣势比较分析第七章 风险评估及防范措施7.1 风险识别7.1.1 市场风险7.1.2 技术风险7.1.3 工程风险7
13、.1.4 政策风险7.1.5 法律风险7.1.6 财务风险7.1.7 社会风险7.2 风险评估7.2.1 风险因素对投资项目的影响程度7.2.2 风险发生的概率7.2.3 项目主要风险评估、风险程度判断7.2.3.1 专家评估法7.2.3.2 风险因素取值评定法7.2.3.3 概率分析法第八章 退出机制8.1 项目退出机制8.1.1 产权的可流动性分析8.1.2 项目的退出机制分析正常和非正常退出项目的时机、方式、成本和可靠性分析。8.1.3 是否存在活跃的交易市场，变现难易程度8.1.4 变现收益的敏感性分析第九章 计划进度安排9.1 项目最终目标及关键性节点9.2 项目计划进度表第十章 其他需要说明事项
