《用友ERP系统项目实施验收报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友ERP系统项目实施验收报告.doc（11页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、ERP系统项目实施验收报告建立日期: 2009-06-24文控编号: 客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期：文档控制更改记录 日期作者版本号更改记录2009-06-24潘丽蕾查阅名字备注分发抄送.名字意见1 2 3 4 56目 录第一章ERP项目主体验收的目的4第二章ERP系统主体验收的范围4第三章系统实施的需求来源和实施方4第四章实施计划和执行情况44.1实施计划方面44.2实施计划执行情况4第五章各个阶段总结45.1项目规划阶段45.2蓝图设计阶段55.3系统建设阶段55.4持续支持6第六章所完成的成果66.1企业基本信息管理66.2销售管理66.3采购管理66.4库房管理76.5
2、生产管理76.6应收、应付管理86.7固定资产、存货等财务管理86.8企业流程规范、业务理顺8第七章系统运行整体报告9第八章遗留问题及其处理情况9第九章验收结论10第十章项目组签字11根据康德玛科技（大连）有限公司（以后简称康德玛）ERP系统实施的现状，结合项目验收的基本要求，起草本验收报告。本验收报告是按照康德玛科技（大连）有限公司ERP系统验收方案要求的内容、标准编写。双方按照如下内容进行检查、验收、作出结论，并提交本验收报告。第一章 ERP项目主体验收的目的项目主体的验收是对康德玛科技（大连）有限公司项目组、操作人员及用友实施项目组双方工作的肯定，对项目进行阶段性总结，并标志用友ERP系
3、统在康德玛用户方成功得以应用。第二章 ERP系统主体验收的范围本次项目按照项目实施要求对以下系统模块进行实施：基础资料、物料清单、需求规划、生产订单、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收管理、应付管理、总帐管理、UFO报表、固定资产等模块的日常管理工作。第三章 系统实施的需求来源和实施方本ERP系统的实施是根据双方于2009年4月签订的计算机软件实施服务合同所规定的内容组织实施。实施工作由康德玛公司同用友顾问共同完成。第四章 实施计划和执行情况4.1 实施计划方面实施计划分为二个层次，分别为实施主计划、周计划，整个项目主体实施在计划控制下进行。实施主计划请详见实施文档，周计划是实施中的
4、具体安排，每周通过周计划与项目经理确认各周计划与总结。4.2 实施计划执行情况主体按照实施主计划进行实施，局部进行了调整，到目前为止各阶段都是按照主计划进行实施并应用，目前已经成功上线运行两个月，此次项目得到了康德玛高层及项目组所有成员的全力配合，进展非常顺利，在此向大家深表感谢，现在企业日常业务已经在ERP系统中独立运行。 第五章 各个阶段总结5.1 项目规划阶段n 项目内部交接 预计时间：2009-4-2 完成时间：2009-4-2n 项目启动会 预计时间：2009-4-7 完成时间：2009-4-7n 确认项目实施主计划书 待添加的隐藏文字内容3预计时间：2009-4-8 完成时间：20
5、09-4-8 相关文档：康德玛项目实施主计划5.2 蓝图设计阶段n 业务需求调研及初步方案 预计时间：2009-4-10 完成时间：2009-4-10 相关文档：需求分析报告康德玛解决方案1.0n 安装培训和测试环境 预计时间：2009-4-14 完成时间：2009-4-14 相关文档：产品环境安装确认书n 基础数据准备 预计时间：2009-4-23 完成时间：2009-4-23 相关文档：存货档案导入EXCEL表 存货价格对照表 LOCATION5.3 系统建设阶段n 业务应用培训 预计时间：2009-4-29 完成时间：2009-4-30 相关文档：培训考勤表 操作说明中英文 生产部分说明
6、中英文 自定义项对照表 标准操作说明中英文n 解决方案确认 预计时间：2009-5-12 完成时间：2009-5-12 相关文档：Solution 2.0n 系统切换 预计时间：2009-5-6 完成时间：2009-5-7 相关文档：系统切换报告5.4 持续支持n 上线运行 预计时间：2009-5-7至6月末 完成时间：正常 相关文档：UFIDA运行具体问题总结 MRP运行流程及注意事项 领导查询PPT 月度盘点计划 月末结帐流程 Summary of UFIDA running in May第六章 所完成的成果6.1 企业基本信息管理ERP上线后，将企业的供应商、客户、仓库、物料统一进行归档
7、管理，并按照仓库及存货设置数据权限。共整理了5615个物料，按照MARY提供的供应商价格对照表更新了采购单价，根据刘庆提供的货位档案更新了货位信息。现有的存货档案中，已经根据ERIC、GARY提供的FILE更新了存货的参考供应商、采购提前期、生产周期、最低供应量、供应倍数；根据MIKE提供的FILE更新了截止到8月份生产产品所需要的安全库存；根据GARY提供的共用物料更新了存货档案。后续有新产品生产时，需要按照讨论的流程，分别与相关人员确认安全存量、最低供应量、供应倍数、是否共用件等，由MICHAEL进行统一更新处理。6.2 销售管理讨论确认了SO的下达方式，ERIC每个月下一个PO，而MAR
8、Y在系统内将PO进行拆分，一个产品一个SO，这样方便后续MRP的运行及MO的下达。在销售系统内已经调整了SO、Shipment Order、Invoice、Invoice Declaration、Packing Declaration的单据格式，方便销售人员打印相关单据，节省工作量。整个销售业务按照确认的流程操作，形成了有效的接单、审核、发货、调拨、开票、出库流程。随时可以通过订单执行统计表查看各订单的发货、开票等执行情况，每个月财务核算后可以进行利润提成分析、整个销售执行分析、销售统计分析等。6.3 采购管理ERP上线第一个月，使用BRP生成采购订单，以确认BOM的准确性，同时根据香港的发票
9、修改订单；从8月的SO开始，使用MRP计算，计划人员会先下请购单，采购人员再根据请购单生成采购订单；价格基本取自采购价格对照表，后续有新增物料时，可通过维护调价单将企业的采购价格管理起来。对于BOM内有的需要从国内供应商采购的LABLE，也通过系统下单采购；对于BOM内没有的可采用手工模式，直接进入物料消耗。现在的采购业务形成了有效的请购、审批、采购、审批、入库、开票流程，严格规范了企业的采购管理。规范了采购发票、运费发票的处理方式，并将关税等相关费用分摊到相关物料上；也提升了财务对各部门的监督控制功能。6.4 库房管理ERP上线后，对仓库进行了明确划分，共建立了18个系统仓库，将企业的成品、
10、半成品、车间现场、原材料等进行了管理。目前使用的主要为免税仓库，后续有国内采购物料时，可启用非免税仓库。除了免税库与非免税库的区分外，也明确了哪些仓库参与MRP运算，哪些仓库不计价，哪些仓库参与可用量计算，同时严格规范了仓库的出、入库流程管理。企业的采购入库单、材料出库单、车间现场调拨单、产成品入库单、产成品调拨单、销售出库单等都是严格按照上游单据参照生成，点收确认。项目组共同讨论确认了来料短缺或生产过程中发现物料短缺的处理方式。目前仓库的管理比较规范，我们一定要保证在系统使用初期实物与系统就能稳合；做好相应的盘点工作；仓库的数量直接影响MRP的计算结果；各相关部门可以随时通过ERP系统查看当
11、前的库存情况，后续可根据库存各物料的价值情况做A、B、C分类管理；同时可根据生产的实际消耗确定合理的安全库存。6.5 生产管理ERP上线后，对11个产品设置了BOM，母子BOM合计165个。工程部门通过变更完成各BOM的修改，以便于后续查询。当BOM有任何变化时，工程部门修改BOM后，同时要将修改内容通知给采购、销售、仓库、生产等各相关部门，以保证信息的同步。所有的半成品采用了LP的跟单方式，以达到销售订单与生产计划的无缝连接；仓库根据生产订单发料；需要整批调拨到现场仓的物料会由生产部门下达调拨申请，仓库审核后发放；半成品、产成品均参照生产订单入库，相应的仓库人员进行审核。生产主管可以通过系统
12、快速了解各生产订单的进度、完工、投入产出情况；同时可以平衡库存信息，合理下单。目前由于部分产品还没有开始批量投产，因此关于一些物料的供应类型还需要调整，对于哪些需要入库倒冲、哪些需要设置成虚拟件均由生产主管完成后，系统管理员统一修改。从八月份的SO开始，我们已经通过系统运行MRP进行计划的下达。MRP的理念是适时、适量，保证企业的供应与需求达到平衡，不会多采购导致库存积压，不会提前采购导致资金积压。因此MRP的使用也是检验一个企业管理是否规范，数据是否准确的依据。通过此次MRP运算也看出了贵公司对MRP的关注，运行结果也比较令人满意，我们可以直接通过系统给香港下达PO。后续只要再加强对MRP各
13、要素的检查，如：BOM、安全存量，最低供应量、供应倍数、库存可用量等，我们相信贵公司以后会应用的越来越好。6.6 应收、应付管理ERP上线后，与财务、运营部明确了采购发票、运费发票、销售发票的处理流程。所有的往来付款申请全部通过系统请款，领导审批后，财务通过系统进行付款、制单。所有的采购发票，相关人员转到财务后，财务及时进行核对后结算审批、制单。销售发票销售部门录入系统后，财务部门会及时与纸质发票相核对并审核、制单确认收入。收款信息，财务也会第一时间维护到应收系统内，审核制单。6.7 固定资产、存货等财务管理将企业所购买的所有固定资产进行管理，目前系统内已经录入了121个资产卡片，并能查看到相
14、应的资产照片。每个月通过系统进行折旧计提，卡片新增等业务，并生成凭证到总帐。每月月末财务对仓库实际的盘点结果进行确认；对采购、销售、库存进行月末结帐，对所有原材料进行记帐、结算、期末处理。通过系统协助进行半成品、成品的成本核算，及时更新半成品及产成品成本。保证库存与存货、存货与总帐、帐帐相符。至此财务部门完成了与采购、与销售、与生产、与仓库的无缝连接，真正实现了监督与控制职能。 6.8 企业流程规范、业务理顺ERP的上线，规范了企业的整体作业流程，具体如下：l 销售订单订单审核销售发货成品调拨销售开票销售出库应收帐款收款单汇兑损益制单l 请购单请购审核采购订单订单审核采购入库采购开票应付帐款付
15、款申请付款单制单l 需求规划参数设置MRP计划（BRP计划）生产订单自动生成现场调拨材料出库半成品、产成品入库成本核算制单l 运费发票运费分摊应付帐款付款申请付款单制单l 采购入库单材料出库单调拨单产品入库单销售出库单存货核算制单l 固定资产卡片增加折旧计提制单l 凭证录入凭证审核凭证记帐汇兑损益帐表产生ERP的上线，将企业的流程进行了规划，达到了数据共享，同时在这里要恭喜贵公司，上线两个月就能够保证流程顺畅、数据准确，并成功运行MRP，这跟企业领导的大力支持，与项目组全体成员的努力分不开。后续企业可以考虑在此基础上，更好的运用ERP系统将企业管理的更加尽善尽美。 我们相信，信息化应用的提升，
16、可以使企业增加社会竞争力，在市场占有一席之地。第七章 系统运行整体报告康德玛公司选择于公司成立之初使用ERP系统，可见高层对信息化建设的重视程度，也可见企业想通过ERP参与企业整个管理的决心。从上线的结果来看，ERP确实已经成为公司日常运行所不可缺少的工具。在整个项目的运行过程里与康德玛公司的合作十分愉快，公司高层积极参与，项目经理认真负责，关键用户大力配合。系统运行第1个月即顺利的完成了各模块的月末结帐处理，进行了仓库的盘点、财务很快通过系统完成了成本计算，出具了相关的财务报表。一切均按照计划顺利执行。第八章 遗留问题及其处理情况遗留的问题详细的处理建议见下表：暂无编号项目摘要处理建议123
17、457项目验收以后，用友公司仍将提供完善的售后服务以及应急故障的处理方案，为康德玛提供“及时、专业、真诚”的服务。现将用友公司一年免费服务内容、服务方式和服务响应协议等做如下说明。1、当您应用用友软件遇到问题时，您可以：1) 拨打热线电话：；2) 登录查询答案或提交问题。2、服务方式定义编号服务方式交付方式标准服务时间标准响应时间SM-01在线服务指客户服务中心通过维护网站的支持系统接收、解答用户问题，并在网上发布相关技术解决问答，并通过维护网站提供服务体系、服务流程及产品应用的培训。维护网站：.724小时即时响应SM-02热线服务指客户服务中心服务人员通过电话向用户提供技术问题解答的过程。7
18、24小时接通响应SM-03远程服务指客户服务中心通过远程控制系统对用户的软件进行调试的过程。58小时4小时响应SM-04送修服务指用户将数据送到用友指定的客户服务中心进行调试的过程。58小时4小时响应SM-05现场服务指客户服务中心派遣康德玛指定的专人及其他技术人员到用户现场处解决问题的过程。58小时4小时内抵达现场。SM-06培训服务指客户服务中心服务人员通过各种方式向用户进行知识传递。58小时预约响应SM-07邮件服务通过发送邮件形式，为用户传递相关信息或解答用户提出的问题。58小时8小时响应SM-08会议、座谈服务通过举办会议或座谈会方式，为用户传递相关信息或解答用户提出的问题。（见通知
19、）预约响应SM-09电话访问由客户服务中心服务人员通过电话主动了解用户当前应用状况、问题及需求。58小时接通响应SM-10现场拜访由客户服务中心服务人员主动上门了解用户当前应用状况、问题及需求。58小时预约响应3、服务响应协议(SLA)定义问题类型问题定义响应时间解决时间特急问题正式运行系统停机或极其重要的系统功能瘫痪将导致重大经济损失，或引起（法律）诉讼的问题；或者由于系统问题导致用户工作日不能正常进行操作。4小时8小时紧急问题影响系统运行的重要功能及应用问题；用户投诉的产品问题;8小时16小时一般问题不影响系统运行的应用问题16小时24小时第九章 验收结论综合以上各方面因素，项目验收小组认
20、为康德玛的用友ERP系统实施已经达到了预期效果，符合康德玛公司提出的管理业务信息化、集成化的需求，同意接受该软件系统投入正式运行，至此该项目的主体实施工作已经结束，同意对该项目实施进行最终验收。此次在康德玛科技（大连）有限公司进行的用友ERP系统的实施是非常成功的，整个项目在总经理的支持下，在项目经理的配合下，在项目组成员的努力下，项目成功上线运行；在实施项目即将结束之时，对主体实施项目进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。项目验收并不表示双方合作的结束，而是标志着双方合作新阶段的开始。实施项目验收后，用友公司将一如既往地为康德玛提供支持服务。按照合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。第十章 项目组签字康德玛科技（大连）有限公司大连用友软件有限公司项目经理： 项目经理：日 期：日 期：
