产5000公里铝合金电缆项目可行性研究报告（可编辑）.doc

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1、年产5000公里铝合金电缆项目可行性研究报告 江苏通光强能输电线科技有限公司年产 5000 公里铝合金电缆项目可行性研究报告总 经 理: 颜 军 高级经济师 江苏省注册咨询专家项 目 负 责 人: 田 野 工程师报 告 编 制 人 员: 杨维均 江苏省注册咨询专家 国家注册咨询投资工程师 杨学礼 工程师 国家注册咨询投资工程师 刘 新 工程师 于献辉 工程师 田 野 工程师 江苏省苏计投资咨询有限公司二零一二年十一月目 录目录 1第一章 总 论. 1第一节 建设单位及投资方概况. 1一、建设单位基本情况1二、投资方概况2第二节 项目概况. 4一、项目由来. 4二、项目基本情况. 5第三节 可行

2、性研究工作概况10一、报告编制过程10二、主要内容.10三、编制依据.11第四节 可行性研究结论.11一、研究结论.11二、存在问题和建议.14第二章 项目建设背景与必要性.16第一节 项目建设的背景.16一、政策背景.16二、行业背景.17三、企业背景.18第二节 项目建设的必要性.19一、电缆市场产品结构调整,产业升级的需要.19二、南通市做大、做强电缆行业的需要.19三、优化企业产品结构,增强企业竞争力的需要19第三章 市场分析.21第一节 市场现状及需求分析21一、市场现状.21二、需求分析.22第二节 市场预测及目标市场23一、市场预测.23二、目标市场.24第四章 产品方案和建设规

3、模26第一节 产品方案.26一、产品品种及产量.26二、产品标准.28三、铝合金电缆与铜芯电缆性能比较.30四、铝合金电缆和纯铝电缆比较32第二节 建设规模.33一、建设规模确定的原则33二、建设规模.34第五章 工艺技术和设备方案35第一节 工艺技术方案35一、生产工艺技术选择原则.35二、技术来源及先进性说明.35三、生产工艺流程35第二节 设备方案.38一、选型原则.38二、设备配置.39三、部分主要设备简介40第六章 原辅材料及燃料动力47第一节 原辅材料及燃料动力消耗.47第二节 主要原辅材料和动力供应情况说明47一、原辅材料.47二、动力.48第七章 建设条件和厂址选择49第一节

4、社会经济条件49第二节 交通运输条件50一、水运51二、铁路51三、公路51四、航空51第三节 自然条件.52一、气象条件.52二、水文.52三、工程地质.52四、地震.53第四节 基础设施配套条件.53一、供水.53二、供电.53三、污水处理.53四、区内通讯.53第五节 厂址方案.53第八章 工程方案及配套工程55第一节 总图布置.55一、总图布置原则55二、相关标准及规范.55三、平面布置.55四、竖向布置.56五、道路.56六、厂区绿化.56七、围墙、大门.56八、总图工程主要数据.56九、运输.57第二节 土建工程.58一、设计依据.58二、工程概况.58三、现场条件.59四、本项目

5、主要建构筑物工程汇总59第三节 公用和辅助工程.60一、给水排水工程.60二、供配电工程62三、通信工程.62四、仓贮63五、循环水系统63第九章 环境保护.64第一节 相关标准规范64一、环境质量标准64二、污染物排放标准.64第二节 环境质量现状64第三节 污染源和污染因素分析.65一、废气65二、噪声65三、废水65四、固体废弃物65第四节 环境污染防治措施.66一、废气处理措施.66二、废水防治措施.66三、噪声防治措施.66四、固废防治措施.67五、环境绿化.67六、环境管理与监测.67第十章 职业安全卫生与消防68第一节 职业安全卫生68一、相关标准规范.68二、生产过程中危险有害

6、因素分析.69三、职业安全卫生对策与措施70第二节 消防.71一、相关标准规范71二、火灾危险性分析.72三、防火等级.72四、消防措施.72第十一章 节能74第一节 节能法规、政策、用能标准和节能规范74一、节能法规和政策.74二、用能标准和节能规范.75第二节 能源供应情况76一、供水.76二、供电76三、工业气体.76第三节 能源消耗状况76一、能源消耗种类、数量76二、用能总量和用能结构.81第四节 能源消耗指标分析.82一、单位产品能耗指标.82二、指标类比分析83第五节 节能措施和效果分析84一、节能降耗主要障碍84二、节能降耗主要措施85第十二章 组织机构与劳动定员.90第二节

7、人力资源配置91一、生产制度.91二、劳动定员.91三、人员来源.91四、人员培训.91第十三章 进度计划与招标.92第一节 进度计划安排92一、进度安排原则.92二、总体进度安排.92第二节 项目招标方案93一、编制依据.93二、项目概况.94三、招标的基本情况.94第十四章 投资估算及资金筹措.97第一节 投资估算.97一、估算范围及依据.97二、建设投资估算.97三、建设投资借款与建设期利息估算.102四、流动资金估算102五、总投资及其构成分析103第二节 融资方案103一、投资计划103二、融资计划103三、资金筹措104第十五章 财务效益分析105第一节 评价说明105一、范围.1

8、05二、计算期105三、生产负荷.105第二节 财务效益与费用估算.105一、营业收入.105二、总成本费用.106三、增值税107四、营业税金及附加.107五、所得税107六、利润与利润分配.107第三节 盈利能力和财务生存能力分析107一、项目投资盈利能力.108二、项目资本金赢利能力108三、财务生存能力108第四节 偿债能力分析.109一、长期借款偿还能力.109二、流动资金借款偿债能力.109第五节 不确定性分析.109一、盈亏平衡分析109第十六章 风险分析.111第一节 项目主要风险识别.111一、市场风险111二、产能扩张风险.111三、盈利能力风险111四、技术风险.111五

9、、工程风险.111六、资金风险.112七、政策风险.112八、外部协作条件风险.112九、社会风险.112第二节 风险评估方法.113一、风险等级划分113二、风险评估方法113第三节 风险防范对策.114一、风险控制114二、风险转移.115三、风险自担.116第一章 总 论项目名称:年产 5000 公里铝合金电缆项目投 资 方:江苏通光电子线缆股份有限公司建设单位:江苏通光强能输电线科技有限公司建设地点:江苏省海门港开发区龙江路 1 号法人代表:张忠项目负责人:张忠联 系 人:胡津鑫电 话:第一节 建设单位及投资方概况一、建设单位基本情况1、基本情况 江苏通光强能输电线科技有限公司以下简称

10、“强能公司”是江苏通光电子线缆股份有限公司以下简称“通光线缆”旗下的一家专业开发与生产节能型扩容导线、输电线及地线、电线电缆、铝及铝合金杆线、输电线配件和有色金属制品的企业,拥有全国工业产品电线电缆生产许可证证书编号:XK06-001-00652。注册资本 21384.5 万元人民币。公司技术研发中心位于中国上海浦东陆家嘴金融区,生产基地位于与上海市一江之隔的海门市海门港开发区,与苏通大桥十分接近,交通非常便利。所在的通光工业园区,占地 500 亩。2、经营管理 强能公司严格执行 ISO9001:2000 质量体系、ISO14001 环境管理体系标准和要求,实施了 6S 管理系统和 OA 办公

11、自动化系统,形成了一套集科研开发、质量管控、信息化处理等为一体的综合管理体系。强能公司先后引进国内外最先进的成套导线生产和检测设备,并对有关设备融入具有自主知识产权的专利技术,具备了设计生产各种规格导线的能力。例如 900/1000 平方毫米的大截面导线、防冰雪导线、节能扩容导线等产品,形成了年设计生产能力达到 10 万吨导线的生产规模。其中节能型导线系列是高效、低耗的新一代导线,它在不改变现有线路设计原则的条件下,蕴藏着可增容 50%100%的能力,将广泛应用于新线路建设,也可利用现有杆塔更换原有常规导线作老线路增容改造,是一种资源节约型线路用的优良导线。公司凭借雄厚的技术实力和工程施工经验

12、,对铝合金电缆最新成果的把握与开发,均有一定的先导之势。 强能公司与中国国家电网公司、中国南方电网公司建立了长期战略合作伙伴关系。强能公司销售网络遍及国内 32 个省市和地区,通过遍布全国的售后服务中心,强能公司能及时了解客户需求并提供专业的技术和服务。二、投资方概况1、基本情况 通光线缆前身是江苏通光电子线缆有限公司,在 2008 年改制为股份公司,并于 2011 年 9 月 16 日在深交所上市,当前注册资本为人民币 13500.0万元。目前,通光线缆拥有全资子公司江苏通光光缆有限公司、江苏通光强能输电线科技有限公司。2、经营管理 通光线缆专注于特种高端线缆的研究和创新开发,专业从事输电线

13、路用电力特种光缆和导线、航空航天用耐高温电缆、通信用高频电缆等三大类产品的设计、生产和售后服务,产品拥有完全自主知识产权,是国内特种线缆的领军企业。通光线缆的电力特种光缆产品 OPGW 已广泛应用于各电压等级和交流1000 千伏、直流正负 800 千伏特高压输电线路等国家重点工程,并远销南美、东欧、非洲、中东、东南亚、南亚等地区;公司研发了中国第一根节能导线,创新应力转移型节能导线已应用于交流 500 千伏超高压输电线路,还在福建、广东、湖南、河南、江苏、辽宁等地的输电线路中安全运行;公司的耐高温电缆和通信用高频电缆产品已被广泛运用于航空航天和军用及民用通信领通光线缆奉行“追求卓越、持续创新、

14、诚信共赢”的核心价值观,与电信、电力等运营商和军工、设备制造商及相关高校、研究设计院所等建立了长期战略合作伙伴关系。通光线缆技术团队强大的研发能力与国际先进水平同步,参与了相关的国际标准、国家标准、行业标准的起草制定和评审工作,拥有近百项专利,产品技术处于国际先进、国内领先水平。通光线缆拥有国际先进的生产和检测装备,形成了先进的制造体系,通过了 ISO9001:2000 质量管理体系、14001 环境管理体系和 PCCC 电能产品认证、军品质量体系认证。“通光”牌光缆获“中国名牌产品”称号;“通光”牌电子线缆获“中国电子行业知名品牌”。多年来,通光线缆财务状况良好,资产结构合理,经济效益逐年上

15、升,近三年的经营成果及资产负债情况见表 1-1,表 1-2。表 1-1 近三年通光线缆经营情况一览表 单位:万元序号 指标名称 单位 2009 年 2010 年 2011 年 备注1 营业收入 万元 6276.5 7496.0 8809.62 利润总额 万元 1658.3 4123.1 3066.73 净利润 万元 1333.6 3567.4 2957.7表 1-2 近三年通光线缆资产负债情况表 单位:万元序号 资债项目 2009 年 2010 年 2011 年 备注1 资产总计 18896.1 19929.2 66698.11.1 流动资产 5535.4 6443.6 36489.61.1.

16、1 其中存货 897.7 835.6 2023.91.1.2 预付账款 38.9 403.6 3.61.2 长期投资 10312 10312 27144.31.3 固定资产 2624.6 2749.3 2586.41.4 无形及其他资产 385.6 368.7 359.52 负债合计 6239.7 5205.4 1973.72.1 流动负债 6239.7 5205.4 1973.72.2 长期负债 0 0 03 股东权益 18896.1 19929.2 66698.14 财务指标4.1 流动比率 0.89 1.24 18.494.2 速动比率 0.74 1.08 17.464.3 资产负债率

17、33.02% 26.12% 2.96%以上是通光电缆近三年的财务情况,通光线缆拥有全资子公司江苏通光光缆有限公司、江苏通光强能输电线科技有限公司、前子公司南通万盟铝线有限公司2012 年 5 月 21 日已办理股权转让工商变更手续。这些公司合并的经营成果及资产负债情况见表 1-3、表 1-4.表 1-3 近三年通光线缆合并经营情况一览表 单位:万元;序号 指标名称 单位 2009 年 2010 年 2011 年 备注1 营业收入 万元 38653.7 49100.9 64984.82 利润总额 万元 2737.7 5554.6 5035.43 净利润 万元 2174.8 4596.0 4148

18、.2表 1-4 近三年通光线缆合并资产负债情况表 单位:万元序号 资债项目 2009 年 2010 年 2011 年 备注1 资产总计 48527.5 55006.7 107519.51.1 流动资产 33614.4 37133.8 88851.71.1.1 其中存货 5560.6 5940.6 9401.81.1.2 预付账款 439.5 437.9 889.71.2 长期投资 46.21.3 固定资产 10345.7 12602.2 14147.61.4 无形及其他资产 3821.0 4195.6 4100.12 负债合计 32789.3 34538.1 35877.62.1 流动负债 3

19、1889.3 27770.1 29109.62.2 长期负债 0 5568 55683 股东权益 15738.2 20468.7 71641.94 财务指标4.1 流动比率 1.05 1.34 3.054.2 速动比率 0.88 1.12 2.734.3 资产负债率 68% 63% 33%由表 1-1、表 1-2、表 1-3、表 1-4 可知,企业生产经营情况较好,总资产逐年增加,具有一定的投资能力。第二节 项目概况一、项目由来 早在 1968 年,合金电力电缆就由美国的南方电缆公司研发成功,并在美国、墨西哥、法国、加拿大等国家广泛应用。目前,这类的合金电力电缆已经广泛运用于各个领域,得到了国

20、际电力设计师在安全性能和便捷敷设等方第4页江苏通光强能输电线科技有限公司年产 5000 公里铝合金电缆项目面的一致肯定和推荐。我国电缆起步比较晚,第一根电缆在 1939 年由昆明电缆厂制造出来。但是我国电线电缆行业在经历了改革开放以来的突飞猛进后,至今已超越美、日、欧,成为世界第一大电线电缆生产国。 “十二五”期间,我国工业化、城镇化深入推进,国民经济平稳较快发展将带动电力需求持续增长,全国发电装机容量预计增加近 5 亿千瓦,全社会用电量增加 2 万亿千瓦时,电力消费需求呈现出总体旺盛态势。但是企业背后所承担的盈利压力和发展前景却令人堪忧,各种电缆品牌层出不穷,造成众多中小电缆企业靠拼价格、走

21、销量、低利润的发展思路谋生存。然而对于电缆行业,需要出现更多有知名度的规模化企业,凭借电缆企业自身的技术、质量与服务,在激烈的市场竞争中发挥重要作用。 江苏通光强能输电线科技有限公司凭借自身拥有的先进生产设备和完善的检测仪器,开始专注于铝合金电缆的投资项目。自主研发的铝合金电缆,不仅具备非常可靠的安全性能、良好的导电性能和优越的机械性能,而且采购价格更为经济实惠,是具有高科技含量和广阔市场前景的新型电力电缆。为了满足客户规模大、供货急的要求,公司决定新建年产 5000 公里铝合金电缆项目,以满足不断增长的市场需求。二、项目基本情况1、建设地点及用地规模 该项目拟建于江苏省海门市海门港开发区,广

22、州路以南,龙江路以西。项目通过收购江苏通光海洋光电科技有限公司原有土地约 88840 平方米进行建设约 133.26 亩。2、产品方案和生产规模 本项目生产的低压铝合金电缆主要应用于电力公司、医院、购物中心、厂矿企业、商住楼等的 380V/220V 电源输电。项目达产年可形成年产 5000公里铝合金电缆的生产规模,生产交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金电缆、交联聚乙烯绝缘铝合金带联锁铠装聚氯乙烯护套铝合金电缆、交联聚乙烯绝缘铝合金带联锁铠装铝合金电缆三种产品,如下表所示。第5页江苏通光强能输电线科技有限公司年产 5000 公里铝合金电缆项目表 1-5 产品方案表产品名称 产品型号 产品规格 年产

23、量km 年销售额万元交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金电缆516 700 840 ZC-TC90 525 800 1440交联聚乙烯绝缘铝合金带联锁铠装聚氯乙烯护套铝合金电缆435+125 600 1740 435+125 700 2730ZB-ACWU90 450+125 950 4940470+135 150 1050450+125 1000 5000交联聚乙烯绝缘铝合金带联锁铠装铝合金电缆ZA-AC90 4185+195 50 760 4300+1150 50 1140合计 5000 196403、目标市场情况 本项目产品主要目标市场为国内市场。目前生产的低压铝合金电缆在产品性能上可完全取

24、代铜电缆,由于经济实用、市场潜力大,随着低压铝合金电缆的推广普及,在中压电缆上也将掀起以铝代铜的革命。可以预计,铝合金电缆市场需求将不断提高,本项目产品有良好的销售前景。4、关键技术及生产工艺1生产工艺ZC-TC90ZA-AC90铝芯金单拉线 绞合紧压 退火 挤绝缘 温水或蒸汽交联 成缆挤护套线 装铠 外护套包装出厂 成品检验图 1-1 项目基本工艺流程图 该项目的产品技术源于通光线缆自有技术。项目生产的主要产品有交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金电缆ZC-TC90、交联聚乙烯绝缘铝合金带联锁铠装聚氯乙烯护套铝合金电缆ZB-ACWU90、交联聚乙烯绝缘铝合金带联锁铠装铝合金电缆ZA-AC90。三

25、种生产工艺流程有相同的部分,也有差异的部分。通过图 1-1 可知,主要区别在于 ZC-TC90 系列没有联锁铝带铠装,因而不需要装铠工序;ZA-AC90 系列没有 PVC 外护套层,因而不需要护套挤制工序;ZB-ACWU90 系列则需要进行完所有的工艺流程。2关键技术 线芯绞制紧压工序是铝合金电缆生产的关键工序,铝合金导体采用先进的紧压绞合技术,其导体的紧压系数达到 93%,而铜的紧压系数一般只能达到 80%,从而使得同样截面电缆的外径可以做到更小,节约敷设的空间。 退火工艺是另一个关键的工艺,本项目良好的退火工艺可以使铝合金导体的导电性能达到 61.5%IACS 以上,且延伸率能达到 30%

26、。5、建设内容 项目利用收购的江苏通光海洋光电科技有限公司原有建筑进行建设,将1 座建筑面积 3673.33 平方米和 1 座 1803.6 平方米的车间作为原料/半成品/成品仓库,1 座 12662.78 平方米的厂房作为生产车间,宿舍楼 324.94 平方米,门卫 25.23 平方米;项目新建配电及动力用房 1 座,面积为 384 平方米。6、主要设备 项目新增设备/生产线共计 62 台/套,其中辊压成型绞线主机和铝合金带互锁铠装机为进口设备,共计 3 台/套;高速铝合金拉丝机、退火炉、铝合金丝复绕机、管绞绞线机、绝缘挤出生产线、成缆机等主要工艺设备及辅助生产设备均在国内采购,共计 59

27、台/套。项目设备配置初步方案如下。表 1-6 项目进口设备一览表主 要 生 产 设 备序号 设备名称 数量台/套 备注1 辊压成型绞线机主机 1 美国2 铝合金带互锁铠装机 2 加拿大表 1-7 项目国产设备一览表主 要 生 产 设 备序号 设备名称 数量台/套 备注1 高速铝合金拉丝机 1 德阳2 退火炉 13 铝合金丝复绕机 2 无锡4 管绞绞线机 1 合肥5 框式绞线机 1 无锡6 辊压成型绞线机国产配套 1 无锡7 绝缘挤出生产线 2 无锡8 护套挤出生产线 1 无锡9 配盘复绕生产线 2 无锡10 成品复绕生产线 1 无锡11 成缆机 1 安庆 30kW12 成缆机 1 安庆 50k

28、W13 盘绞成缆机 1 合肥14 互锁铠装国产配套 2 无锡15 小计 1 21生 产 辅 助 设 备序号 设备名称 数量台/套 备注1 龙门式起重机 22 电动单梁起重机 23 电动单梁起重机 44 金属对焊机 5 上海5 轨道车 26 叉车 27 蒸汽发生炉 2 温州8 工艺盘具 19 螺杆式空压机 2 无锡10 冷却水循环系统 1 南通11 交联蒸煮设施 1 南通12 小计 2 24主 要 检 测 设 备序号 设备名称 数量台/套 备注1 直流低电阻测试仪 22 拉力试验机 23 拉力试验机 14 低温冲击试验机 15 低温拉伸试验装置 1第8页江苏通光强能输电线科技有限公司年产 500

29、0 公里铝合金电缆项目6 热延伸试验装置 17 热老化试验箱 48 非金属材料试验机 19 流变仪 110 交流耐电压测试仪 111 单根垂直燃烧试验仪 112 光学投影试验仪 113 小计 3 17合计 627、耗能指标 项目建成达产后,年消耗电力 260.12104 kWh、消耗水 27470t,年综合能耗为 860.75tce等价值、319.69 tce当量值。8、劳动定员及建设期 本项目建设期为 1.5 年,年生产日 250 天,生产车间每天 3 班;每班工人 47 人、工序检验 2 人、车间管理与技术 3 人,共计新增员工 156 人。9、投资估算及资金筹措 根据国家发展改革委、建设

30、部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知发改投资2006 1325 号规定,建设项目评价中的总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。项目总投资为 11000.0 万元,其中进口设备购置用汇 252.0 万美元。总投资包括建设投资 9290.0 万元,建设期利息 0.0万元,铺底流动资金 1710.0 万元。项目总投资中:使用超募资金 6870.19 万元,其余 4129.81 万元为企业自筹资金。 根据国家相关规定,“计算资本金基数的总投资,是指投资项目的固定资产投资与铺底流动资金之和”,本项目建设所需资金全部使用企业资本金,符合国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知国发20092

31、7 号规定的资本金比例要求。10、预计效益及投资回报 本项目正常年可实现营业收入为 19640.0 万元不含税,年利润总额为 3476.6 万元,项目投资财务内部收益率为 19.5%所得税后,大于基准内部收益率,财务净现值大于零,投资回收期为 6.66 年所得税后,含项目建设期 1.5 年。项目在实现预期投入产出的情况下,财务上可以接受。第三节 可行性研究工作概况一、报告编制过程 受项目承办单位的委托,我公司承担了江苏通光强能输电线科技有限公司年产 5000 公里铝合金电缆项目可行性研究报告的编制工作,并成立了项目组。按照相关理论、方法、程序以及国家有关备案报告的编制规范和相关要求,通过对项目

32、建设目标和建设条件的了解,基础资料的收集与分析整理,进一步分析了项目建设的必要性、建设条件、总体建设方案、工程建设方案、项目投资等相关问题,并就有关问题与项目单位进行了广泛的接触和交流;在此基础上,结合有关方面意见,编制了本可行性研究报告。二、主要内容1、项目建设背景及必要性分析 根据国家的宏观调控政策、产业发展规划、地方发展情况和产业发展导向以及建设单位的具体条件,阐述本项目建设的背景及必要性。2、市场分析 根据市场需求的变化趋势,分析本项目相关产品的发展前景,并进行本项目产品目标市场分析。3、项目建设方案 结合项目的建设规模和产品方案,分析选择项目的工艺与设备,分析原辅材料消耗情况。4、项

33、目工程方案 初步了解项目区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件。针对项目建设条件,提出项目工程建设方案,包括厂址选择、总图工程、土建工程、配套公用工程、环保工程等。5、节能、环保与安全卫生 针对项目特点,分析能源消耗情况、计算能源消耗量,并提出节能措施;分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的相应措施。6、项目组织、经营、管理、实施进度 根据项目实际情况,提出项目组织、经营与管理初步方案;结合项目特点,提出合理的总体及分年实施进度计划。7、投资估算和财务分析 根据工程量及工程投资估算指标,按国家和当地的有关规定,对拟建工程内容进行投资估算,编制项目总投资估算表,

34、按工程费用、工程建设其它费用、预备费、建设期利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资。根据建设进度及项目单位资本金等情况,提出项目资金筹措方案,编制资金使用计划。 8、财务评价 根据项目的经营特点,对项目进行财务评价,测算收入和总成本费用,计算项目损益情况,结合融资方案进行偿债能力分析,并开展不确定性分析。三、编制依据1、国家发展和改革委员会办公厅计办投资200215 号文发布的投资项目可行性研究指南试用版;2、国家发展改革委、建设部发改投资20061325 号文发布的建设项目经济评价方法和建设项目经济评价参数;3、国家及地方有关设计规范、标准;4、项目相关基础资料。第四节 可行性研

35、究结论一、研究结论1、产品具有较好的市场发展前景和竞争力 随着我国经济近年来的快速发展以及世界经济的复苏,铝合金电缆市场发展前景良好,本项目的投产将为市场提供优质的铝合金电缆产品,具有较强的市场竞争力。2、项目有良好的建设条件 海门港工业园区创立于 1992 年 7 月,为江苏省沿江重点开发区,规划总面积 60km2 。海门港工业园区区位优势独特,位于长江入海口北岸,与国际大都市、中国经济中心上海隔江相望,四道相通。 海门市海门港开发区基础设施配套完善,能够保证项目实施所需的水、电、通讯等方面的需求,项目有良好的建设条件。3、符合节能、环保与安全卫生要求 本项目生产的铝合金电缆充分体现了资源节

36、约和节能降耗的要求。生产时的能源消耗主要以电力为主,涉及的污染物排放很少,项目对环境影响较小,项目采取了切实可行的安全卫生管理措施,符合国家节能、环保与安全卫生的要求。4、项目组织机构及实施计划合理 江苏通光强能输电线科技有限公司实行董事会领导下的分工负责制。董事会确定总经理,总经理受董事会的委托,全面负责企业的生产、经营、技术、质量和管理等工作。项目建设期为 1.5 年,实施计划合理。5、投资估算和资金筹措 根据国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知发改投资20061325 号规定,建设项目评价中的总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。项目总投资为 11000 万

37、元,其中铺底流动资金 1710.0 万元。项目总投资中:超募资金 6870.19 万元,企业自筹 4129.81万元。6、财务评价 本项目正常年可实现营业收入为 19640.0 万元不含税,年利润总额为 3476.6 万元,项目投资财务内部收益率为 19.5%所得税后,大于基准内部收益率,财务净现值大于零,投资回收期为 6.66 年所得税后,含项目建设期 1.5 年。项目在实现预期投入产出的情况下,财务上可以接受。7、主要技术经济指标项目的主要技术经济指标详见下表。表 1-8 项目主要技术经济指标汇总表序号 指标名称 单位 指标值 备 注1 建设规模1.1 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金电缆

38、 公里/年 2100交联聚乙烯绝缘铝合金带连锁铠装1.2 公里/年 1800聚氯乙烯护套铝合金电缆交联聚乙烯绝缘铝合金带连锁铠装铝合金电缆1.3 公里/年 11001.4 占地面积 平方米 88840 约 133.26 亩2 主要原辅材料消耗2.1 稀土高铁铝合金杆 吨/年 31602.2 XLPE 聚乙烯绝缘料 吨/年 7302.3 电缆纸 吨/年 962.4 5052H22 铝合金带 吨/年 7902.5 PVC 护套料 吨/年 12303 动力消耗3.1 电力 万千瓦时/年 260.123.2 新鲜水 万吨/年 2.754 能耗指标4.1 综合能耗 吨标煤/年 860.75 等价值吨标煤

39、/年 319.69 当量值4.2 单位产值能耗 千克标煤/万元 43 等价值4.3 单位工业增加值能耗 千克标煤/万元 50 当量值5 劳动定员及工作日安排5.1 劳动定员 人 1565.2 年工作日 天/年 2505.3 生产班制 班/天 35.4 工作时间 小时/班 86 项目总投资 万元 11000.06.1 建设投资 万元 9290.06.2 建设期利息 万元 0.06.3 铺底流动资金 万元 1710.07 资金筹措 万元 11000.07.1 项目资本金 万元 11000.07.2 建设投资借款 万元 0.07.3 流动资金借款 万元 0.08 营业收入 万元/年 19640.0

40、正常年9 营业税金及附加 万元/年 137.8 正常年10 成本费用 正常年10.1 总成本费用 万元/年 16025.510.2 固定成本 万元/年 3442.010.3 可变成本 万元/年 12583.510.4 经营成本 万元/年 15463.111 利润总额 万元/年 3476.6 正常年12 所得税 万元/年 869.2 正常年13 税后利润 万元/年 2607.5 正常年14 销售利润率 % 17.715 总投资收益率 % 23.216 项目资本金净利润率 % 17.417 财务评价指标17.1 项目投资财务内部收益率所得税后 % 19.5所得税前 % 25.217.2 项目投资回

41、收期 含实施期 1.5 年所得税后 年 6.66所得税前 年 5.6717.3 项目投资财务净现值 ic12%所得税后 万元 4639.1所得税前 万元 8565.417.4 项目资本金内部收益率 % 17.018 盈亏平衡点生产能力 % 49.7二、存在问题和建议1、虽然在行业整体趋势和国家政策扶植的推动下,铝合金电缆的生产规模在持续扩大,但仍存在很多的不足,产业大而不强,整体产业链松散、小型企业盲目扩张、产品质量难以和国际接轨等问题均比较突出,如果不及时解决这些问题,铝合金电缆将难以做大做强,真正走向国际化。建议企业加强对新技术、新工艺的研究,研发新产品,努力提高企业产品的知名度和市场占有

42、率。2、根据不确定性分析,项目经济效益对产品价格和原材料价格的敏感性较强。由于市场竞争激烈,线缆产品很难提价,电缆行业主要原材料是铜和铝;本项目主要原材料为铝,近几年铝价格虽有波动但仍呈持续上升趋势,加上能源、运输费用和员工工资提高,致使电缆的生产成本不断上升。因此企业应密切注意市场动向,及时调整生产计划。只有充分把握市场的变化才有可能保证项目的经济效益。第二章 项目建设背景与必要性第一节 项目建设的背景一、政策背景1、国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 我国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要主要阐明国家战略意图,明确政府工作重点,引导市场主体行为,是未来五年我国经济社会发展的宏伟蓝图

43、,是全国各族人民共同的行动纲领,是政府履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职责的重要依据。 其中第六篇“绿色发展 建设资源节约型、环境友好型社会”中明确“加强资源节约和管理”的要求,指出“突出抓好工业、建筑、交通、公共机构等领域节能”以及“推广先进节能技术和产品。” 2、电线电缆行业“十二五”发展规划建议稿 规划中提出“十二五期间国家电网公司建设的目标主要围绕高压电网规划、以智能电网建设、两型三新资源节约型、环境友好型和新材料、新技术、新工艺产品的应用为发展思路。加强和完善区域电网。”本项目新型铝合金电缆的研制生产,符合我国电线电缆行业“十二五”发展的政策导向,将推动我国电力输送导线行业

44、的技术进步。3、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南2011 年度 为贯彻党的十七届五中全会精神,落实国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、国家中长期科学和技术发展规划纲要2006-2020,进一步发挥“指南”的指导作用,国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局,在充分分析国内外高技术发展现状及趋势,广泛征求意见的基础上,研究提出了当前优先发展的高技术产业化重点领域指南2011 年度以下简称指南2011 年度。在指南2011 年度第四部分中明确指出了高性能铝合金材料属于当前优先发展的技术产业化重点领域。本项目研制生产在导体电阻、抗蠕变性、热膨胀性及柔韧性方面能与铜相媲美的

45、高性能铝合金电缆,符合指南2011 年度要求,同时也势必将给电缆用有色金属导体带来一场材料革命。二、行业背景1、电缆市场需求量巨大 电线电缆是国民经济各部门不可缺少的重要配套产品,是传递信息、输送电能和制造各种电机、电器、仪表不可缺少的基础器材,从超高压输电线路到各种微电机,人们生产和生活的各个环节都离不开电线电缆,被喻为国民经济的“血管”与“神经”,当之无愧。以前我国输电导线行业的技术水平与国际先进水平差距非常明显,为改善我国电网建设长期以来一直落后于电源建设的发展状况,近年来我国逐步加大对电网的投资力度,尽快完善电网建设。2008 年我国电网投资额达到 2,884.56 亿元,同比增长 17.69%,电网基本建设投资在电力投资中所占比重首度突破 50%,电网电源投资比重发生逆转;2009 年,我国电网投资已经达到 3,847 亿元,比上年增加 33.39%,投资规模继续保持大幅增长态势。未来 10 年我国电网建设将进入全面推进西电东送、南北互供和全国联网实现更大范围资源优化配置的新阶段。 2011 年 3 月 16 日,国务院公布中华人民共和国国民经济