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1、深航锦江国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title自用房、免费房的使用规定编号Ref. CodeFC-1-01执行职位Position酒店各部门涉及部门Dept. Concerned酒店各部门政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To酒店各部门政策目的POLICY PURPOSE为规范酒店的客房管理，保证酒店客房的有效销售，加强对自用房、免费房的管理制度及程序Policy & Procedures一、定义
2、：自用房：酒店总值班、管理人员或员工因工作需要，免费使用的酒店客房，称之为自用房。免费房：因业务需要，招待客户（非酒店员工），免费使用的酒店客房，称之为免费房。二、使用自用房的审批和操作程序：1. 酒店总值班在值班当天的18：00以后，一般可使用酒店的标准双床房，无须审批。2. 因工作需要，需使用酒店客房的管理人员或员工，由所在部门的总监或副总监根据具体情况，事先填写“酒店客房预订单”，并简要说明申请理由，经驻店经理级以上（含）领导批准后，方可使用；3. 逢18：00以后或节假日，驻店经理级以上（含）领导不在酒店时，因工作需要，临时申请使用客房，可由当值的MOD视情况代为签字确认，次日需驻店经
3、理级以上（含）领导补签。4. 前台接待员，以有驻店经理级以上（含）领导签字或当值MOD签字的“酒店客房预订单”为自用房入住的凭证，交夜审。三、免费使用客房的审批和操作程序：1. 各部门可根据接待的标准及具体情况，事先填写“内部招待申请单”，经所在部门总监或副总监签字同意后，报总经理批准，获批准后方可办理。2. 一式三联的“内部招待申请单”，获总经理批准后，要求申请部门文员将一联交预订部或前厅部作为客人入住免费房的凭证；一联交计财部作为统计部门费用的凭证；一联部门作为留档备查。3. 节假日的期间，遇紧急接待需免费使用客房的，可报请当值MOD，总值班人员视情况请示相关领导，获批准后方可办理。并通知
4、前台接待员次日将“内部招待申请单”送总经理补签。深航锦江国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title免费升级房型、换房的制度及操作程序编号Ref. CodeFC-1-02执行职位Position 市场营销部总监、房务总监、前厅部经理、大堂副理、审计员涉及部门Dept. ConcernedRMS；SM；FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To市场营销部房务部政策目的POLICY PURPOSE为了确保酒
5、店客房资源的合理利用制度及程序Policy & Procedures一、免费升级房型的规定：酒店规定免费升级房型，仅限于所要升级的房型向上一档次的房型升级，不允许跨越两档升级。1、升级的条件：（1）酒店房型不能满足客人的预定需求（2）处理客人投诉（3）合约单位签订的免费升级协议2、升级的审批权限：（1） 酒店房型不能满足客人的预定需求时，权限审批人：大堂副理、前厅部经理、房务总监驻店经理、副总经理、总经理。（2） 处理客人投诉时，权限审批人：前厅部经理、房务总监驻店经理、副总经理、总经理。（3） 单位签订的免费升级协议：无须审批，以协议书内容作为升级依据。3、升级操作流程：（1） 酒店房型不能
6、满足客人的预定需求时：大堂副理必须根据客人登记入住时的酒店可供出租的房型具体情况，安排免费升级，并在客人入住登记表上签名确认；（2） 处理客人投诉时：大堂副理必须通过亲自与客人沟通后，根据具体情况作出免费升级的处理意见后，须电话请示前厅部经理同意，可安排免费升级，并在客人入住登记表上签名确认，前厅部经理事后补签确认。（3） 前厅部于当日营业结束前（夜审过租为界），提供当日免费提升房间明细表，应包括以下内容：房号、原房型、入住及退房时间、提升原因、经办人、审批人。（4） 次日早上将报表交房务总监阅签后，下午转审计存档备案。如当日为0免费提升，请提交0报表。二、换房的操作流程：1. 所有的换房必须
7、由大堂副理亲自处理，如特殊情况可由接待员事先取得电话确认，事后补签（当值下班前完成）。2. 换房必需填写“接待处通知书”，并简单注明转房换房的理由且需由接待员、客人、大堂副理在“接待处通知书”签字确认（电脑中已录入房号，客人未离开柜台需换房的，10分钟以内无需办理以上手续）。3. “接待处通知书”一式三联，一联附客人RC后留资料袋内；一联交管家部；一联由通宵班员工装订后，于其他账单及报表统一交审计组。4. 审计组每日在系统中打印“room moves”，与前台员工提交的“接待处通知书”换房单进行核对。 深航锦江国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy &
8、Procedure制度名称Title日租、半日租收费及减免权限的规定编号Ref. CodeFC-1-03执行职位Position 前厅部经理、大堂副理、前台所有岗位、审计员涉及部门Dept. ConcernedRMS；FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To房务部政策目的POLICY PURPOSE为了加强酒店的收入管理，保证酒店收入的完整性制度及程序Policy & Procedures酒店日租、半日租的收取规定：根据酒店惯例，当日下午15：00(含)以后入住，至次日中午1
9、2：00（含）以前时间段内入住酒店的客人，应收取全天房费。但根据现有客人的实际情况，酒店可作适当调整，现规定如下：一、当日入住，次日退房的：1. 在当天6：00以后，至次日14：00（含）时间段内入住的客人，应收取日租；2. 在6：00以前，至次日14：00（含）时间段内入住的客人，除应收取日租外，另应 加收半日租，即收取一天半房费；3. 延迟退房时间在14：00以后18：00（含）的，需另加收半日租；4. 延迟退房时间在18：00以后的，需另加收日租；二、当日入住、当日退房的：1. 在当日6：0018：00（含）时间段内入住的客人，应收取日租。如遇特殊情况或处理投诉时，确需减免的，可由减免权
10、限人对日租、半日租予以适当减免，减免权限规定如下：（一）延迟退房日租、半日租的减免及权限：（1） 延迟退房时间在14：00以后18：00（含）的，可减免半日租，减免权限：大堂副理15：00； 前台经理16：00；房务部总监、市场营销部总监18：00。（2） 延迟退房时间在18：00以后的，可减免日租，加收半日租，减免权限：大堂副理18：30；前台经理19：00；房务部总监、市场营销部总监20：00 （二） 当日入住、当日退房的日租、半日租的减免及权限：(1) 已办完入住登记，未进入过房间 ，可免收费，免收权限： 大堂副理2小时（含）以内；前厅经理3小时（含）以内；房务部总监、市场营销部总监4小
11、时（含）以内。(2) 已登记入住，进入过房间，且未使用过房间内设施及一次性用品，应收费，收费标准： 2小时（含）以内，收费100元；2小时以上4小时（含）以内收取半日租。特殊情况可减免，减免权限： 2小时（含）以内，前厅部经理 2小时以上，4小时以内，房务部总监、市场营销部总监(3) 已登记入住，进入过房间，且使用过房间内设施及一次性用品，应收取日租，可减免半日租，按半日租收取，减免权限： 大堂副理2小时（含）以内；前厅经理3小时（含）以内；房务部总监、市场营销部总监4小时（含）以内。（三）、其他情况下日租、半日租的减免及权限：(1) 对未办理退房手续且已离店的日租、半日租，经过大堂副理查实后
12、，可作减免日租、半日租处理。操作规定：1. 行使减免权限和实现减免的操作规定： 大堂副理必须在直接与客人协调后，根据具体情况，作出减免决定（出发点以：最大利益保障酒店收入为前提），并在减扣单或相关单据上简要说明减免理由，由经办人本人签字确认。 大堂副理在权限级别不够的情况下，可电话取得相关级别权限人的同意，并同时在相关单据上说明原因及授权人，事后由授权人补签确认。 对已登记入住，未进入过房间 ，免收房费的处理，要求在减扣单后附：a、提供房间钥匙使用情况报表；b、管家部当班领班提交该房间的书面使用情况说明； 对未办理退房手续且已离店的日租、半日租，统一以RC单上登记的退房时间为准减免。 有商务合
13、同的减免，以商务合同签订的时间来确定，合约签订时间内，不需另加授权签字。2. 不在以上规定权限范围内的减免，必须有总经理签字批准。 深航锦江国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title酒店“city ledger”控制制度及操作程序编号Ref. CodeFC-1-04执行职位Position预订员、前厅部员工、审计员、信用管理员涉及部门Dept. ConcernedRMS；SM；FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：
14、Report To市场营销部房务部政策目的POLICY PURPOS为了确保酒店应收账款的及时回收制度及程序Policy & Procedures“city ledger”是指与酒店签订过信贷协议书的公司客户，在双方约定的信贷额度之内，在酒店挂帐消费的结算方式之一，此类付款方式具有滞后性的特征，为确保酒店资金的及时回收，要求酒店营业部门在具体运作的各个环节上严格把关，严格按照酒店规定的“city ledger”操作规范操作。一、挂“city ledger”的依据：所有挂“city ledger”的帐项，都必须附：1. 有对方确认的传真件，内容有：由公司承担费用（部分或全部）的确认，授权有效签单
15、人签名、公司公章或财务章；有有效签单人直接签字确认消费的客人登记入住资料或账单。二、有关“city ledger”的操作程序：第一环节：预定部预定员在接收客人的预定，且客人结账方式确定为“city ledger”时，应审核以下内容：该单位是否与酒店签订了月结的信贷协议合同；传真件内容是否有以下条件：有公司的公章或财务专用章；有公司授权的有效签单人签名确认；有明确的公司支付客人消费项目的确认；如是支付所有费用，还是房费转账，杂费由客人自付。如以上内容不符合，应及时与市场营销部合约跟办的销售员取得联系，由销售员视客户情况决定是否允许挂账消费，如同意挂账消费的，请销售员及时填写“临时挂账担保书”交预
16、定部，否则预定部按现付客人处理。第二环节：前厅部1. 客人入住时：首先核实清楚客人的付款方式，如是房费转账，杂费自理的，应向客人收取部分押金等；2. 客人需要延住时：应向客人确认延住费用支付方式、具体预计离店时间。如确定为公司付费的，应及时将信息反馈给预订部，预定部员工与公司取得联系并传真确认相关事宜，要求在客人离店前将相关手续补办齐全；3、客人离店时：前台负责结账员工应按照信贷协议、商务合同中的条款，严格审核转帐消费项目的有效性如下：(1) 审核作为“city ledger”附件的传真件是否有效；传真上的日期是否与实际入住、离店日期相符；传真上的房型是否与实际入住房型相符；传真确认转账消费项
17、目是否与实际消费项目相符。如有不符合要求的，应及时与预定部取得联系，不能及时补单的要求市场销售部的公司联络人提供书面“临时挂账担保书”。(2) 要求前台员工熟练掌握不同信贷合同单位的有关结账条款。如：华为公司的所有消费小单需接待人签名确认；中兴公司的签单需核对签单卡与账单上的接待员签名是否一致；中国国际金融的转账账单需要客人在离店时在总账单上签名确认等等。第三环节：审计审计组应根据前厅部交来的所有账单及附件审核“city ledger”的所有账单，如发现账单错误或手续不齐全，应及时与相关各部门取得联系并跟踪处理结果。第四环节：信用管理员1. 应收账款： 应根据合同及对方财务的具体要求，将相关账
18、单做最后一次审核；并将有关单据复印留存，保证酒店在送出“city ledger”账单的后，有一份完整的备份；各别公司需填列专用的帐务统计表：如中兴、深航有限责任公司等等；核对无误后列“月结单”。2. 临时挂账： 应根据酒店的临时挂账管理规定，及时清理帐目并将各部门的担保欠款情况与担保人联系，并每半个月向财务总监、前台结账经理、营销部门总监及相关跟办人员发送一次电子邮件进行通报。 深航锦江国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title临时挂账的操作及管理规定编号Ref. CodeFC-1-05执行职位Position市场营
19、销部总监、餐饮总监、市场销售人员、餐饮销售人员、前台员工、营业点收银员涉及部门Dept. ConcernedRMS；SM；FB；FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To市场营销部餐饮部房务部政策目的POLICY PURPOSE为兼顾服务顾客，保障酒店利益，建立、健全酒店的信用管理制度制度及程序Policy & Procedures临时挂账：一般情况下，与酒店各部门有业务联系的客人在酒店消费后，由于特殊原因，不能当时结清帐款的，经酒店有关人员担保，酒店可给予临时挂帐。一、临时挂
20、账的担保：1、 各业务部门的客人需临时挂账的，须经部门经理级以上人员同意；2、 请客人填写“临时挂账申请书”，并在账单上签字，以确认消费。3、 由担保人员在“临时挂账申请书”“酒店担保人”栏签字，确认担保事项。4、 担保人需亲自签字，如果担保人因故确实不能到场签字的，须电话授权代办人，由代办人签名并注明担保人姓名，第二天办理补签手续。5、 营业点收银员依据“临时挂账申请书”及客人签字确认的账单，将有关账项转入前台的临时挂账帐户“9699”，账单及担保书存放在收银处；前台员工依据“临时挂账申请书”及客人签字确认的账单，将有关账项由客人房间转入到由“97”号开头的规定假房内；二、担保人范围及保额权
21、限：担保人员：部门总监（含）及以上的酒店领导；市场营销部人员；宴会销售人员；大堂副理；（注：部门总监以下可担保的人员在担保时，须知会本部门总监）其他人员须经财务总监同意方可担保挂账。保额权限：担保金额在五千元以上，除担保人外，还应取得担保人所在部门总监的签字同意。部门总监不在酒店的情况下，可先取得电话授权，事后请总监补签申请书。要求：餐饮部、市场营销部、房务部提供宴会销售人员、市场营销人员、大堂副理的名单及签名模式，经部门总监签字授权后，交计财部留档。三、临时挂账的帐户管理：1、 按临时挂账申请书规定：“担保人须督促欠款人在挂帐后10天内结清账款，如未结清则由担保人承担连带责任”。2、 在担保
22、期内结帐，餐厅消费的临时挂账由担保人在收银处取账单后，到前台结账;其他的直接到前台结账。3、 过担保期的（10天后）临时挂账，由前厅部将假房内的账项做“city ledger”转临时公司的操作，将帐项转入后台信用组。4、 信用组及时通知担保人，结清款项，并向财务总监报告有关跟踪情况。5、 过担保期30天后, 信用组要求担保人提供书面承付报告，说明欠款原因，交计财部总监报总经理室，并备份留档。6、 过担保期60天后，咨询律师收回款项的可能性及具体操作方法。见下页临时挂帐申请书附表： 临时挂帐申请书 1 申请人资料：公司名称Companys name: 通讯地址 Address : 联系人姓名Re
23、lation person: 电子邮箱 E-mail: 电话号码 Tel. : 传真号码 Fax: : 2 赊帐内容（请用表示） 客房Room 餐饮 Food & Beverage 电话 Telephone 洗衣 Laundry 商务中心 Business center 其他 Others3 相关资料： 客人姓名Guest name: 房号Room NO.: 预订号Reservation NO.: 帐单号 Folio : 4 赊帐日期： 20 年 月 日5 预计付款日期： 20 年 月 日6 授权签单人员姓名： 7 赊帐金额：预计￥ 实际发生￥ 8 酒店担保人姓名： 代办人姓名： 9 担保人须
24、督促欠款人在10个工作日结清帐款，如未结清则由担保人承担连带责任。 填单日期：深航锦江国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title早餐券的管理及操作流程编号Ref. CodeFC-1-06执行职位Position 前台员工、餐厅员工、营业点收银员、审计员涉及部门Dept. ConcernedRMS；FB；FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To房务部、餐饮部政策目的POLICY PURPOSE为规范早
25、餐的管理及使用制度及程序Policy & Procedures一、 早餐券的管理： 早餐券为长期使用的有价证券，由计财部票据管理员统一管理。根据使用情况定期向仓库领取后，加盖“票据专用章”，并做好相关登记，作为有价证券，统一由审计组到票据管理员处，办理领用手续，发放给前厅部，由前厅部或客房部发放客人。二、 早餐券的种类： 1. 粉红色早餐券为：一楼咖啡厅早餐专用；2. 浅黄色早餐券为：二楼上海餐厅、五楼宴会厅早餐专用。三、早餐券的使用要求： 1. 早餐券应加盖有酒店的“票据专用章”后，才视为有效。2. 早餐券遗失不得补领、且餐券当日使用有效,早餐券不得跨餐段使用（星期六、日早餐延时至2：00P
26、M）。3. 早餐券不得涂改，涂改需加盖员工私章或作废处理（作废餐券应同报表一并交回计财部），不经确认的涂改餐券视为无效餐券。四、前厅部早餐券的领用：1、前厅部指定人员，统一到审计办公室领取早餐券，审计做好发放记录：领券日期、领券号码、领券张数、领券人、发出人；要求前厅部按计划预算，最多领取一个星期的预计发放量（前厅库存最高不得超过4000张，最低不得少于1000张）。五、前厅部早餐券的发放： 1. 前厅部根据每日EO单或GO单的安排发放早餐券。2. 按照每日发放的原则，要求每张餐券加盖使用日期。3. 发放的依据为：(1) 普通楼层以房价所包含的早餐份数为准；(2) 因行政楼层部分协议公司的房费
27、含两个早餐，原则上行政楼层早餐券的发放按登记入住人数确定。如果客人坚持一人登记，要求领用两张餐券的，要求登记入住的客人在RC单上签名确认已收两张餐券。(3) 普通楼层免费升级到行政楼层的不能享受行政楼层免费两位早餐的优惠。4. 发放的操作：(1) 根据以上原则发放后，在系统中操作，按实际发放的早餐数量在客人的房间中选择 “special code”中对应的： BF、2BF、3BF、4BF。 （2） 必须对早餐券的发放做好详细的登记工作，并填制早餐券使用登记表。登记的内容包括：房间号、发放张数、发放号码、发券人签名。（3） 每日汇总当日发出早餐券张数，并提供房包早的客人房间明细表，将早餐券使用登
28、记表会同电脑打印出的房包早房间明细表于当日夜审过租之前一并转交审计组。5. 特殊客人的早餐券发放（1） 华为、中兴公司的早餐券提供专用表格，按入住及离店日期一次性发放，目的是代替客人签单的早餐帐单，直接与公司结算。（2） 旅行社的早餐发放：由领队或导游，按入住及离店日期一次性发放，并请领队或导游签字确认。对以上两种一次性发放的早餐券，前厅部员工须单独提供餐券发放表格交审计组，且遇客人提前退房的须及时收回多发的早餐券。6、 商务团队的早餐视同散客一样手续发放。六、 餐应饮部早餐券的使用：1. 餐饮部员工收到餐券后，检查餐券的有效性（日期、是否涂改），至少每30分钟送一次餐券往营业点收银处。2.
29、收银员收到餐券后，核对由审计转交的前厅部打印的“房包早房间明细表”，按不同的市场分类在餐券的右上角标注“BG、BI、LG、LI”并分别保管餐券。七、 早餐券的账务处理：1. 早餐结束后，汇总餐券，营业点收银将当日早餐券总数报餐厅服务员，由餐厅服务员在咖啡厅的固定台号中输入早餐券总人数，收银员核对无误后打印账单，并作断网挂账处理2. 夜审在对早餐券的有效性和张数核对无误后在OPERA作对应的帐务处理： 在对应的假房中将当日实际收到的早餐券对房费和餐厅收入进行调帐，除团队的房包早按发放的餐券数进行调整外，其余的都按实际收回的餐券数进行调整。 早餐券的发放工作于2005年7月26日星期二开始执行，此
30、办法为试行办法。深航锦江国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title外币兑换的操作及管理规定编号Ref. CodeFC-1-07执行职位Position大堂副理、前台主管、前台员工、审计员涉及部门Dept. ConcernedRMS； FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To房务部政策目的POLICY PURPOSE规范酒店的现金管理，确保资金的安全及完整性制度及程序Policy & Procedur
31、es一、外币兑换的原则：1、 酒店代理兑换外币的币种：美元、日元、港币、英镑、欧元及美元旅行支票。2、 酒店兑换外币的服务对象：只提供入住酒店及在酒店各营业点消费的客人。3、 酒店兑换外币的服务时间：兑换时间为8：00AM10：00PM。特殊情况需请示大堂副理而定。4、 兑换价格：以兑换当日中国人民银行公布的外汇牌价的中间价为准。牌价来源于兑换当日代办银行传真给酒店的外币兑换价，兑换员于当天未收到银行传真，应及时于相关银行取得联系。5、 酒店兑换外币的限额：因酒店为外币兑换代办点，外币备用金额度有限，酒店规定每位客人每天的兑换限额为等值人民币3000.00元（客人以外币兑换后的现金作为结账付款
32、的，不在限额规定范围内）。二、外币兑换的操作程序：1、 兑换员在进行外币现今兑换时,要求客人出示相关证件(如:护照、回乡证、身份证等)和房卡，并登记相应的证件号码，兑换旅行支票时必须复印客人的护照附在兑换水单后交银行。2、 兑换员要仔细辨别外币的真伪。3、 根据所兑换的外币金额,开具兑换水单,要求客人在兑换水单上填写国籍、护照号码、并签名。4、 兑换员将外币号码登记在“兑换水单”上，并将水单上其他内容填写完整。5、 在“兑换水单”上盖上代办点兑换专用印章，经办员在“经办人”处签章。6、 当班管理员对外币和兑换的本金进行审核，审核无误后，在“审核人”处签章。将兑换的本币金额和“兑换水单”的客人联
33、一起交给客人，并提醒客人当面辨别真伪和清点金额。7、 将客人交来兑换的外币附在相应的“兑换水单”银行联上。8、 每班编制外币兑换报告，将外币、水单银行联和外币兑换报告装入投款袋，进行独立投款，要求与酒店营业款分开登记，并请审计办公室员工见证。9、 做好外币兑换备用金的交接班工作。要求设立交接班登记本，并保留好外币兑换水单的“代办点留存”联，每班汇总并加计纸带装订在左上角，要求合计数与登记本当班数、外币兑换报告汇总数三者一致。次日（节假日顺延）上午总出纳清点完毕营业款并到银行兑换后，由前台员工凭外币兑换水单的“代办点留存”联到总出纳处领取兑换的人民币金额。10、从代办银行领用“兑换水单”必需严格
34、控制，顺序号码使用，如有填错作废的水单，一式三联连同使用过的水单一起填列在当日报告表上交回银行。11、 经办每一笔兑换业务，必须严格按照国家外汇管理局和代办银行的有关规定及要求执行。12、前台收银员一律不得私自套换外币，如有发现，严格按照员工手册处理。附：交接班登记本内容日期班次兑换金额经手人出纳返回情况备注外币投款表内容日期班次兑换金额经手人见证人 总出纳： 审核：深航锦江国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title预收款收取的规定编号Ref. CodeFC-1-08执行职位Position市场营销部总监、市场销售人
35、员、前台员工、营业点收银员涉及部门Dept. ConcernedSM；FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To市场营销部政策目的POLICY PURPOSE为确保酒店的利益，保证酒店营业收入的资金切实实现制度及程序Policy & Procedures酒店规定对所有来酒店入住、预定宴会、会议等的个人、团体、公司都要收取一定金额预收款，现将收取预收款作规定如下：一、酒店可接受的预收款种类：1. 现金： 人民币 外币（酒店代理兑换的）2. 信用卡： 国内信用卡 国际信用卡（酒店可
36、受理的）3. 公司支票： 公司转帐支票 现金支票4. 汇款： 电汇 银行转帐5. 现金存款二、酒店收取预收款有关注意事项：1. 外币现金银行授权可兑换的外币现钞，均可作为预收款。2. 信用卡接受信用卡作预收款时，需预先向银行取得规定金额的预授权，并要留意预授权的有效期。对于国际卡特别要注意住宿时间超过两周以上的客人，要及时取得新的预授权。3. 公司支票酒店暂不接受私人支票，只接受公司的转账支票、现金支票。要求：（1）作为订金的支票要求提前3天到帐（扣除银行休息日）。（2）作为预付押金或结算的空白支票，要求相关跟办人员在相关协议书或宴会安排表上注明“同意公司以支票形式支付押金”并签名确认担保，且
37、提供以下资料：支票使用人的身份证复印件、公司名片或公司地址、电话、联系人姓名。（3）酒店不接受上门散客的支票作为预付押金，有信贷协议书的公司除外。4. 汇票要求所有电汇、银行转账的预付款必须在客人离店结算前到帐。5. 现金存款销售人员应向客人取回现金存款的回执原件，交计财部作为会计凭证。三、预收款的收取标准：1、 登记入住预收款的计算标准：（1）只是入住，不需在酒店其他营业点挂帐消费的客人A. 对于费用自理的普通客人： 预收款金额=实际入住的房价（含服务费）*预计入住天数+500元B. 对于房费转账，杂费自付的公司客人：预收款金额=500元C. 对于现付的旅行社：预收款金额=所有由旅行社统一支
38、付的费用（包括：团队预定的房费、餐费等）+500元D. 对于月结的旅行社：预收款金额=500元/一个团队计算（由领队负责）（2）要求在酒店的其他营业点提供挂账服务的客人 A. 对于费用自理的普通客人： 预收款金额=【实际入住房价(含服务费)+500.00】*预计入住天数 注意：客人在餐厅营业点的签单限额为：客人现时的帐户余额。B. 对于房费转账，杂费自付的公司客人：预收款金额=500.00*预计入住天数C. 对于现付的旅行社：预收款金额=所有由旅行社统一支付的费用（包括：团队预定的房费、餐费等）+500元*预计入住天数D. 对于月结的旅行社：预收款金额=500元/一个团队计算*预计入住天数（由
39、领队负责）2、 会议预定预收款的计算标准：（客户在与酒店市场营销部签订协议书后）预付款金额=预计会议总费用的30%作为定金。3、 宴会预定预收款的计算标准：（客户在与酒店宴会销售人员签订协议书后）预收款金额=预计宴会总费用的10-20%作为定金。四、其他预交款的收取：此类预交款是指部分公司为在方便消费，预交一定金额的款项在酒店，每次消费予以冲减。此部分的预交款，计财部不做金额限制。预交款交计财部，由信用组书面通知前台（或由酒店系统查阅控制），操作办法参照签订信贷协议书执行，将预交款金额视同信贷限额操作，超预交款金额之消费，则立即停止签单消费。深航锦江国际酒店制度与程序Shenzhen Airl
40、ines Hotel Policy & Procedure制度名称Title预收款收取的操作流程编号Ref. CodeFC-1-09执行职位Position酒店销售人员、前台接待员、营业点收银员、审计员涉及部门Dept. ConcernedSM；RMS；FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To市场营销部房务部政策目的POLICY PURPOSE为统一及协调各相关部门的收取预付款流程，保证各环节的信息准确、及时得到沟通及反馈。制度及程序Policy & Procedures本制
41、度规定客人以现金、支票、信用卡等形式在前台支付作为餐厅、客房消费的预付款,都必须及时录入前台电脑系统中，不允许将其暂存于前台，直接于客人结算退款。一、餐饮部预定宴会、会议等收取预收款的操作流程：1. 餐饮部宴会销售人员在接受客人预订并确认客人需缴的预收款金额后，须填制“宴会预定金收取通知单”交前台收银处，并通知或陪同客人到总台缴款。2. 总台收银员在收到客人预付金后，必须开具一式三联的酒店预收款收据，加盖印有不同币种字样的“收讫”章，并分别将客户联交客人；作为收款凭证，同时告知客人保存好，结帐时作为退付依据；财务联下班前交审计组；存根联备查。3. 同时在前台电脑系统中，将款项录入在为宴会订金专设的“9700”假房内，以挂账付款方式（注：应收单位-临时挂账公司）做结帐操作，并打印出帐单，和之前的预收款收据的财务联、宴会预定金收取通知单装订在一起，下班平帐后与其他账单一起交审计组。4. 审计组审核后，将宴会预定金收取通知单交营业点收银领班，作为客人结帐时的退款依据，并在转交信用组的帐单上注明交款单位及发票开出情况。信用组在收到审计转来的帐单后，应做好统计及销账记录。二、市场销售部预定会议、散客、团体订房收取预收款操作流程：（一）有预定的团队、会议或散客订房预收款的操作1. 预定部在接受了客户
