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1、出纳工作岗位职责和工作要求出纳工作岗位职责和工作要求 按照相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐务处理。 一、 支票管理 1银行票据的购买： 为方便公司对银行票据的管理，每一次购买的数量以银行为准一本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。 2银行票据的发放： 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写支票领用本，并经总经理的签字同意后，方可出具银行票据或网上银行转账。若遇特殊情况经总经理授权人签字付款，等总经理回来补办签字手续。 3. 银行票据的作废： 对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝
2、在外单位或不相关的部门保管。 二现金管理和报销款的支付： 1.、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有总经理签字和经办人员签字。对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。 2.、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。 3、严格执行每周统一付款制度，外地供应商以一月账期付款。特殊情况除外。 4、为确保现金的安全性，保险箱内现金总额不得超过贰仟元整，余款当日存入银行。 三、工资发放： 1、每月10-15日按工资表发放工资、补贴等报酬。发放工资时，需相互保密，工资存入工资卡并提交工资
3、单。 四、签章与保险箱钥匙的管理： 1、印签章必须分开存放，发票章等重要章妥善保管。 2、保险箱钥匙必须随身携带。 五、帐务处理和单据的保管： 1、每天及时登记银行、现金日记帐，检查进帐单金额大小写的正确性，日记帐必需做到日结日清。 2、月初必须核对银行对账单，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。并填写银行“未达帐调节表”。 3、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备保修使用。 4、每月月底现金、银行、卡帐与电脑管家婆核对，核对无误后会计进行月结账。 5、每天对各业务员上交的各类单据进行分类并按各单位归集整理。以免单据遗失，给公司和个人
4、带来不必要的经济损失。 注意：特别对市内经销商和直接客户的单据必须要有对方单位的入库单或签字回单。如缺少对方单位的入库单或签字回单财务部门一律不收并退回给业务员。等业务员处理完整再进行归集整理。 6、对每天的报销支出和收回货款的现金银行单据保管好，以免遗失带来不必要的经济损失。保证安全性。 7、每周以1-2次的对所发生业务的收入和支付款项进行整理交与会计进行及时做账务处理。 六、应收应付帐款管理： 1、出纳负责总经理相关业务往来款核对与催收 2、业务员的应收帐款由各业务员自行核对催收，出纳每月应对各业务员的应收帐款的进行监管，特别对跨月、超期的往来款，每周列一次单位明细清单交与各主管部门，年关
5、以每天或隔天提交一次。同时对帐之后要形成具有法律效应的文书，而不是口头承诺 以上2种情况是避免双方财务上的差距像滚雪球一样越滚越大，而造成呆、死帐现象。 七、发票的开具和保管： 1、发票购买应该本公司业务需要实际情况购买，对购买未开具的发票应与发票印章分别存放保管，以免遗失。 2、对开具的废票和红票应以25份或50份为一本进行装订成册保管。 3、各业务员开票必须要以本单位白色单据为准进行开票，特殊情况要以说明方可开具发票。 七、其他事项： 1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。 2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。 3、 处理公司领导临时交办的任务。
