深圳市瑞达电源有限公司用友U8ERP系统解决方案.doc

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1、 深圳市瑞达电源有限公司用友U8-ERP系统解决方案 建立日期: 2007年02月28日修改日期: 2007年03月05日版本编号: V 2.0 作 者: 马高红客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期：文档控制更该记录日期更改人版本号备注2007-02-28马高红1.02007-03-05马高红2.02007-03-20马高红2.1 审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务1 2 3 4 5一、基本情况：51.1 公司组织结构图61.2 使用模块：71.3 方案应用目标：71.4 方案应用业务范围:71.5 实施范围:7二、总体流程72.1 瑞达电源基于用友ERP-U8业务流程总图:72

2、.2 总体流程说明9三、公共信息基础设置：103.1 特殊科目设置：103.2 仓库档案设置：113.3 存货分类设置：123.4 计量单位设置：133.5 存货档案设置：143.6 地区分类设置：183.6 客户分类设置：183.7 供应商分类设置：193.8 收发类别设置：193.9 采购类型设置：203.10 销售类型设置：213.11 业务类型与科目对应关系设置：213.12生产新增档案设置：223.13其他档案设置：22四、系统选项及参数设置234.1建账参数设置：234.2总账参数设置：234.3应收、应付系统参数设置：234.4采购管理参数设置：244.5销售管理参数设置：244

3、.6库存管理参数设置：254.7存货核算参数设置：26五、岗位操作流程275.1技术部275.2销售部275.2.1 普通销售业务285.2.2 销售退货业务305.2.3 分期收款发出商品销售业务315.3.生产部325.3.1 MRP计划325.3.2 ROM采购计划345.4采购部355.4.1 普通采购业务365.4.2 固定资产采购错误！未定义书签。5.4.3 样品采购385.5仓库部385.5.1 入库385.5.2 出库395.5.3其它业务395.5.4 领料业务405.5.5 生产退补料业务415.5.5 委外加工业务425.6 财务部425.6.1 存货核算总体业务流程49

4、5.6.2应收款管理业务流程515.6.3 应付款管理业务流程605.6.3 总账、UFO报表流程：615.6.4月末结账顺序615.7其他业务说明625.7.1 研发物料的处理:625.7.2返修业务的处理:625.7.3 改装业务的处理635.7.4 材料和半成品的销售处理635.7.5 换货业务处理：63六、实施方案说明条款：63一、基本情况：深圳市瑞达电源有限公司是一家民营企业，集研究、开发、生产及经营阀控密闭式铅酸蓄电池(VRLA)于一体的综合性企业，已通过ISO9001(2000)的质量标准体系，以及美国UL、欧盟CE认证等国际认证。一直以来，公司不断引进国内外先进技术和工艺，严格

5、执行ISO9001质量管理体系，使蓄电池的生产处于严密的质量跟踪和控制之中。产品包括2V、6V、12V、24V，0.5AH3,000AH总计六个系列、150余种规格，400多种型号蓄电池，广泛应用于UPS、电力电信、应急电源、电动车等领域。产品具有品种全、容量大、比能量高、寿命长、一致性高等特点，在国内同行业中处于领先地位。产品通过CE(G4M20206-0910-E-16)国际认证及UL(MH28539)国际认证,公司在2003年1月已通过ISO9001：2000认证。同时也研究开发出高能纳米胶体蓄电池，充电器等，全部具备批量生产能力。 公司拥有二个分厂（深圳和上海），共十五条生产线，极板厂

6、位于泉州，极板配方和添加剂、技术工艺全部由深圳市瑞达电源有限公司提供，并派技术人员和质检人员到现场控制，全部采用自动化生产设备及纯度高达99.99%的优质电解铅。公司管理层结构优化、锐意进取, 秉承“质量第一、优化管理、团队合作、以人为本”的宗旨，持续引进新人才、新设备, 力争在3-5年内使本公司在品质、技术方面达到国际电池行业的先进水平。公司从一开始创立起就高起点高规格高要求组建了瑞达研发中心，配备了先进的实验室和齐全的蓄电池生产和检测设备。公司在新型高能电动车蓄电池项目方面投入了巨额资金、大量的人力、物力，目前与国内数家著名高校和知名研究所合作研究进一步提高电动车蓄电池的性能和寿命。瑞达公

7、司设立的瑞达研发中心，由从事40多年专业电池领域经验的国家铅酸蓄电池标准化技术委员会委员中国科学院特约研究员何德刚高级工程师和上海复旦大学化学系柳厚田教授牵头，研究生12人，专本科以上学历79人组成的一支队伍，参与新产品研究与测试,电池配方设计,电池生产新工艺研究等。瑞达公司在蓄电池领域已经掌握了核心技术并取得自主知识产权，在国内杂志上发表技术性文章多篇，在国内取得了专利（见附件论文索引和专利证书）。拥有电池独特极柱密封专利技术，确保在使用中的电池在寿命终止前不渗漏液体，而且还采用优良的防爆装置，保证客户在使用中更安全、更可靠,在国内同行业率先解决了世界性难题。公司掌握了先进的电池内部结构技术

8、、优化的板栅结构设计技术以及独特的铅膏配方，拥有先进的生产制造工艺和耐深放电循环配方。目前新型高能电动车蓄电池技术方面已经在国内同行业中技术遥遥领先，产品质量得到广大客户的认同，已经成为两广第一品牌和国内知名品牌。公司始终坚持以“质量第一、信誉第一、用户至上、优质服务”为经营宗旨，奉行“精益求精，持续改善，为客户提供百分之百满意的产品和服务，”的质量方针。公司已经通过了国家电力部、邮电部检测中心、总参通信部、铁道部、广电部以及泰尔认证中心的检测和认证，并通过了ISO 9001（2000）的质量标准体系、美国UL和欧盟CE等国际认证。同时，公司设立了研发中心，并与国内外大专院校和科研院所建立的比

9、较稳定的合作关系，共同进行电池方面的研发和技术攻关，公司的研发、生产和管理都比较规范，企业产权明晰，管理制度完善。RITAR密闭式铅酸电池(VRLA)的结构如下图各部功能分述如下深圳市瑞达电源科技发展有限公司为了利用现代先进计算机系统进行辅助管理，提高公司的管理水平，以完善自身的机制和增强企业的市场竞争力，在公司高层领导的倡导和推动下设立了ERP项目组。作为一个管理水平的标志，其最终目的是通过ERP项目的实施能够打破部门之间的信息孤岛，实现供应链顺畅，随时掌控仓库物料分布情况，满足市场需求，从而提高公司的管理水平；达到这一目标的前提是公司拥有一套整合的企业管理应用软件系统，支持各职能部门的日常

10、业务，准确及时地记录各职能部门中发生业务信息，传递到其它部门分享并最终为公司决策层提供准确及时得各种数据，因此，用友公司有幸地被选为软件供应商和实施伙伴。董事委员会管理者代表财 务 部持 术 部人事行政部样 板 组生 产 部营销中心品 质 部物 控 部采 购总经理副总经理测试中心研 发 组来料品质检过程品质检出货品质检人力资源行政后勤货 仓生产计划品质工程及质检生产工程生 产 部客户服务文控中心1.1 公司组织结构其中营销部份为：总经办市场部营销中心华北大区华东大区西南大区中南大区外贸部广西办事处四川办事处广州办事处深圳本部 1.2 使用模块：财务系统：总账、UFO报表、应收/应付款、固定资产

11、、成本管理供 应 链：销售管理、采购管理、库存管理、存货核算 、质量管理生产制造：物料清单、需求规划、生产订单1.3 方案应用目标：通过瑞达电源公司的业务调研，结合用友U870系统的相关业务处理流程，为实现企业物流、资金流管理及计划的统一，有效达到业务监管目的，满足用户经营管理的整体需要，提供相应的解决方案。1.4 方案应用业务范围:l 采购业务管理，包括采购计划的生成、采购订单、采购到货、采购入库、采购发票管理及相关采购分析报表；l 销售业务管理，包括销售订单、销售发货、销售发票、销售价格管理及销售分析报表；l 仓库管理，包括采购入库、产成品入库、销售出库、原材料出库、调拨、盘点、保质期管理

12、等各种出入库管理；l 质检管理：来料检、产品检、在库检、发退货检、保质期检l 物料清单：物料清单录入、修改l 生产管理，MRP计划生成生产计划，生产计划生成生产订单，生产计划生成采购计划；l 应收应付款管理；应收应付账款的确认，收付款核算l 成本管理：核算半成品、产成品单位成本：料、工、费l 总账、现金、银行存款、费用等核算;1.5 实施范围: 单位：深圳市瑞达电源科技发展有限公司 地址：深圳市福永镇富桥第二工业区二、总体流程2.1 瑞达电源基于用友ERP-U8业务流程总图:销售管理销售管理物料清单需求规划回填合格数量产品预测单 BOM 销售订单发货（单）销售管理需求规划MRP计划生成MRP计

13、划生成发货单（报检）质量管理生产计划采购计划采购管理生产订单报检及检验质量管理不良处理单不良生产订单自动生成采购订单采购管理生产订单合格销售出库单采购管理退货生产订单处理（审核）采购到货（单）采购管理修改子拣是否到货退回（单） 采购到货单（报检）质量管理生产订单生产订单 已审核订单修改检验合格生产完工库存管理让步接收不良不良材料出库（单） 质量管理库存管理生产订单生产订单处理（报检）采购入库（单）材料不良处理质量管理分拣报检及检验库存管理检验不良数量合格接收数量退货让步接收数量质量管理 产品入库（单）产品不良处理降级分拣 不处理系统不做处理2.2 总体流程说明1、特别说明：企业的产品、半成品和

14、主料MRP运算的“供需政策”均采用“PE”方式；辅料、包材采购用ROP（再订货单法）制作采购计划。为了保证计划的提前性，所有存货都需要设置“提前期”;由于“供需政策”均采用“PE”方式和令单合并的方式，期间供应法，按该设定期间内的净需求一次供应，即一齐生成一张计划订单。2、企业总体流程：从“BOM”、“销售订单”、“产品预测单”开始，通过MRP运算后，系统自动生成“生产计划”和“采购计划”，然后根据“生产计划”和“采购计划”分别生成“生产订单”和“采购订单”，生产部门根据“生产订单”进行领料及安排生产，并按“生产订单”进行产品入库报检，由品检部门进行检验；产品发货时，由销售部门进行发货报检，由

15、品检部门进行检验；材料到货后由采购部门进行来料报检，由品检部门进行检验；产品入库、产品发货、来料检验时的不良品，按照“不良品处理方式”所规定的流程进行处理。3、详细流程：(1)、企业的业务流程的源头是从“BOM”、“销售订单”、“产品预测单”开始，工程部门将确定要投入生产的产品在系统的“物料清单”模块中录入“BOM”，销售部门将最终确认的销售合同、协议或电话、传真等需求信息在系统“销售管理”模块录入为“销售订单”，并审核确认。如果企业需要备货，生产计划部门则在系统的“需求规划”模块中录入“产品预测单”，作为备料的需求。(2)、系统以“销售订单”加“产品预测单”的数量之和乘以“BOM”中子件的“

16、基本用量”，作为“产品、半成品”及“原材料、辅料、包材”等的毛需求。由生产计划部门通过系统的“需求规划”模块的“MRP计划生成”（MRP运算）后，系统产生“生产计划”和“采购计划”。(3)、生产部门根据“生产计划” 生成“生产订单”，采购部门根据“采购计划”生成“采购订单”。如果“生产订单”的子件用量或子件编码不要修改，则可立即根据“采购计划”生成“采购订单”，向供应商订购材料；同时根据“生产订单”进行 “材料及半成品” 领用（假定有料可领），然后进行生产。(4)、如果“生产订单”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），则应该对已审核过的“生产订单”的子件的“应领用数量”或子件本身（比

17、如使用替代品，或修改子件的应领用数量）进行修改，待修改后再重新在“需求规划”模块执行“MRP计划生成”（MRP运算）操作，系统根据修改后的“子件”及其“应领用数量”生成新的“生产计划”和“采购计划”。然后采购部门才能根据“采购计划”生成“采购订单”，向供应商订购材料；生产部门才能根据“生产订单”进行领用“材料及半成品”（假定有料可领），然后进行生产。(5)、生产完工后，生产部门根据“生产订单”进行报检，系统在“质量管理”模块中自动生成“产品报检单”，品检部门对产品进行检验，并在“质量管理”模块中录入“产品检验单”，填写检验结果；对合格或让步接收的产品，通知生产部门办理入库手续，对不良品根据“不

18、良品处理流程”进行处理，比如返修、报废等。(6)、仓库部门根据品检部门的“检验单”办理产品入库，销售部门将需要发货的产品，按客户、按订单分在“销售管理”模块中录入“发货单”，并同时报检；系统在“质量管理”模块中自动生成“发退货报检单”，品检部门对即将发出的产品进行检验，并在“质量管理”模块中录入“发退货检验单”，填写检验结果；系统按合格产品的数量 在“库存管理”模块中自动生成“销售出库单”，并同时回写“发货单”中的“检验合格数量”。对于不良品，按不良品处理程序处理。(7)、材料到货后，由采购部门在“采购管理”模块中录入“采购到货单”，同时报检通知品检部门检验；报检后，系统在“质量管理”模块中自

19、动生成“来料报检单”，品检部门对来料进行检验，并在“质量管理”模块中录入“来料检验单”，填写检验结果；对合格和让步接收物料通知仓库部门办理入库手续，对不良物料通知采购部门退回供应商，采购部门在“采购管理”模块中录入“到货退回单”，并将不良物料退回供应商，如果是分拣的物料，则按照不良品处理程序处理。(8)、由上述可以看出，企业的业务流程，是各个职能部门共同协作来完成的，任何一个部门或任何一位操作人员的失误，将导致系统数据的错误，后果难以预料。ERP对每一位员工的工作质量提出了更高的要求。三、公共信息基础设置：3.1 特殊科目设置：维护权限：会计主管科目编码及名称科目设置方式科目设置目的应收账款按

20、币种设置明细科目，同时使用客户往来辅助核算使用应收系统核算应付账款按暂估与非暂估设置二级明细科目，同时使用供应商往来辅助核算使用应付系统核算预收账款按币种设置明细科目,使用客户往来辅助核算使用应收系统核算预付账款按币种设置明细科目使用供应商往来辅助核算使用应付系统核算其他应收款分别设置单位与个人，分别使用客户往来与个人往来辅助核算其他应付款分别设置单位与个人，分别使用供应往来与个人往来辅助核算管理费用设置明细科目并在明细科目设置辅助核算营业费用设置明细科目并在明细科目设置辅助核算制造费用设置明细科目并在明细科目设置辅助核算物资采购不设置明细科目使用存货核算系统核算库存商品不设置明细科目使用存货

21、核算系统核算基本生产成本不设置明细科目使用存货核算系统核算主营业务收入不设置明细科目使用应收核算系统核算主营业务成本不设置明细科目使用存货核算系统核算原材料不设置明细科目使用存货核算系统核算委托加工物资不设置明细科目使用存货核算系统核算3.2 仓库档案设置： 维护权限：材料会计（2007年度）仓库档案仓库编码仓库名称计价方法核算管理对象是否货位管理0101A3幢一楼移动平均从供应商购进的原材料0201A4幢一楼移动平均0202A4幢二楼移动平均0203A4幢三楼移动平均0204A4幢极板仓移动平均存放从供应商购进的极板0205A4幢电池壳仓移动平均存放从供应商购进的电池壳0206A4幢纸箱仓移

22、动平均存放从供应商购进的纸箱0207A4幢成品仓移动平均存放从生产车间完工的产成品0208A4幢半成品仓移动平均存放从生产车间完工的半成品03019幢一楼移动平均03029幢二楼移动平均03039幢三楼移动平均03049幢辅料仓移动平均存放从供应商购进的辅料03059幢隔板仓移动平均存放从供应商购进的隔板03069幢极板仓移动平均存放从供应商购进的极板03079幢电池壳仓移动平均存放从供应商购进的电池壳03089幢纸箱仓移动平均存放从供应商购进的纸箱03099幢成品仓移动平均从生产车间完工的产成品03109幢半成品仓移动平均从生产车间完工的半成品04不良品仓移动平均生产不合格的、来料不合格3.

23、3 存货分类设置：维护权限：技术部（2007年度）存货分类一级存货分类及编码二级存货分类及编码三级存货分类及编码四级存货分类及编码01 原材料0101 正极板0102 负极板0103 隔板0104 电池槽0105 电池盖0106 盖片0107 端子/铜件02 半成品0201 HR电池0202 DC电池0203 DG电池0204 EV电池0205 FT电池0206 RT电池0207 RA电池03 产成品0301 HR电池0302 DC电池0303 DG电池0304 EV电池0305 FT电池0306 RT电池0307 RA电池040401 塑胶0402 金属0403 液体说明：存货分类的目的是方

24、便对某一类物料进行查询、统计分析及在进行产成品成本分配时可以按分类逐步分配，并可按存货分类对应存货科目3.4 计量单位设置：维护权限：技术部计量单位分组计量单位组编码单位组名称计量单位组类别01无换算无换算计量单位组类别：分为无换算、固定换算、浮动换算存货计量单位档案单位编码单位名称单位组编码计量单位组名称主计量单位标志换算率0101片001无换算0102公斤001无换算0103M2001无换算0104个001无换算0105根001无换算0106套001无换算0107只001无换算0108卷001无换算是0109吨001无换算0110瓶001无换算0111张001无换算注： 3.5 存货档案设

25、置： 维护权限：技术部存货编码方式：采用瑞达电源公司规定的存货编码原则进行编码。存货档案基本页签内容：其中存货编码按公司的编码原则进行录入，蓝色的内容为必输项。存货属性设置：采购件必须选择外购、生产耗用的属性。产成品必须选择内售和自制属性。半成品必须选择内售、生产耗用、自制属性。存货成本页签主要内容：本页可以将存货的一些基本价格信息录入，供参考使用。其中主要供货单位主要是在进行MRP运算后自动带出采购单位，采购员则是在做采购单据时自动带出该存货相应的采购业务员。其中默认仓库主要是在进行领料出库时能自动带出仓库。如果存货核算是按存货来进行成本核算，则必须将计价方式录入；若存货核算是按仓库来进行成

26、本核算，则可以不选择。存货控制页签主要内容：在该页签中维护需要进行最高最低库存控制的存货，不需要维护的档案可以不进行维护，其中安全库存在进行MRP运算的时候将会被用来做需求计算，当库存量少于安全库存时，系统会在进行MRP运算时计算出差额需求。当允许超订单入库时，必须在入库超额上限中录入超额比例，0.5表示50% ， 1表示100%。当允许超计划领料时，必须在出库超额上限中录入超额比例，0.5表示50% ， 1表示100%。当允许超计划采购时，必须在订货超额上限中录入超额比例，0.5表示50% ， 1表示100%。最高库存：如果是ROP件且需要补充至最高库存，则必须要设置该项资料。最低库存：如需

27、要在库存降低至某一存量时系统出现提示信息，则要设置该栏位。安全库存：采购计划量=净需求+安全库存是否质检：对于需要检验的存货要选择该选项是否批次：对于需要保质期管理存货选择该项是否保质期管理：对于需要保质期的存货要选择该项保质期存货是否检验：对于需要保质期需要检验的存货选择该项存货其它页签内容：当需要对存货停用时，可以在停用日期中录入相应的停用日期。存货计划页签内容：对于低值易耗品、辅料、包装物可以设置为ROP件，其它需要进行MRP运算的物料全部设置为MRP件，在这里还需要对有固定提前期的料品进行固定提前期的维护。对于瑞达电源公司的一些需要长期进行备料的零散部件或一些低值易耗品、辅助材料可以设

28、为ROP件，通过ROP计算得出相应的采购计划。当采购件、自制件有采购周期和生产周期时，必须在固定提前期中录入相应的时间。其中自制件的生产周期是指自制件本身的加工周期，不包含其子件的加工周期。ROP件：对于某些物料（特别是不在BOM中的），可以采用ROP方法制定采购计划。固定提前期：对于采购物料，设置为采购周期（不包括检验时间）；对于成品不设置；半成品设置为7天。自由项页签内容： 自由项：存货编码+自由项 可以等同于新的存货档案。 结构性：是代表可以独立编产品BOM，否代表不编制产品BOM。MPS/MRP页：这里主要是对MRP件料品进行维护，主要需要维护的资料包括计划方法，供应政策，供应期间，

29、最低供应量等。其中需要参与MRP运算的存货必须将计划方法选择为 R ；ROP件则选择 N 。需要追踪到销售订单的存货必须将供需政策选择为 LP ； 对于板料、管料、棒料这些采购必须成批的存货则建议将供需政策选择为 PE；即同一次MRP运算中不同订单中的板料、管料、棒料的需求自动汇总成一条采购记录。对于板料、管料、棒料这些存货通过MRP运算得出的需求可能不适合下达采购订单（如1.25KG棒料），则可以设置最低供应量，当库存量小于需求量时，而需求量又小于最低供应量时，系统自动生成该存货的采购计划，其采购量就为该最低供应量。最低供应量：设置为最小采购量。供应倍数：可设置为最小包装量；3.6 地区分类

30、设置：维护权限：销售部（2007年度）地区分类分类编码地区名称01国内0101广东省010101深圳市010102广州市010103东莞市010104揭阳市0102江西省010201南昌市0103河南省010301郑州市0104湖南省010401长沙市02国外 注：地区分类主要供给供应商、客户商档案使用。按国、省、市、县之分3.6 客户分类设置：维护权限：销售部（2007年度）客户分类分类编号分类名称01一级市场0101电动车01020103其他02二级市场0201电动车02020203其他说明：客户分类设置的意义在于能在销售等往来业务发生后，按照客户分类对其进行汇总统计分析的相关处理。3.7

31、 供应商分类设置：维护权限：采购部（2007年度）供应商分类分类编号分类名称01极板02隔板03电池壳04五金端子金属类05化工胶06硫酸07橡胶类08包装类（胶袋 纸箱 卡板）说明：供应商分类设置的意义在于能在采购等往来业务发生后，按照供应商分类对其进行汇总统计分析的相关处理3.8 收发类别设置： 维护权限：材料会计（2007年度）收发类别收发类别编码收发类别名称收发标志业务说明1入库分类收101采购入库收采购原材料业务时，采购入库单上填列102采购退货收采购原材料退料业务时，红字采购入库单上填列103赠品入库收供应商免费供货的，仓库办理入库。104产成品入库收车间完工产品入库时，产成品入库

32、单上填列105产成品退回收车间完工产品入库退回车间时，红字产成品入库单上填列106半成品入库收车间完工半产品入库时，产成品入库单上填列107半成品退回收车间完工半产品入库退回车间时，红字产成品入库单上填列108低值易耗品入库收采购回来的办公用品、低值易耗品，在其他入库单上填列109盘盈入库收仓库盘点，盘盈入库，盘点单上填列111委托加工入库收产品以委托外商加工入库，产品入库单上填列112不良品入库收不合格材料、半成品、产成品113调拨入库收指调拨业务，在调拨入库单上填列2出库分类发201材料领用发向车间发料业务时，材料领用出库单上填列202材料退库发车间退料业务时，红材料领用出库单上填列203

33、销售出库发销售产品业务时，销售出库单上填列204销售退货发销售退货业务时，红销售出库单上填列205低值易耗库品出库发领用的办公用品、低值易耗品，在其他出库单上填列206盘亏出库发仓库盘点，盘盈出库，盘点单上填列207委外加工出库发委托业务时，调拨单上委外公司仓库填列209不良品出库发对针不良品处理调拨单上委外公司仓库填列210调拨出库发指调拨业务，在调拨入库单上填列3.9 采购类型设置：维护权限：采购部门（2007年度）采购类型代码名称入库类别是否默认值01普通采购采购入库是02样品采购采购入库说明：采购类型：是在开采购订单时区别采购类型，方式对供应商采购进行分类统计3.10 销售类型设置：维

34、护权限：销售部门（2007年度）销售类型销售类型编码销售类型名称对应出库类别是否默认值001普通销售销售出库是002样品销售销售出库否003维修销售销售出库否3.11 业务类型与科目对应关系设置：维护权限：往来会计、财务会计（2007年度）业务类型与科目对应关系：系统名称业务类型对应总账会计科目及编码应收款管理应收业务科目（本币）113101 应收账款-人民币应收业务科目（外币）113102 应收账款-美圆预收业务科目（本币）213101 预收账款-人民币预收业务科目（外币）213102 预收账款-美圆销售收入科目5101 主营业务收入销售税金科目21710105 销项税额销售退回科目5101

35、 主营业务收入销售税金科目21710105 销项税额应付款管理应付业务科目（本币）212101 应付账款-货款应付业务科目（外币）212102 应付账款-暂估款预付业务科目（本币）115101 预付账款-人民币预付业务科目（外币）采购科目1211 原材料采购税金科目217101 进项税额存货核算存货分类-原材料1211 原材料存货分类-半成品1241 自制半成品存货分类-产成品1244 库存商品 收发类别-采购入库1201 物资采购收发类别-产成品入库410101 基本生产成本收发类别-半成品入库410101 基本生产成本收发类别-低值易耗品入库1231 低值易耗品收发类别-盘盈入库19110

36、1待处理流动资产损溢收发类别-委托外加工入库1251委托加工物资收发类别-材料领用410101 基本生产成本收发类别-销售出库5401 主营业务成本收发类别-半成品领用410101 基本生产成本收发类别-盘亏出库191101待处理流动资产损溢收发类别-委托加工出库410101 基本生产成本收发类别-材料销售5401 主营业务成本收发类别-不良品出库5501 营业费用-物料消耗3.12生产新增档案设置：维护权限：计划员1、 工作日历：设定车间休息日，对生产计划滞留日期;2、 生产制造参数设定：按系统默认3、 时栅资料维护：行号：001 ； 日数：10； 需求来源：预测客户订单抵消；4、 时格资料

37、维护：时格代号：001；时格说明：需求规划；行号：1；类别：天；起始位置：空；5、 预测版本资料维护：序号：1；版本代号：01；版本说明：MRP运算；版本类别：MRP；6、 对照表：根据需要选择录入；3.13其他档案设置： 上述已说明的档案是主要设置，其他档案可以根据需求而设置。四、系统选项及参数设置此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。4.1建账参数设置：维护权限：系统管理员系统启用时间：2007-04-01月末结账：月末本位币：人民币行业：工业企业类型：新会计制度 外币：不启用

38、存货分类级次：2-2-2客户分类级次：2-2供应商分类： 2部门编码级次：2-2-2收发类别级次：1-2科目级次：4-2-2-2-2地区编码：2-2-2结算方式编码：3企业类型：工业行业性质：新会计科目制度4.2总账参数设置：维护权限：总账会计制单序时控制允许修改、作废他人填制的凭证出纳凭证不用出纳签字现金流量科目必录现金流量项目自动填补凭证断号可以查询他人的凭证可以使用存货受控科目固定汇率可以使用应收受控科目可以使用应付受控科目凭证编号方式：系统编号4.3应收、应付系统参数设置：维护权限：往来会计应收款管理应收账款核算模型；详细核算单据审核依据：业务日期受控科目制单方式：明细到单据非受控科目

39、制单方式：汇总方式控制科目依据：按客户商销售科目依据：存货分类预收冲应收生成凭证红票对冲生成凭证月末结账前全部制单应收账款按余额核销；应付款管理应付账款核算模型；详细核算单据审核依据：业务日期汇兑损益方式：月末处理核销时生成凭证受控科目制单方式：明细到单据非受控科目制单方式：汇总方式控制科目依据：按供应商采购科目依据：按存货分类应付款按余额核销；应收应付业务范围发票审核；发票制单4.4采购管理参数设置：维护权限：采购主管公共参数存货分类；供应商分类；固定换算率；无远程应用；普通业务必有订单，退货业务必有订单;允许超计划订货;允许超订单到货及入库;订单到货单发票单价取供应商存货对价格表进行采购及预警及报警控制提前预警天数7天，逾期报警天数1天。业务范围启用普通业务，暂估业务4.5销售管理参数设置：维护权限：销售主管公共参数业务控制： 普通销售必有订单; 不允许超订单发货;销售生成出库单;订单变更保存历史记录; 报价含税; 销售计划金额含税;其他控制：自动匹配入库为：先进先出新增退货单参照发货单生成；新销售发票参照发货单生成；可用量控制：不允许超存货可用量发货发货单发票非追踪型存货做可用量检查： 预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产