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1、企业财务部财务分工岗位设置的调查企业财务部财务分工、岗位设置的调查 一、公司基本概况 二、岗位设置与分工 根据公司管理工作的需要，设置财务总监、财务部长、财务经理、融资部经理、外贸会计主管、会计、现金出纳、银行出纳。 1.财务总监 其主要职责如下： (1)执行公司章程、公司管理层的决议。主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等；落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施。指导各项财务活动，考核生产经营成果；对单位负责人负责并报告工作。 (2)审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。 (3)负责公司的资金融通与调拨决策工作，经单位负责人或公司
2、领导层批准后执行。 (4)审核下属公司、企业投资和效益的计算方案。 (5)组织编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案。 (6)监督公司的财务管理和活动。 (7)监督公司的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律。制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项。 (8)对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，单位负责人批准后执行。 (9)负责搞好公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。 2.财务部长 其主要职责如下： (1)贯彻党和国家财税工作法规、政策和公司财务管理工作制度，负责组织会计人员学习、贯彻落实，并
3、根据公司财务管理实际，不断完善财务管理制度。 (2)在总经理的领导下，开展财务工作，参与公司年度经营目标制定，并对公司经营目标实施监督。 (3)负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。 (4)加强财务管理，分月、季、年编制财务报表，按月申报纳税。 (5)负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 (6)监督协调国家开发银行 *结算、协调配合业务部门办理财政补贴。 (7)协调工商、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好外部关系，及时掌握财政、税务及 *动向。 (8)认真审核原始凭证，
4、对违反规定或不合格的凭证坚决退回。要严格掌握开支范围和开支标准。保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整的保管公司的一切账册、报表凭证和原始单据。 (9)负责保管公司公章、财务章、名章及合同专用章。 (10)承办总经理交办的其他工作。 3.财务经理 其主要职责如下： (1)主持计划财务部的工作。负责公司财务管理制度的制定、组织实施和运转。进行财务管理监督工作。 (2)负责组织公司的经济核算工作。组织编制和审核会计、统计报表；及时提 全面真实的会计核算资料。 (3)执行领导有关财务工作的决定。控制和降低经营成本；审核监督资金的动用及经营效益。 (4)参与投资、重大经济
5、合同的可行性研究。 (5)负责组织对成员单位进行财务检查，监督成员单位执行财经纪律和规章制度。 (6)组织财务人员定期开展财务分析工作、考核经营成果、分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议。 (7)负责与税务、财政、审计和物价等部门的综合协调工作，及时掌握国家有关财政、税收等政策。 (8)负责财务人员的业务培训和思想教育工作。 4、融资部经理 其主要职责如下： (1)协助财务总监建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平。 (2)负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划，进行投融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成。 (3) 负责拓展公司自身融资资源，获
6、得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制。 (4)负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核。 (5)负责组织公司的投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写。 (6)负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台。 (7)负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施。 (8)完成公司领导临时交办的各项工作任务。 5.外贸会计主管 其主要职责如下： (1)遵守国家 *管理条例，加强对 *收支的管理和监督。 (2)负责做好进出口业务的财务总账及各种明细账目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 (3)协助办
7、理国家开发银行 *业务结算，协调配合业务部门办理进口矿石的财政补贴。 (4)认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入账。要严格掌握开支范围和开支标准。 (5)定期装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由公司档案室保管。 (6)培训财务人员熟练掌握对外贸易业务知识、操作程序，尽快提高财务人员对外贸易操作技能。 (7)加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 (8)严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作。 6、会计 其主要职责如下： (1)认真执行国家会计法和公司的财务管理制度，按
8、财务制度进行会计核算，依法办理会计事务。 (2)切实做好财务收支、费用和债权债务等日常会计核算工作，及时完整编制年度财务预算报表和季度、年度财务决算报表，做到数字真实准确，文字说明清楚。 (3)按规定设置总账、明细账，做好收入、支出、费用、债权债务的账目登记工作，做到开支归类准确，科目使用无误。每月按时结账，定期与出纳核对现金日记账和银行存款日记账余额，定期填制银行存款未达账项调节表。 (4)及时清理往来账目，每年定期与业务部门进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符。 (5)严格执行发票管理使用规定，做好发票登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。 (6)依法进行税务事项的会计处理和纳
9、税申报工作，做好增值税发票的管理。依照国家税收政策及时申报纳税。 (7)定期核对往来账目，每月编制应收账款催收表和应付账款明细表。 (8)完成公司领导交办的其他事项。 7.现金出纳 其主要职责如下： (1)管理现金支票。 (2)格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。 (3)及严时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 (4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。 (5)按周编制现金收支报表。 (6)完成工资的发放工作。 (7)负责管理职工欠款事项。 (8)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。 8.银行出纳 其主要职责如下： (1)管理银行账户、转账支票与发票。 (2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。 (3)及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 (4)及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作。 (5)按周编制现金收支报表。 (6)配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。 (7)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
