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1、公司间STO配置和流程操作配置的内容： 流程： 1. 为Delivery Plant分配公司间开票的销售范围； 2. 为Receive Plant分配客户代码； 3. 将Delivery Plant分配给相应的Vendor，该Vendor在Stock Transfer Order中输入； 4. 为补货Delivery分配Delivery Type； 5. 确定One-Step还是Two-Step； 6. 装运点的确定； 7. Item Category的确定； 8. Schedule Line Category的确定； 9. Invoice的确定； 10. 创建PO； 11. 创建Replen
2、ishment Delivery； 12. Post Goods Issue； 13. GR； 14. Billing； 15. IR； 16. Payment； 为Delivery Plant分配公司间开票的销售范围； 这一步同Cross-Company Sales里为Delivery Plant分配公司间开票的销售范围是类似的，你需要为Delivery Plant指定负责Billing的Sales Area，会带到Billing Document中去； IMG - Materials Management 1.- Purchasing - Purchase Order - Set up S
3、tock Transport Order -Define Shipping Data for Plants 进来之后找到需要设置的Delivery Plant，双击进入设置界面： 2. 为Receive Plant分配客户代码； 这一步与第1步是在同一配置路径下设置，只是关注点不同，对于Delivery Plant，要设置的是Sales Area，而对于Receive Plant，要设置的是Customer；但是任何一个Plant都有可能在这种关系下属于Delivery Plant，而在另一种关系下属于Receive Plant，所以在这里可以为一个Plant维护两部分数据，但是每次只会用到一
4、部分： 3. 将Delivery Plant分配给相应的Vendor； 因为跨公司的库存转移订单是NB类型的，需要输入的是Vendor Code而不是Delivery Plant，因此，要在该Vendor的Master Data中assign Delivery Plant，才能自动带出到订单中来： T-code：MK02； 选择Purchase Data，进入界面后菜单Extra-add. Purchasing Data： 4. 为补货Delivery分配Delivery Type； 根据Stock Transfer Order Type，Delivery Plant确定一个Delivery
5、Type， 一般用SAP Standard的Type：NLCC； 同时还可以指定Checking Rule，用于设置可用性检查的规则， 这里用RP：Replenishment Delivery； 在Delivery Type的定义中有一个栏位定义Default order type，这个很重要，因为这种业务方式在销售中是没有销售订单的，但是销售流程是通过订单类型设置的参数来控制的，所以系统就使用这里定义的默认的订单类型的参数； 配置路径： IMG - Materials Management - Purchasing - Purchase Order - Set up Stock Transp
6、ort Order - Assign Delivery Type and Checking Rule 5. 确定One-Step还是Two-Step； Cross-Company的Stock Transfer使用Two-Step的Procedure；同时这里的Document type是NB，而不是UB； 配置路径： IMG - Materials Management - Purchasing - Purchase Order - Set up Stock Transport Order Assign Document Type, One-Step Procedure, Underdeliv
7、ery Tolerance 6. 装运点的确定； Shipping Point根据Shipping Condition、Loading Group，Delivering Plant确定： 配置路径： IMG - Logistics Execution - Shipping - Basic Shipping Functions - Shipping Point and Goods Receiving Point Determination - Assign Shipping Points 7. Item Category的确定； Item Category用于控制销售处理整个流程，Cross-C
8、ompany Stock Transfer业务标准的是使用Item Category：NLC，需要维护确定规则： 这里的订单类型来自Delivery Type中定义的默认订单类型； 配置路径 IMG - Sales and Distribution - Sales - Sales Documents - Sales Document Item - Assign Item Categories 8. Schedule Line Category的确定； 当Delivering Plant发货过账时，系统需要知道使用的移动类型，该移动类型来自于Schedule Line Category中的定义；
9、因此需要维护Schedule Line Category的确定规则： 标准采用NC，其定义的Movement Type为643； 配置路径： IMG - Sales and Distribution - Sales - Sales Documents - Schedule Lines - Assign Schedule Line Categories 9. Invoice的确定； Billing Type来自于默认订单类型中的定义： 可在Intercompany Billing中定义，也可以在订单类型中定义； 配置路径： IMG - Sales and Distribution - Billi
10、ng - Intercompany Billing - Define Order Types For Intercompany Billing 10. 做完了配置，就可以来跑流程了； 首先第一步需要在Receiving Plant创建一张采购订单：t-code：ME21N 在订单中，你使用的PO Type为NB，在这里输入供应商而不是直接输入Delivering Plant，它会自动从供应商主数据中带出； 在行项目上输入的Plant为Receiving Plant； 在Item的detail页面的Shipping选项卡上，你可以看到系统根据你的配置自动确定的Shipping数据； 11. 在R
11、eceiving Plant端生成PO之后，第二步就是在Delivering Plant端在SD中创建一张Replenishment Delivery； T-code：VL10B 你可以输入刚才生成的PO Number作为选择条件； 这里的Ship-to Party是前面第2步配置时Assign给Receiving Plant的； 点击“Background”按钮，创建Delivery，完成后后退查看Collective Run的Log： 再点击Documents按钮，可以查看生成的Delivery： 再点击Display Document，可查看Delivery的内容： 12. 第三步是发货
12、过账，如果需要的话，可以作Picking，Packing等活动； T-code：VL02N； 也可以在11步Display的界面点击修改，然后Post Goods Issue： 然后可以查看Document Flow： 选中GOODS ISSUE的凭证，点击“Display Document”查看产生的物料凭证： 可以看到Goods Issue使用的Movement Type为643，为Schedule Line Category定义中的设置： 同时，发货过账后，我们来查看以下Delivering Plant和Receiving Plant的库存状况： T-code：MMBE 首先查看Deli
13、vering Plant的库存：非限制使用库存减少； 查看Receiving Plant的库存：非限制使用库存没有变化； 选中Plant层，点击“Detailed Display”，可以看到那部分数量在Stock in transit Cross-Company栏位中； 四步，Receiving Plant接收到货物，入库 参照Delivery收货，到非限制使用库存； T-code：MIGO，输入参考Delivery； 13. 第 保存后查看Receiving Plant的库存：非限制使用库存增加；t-code：MMBE 14. 第五步，Delivering Plant所在Company is
14、sue Invoice； Cross-Company Stock Transfer的Billing与Cross-Company sales的Billing相似； T-code：VF04，也可以直接reference Replenishment Delivery创建： 点击“Individual Billing Document”创建发票： 保存，release to FI，然后查看下Document Flow回顾以下整个流程： 15. 第六步，Receiving Plant所在的Company进行发票校验，这一步可以通过配置系统以使在Delivering Company Issue发票时自动在Receiving Company输入发票，涉及EDI的内容，这里只介绍手工发票校验：T-code：MIRO
