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1、壹号传媒商业计划书总策划：周春龄目录公司使命陈述5第一章 投资价值5具有全国防艾媒体的公益背景5独特有效的商业模式5稳健增长的收入保障6巨大的市场发展空间6战略扩张带来资本快速增值6强有力的领军人物6第二章 行业前景7售货机现状及前景7液晶传媒市场现状8售货机传媒的开发前景9第三章 商业模式10概述10图示10第四章 策略11整体策略11有效利用公益媒体资源最大限度减低经营成本11以广告费入股从一开始就解决媒体销售问题11市场开发先“小”后“大 ”11寻求有客户资源的广告公司战略合作12第五章 发展规划122008年业务拓展计划122009年业务拓展计划122009-2013发展规划14第六章
2、 公司现状14股本、股东情况14公司组织结构15公司介绍15媒体通路建设状况15媒体广告形式及价值16售货机终端零售网络价值17第七章 知识产权18第八章 竞争分析18第九章 财务预测分析20第十章 融资计划22融资概述22资金使用23融资后的股权概括24投资退出策略241、IPO242、第三方收购24第十一章 风险因素及对策25对防艾宣教委的依赖25有限的营运经验25资金不足和额外资金需求带来的风险25第十二章 潜在发展机会25结束语26公司使命陈述深圳市华亿合创文化传播有限公司，计划利用全国防艾宣教委强大公益资源背景，以及全新的媒体概念、独特的商业模式，通过资本运营与资源整合，将旗下品牌“
3、壹号传媒”打造成中国售货机自助终端第一传媒。第一章 投资价值 “壹号传媒”是目前唯一在售货机上获取媒介专利的媒体，同时也是国内“售货机传媒”的创导者，它通过在城市铺设具有“视频广告功能的售货机”构建媒体平台。其投资价值如下：具有全国防艾媒体的公益背景2008年全国防艾宣教委张滨泽副主任先后两次到深考察，基于对“壹号传媒”的公益意识、商业通路、场所效应、受众面广，经组委会研究决定，授予“壹号传媒”为全国防艾宣教指定媒体之一。 防艾宣教媒体的公益背景，让 “壹号传媒”的发展有了更稳固的依托，有助于公司的长远发展。独特有效的商业模式“壹号传媒”的最大亮点，在于它将售货机和传媒业的有效整合，创建出一种
4、独特有效的“跨行业、复合式”全新商业模式。即售货机终端自助服务+广告资讯服务。这种集售货机终端自助服务与广告资讯服务为一体的商业模式， 在国内还属首创。相比其他媒体，它以售货机为载体，因而进入门槛更高，也更具生命力。稳健增长的收入保障壹号传媒的独特商业模式，决定了壹号传媒，复合式、双盈利、收入模型。即售货机终端零售收入+广告销售收入。其中，网络平台构成后，广告收入要远远大于售货机终端零售收入，成为主业收入。另外，壹号传媒的公益背景，可让它低费用进入设置场所，节约大量营运成本 。巨大的市场发展空间壹号传媒将要进入的市场，有着巨大的市场发展空间。有售货机就有售货机传媒。目前，中国的自动售货机拥有量
5、约为10万台，相对于13亿的人口，这个数字微不足道。即使是按现在中国城市人口3.9亿人计算，平均每3900城市人口中才有一台自动售货机，而在日本，平均每25人就拥有一台自动售货机，美国是平均每40人一台，欧洲则是每50到120人一台。在一些国家，自动售货机的商品销售额占全国零售业的六成以上，并以每年10%的速度递增。这一巨大的市场空间，为售货机传媒展现出无限的发展空间。战略扩张带来资本快速增值壹号传媒的市场战略是：“立足深圳，进军全国”。公司在完成样板市场的布局后，将利用品牌等无形资产优势向全国扩张。投资人特别是原始股东，可以通过公司战略扩张，获得资本快速增值。按照评估传统产业的方法，通过比较
6、保守的财务方法预测评估公司价值约10亿。根据这次融资计划首批以500万（人民币）广告费入股的原始股东，拥有18%股份；以5000万（人民币）投入的二期投资者拥有40%股份。可以说投资者用进入传统产业的成本介入了高速成长的传媒产业。强有力的领军人物壹号传媒创始人，总经理周志华先生，市场经验丰富，曾五年连任台湾能率大陆公司副总。1998年进入售货机行业，他引领的中国公厕售纸机自助消费项目，获得巨大成功。公司曾先后与国内外商业巨头旗下的数千家连锁店，如沃尔玛、家乐福、百安居、好又多、茂业百货、天虹商场等结成合作伙伴关系；与清风、心相印、纯点、百乐等知名品牌商结成战略同盟；售货机营运网络覆盖全国20多
7、个大中城市。十年后，他又有效利用已获取的专利和原有网络创建起壹号传媒，树起中国售货机传媒第一大旗。第二章 行业前景售货机现状及前景根据专业机构预测：自动售货机启动期容量为10万台，年生产总值为10亿；发展期为30万台，年生产总值为100亿；成熟期为300万台，年生产总值为600亿元。如下图：实际上，目前中国市场不足10万台，仍属于启动期阶段，同成熟期比，有很大差距，要在短时期内实现300万台目标，并非易事，不过，它使我们看到了售货机的前景，同时也给我们一个千载难逢的机会。目前，阻碍自动售货机发展的主要因素，就是售货机运营商微薄的利润，难以支撑其繁多的运营费用，虽然有一些运营商，不定期招揽一些平
8、面广告，给予补贴，但由于售货机媒体还没有形成产业，又没有一个专业的传媒公司来运作，因而，始终处于弱势，收入相当不稳定。而华亿合创今天要构建的“壹号传媒”，即小型售货机视频传媒的商业模式，将会大大提升售货机的赢利能力。它的出现，不仅是传媒界的惊世之作，更是售货机行业的一次革命，必将大力推进售货机的发展进程，从而为售货机传媒提供一个广阔的前景。对于自动售货机的赢利模式，很多企业正在进行有益的探索。据了解，在国外，有不少专门运营商对自动售货机进行零售市场开发，并通过零售、广告、占位费获得利润。自动售货机的经营权收益主要包括三个部分:销售收入、广告收入和料道费收入。液晶传媒市场现状纵览2008年中国传
9、媒市场，我们不难发现，由于“分众”效应，以液晶广告为特色的新型传媒，已渗透到各公共领域。在风投的关照下，快速成长。液晶传媒情况一览平台资源传媒风险投资发展规模综合性大卖场玺诚液晶屏三万块；被分众收购发展上市高校领域信语通第一轮100万美元投资；第二轮融资中拿到IDG、英特尔的资金航空领域航美拿到了鼎辉的投资铁路、地铁领域广源第一个拿到铁道部门的牌照，与全国17个铁路局中的80签订了排他性的合作协议，期限长达15至20年医院、药店领域炎黄拿到了软银的500万美元投资；中国医师协会和互力传媒联合主办的“健康传媒”已经进入第二轮融资，美国老虎基金与晨星共同投入了2000万美元。商务楼宇分众三年内先后
10、得到三轮风险投资，在不到五年时间里发展成为拥有10万屏10个亿的大型传媒产业集团售货机壹号传媒独特的平台资源、市场网络资源前景广阔售货机传媒的开发前景售货机传媒，是指铺设在城市公共场所里的具备视频广告功能的售货机联播网。它在提供商品自助服务的同时还提供广告资讯服务。这一媒体有别于其他媒体的不同点，在于它依附于售货机和售货机网络。恰恰是因为售货机摆放地点的公众性与广告资讯的公众性一致，决定了售货机媒体的信息传递价值。另外，在目前因售货机终端销售盈利能力低下，而严重阻碍售货机发展的情况下，适时推出售货机传媒，以及售货机传媒所特有的跨行业、复合式、双盈利模式，有利于促进售货机营运业的发展。这一市场不
11、可多得，属当下稀有媒体资源。如能融资大手笔开发，前景不在“分众”之下。自动售货机传媒可分为“大型售货机传媒”和“小型售货机传媒”，它还可以按机器摆放地点的不同来细分媒体通路，以满足各类广告的投放需求。如下表所示：商业模式XX自动售货机+液晶传媒主要摆放地点或通路大型自动售货机饮料机、综合食品机、咖啡机、售水机等商场、医院、景点、车站、写字楼、社区、工厂、展馆、学校等小型自动售货机纸巾机、卫生巾机、湿纸巾机、安全套机等洗手间、娱乐、休闲等场所以上媒体通路的细分可以说比分众还分众，广告价值和市场前景，不言而喻。仅按全国10万台售货机拥有量计，如每台售货机每天播放25个15秒广告，每个价格2元/天，
12、年销售收入为：100000252365=18.24/年（亿元）注：这里18.24亿，仅是对视频广告的销售预测，并不包括平面广告和商品终端零售的收入。第三章 商业模式概述面对残酷的市场竞争，所有的企业都将面临生存和发展的考验。壹号传媒的标新立异和推陈出新实际上就是创造出其独具价值的商业模式。它将竞争极其残酷的售货机和传媒业进行嫁接，从而提炼出售货机传媒的概念和创造出1+12的跨行业、复合式、双赢利商业模式。图示壹号传媒商业模式，图示如下：公司相信，通过大力发展小型售货机终端自助网络，构建广告资讯平台，有助于提升壹号传媒的品牌价值，随着壹号传媒的连锁扩张和壮大，这一商业模式的品牌价值将会不断放大！
13、第四章 策略壹号传媒要使自己成为传媒界特别是售货机传媒的领先品牌，公司主要目标是加快网络建设，夯实壹号传媒基础。为了实现这个目标，公司的策略包含以下几点：整体策略利用防艾公益媒体和创新媒体形象，首先建设好样板市场（深圳），然后进行市场扩张，迅速在全国九大城市构建起壹号传媒运营网络。公司相信，这种与防艾的特殊背景和创新媒体形象，有助于壹号传媒在行业内树立领先品牌，建立市场影响力以及获取能使公司迅速超越发展的资源。有效利用公益媒体资源最大限度减低经营成本获得政府相关部门支持，以防艾公益媒体名义，免费将具有视频广告功能的小型售货机安装进城市的各类公共场所，最大限度降低经营成本。以广告费入股从一开始就
14、解决媒体销售问题 媒体销售一直是传媒和广告公司的难题。许多广告和传媒公司因销售问题解决不好，致使公司亏损，甚至倒闭。为有效解决这一难题，公司在初创期，决定让出一部分利益，以广告费入股的方式吸引有广告投放需求的企业入股壹号传媒。从一开始就解决媒体销售问题，并为以后市场扩张作好示范。市场开发先“小”后“大 ”之所以要从小型售货机传媒入手，是因为小型售货机传媒较大型售货机传媒，投入小，见效快。而且市场处于空白，切入比较容易。加上，我公司有10年小型售货机经营的历史经验以及运营网络和客户资源。这样对项目的成功更有保障。寻求有客户资源的广告公司战略合作与有广告客户资源的媒体公司进行战略合作，将已建成的媒
15、体平台，除股东已购买时段，余下的发标外包经营。第五章 发展规划2008年业务拓展计划第四季度完成首轮1200万元增资扩股任务。其中公司内部增资700万元；对外招股500万元，（条件：具有广告投放需求，并且年广告投放额不低于100万元的企业）使公司注册资本增加到1200万元。向深圳市申请防艾媒体免费进入公共场所的批文。审核、修订公司业务发展战略，制定详细的营运方案。拜访50家有广告代理资质的传媒广告公司，其中与5家达成战略合作意向。研发出销售多种商品的小型广告售货机，为融资成功后进入新通路做好准备。完成1000台洗手间新型广告售纸机的置换。其中500台开播。完成出口售货机的CE认证。建立广告售货
16、机展示间。力争这个季度传媒网络建设达到1500台规模。2009年业务拓展计划第一季度完成第二轮5000万元的融资计划。完善人力发展规划，吸引优秀人才加盟。选定扩张目标，并做好前期准备工作。开发售货机联盟网，为传媒扩张先行一步。组织生产4500台机的储备，为扩张做好准备。力争这个季度媒体网络建设规模达到2500台。媒体销售额达到355.9万元。第二季度实行品牌管理，开办外派干部培训班，全面移植样板城市经验。制定对外投资原则，省会或直辖市投资规模为800万/城市，公司控股100%。选定并购对象或扩张目标2个，打响进军全国市场的第一枪。力争这个季度媒体销售到达1067.7万，并达成样板城市媒体建设3
17、000台规模。第三季度加强对扩张城市的领导，派督导前往指导工作两个月，帮助完善各项管理制度。媒体网络建设到达4500台。样板城市第三季度媒体销售到达1779.5万。第四季度与广告战略合作伙伴签约，将样板市场的媒体网络发包给代理，3000台，一年的代理费为800万。力争样板城市的媒体广告销售达到2491.2万。力争媒体网络建设到达6000台规模。选定第四个目标城市并做好扩张前的各项准备工作。安排生产机器4500台。2009-2013发展规划2009-2013规划目标项目20092010201120122013备注城市34679台数600010500150001950024000广告销售5694.
18、11388.22776.31317.39858.商品销售547.51368.752190.003011.253832.50待添加的隐藏文字内容3合 计6241.512756.7524966.34328.2543690.5媒体网络建设一览表地区200820092010201120122013备注深圳15001500北京15001500武汉15001500广州15001500上海15001500成都15001500重庆15001500大连1500沈阳1500合 计15004500450045004500450024000说明以上设备所设置的媒介通路为：商场、医院、宾馆酒店及娱乐休闲场所，市场占有率
19、可达到90%以上。第六章 公司现状股本、股东情况本公司注册资金为人民币50万元。周志华、周萍各持公司50%股权。投资额为人民币700万元。其中包括：收购深圳地区售纸机市场网络及设备500万（原宜进公司售纸机业务）；设备研发及专利（含专利、商标、模具等）200万元。公司组织结构公司介绍华亿合创是一家专注于城市公共服务终端的文化传播、营销服务机构，其前身是国内最大的售货机运营商深圳市宜进日用品销售有限公司。旗下品牌“壹号传媒”是公司于2007年并购宜进公司售货机终端零售业务后，创建的新兴媒体。它通过在大中城市各类公共场所铺设具有视频广告功能的小型售货机，构建媒体平台。媒体通路建设状况截止2008年
20、8月，作为“壹号传媒”的创发地深圳，已在各大商场、超市、医院、公园、景点等设置自动售纸机一千余台，遍布四大城区、覆盖华强北、东门等繁华商圈。其中300台具有视频广告功能的售货机已开播，其他机计划2009年上半年置换后陆续开播。媒体广告形式及价值“壹号传媒”广告形式为三位一体。即壹号传媒=视频广告+平面广告+商品广告。“营销三合一，让传播更有力量”。这是它有别于其他媒体，而显现媒体个性的最大亮点。视频广告：每天10小时滚动播放，15秒一个广告，重复90次，可播放26个广告。100台的价值：2元/台.天26个广告365天100台=189.8万元/年300台的价值：189.8万元3=569.4万元/
21、年（现媒体平台可提供销售价值）1000台的价值：189.8万元10=1898万/年与深圳分众比较：分众1000屏15秒60次，每屏每天的价格19.71元；3000屏15秒60次，每屏每天的价格6.57元，高于壹号传媒10-20倍以上。分众传媒广告刊例：城市名称发布频次刊例价(RMB)次/天30”15”5”1北京(BJ)60328,000/周198,000/周89,000/周30198,000/周118,000/周53,800/周2上海(SH)60328,000/周198,000/周89,000/周30198,000/周118,000/周53,800/周3广州(GZ)60228,000/周138
22、,000/周62,800/周30138,000/周82,800/周37,800/周4深圳(SZ)60228,000/周138,000/周62,800/周30138,000/周82,800/周37,800/周数据来源：分众传媒广告刊例平面广告：平面广告与视频比较更具有唯一性，因此它也是许多客户的选择。如每年能有1-2个客户发布，其所创造价值为：8元/天.个365天1000个=292万与聚盟平面比较: 聚盟每幅每天22.86元，高于壹号传媒2.86倍。聚盟传媒广告刊例：城市单价 (元/幅/周) 广告可视尺寸(mm)一线城市上海180366x520北京180366x520广州160366x520深圳
23、160366x520数据来源：聚盟传媒广告刊例商品（纸巾塑膜外包装）广告：商品（纸巾）塑膜包装广告，当今也成为许多企业品牌广告的首选，百事可乐等品牌均与手帕纸生产商合作，在手帕纸外包装做广告，并且取得良好的广告效果。花钱买来的，往往会多次使用，并影响到周围人群，产生叠加效应。我公司依靠1000台售纸机的终端，每年可销售纸巾280万包。也就是说有280万人花一元钱买走280万包纸，算上叠加效应3-5倍，每年可传达广告信息：840万-1400万人。其广告价值：0.35元/包280万包=98万/年目前，壹号传媒“三合一”广告可创造价值总额为：视频569.4万(300屏) +设备平面292万+商品包装
24、98万=959.4万售货机终端零售网络价值我公司具有售货机终端零售10年的经营历史，在深圳有1300台机，覆盖1300多个网点。售货机终端零售商品净利润为：85.41万元/年。销售额：1元/包6包/天1300台365天=284.7万元/年净利润：284.7万元/年30%=85.41万元/年项目资产价值：85.416倍=512万元（实际取值500万）其中网络价值：512万-130万（机器）=382万元（实际取值370万）第七章 知识产权专利公司自主研发的“具有广告功能的自动售货机”经国家知识产权局审核，被授予专利权。这种具有广告功能的自动售货机能够提供形式丰富，内容易于变换，具有动感、趣味性、感
25、染力和冲击力的多媒体广告，增加了自动售货机新功能。实用新兴专利证书：权利号：ZL200520064981.2 授权公告日：2006年10月4日外观设计专利证书：专利号：ZL200530069860.2 授权公告日：2006年9月20日商标 域名国际互联网网站域名英文域名： 中文域名：www. 1号传媒.cn创意壹号传媒（售货机传媒）第八章 竞争分析壹号传媒SWOT分析。竞争优势（strength）、竞争劣势（weakness）、机会(opportunity)和威胁（threat）。竞争优势（S）拥有丰富的市场网络资源，吸引人的广告传播平台；专利、标志、商标等智慧产权优势；依托具有广告功能的售货
26、机进入商业圈、娱乐圈等终端公共服务场所，取得市场份额的领导地位。竞争劣势（W）缺乏新型传媒专业人才；企业转型后的内部机制和组织结构有待完善和优化；在组织全国市场的运作上后备资金不足。潜在机会(O) 获得购并竞争对手的能力；市场需求增长强劲，可快速扩张；出现向其他公共场所扩张，扩大市场份额的机会。外部威胁(T) 出现将进入市场的强大的新竞争对手；经营成本的提高会影响效益的增长； 经济不景气，广告客户市场需求减少。结论优化了公司现有的内外部环境资源。壹号传媒将原材料供应、销售渠道、资本运营等价值行为整合成一条完整的产业链，降低原有市场网络的交易成本，实现纵向整合。建立了公司可持续发展的未来资源。壹
27、号传媒的收入结构与其他传媒有明显的区别，复合式模式带来复合式结构。 改变了商业模式的思维方式。壹号传媒实现了从“价值链”到“价值网”的转变。集中在传媒终端服务链、产业链、价值链的扩张。竞争对手分析：就目前市场来看，由于壹号传媒是中国首个进入售货机传媒领域的的媒体，因而还没有机会直接遇见竞争对手。但这并不能保证将来永远没有竞争对手，因而市场竞争意识丝毫不能放松。首先 ，要树立品牌战略意识。壹号传媒从诞生之日起就要将媒体的品牌当作生命一样珍惜，所有经营活动和行为都要围绕品牌来打造。其次，保护好公司的知识产权。 特别是具有广告功能的售货机专利，它是其他公司进入售货机传媒领域的一道防线，必须小心看护！
28、再次，经营团队与时俱进，不断研究和学习售货机和传媒领域的新科技、新思想，并以敢于创新的精神，务实的工作作风，迅速构建壹号传媒在全国的营运网络，用5年时间，将壹号传媒打造成中国售货机第一传媒。随着壹号传媒的入市， 一定会引起市场的广泛关注，不排除有人会效仿和跟进，甚至是假冒，但凭借我们的智慧和勤奋，在未来的竞争中，一定会取得不菲的战绩。第九章 财务预测分析（1）收入预测表RMB万元/年项目20092010201120122013备注城市34679台数600010500150001950024000广告销售569411388227763131739858商品销售547.51368.752190.0
29、03011.253832.50合 计6241.512756.752496634328.2543690.5注：(1)广告收入：视频每天播放10小时，15秒广告，可播放26个。（循环一次6.5分）一天可重播90次。如定价2元/天/台，计算公式：收入/年=机器台数2.036526。（2）商品收入：定价1元/包，如每天销售5包。计算公式：收入/年=机器台数1元/个365天。（3）表中年度投资收益数据，均为上年已构建成的机器台数（1500台）+（当年所建设台数1/3）为基础计算得来的。成本表RMB万元/年序号费用2009-32010-42011-62012-72013-91场地3606309001170
30、14402电费129.6226.8324421.2518.43运管1097.521889.703350.904427.795604.284税费499.321020.541997.282746.263495.245折旧112.50225393.75562.5731.256成本（商品）164.26410.63657.00903.381149.75合计2363.204402.677622.9310231.1312938.92注：场地费50元/月12/月=600元/年，电费18元/月12月=216元/年 ，税费8%，折旧 ：成本15%=375 运管费含：工资、物业、管理、办公等费用损益表RMB万元/年
31、序号项目200920102011201220131收入6241.512756.752496634328.2543690.52税金及附加499.321020.541997.282746.263495.243总成本费用1863.883382.135625.657484.879443.684利润3878.308354.0817343.0724097.1230751.585所得税698.101503.733121.754337.485535.286净利润3180.206850.3514221.3219759.6425216.307公积金、盈余公益金477.031027.552133.192963.95
32、3782.448可分配利润2703.175822.8012088.1316795.6921433.85注：所得税18%，公积金、盈余公益金 15% 第九章 财务预测分析（2）员工计划表（薪资）RMB万元/年类型20092010201120122013人员数量年薪数量年薪数量年薪数量年薪数量年薪高级管理670.80670.80670.80670.80670.80中级管理954.1060.1272.1378.1590.职员2797.2033118.845162.51183.663226.8业务员1236.1648.2472.2884.36108.维修工1236.1648.2472.2884.361
33、08.机管员60144.80192.120288.140336.180432.合 计126438161537.6231736.8266836.43361035.6说明：员工薪资主要是基本工资，将随着实际情况调整现金流量表RMB万元/年序号收入项目200920102011201220131经营活动产生的现金流量3995.528707.5817989.1225035.7131994.911.1销售收入收到的现金6241.512756.752496634328.2543690.51.2经营成本164.26410.63657.00903.381149.751.3支持其他经营活动有关现金2081.723
34、638.546319.888389.1610545.841.4经营活动产生的现金流量3995.528707.5817989.1225035.7131994.91整体价值估算表RMB万元/年序号收入项目200920102011201220131现金流入6241.512756.752496634328.2543690.51.1经营收入6241.512756.752496634328.2543690.52现金流出2944.925576.0310144.0413697.7117323.042.1经营成本2245.984049.176976.889292.5411695.592.2所得税698.9415
35、26.863167.164405.175627.453净现金流量3296.587180.7214821.9620630.5426367.464累积净现金流量3296.5810477.3025299.2645929.8072297.265税后净现值（i=15%）2866.71 5429.34 9745.44 11796.54 13109.90 6累计税后净现值2866.7067921.89 16634.26 26262.66 35946.20 第十章 融资计划融资概述公司欲通过两轮增资扩股筹资5500万元。其中第一轮500万（对有广告投放需求的企业招股），第二轮5000万元（引进风险投资）。在第
36、二轮的非公开的筹资结束后，尽快完成对全国九大城市扩张。并做好首次公开上市准备。资金使用（一）公司将对第一轮500万元人民币资金做如下安排使用：加大媒介通路建设，夯实壹号传媒基础。除原已构建的1000台商业联播网设备升级，再新购置2000台轻小型多功能售货机，全面覆盖深圳娱乐、休闲等场所。设备升级：500台2000元/台=100万购置新机：2000台2000元/台=400万深圳3000台小型广告售货机安装情况表数量场所完成情况2008年底前2009上半年1000商超、公园、医院、地铁洗手间进行中500完成1000酒店、桑拿、夜总会、美容院等待装500完成1000写字楼、社区、卡拉OK等待装500
37、完成说明机体为：壁挂式小型广告售货机广告为：12.1寸液晶显示视频广告货品为：安全套、口香糖、湿消毒纸巾、干消毒纸巾此次招股项目建成后，公司旗下壹号传媒将成为深圳地区最大的公共场所自助终端传媒。同时，为公司战略扩张积累了丰富的经验和奠定了坚实的基础。（二）公司将对第二轮5000万元募集资金做如下安排使用：单位：万元RMB序号分类台数费用备注1设备费2100042002网络建设及运营费-8003收购网络费或设备-总计5000融资后的股权概括第一轮融资后，股权变化如下：股东融资前投资额比例融资后投资额比例新投资者0050030%原股东50100%70070%合计50100%1200100%第二轮通
38、过扩股融资后，新的股权结构如下：单位：万元RMB股东融资前投资额比例融资后投资额比例新投资者00500040%原股东1200100%120060%合计1200100%6200100%说明投资退出策略1、IPO公司计划在三年左右时间里达到中国境内外上市的资本要求，就公司业务发展情况，资本市场状况，选择在国外资本市场公开发行上市，投资人通过二级市场出售其所持有的股份，从而实现投资收益。2、第三方收购公司在可以体现全体投资人利益的前提下，不排除考虑接受第三方收购的方案作为投资退出的途径。第十一章 风险因素及对策对防艾宣教委的依赖本公司依托全国防艾宣教委的支持和帮助，一旦失去了支持，或是政府有任何政策
39、上的变化，都可能给公司带来实质上的不利影响。对策：公司起步阶段确实要依靠全国防艾宣教委的支持和帮助，公司管理层将以稳健务实的作风赢得股东对公司业务的支持，并通过快速扩张，做大做强，凭借公司的品牌知名度削弱对全国防艾宣教委的依赖。有限的营运经验 目前公司的营运经验还很有限，这使公司很难对未来的经营成果作出准确的预测。虽难公司熟悉传统业务（售货机）的运作，但是对公司的新业务（传媒）还属初期尝试。因而对来是否能产生重大收益仍有不确定性。而且，售货机传媒刚处于首创期，这更给预测未来增加了复杂性。 对策：公司融资后重视人力资源，聘请有国际水平的管理人才，规范管理。另外，通过员工持股计划将稳定员工队伍和吸
40、引优秀人才加盟。 资金不足和额外资金需求带来的风险 为构建中国售货机第一传媒平台，公司需迅速扩张，扩张需要大量资金支持。公司无法保证能得到所需要资金及这些资金能否如期到位。如果公司无法筹集到资金将会影响公司的发展。 对策：公司迅速完成融资计划以及保证样板市场的成功，同时稳定传统业务收入，将是提供公司发展的保证。第十二章 潜在发展机会 分众传媒公司给我们的启示和经验是：去创造全新的产业，而不是和别人在一条道上挤，如果找到一个全新的商业方式，就会创造一个超额的利润。华亿合创公司今天所要创立的项目和所要进行的事业，就是要创造一种全新的商业模式。 我们相信：随着壹号传媒的诞生，以及壹号传媒商业模式的示
41、范效应，会大力促进中国售货机的发展。同时，售货机的发展，将会给售货机传媒提供一个无限成长的空间。壹号传媒目前所构建的轻小型售货机视频联播网，只是它阶段性目标；构建大型售货机媒体联播网才是它的更高追求。作为中国售货机传媒的创始者，在市场还是一片空白的时候，先人一步介入，势必会在这一领域有所作为！在进入售货机传媒的同时，我们还将计划组建中国售货机联盟，并构建中国售货机联盟网，通过互联网，有效整合售货机行业的营运、制造、媒体、人才、等四大资源。把中国售货机联盟网建成售货机行业的信息库，并充分利用信息库资源把售货机媒体联盟做大做强，从而把壹号传媒打造成名符其实的中国售货机第一终端媒体。结束语商机一纵即逝，关键在于把握。希望彼此之间能够合作，共同打造 “售货机传媒”项目。我们期待不久的将来，一个新的传媒集团将会横空出世！本商业计划书诞生在一个创新的时代 ，有一个出色的顾问群体，有一个具有国际管理水平的管理团队，有一整套全新的商业模式的支持，当然它同样需要向贵方一样对新媒体发展充满信心，同时希望得到推动中国售货机传媒事业的机构支持，所有这些是我们成功的保障。
