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6、etion 绝对酌情权 Closing Date 截止日期 initial subscription 初步认购 Business Day 交易日 Dividend Policy 股息政策 Subscription Fee 认购费 cleared fund 清算资金 deadline 最后期限 Base Currency 基础货币 Accounting Date 记账日期 performance fee 绩效费 performance period 绩效周期 High Water Mark 高净值 Excess 盈余 service fee 服务费 commercial rate 贸易汇率 out-of-pocket expense 付现费用 transaction cost 交易费 Management Share 管理层股份 redemption proceeds 赎回收益 net amount 净额 intermediary 中介人
