《中建路桥集团有限公司分包分供结算管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中建路桥集团有限公司分包分供结算管理办法.docx（6页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、中建路桥集团有限公司分包分供结算管理办法中建路桥集团有限公司 分包分供结算管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范分包分供结算工作，加强分包分供结算过程控制，为工程款支付提供有效依据，同时明确相关部门及项目部的工作内容，特制定本办法。 第二条 本办法适用于集团公司所有直营项目及授权项目工程分包分供结算管理。授权项目指子公司以集团名义承接的项目。集团公司子公司参照编制管理细则。 第三条 分包分供结算工作原则：严格按照分包分供合同约定进行结算，并控制在监理认量或者业主结算量以内。分包签证、索赔等合同外费用控制在工程业主签认的标准以内，原则上于竣工结算后工程资金到位时予以结算。劳务分包按分包合同约定
2、并依据国家、行业的法律法规和相关办法执行，做到月结季清。 第二章 管理职责 第四条 管理职责 (一)集团公司各相关部门及项目部职责如下： 1.项目部负责上报分包分供月预结算书及竣工结算书； 2.合约法务部负责审核项目部上报的分包月预结算，组织相关部门审核项目部上报的分包竣工结算书； 3.物资设备部负责审核项目部上报的分供月预结算，组织相关部门审核项目部上报的分供竣工结算书； 4.公司相关各部门必须对分包结算中所完工程进行验证签认，各验证部门要以书面形式明确验证结果。若验证中存在问题需要处理的，1 由各部门提出处理意见，项目部监督其完成。合约法务部、物资设备部最终核定应扣款额，并办理结算手续。
3、第五条 管理职责 (一)子公司各相关部门及项目部职责如下： 1.项目部负责上报分包分供月预结算书及竣工结算书； 2.合约法务部负责审核项目部上报的分包月预结算，组织相关部门审核项目部上报的分包竣工结算书； 3.物资设备部负责审核项目部上报的分供月预结算，组织相关部门审核项目部上报的分供竣工结算书； (二)集团公司各相关部门职责如下： 1.合约法务部负责组织相关部门审核子公司上报的分包竣工结算书； 2.物资设备部负责组织相关部门审核子公司上报的分供竣工结算书； 第三章 分包分供结算流程 第六条 直营项目分包分供结算流程 (一)分包分供月度预结算 1.项目按照实际完成量编制分包月结，填写工程分包合
4、同月预结算单和工程分包初审结算单;根据材料出入库报表编制分供月结，填写工程分供合同月预结算单。项目经理在结算单上签署意见于每月25日前上报公司合约法务部。合约法务部于次月5日前审核完成并发财务部及项目部，做为分包分供预提及进度款结算的依据。 2.编制依据 、工程分包初审结算单并附分包结算相关资料； 3.项目上报分包结算时，首先对上报的结算资料进行“符合性”评审，填写分包结算项目部评审表，检查上报的资料是否按照规定执行，对于不符合要求的结算资料应及时补充或修改； 4.公司合约法务部接到结算报审单后，首先由资料员登记台帐，然后组织公司总部相关各部室、科技质量设计部、物资设备部）会签； 5.各部室会
5、签完成后，由合约法务部进行审核。专项分包结算审核周期为14个工作日，劳务、扩大劳务分包分供结算审核周期为28个工作日； 3 6.分包结算审核完成后，出具工程分包项目结算审核单，在审核说明中详细记录审核情况及审减金额、保修年限和保修金，并注明劳务管理费是否在审定金额中扣除。最后由合约法务部出具工程分包项目结算单，完成后发财务部、项目部； 7.分包工程竣工保修期结束后，分包保修金的结算应扣除公司相关部门提供的分包保修期发生的保修费用。 第七条 授权项目分包分供结算流程 (一)分包分供月度预结算 1.项目按照实际完成量编制分包月结，填写工程分包合同月预结算单和工程分包初审结算单;根据材料出入库报表编
6、制分供月结，填写工程分供合同月预结算单。项目经理在结算单上签署意见于每月25日前上报子公司合约法务部。子公司合约法务部于次月5日前审核完成并发财务部及项目部，做为分包分供预提及进度款结算的依据。 2.编制依据 、工程分包初审结算单并附分包结算相关资料； 3.集团公司合约法务部组织公司总部相关各部室、科技质量设计部、物资设备部）会签； 4.分包结算审核完成后，集团公司合约法务部出具工程分包项目结算审核单，在审核说明中详细记录审核情况及审减金额、保修年限和保修金，并注明劳务管理费是否在审定金额中扣除。最后由集团公司合约法务部出具工程分包项目结算单，完成后发财务部、子公司； 5.分包工程竣工保修期结
7、束后，分包保修金的结算应扣除公司相关部门提供的分包保修期发生的保修费用。 第四章 分包分供竣工结算注意事项 第八条 分包分供竣工结算注意事项 (一)工程量的审核应进行“四量对比”，即工程合同清单工程量、预算制造成本工程量、业主结算工程量、项目上报的分包结算工程量。项目上报的分包结算工程量一旦超过前三个工程量中的任意一个时，审核人员应与项目经理部的商务人员进行沟通并写明原因； (二)施工现场签证管理规定 ； (五) 注浆等隐蔽工程结算时，需上报注浆工作记录表，根据合同约定的相关规定，在结算中说明配合比、注浆压力、计算公式及附计算书等； (六)自拌混凝土工程，进行砂、石等材料结算时，要提供混凝土6
8、 配合比单，混凝土总量及计算公式附计算书等； (七)分供合同结算需提供出入库明细汇总表，并经项目经理、商务经理、物资部经理、材料员签字确认，作为最终的结算支持性资料； (八)按业主审定金额收取管理费的分包工程结算，要提供业主审批结算单等相关依据； (九)对于项目上丢失赔偿的周转材料，要归属到责任单位，结算时从相应责任单位中扣除； (十)零星材料结算时，要明确并注明零星材料使用的工程部位，要仔细查阅零星材料是否已包含在分包合同中，并在预结和结算资料中注明；付款时，对分包/分供未最终确认的争议项目，不得提前支付。 (十一)若商务人员调动工作，后续办理分包分供结算的人员在上报结算资料的同时应附结算工
9、作交接单。 第五章 结算考核 第九条 结算考核 (一)公司将严格考核项目结算情况及公司合约法务部审核情况。公司合约法务部对项目部上报的结算审计结果作为对项目经理及商务经理工作的重要考核依据； (二)公司分管领导及相关人员对合约法务部的审核结果进行抽查。作为合约法务部相关考核人员工作绩效的考核。 第六章 附则 第十条 本办法由集团公司合约法务部负责解释。 第十一条 本办法自发文之日起施行。 附件： 7 附件1：工程分包合同月预结算单.xlsx 附件2：工程分包初审结算单.xlsx 附件3：工程分供合同月预结算单.xlsx 附件4：工程分包合同报结单.xlsx 附件5：工程分包合同结算审核单.xlsx 附件6：工程分包项目结算单.doc 附件7：分包分供合同外项目价格评审表.docx 附件8：工程量审核对比评审表.docx 附件9：分包分供结算管理流程.xls 附件10：签证工作内容记录单.doc 附件11：分包分供月度预结算单填写要求.doc 8
