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1、XXXX工程机械有限公司挖掘机4S店项目可行性研究报告编制单位：XXXX工程机械有限公司编制日期：2011年1月10日目 录一、项目概要 2二、挖掘机销售市场可行性分析11三、经营可行性分析12四、公司组织机构17五、销售及经营收入预测及财务可行性分析18六、风险分析 22七、可行性研究结论23一、 项 目 概 要 1.1项目的背景及由来1、项目名称XXXX工程机械有限公司挖掘机4S店建设项目2、项目建设管理单位XXXX工程机械有限公司3、项目建设地点XX市XXXXXX4、项目建设的由来工程机械产业是国民经济建设事业的支撑产业之一。随着我国深化改革、扩大内需和发展社会主义市场经济等一系列重大政
2、策的贯彻实施，工程机械市场需求迅速增长。近年来，我省对工程机械的需求不断扩大。浙江工程机械销售规模从2005年至今已迅速增长7倍。目前在浙江销售工程机械的企业有近百家，90%的代理商都以租用闲散场地为主，主要分布在杭嘉湖地区。且销售网点离中心城区太近，随着城市的发展，其弊端越来越明显，不仅影响市容、妨碍交通、污染环境，而且也严重制约了浙江工程机械销售、服务业乃至其制造业的发展。最近，国家出台“新36条”政策，将民间资本引入垄断行业，尤其是可以进入基础建设领域，如交通运输建设，水利工程建设等等，必然带动工程机械产品的需求，从而拉动工程机械行业领域的大发展。为了优化产业布局、优化城市环境、培育新兴
3、产业，满足浙江及XX地区工程机械市场快速增长的需求，促进工程机械销售、服务业和制造业的发展。最近，XXXX工程机械有限公司会同XXXXX园经过调查研究，参照国外工程机械销售基地一般都设置在距离中心区域2030公里外高速公路附近的经验，根据XX市城市总体建设规划布局要求，提出在地处XX市XXXX园内建立XXXX工程机械有限公司挖掘机4S店，将引入工程机械销售、服务、配件、信息（4S店模式）、物流等企业入驻，与地处XXXXXX的工程机械制造基地形成完善的工程机械产销链条。XXXX工程机械有限公司挖掘机4S店建设的提出是XX市经济建设发展进入新阶段的客观要求，对XX市调整产业布局，优化城市环境，培育
4、新兴产业，具有积极的促进作用。对提高XX市、浙江省工程机械营销实力具有深远意义。5、项目建设的意义和必要性a.挖掘机4S店建设是满足挖掘机市场需求快速增长、培育XX市新的经济增长点的需要。未来若干年，随着浙江省经济发展战略的实施，浙江省及XX地区工程建设项目将进一步增多，工程机械行业将进一步发展，我市应抓紧这一难得的机遇，不失时机地因势利导，加快建设工程机械营销基地，引导和促进这一产业更好更快地发展，形成新的增长点。b.挖掘机4S店建设是改变目前浙江XX地区工程机械经营场地分散现状、改善产业布局和城市市容的需要。浙江工程机械销售代理商大多数以分散租用闲散场地为主，不少销售网点离城区太近，大型工
5、程机械进进出出，既影响城市交通，也影响城市市容。集中建设工程机械营销基地，将经销商集中到城乡结合部，建产业集群，创区域品牌，有利于改善城市交通和市容状况。c.挖掘机4S店建设是以市场营销为着力点，大力推动XX地区及周边地区挖掘机产业链发展的需要。随着社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，市场将成为制约企业发展的关键因素，建立XXXX挖掘机4S店，是开辟同类项目的先河，将使同一产业在基地内集聚，会促进企业在区域内的分工，使厂商及时得到本行业竞争所需要的信息，更稳定有效地得到供应商的服务，易于获得配套的产品。挖掘机4S店的建立更有利于XX发挥地处浙江北部长三角经济圈的优势，辐射周边地区，打造工程机
6、械生产型服务业的基础，并通过营销、物流的完善，逐步引导和推动周边工程机械制造产业链的发展，使工程机械成为浙江及XX地区又一重要产业，为振兴XX工程机械产业增添新的力量。 1.2报告编制的依据1、国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见2、国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知3、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定4、关于2010年深化经济体制改革重点工作的意见5、 国家“十二五”规划（草案）6、关于推进再制造产业发展的意见7、关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见 1.3建设概况1、项目建设宗旨、功能定位与发展目标a.建设宗旨为培育新的经济增长点，促
7、进经济结构优化升级，推动经济的可持续发展，通过基础设施的建设，合理配置工程机械资源向专业化营销集中，巩固强化主导优势产品，重点向高附加值、新技术产品方向延伸，实现资源、设施共享，创造一个区位优越、布局合理、开发有序、功能齐全、环境优美、管理先进的现代工程机械销售基地。b.功能定位该项目是以挖掘机销售、服务、配件、信息（4S店模式）为主。将借助国内外工程机械销售企业大量进入XX地区的契机，抢先一步树立XX重机优秀国产品牌形象，灌输“品质改变世界”的高尚理念，以XX为主，辐射全省，瞄准国际；为振兴XX地区工程机械销售的发展搭建平台。c.发展目标基地总体规划用地35亩。建立工程机械销售、配件、服务、
8、信息一体的4S营销模式，2011年预计经营额1.5亿元，实现税收500万元。2、 项目建设地点项目建设地点位于XX市XXXX园。该园毗邻G92国家高速仅数百米，距乍嘉苏高速仅6公里，距G320仅10公里，距杭浦高速15公里，交通非常便利，具有发展工程机械物流的良好交通和区位条件；同时，该区域位于长三角经济区沪杭连接地带，是经济快速发展的区域，具有良好的产业聚集优势。3、项目建设规模及内容a.项目建设规模 达到容纳样机停放场地30台，销售展厅300平米，配件仓库300平米，修理车间500平米， 信息网络管理硬件达标。 b.项目建设内容销售区块、配件区块、维修区块、信息区块功能完善的4S店配置。
9、实施4S店内道路、供排水、供电、环保等基础配套设施建设。4、 项目建设期限 项目建设期为2年，即从2010年12月至2012 年12月。其中：一期建设时间为2010 年12月2011年10月；二期建设时间为2011年10月2012 年12 月。5、 项目组织建设管理a.成立XXXX工程机械有限公司挖掘机4S店项目领导小组成立项目建设领导小组。该领导小组作为项目建设的决策机构，将严格执行国家有关工业园区建设工程政策法规，遵循中央和地方相关管理办法及实施细则，指挥领导项目的规划建设工程。b.组建项目实施机构及招商项目领导小组下设筹建办公室。筹建办公室具体负责建设项目的实施和管理。 c.建立相关管理
10、制度按4S店四大功能板块的布局规划，发挥土地的最大利用效率，严把投资强度关，确保4S店项目可持续发展的良好环境。6、项目投资估算与资金来源a.项目基础设施工程建设投资估算与资金来源4S店基础设施工程建设投资估算为1600万元（一期750万元）。b.XXXX工程机械有限公司4S店项目的投资估算与资金来源XXXX工程机械有限公司4S店引入项目投资1600万元。 资金来源：由XXXX工程机械有限公司自筹。7、经济和社会效益根据工程机械销售行业的经济效益指标水平，参照企业的预期目标进行匡算，本项目正常生产年份营业收入1.5亿元，利税总额为1300万元，利润总额为800万元，实现税金500万元，项目总投
11、资收益率为30%。本项目合理配置挖掘机向专业化营销基地集中，巩固强化主导优势产品，重点向高附加值、新技术产品方向延伸，实现资源、设施共享，打造国内一流的工程机械营销基地，引导工程机械市场经济的健康发展。促进工程机械生产、加工、服务产业链形成优势互补、集约发展的态势，以工程机械品牌企业的营销、售后服务带动其制造业的发展，以先进制造业带动现代服务业和区域经济的发展，促进产业结构优化和增长方式转变。项目既能充分发挥工程机械销售服务业的导入效应，又能通过对原辅料、商业物流、教育培训等方面的需求带动各业的发展，提高地方制造、营销及服务业水平，促进地方经济的发展；项目对运输、金融、农副产品、百货商品零售业
12、、餐饮娱乐乃至房地产的需求都会有较大推动，不仅可解决数百人的直接就业，还可间接地解决更多的就业群体，妥善安置人员就业，维护社会的安定和谐。8、项目规划及预期经济目标项目规划及预期经济目标一览表，详见表1-1：表1-1 项目规划及预期经济目标一览表序号指 标 名 称单位数 据备 注一基础设施投资万元1600其中：第一期750万元1建道路m3402铺设给排水管道m710二拟用地规模亩 3514S店板块亩 102维修、物流、服务板块亩 153工程机械整机及配件板块亩 10三项目建设总投资 万元16001建设投资 万元 9002流动资金 万元700四建设投资来源 万元 16001拟建项目单位自筹资金
13、万元 1600五流动资金来源 万元7001企业自有资金 万元900六基地建设期 年 2七收入（不含税） 万元 15000八利税总额万元13001其中：增值税万元 3802附加税万元 1203利润总额万元 800九所得税后净利润万元 500十评价指标1总投资收益率%30按正常经营年数据计算2投资利税率%303年利税总额万元13004年实现税金万元 500含所得税1.4 结论简述工程机械是国民经济建设不可缺少的装备，工程机械产业是国民经济建设事业的支撑产业之一。国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见提出 “充分整合现有资源，发挥比较优势，合理规划确定我国装备制造产业布局，形成一批特色鲜明、重点突出
14、的产业集群和装备制造集中地。”和“以装备制造业振兴为契机，带动相关产业协调发展”。 国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见使民间资本投入国家重点基础建设有了依据，将推动工程机械销售持续稳定增长发展。二、 挖掘机销售市场可行性分析从2010年10月份挖掘机销量数据来看，挖掘机销量在土石方机械中表现最好。实际销量接近12350台，同比继续增长41%，环比也略微增长6.03%。和装载机、推土机等其他土石方机械环比大幅下降相比，挖掘机环比表现最好。前10个月累计，挖掘机总销量约13.85台，同比增长78.65%。我们维持全年16.50万台的销量判断，同比增长73.7%。出口维持在量小的正常水平
15、，从销量区域分布来看，10月份挖掘机出口221台，同比增长81.89%，环比下降13%。从绝对数量来看，前9个月平均出口挖掘机225 台，10月份出口基本保持在前期的平均水平。前10个月累计，挖掘机出口约2240台，同比增长72.3%;增速继续略低于总销量增速。从出口占比来看，10月份单月出口占1.79%，前10个月累计出口占比仅1.62%，对整体销量影响很小。扣除出口因素，10月份挖掘机内销约12130台，同比增长40.5%，环比也略增6.5%。前10个月累计，挖掘机内销超13.63万台、同比大幅增长78.8%，增速环比下降约5个百分点。XX份额接近年度最高。10月份，挖掘机主要合资生产企业
16、斗山、小松、日立分别实现销售1349、1826和1264台，同比分别增长-1.9%、32.3%和 23.8%;市场份额10.9%、14.8%和10.2%，同比分别下降4.8、1和1.4个百分点，环比小松上升2.1个百分点。10月份，民族挖掘机品牌XX、山河、柳工和厦工销量1183、361、403和241台，同比分别增长51.3%、56.3%、65.8%和276.6%;市场份额9.6%、 2.9%、3.3%和2.0%，同比分别上升0.6、0.3、0.5和1.2个百分点;环比XX上升1.1个百分点，XX单月份额接近年度最高9.7%。前10个月累计，斗山、小松、日立份额分别下降1.95、0.88和1
17、.32个百分点;XX、厦工和柳工分别提升1.16、0.49和0.12个百分点。 从上面的市场分析可以看到，挖掘机市场继续朝着良性发展，特别是民族品牌的XX挖机，市场占有率不断提升，相信在不远的将来会超越所有合资品牌，坐上头把交椅。三、经营可行性分析3.1、XX公司简介XX集团始创于1989年，秉承 “创建一流企业，造就一流人才，做出一流贡献”的宗旨，长期致力于向中国和世界的基础设施提供高品质的成套施工设备。XX是全球工程机械制造商50强、全球最大的混凝土机械制造商、中国企业500强、工程机械行业综合效益和竞争力最强企业、福布斯“中国顶尖企业”，中国最具成长力自主品牌、中国最具竞争力品牌、亚洲品
18、牌500强。核心企业XXXX于2003年7月3日上市，是中国股权分置改革第一家成功的企业，目前市值居中国工程机械上市公司之首。XX集团总部设在XX，并在上海、北京、沈阳、美国、德国、印度等地建立了研发制造基地，拥有员工3.1万人，业务覆盖100多个国家和地区。近6年来，XX年均销售率增长保持在50%以上，2009年实现销售额300亿元。XXXX有限公司成立于2002年，坐落于江苏XX经济技术开发区XX产业园内，园区规划占地3000亩，是XX集团旗下集工程机械生产、销售、研发于一体的核心子公司。XXXX秉承集团 “XXXX”的精神和“XXXX”的企业理念，立足打造世界挖掘机行业的著名品牌。XXX
19、X已建成年产10000台规模的挖机生产线，2009年实现挖掘机销售近6000台，销售额超过40亿元，成为挖掘机行业增长最快的企业之一。3.2、机型分析：现在的挖掘机市场，主要分小挖（20吨以下）、中挖（20吨至30吨）、大挖（30吨以上），XX品牌在成熟机型的中小挖机型上，增加新品种，满足市场细分要求，不断提高市场占有率：3.3、销售价格分析：XX挖掘机一些车型的销售均价表机型70130200250350均价（万元）4143616385889598115120挖掘机市场的繁荣导致竞争加剧，时下市场上的各种机型已呈现重叠的现象，买者选择的余地更大了。降低关税后的进口挖掘机大批涌入，在部分买家能够
20、买到比以往更便宜的进口挖掘机的同时，国产挖掘机市场品牌繁多，质量良莠不齐，价格高低差别大。XX今年在市场上的定价也做了相应的调整，但是作为国内挖掘机的一个知名品牌，XX的销售对象更多的是一些看重技术和质量的理性买家。在浙江挖掘机市场上，XX挖机因质量上乘，价格适中，很受买家的欢迎，在浙江省大部分地区，市场占有率都做到最高或居前。3.4、销售渠道分析我们在销售XX挖掘机时，可以通过以下的几个渠道：建立网络销售 随着时代的进步，科技的不断发展和网络交易越来越成为一种重要的销售方式，因此我们可以建立一个网上主页来进行挖掘机的销售。结合现有开发的项目来进行销售 现在，我们可以利用很多待开工项目来进行整
21、合的宣传和销售，为挖掘机的销售带来商机。大型的展销会 借助各种大、中、小型挖掘机展销活动、结合形式多样的促销活动，可以吸引很多不同类型的客户，效果有时候会出奇的好。重视专项挖掘机市场。 虽然现阶段我省的挖掘机销售还是集中在一个相对较窄的市场上，但是随着浙江地域优势的不断显现突飞猛进，在政策上抓住机遇，比如新农村改造建设等等，会给我们带来无限的商机。争取企业购机。 现在，个人购车是挖掘机销售的主流，因此，争取企业购机是一片广阔的销售市场，努力挖掘这一市场，利用一些优惠来争取企事业单位的购机，也是我们销售的重要渠道。3.5、市场推广分析近几年来，挖掘机市场发展的很快，已成为仅次于装载机的第二大子行
22、业，而且由于挖掘机的销售利润可观，几乎是装载机的23倍，工程机械销售企业纷纷介入挖掘机市场。或许国产小挖的迅速发展起到了启示作用，不少企业开始以小挖为突破口，向大中挖发起了冲击。XX早已成立了重机公司，进行独立运作。目前，我国小型挖掘机的市场保有量及销量所占比例很小，但由于从2004年国家实施宏观调控政策以来，诸多因素使得国内挖掘机市场产生了明显的变化：通用型挖掘机产销已近饱和，产能明显过剩，这在东部地区的销售中尤其明显，小型挖掘机市场已呈迅速启动之势。2010年国内产销6吨及6吨以下的小型挖掘机20000台左右，15吨以下的挖掘机产销共计35000台。这一显著变化也使国内小型挖掘机市场成为2
23、010年国内挖掘机行业最亮丽的风景之一。2010年1月至10月份与2009年1至10月份相比较，小型挖掘机和微型挖掘机销售量增长幅度很大，分别达到75和43，众多挖掘机制造企业似乎看到小挖市场的蓝海。超大型挖掘机主要用于各种大规模露天矿山的开采及大型基础建设，同时还被用于填海造地工程及港湾河道疏通工程，其中正铲式挖掘机占大部分。目前生产超大型挖掘机的厂商较多。主要分布在美国、日本、德国，台卡特彼勒，小松，日立，德马克，O&K等公司，国内主要以XX公司为主，目前已经形成超大型挖掘机系列。四、公司组织机构4.1、公司组织机构框架总经理债权副总服务副总销售副总人事行政副总财务总监信审部管理部法务部拖
24、机科财务部风控部人事行政部信息管理部销售支持部市场开拓部各地销售分公司服务部配件部技术部维修厂4.2、责任中心划分销售责任中心：负责公司的销售管理、销售策划、对公司的销售投资、销售利润负责；市场责任中心：负责市场的宣传推广效果、市场开发、对公司的市场成本进行管理；客户服务责任中心：对客户售后服务诸如咨询、法律、保险、客户档案数据管理等业务负责，并负责顾客意见的反馈；财务责任中心：对有关对外财务结算，对内财务管理负责；债权责任中心：主要责任是对销售回款管理。五、财务可行性分析5.1投资总额其中固定资产投资：900万元，流动资金：700万元。固定资产投资：900万元1土地：300万元场地清理：5万
25、元2建筑工程：238万元报 建 费：10万元设 计 费：10万元工程结构：130万元展厅：50万元样机场：28万元办公楼：40万元3装修工程：123万元展厅玻璃、地面、柱、天花、楼道等：70万元各功能室、办公室：55万元厕所、后勤仓库：8万元4设备投入：113万元维修设备：80万元防火设备：10万元培训设施、音响设施：4万元厕所设施：4万元5CI制作：35万元店名招牌：20万元店外标牌：10万元各标示牌、标识：5万元6水、电报装：10万元7冷气设施安装，10万元空调机：10万元8办公用品：14万元电话安装：1万元电脑设施：5万元桌椅家具：4万元办公文具：2万元服装：2万元9保安设施、包括保安厅
26、、拉闸门等：万元10开办费：1万元11不可预见费用：10万元5.2资金筹措1、固定资产900万元：由公司以货币资金投入；2、流动资金700万元：银行贷款。3、销售额（单位：万元）第一年第二年第三年第四年第五年销售量100台250台350台500台700台销售额6，00015，00021，00030，00042，0004、销售成本A，经营成本表：（单位：万元）第一年第二年第三年第四年第五年市场费用150300400600800差旅357090110130工资160300350420480其他2025252525合计：36569586511551435B，管理费：（单位：万元）第一年第二年第三年第
27、四年第五年业务费3540455060水电费6891011办公费2020202225低值易耗品88101010保险1516171820折旧3030353535其他杂费2022253035合计134144161175196C，财务费用表：（单位：万元）第一年第二年第三年第四年第五年财务费用701302002402905、销售利润（单位：万元）第一年第二年第三年第四年第五年销售数量（台）100250350500700销售额6，00015，00021，00030，00042，000进货成本5,20013,40019,00027,70039,300毛利润8001,6002,0002,3002,700利润
28、分析（单位：万元）第一年第二年第三年第四年第五年销售利润8001600200023002700管理费用134144161175196经营成本36569586511551435财务成本70130200240290总毛利润2316317747307796、回本期静态计算：40个月（三年四个月）六、风险分析6.1价格变动的风险由于挖掘机受原材料价格变化影响很大，以及生产厂商价格调整变化影响，销售价格的政策变化等都会产生价格变动的风险。1、 价格变动对利润的影响：（单位：万元）第一年第二年第三年第四年第五年+10%75150180210250-10%551151301601902、回本期+10% 回本期：34个月-10% 回本期：43个月6.2销售量变动的风险如果不考虑价格因素，风险则主要在销售量的变化。1、 销售量变动对利润的影响：（单位：万元）第一年第二年第三年第四年第五年+10%70140170200230-10%601201351701952、回本期+10% 回本期：35个月-10% 回本期：44个月6.3回款风险主要是逾期率控制，呆坏账控制。 七、可行性研究结论综述，本项目的拟建方案建设条件具备充分，是较成熟的商业贸易类项目，经济效益、社会效益预见性好，对环境影响度较小。因此是充分可行的项目。
