公司财务现金流量预测表.docx

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2、话费Telephone 打印、文具费 Printing, Stationery 邮寄费Postage 专业服务费 Professional fees 资本支出 Capital Payments 利息费用 Interest charges 交通费Transport 增值税 Value added tax 其它Other 支出总额(B) Total payments(B) 月MONTH: 预计 Est 实际 Act() 月MONTH: 总计TOTAL 实际 Act() 预计 预计 预计 Est Est Est 现金净流量(A-B) Net cash flow(A-B) 期初银行余额 Opening bank balance 期终银行余额 Closing bank Balance

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