北京众邦旅行社有限责任公司商业计划书.doc

《北京众邦旅行社有限责任公司商业计划书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京众邦旅行社有限责任公司商业计划书.doc（27页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、 北京众邦旅行社有限责任公司商 业 计 划 书二年十一月联系人: 汤滨职务： 总经理地址：朝阳区朝阳门外大街19号华普国际大厦912A邮编： 100020电话： 01065992592传真： 01065992591电子邮件：jumbo公司网址:保 密 协 议 知道并同意在此份由北京众邦旅行社有限责任公司提供的商业计划书中的全部内容均为商业机密。此商业计划书内容为提供方所有，因此，读者同意在未经提供方法人授权的情况下不得以任何形式（包括修饰、修改及从本计划书中获得的相关创意）将一切有关此计划书的内容及其他涉及的方面泄露给他人或第三方。如读者违反上述条款，提供方保留采取相应法律措施的权利。如提供者

2、索要，读者必须尽快将此计划书归还给提供方。此计划书不得复印、摘抄。_姓 名签 字_日 期目 录一、执行概要 11、目标12、任务33、关键因素3二、公司概要 41、公司所有权结构42、公司现状53、公司位置和办公设施54、专利与商标55、诉讼6三、产品及服务 61、产品及服务描述62、产品优势73、产品未来8四、商业模式 81、 运作模式92、 收入模式93、 商业模式优势94、 技术现状10五、市场分析 101、 行业分析 102、 目标市场 103、 竞争分析 11六、策略分析 121、 市场销售策略122、 价格策略12 3、 战略联盟124、 推广策略125、 进度计划13七、管理层1

3、31、 董事会背景132、 管理团队133、 组织结构13八、 运营分析与预测 141、 营业收入预测142、 经营费用153、 损益分析164、 资产负债表预测175、 盈亏平衡分析15九、融资计划 181、 资金需求182、 融资方案183、 投资回报与退出方式19一、 执行概要北京众邦旅行社有限责任公司是一家现代专业化旅游网络公司，其经营业务是利用现代资讯技术招商银行“一卡通”电子信用结算系统、“中国自游网”网站（）和电话（8008105678）预订服务系统将民用航空公司航线网络、招商银行金融信用产品、各地域旅游资源和汽车租赁服务公司等核心资源进行最佳有效的链接，以客户个性化需求为导向，

4、以全方位便捷周到的服务为基础，提供新经济环境下个性化休闲旅游产品和商务旅行组合产品。公司提供的旅游、旅行产品是航空公司航线的延伸，是银行金融信用产品的升级，是地域旅游资源跨区域的扩展，公司以“一卡通”、 “一网通”、“一票通”开创“一站式”旅游、旅行服务新路线、引领航空公司、信用消费发展新趋势、创造现代旅行新概念。1、 目标 北京众邦旅行有限责任公司以“一卡通”预订中心为依托，以“中国自游网”网站为电子商务服务平台，以“白领休闲、商务旅行e化”为主题，充分利用与中国招商银行的全面合作，解决商务信用问题，使公司真正成为现代旅游网络公司的佼佼者。成为实用、便捷、可交易、零距离的专业化信用旅游网络公

5、司。（1） 丰富个性化服务产品l 与多家航空公司广泛合作，开辟更多的航空旅行支线；l 各地域旅游资源的融合；l 各地域汽车租赁公司的便捷服务；l 最佳资源的有效链接；l 完善多样化的定制旅行产品；（2） 增加会员量充分利用和维护现有的客户资源，北京众邦旅行社有限责任公司作为招商银行“一卡通”拓展商务旅游服务功能唯一指定推广机构，依靠招商银行商业金融信用产品，重点开发招商银行全国1000万“一卡通”用户中的潜在客户，以及航空公司旅行乘客，实现客户资源的倍速递增。客户潜在增长预测表“一卡通”电话预订受话量（次/日）订单量（年）会员量（人）2001年2560720001000002002年51201

6、44000150000合计：151200250000一路游网站访问量（次/日）订单量（年）会员量（人）2001150018003600015000020021800250060000210000合计：96000360000（3） 市场占有率 首先充分利用与航空公司、招商银行合作优势，扩大宣传推广力度创立品牌优势；第二，不断推出适时、适地的个性化旅游、旅行产品。第三，挖掘“一卡通”潜在的客户资源优势，达到“一卡通”持有者3-5%的客户体系；达到8-10%的市场占有率。（4） 销售额（5） 2002年公募上市经过“一卡通”预订中心及“中国自游网”网络电子商务的经营，随着经营规模的扩大、业务产品的丰

7、富、资产和盈利水平的提高，公司在2002年底将进行增资扩股，申请在创业版市场公募资金并成为受社会公众监督的上市公司，以实现产业运作与金融资本的有效对接，拓展行业发展空间。（6）2004年成为业界龙头2、任务（1） 创造现代旅游新概念。（2） 北京众邦旅行社有限责任公司将以电子商务平台推出“白领休闲、商务旅行e化”产品，实现为客户提供全面旅游解决方案。（3） 北京众邦旅行社有限责任公司通过与航空公司、招商银行、各地域旅游资源的合作关系，实现旅游电子商务的“一站式”旅游、旅行模式。3、关键因素（1） 产品与品牌“中国自游网”网站栏目为客户量身定制，以白领休闲游、商务旅行e化为主，推崇个性，引导旅游

8、新趋势。（2）个性化服务 以个性化的服务产品增加客户的回头率，公司提供800电话及在线预订的365天24小时服务、“中国自游网”网站的呼叫服务、旅游全过程的实时周到衔接服务，给客户以自由、轻松、便捷、高效的旅游或旅行。（3）信用结算 客户在网上可实现安全、自由、及时的信用结算。由于出行前所支付的资金是由招商银行代收，所以实为招商银行为公司所提供的服务提供信用担保，当客户未全部享受自己预订的公司所提供的服务产品时，客户可以自由结算实际发生的旅游费用。（4） 资源的有效链接公司依靠信息时代先进的通信技术和管理团队的创新能力，将现储备的、但独立分割的各项有效资源进行成功的链接，使各项资源都有足够的产

9、业延伸和扩张空间，并使其充分融合成为新概念旅游公司。（5）宣传推广口碑传播：公司提供高价值的个性化旅游产品，使每一个客户都是众邦积极的品牌传播者，使每一个客户都继续成为的品牌传播者网络传播：公司充分利用与招商银行合作契机，通过与招商银行网站的友情链接加大对“一卡通”持有者的认知度宣传，提高市场占有率。还可利用“中国自游网”网站的网络信息宣传功能，加大对公司品牌的宣传。空中传播：航空公司的每架次航班乘客都将是众邦积极服务的潜在客户。二、公司概要注册名称：北京众邦旅行社有限责任公司；组建时间：公司成立于1999年12月2日；经营项目：组织、招徕、接待我国旅游者在国内旅游；提供商务旅游服务；承办国内

10、会议、国内展览会；提供旅游咨询，人员培训；代购、代办国内客票；销售旅游商品；注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街19号华普国际大厦。1、 公司所有权 公司股东共有8家，注册总资本450万元人民币，股东名称、出资方式、出资额及出资比例如下：股东名称（或姓名）出资方式出资额（人民币万元）出资比例深圳市汇合投资发展有限责任公司货币25830574%安 亮货币810018%世纪商务国际旅行社货币369082%曾 辰货币1661369%汪代媛货币1661369%邵如冰万元153234%黄 珊万元1491332%樊建国万元103523%2、 投资方介绍A、 深圳汇合投资发展有限责任公司（SHID）成立于19

11、97年，由招商银行与深圳市新江南投资公司共同出资成立的具有法人资格的有限责任公司，它以物业管理为主同时投资开办实业等。它有限较强的经济基础和较稳定的市场并同时拥有一支在激烈的市场竞争中培养锻炼出来的训练有素的员工队伍。公司力争努力开拓市场，把公司建设成效益卓著的长寿型企业。B、 世纪商务国际旅行社（CBIPS）成立于1994年，是国家旅游局审批,在国家工商行政管理局注册的国际旅行社，隶属农业部中天实业投资公司国际旅行社。自旅行社成立以来，共接待来自美、英、德、法、日以及港澳台地区的外宾华侨3.5万人次.内宾约4.9万多人次,具有丰富的旅游服务经验。多次在国家旅游局业务评比中排在前30名。它与包

12、括国际航空公司、西北航空公司、新疆航空公司等多家航空、铁路部门建立了良好的合作关系，与全国30多个省市自治区的旅行社建立了广泛密切的合作网络。3、 公司现状公司于2000年元月18日试营业开通800电话酒店预订系统到4月18日正式营业，已与全国60多个城市的400多家酒店建立了广泛的合作关系，并在当地与相关汽车租赁服务公司、旅游景点建立了有效合作，实现完善的服务前后链接。公司充分开发招商银行“一卡通”会员和“众邦集团卡”会员，已有个人会员近万人，集团客户2万家，会员分布北京、深圳、上海、沈阳等全国26个大、中城市。另外，“中国自游网”网站于7月份开通试运行，并与招商银行网上信用支付系统（）实现

13、安全、通畅对接。“中国自游网”网站每日注册会员300500人，日点击次数为1000人左右，注册会员量30000人。公司成立以来资金主要用于人才储备、设备购置、系统开发、网络建设、员工培训、管理费用及销售费用等方面。鉴于公司目前发展速度，将在2001年达到损益平衡期。4、 公司位置和办公设施公司办公机构位于北京市朝阳商务区CBD中心，所在的华普国际大厦写字楼办公面积150平方米，能提供目前所需的DDN专线接入服务。主要办公设施：“一卡通”预订中心的CALL CENTER（电话销售服务系统）、及支持“中国自游网”网站所需的硬件系统及系统安全保密软件。5、 专利与商标（1） 北京众邦旅行社有限责任公

14、司是招商银行“一卡通”拓展商务旅游服务功能唯一指定推广机构。公司广泛利用与招商银行合作优势，扩大宣传推广“中国自游网”网站，提高市场占有率，创立公司自有品牌及无形资产。（2） 北京众邦旅行社有限责任公司被授权使用“一卡通”众邦预订中心。（3） 北京众邦旅行社有限责任公司在互联网信息中心注册英文域名为；在CNNIC注册中文域名为“中国自游网”。6、 诉讼 北京众邦旅行社有限责任公司是一家成立一年的新公司，有着与客户良好的合作关系，目前不存在任何诉讼事件。三、 产品及服务公司定位的行业属性，决定了其产品与服务必须紧紧围绕着旅游的基本要素（行、住、食、游、购、娱）来确定。在将各种资源有效链接并融合在

15、一起时，在保障基础产品服务的基础上，根据客户的不同需求设计出个性化产品定制产品，为客户提供个性化服务。1. 产品与服务描述(1) 基础产品 本公司提供的基础产品主要指休闲旅游度假产品、商务组合产品、酒店预订、旅行援助等。酒店预订：提供全国100个城市1000余家不同星级酒店客房；提供全年365天，全天24小时在线预订和800免费电话预订。机票预订：开通全国30余个大中城市的国内机票订票业务；提供全年365天，全天24小时的在线预订和800免费电话预订，并提供送票上门服务。旅游援助：开通全国20余个城市国内旅行援助；为申请此项服务会员实施包括代租车、代接送、代提供导游等委托式服务；并提供全年36

16、5天，全天24小时的在线预定和800免费电话服务。(2) 定制产品 本公司提供的定制产品主要指以白领休闲、商务旅行为主题包括行、住基本要素在内的组合产品。以“海南休闲一票通”为例，只要消费者完成网上预订支付后，就可以按照自身意愿设计出行路线、地点、时间，顺利完成购买产品服务的内容，出行结束后客户根据实际享受所提供的服务与公司进行结算。此类定制产品以不同休闲主题、商务旅行进行设计包装，作为公司主推的产品。在服务方面除提供全年365天，全天24小时在线预订外，充分结合已有的800电话系统，为消费者解决突发的意外的变化。目前，我公司已经设计包装了休闲度假产品、商务组合产品等不同类型的定制产品十几种；

17、同时也提供量身订制及专项计服务。2. 产品的优势(1) 解决了商业信用由于公司业务信用交易由招商银行“一卡通”信用结算业务全程管理，完全解决了网上信用支付的安全性与及时性，客户可以随时安心的享受公司提供的服务，达到并超过国外旅行支票的功能。由于招商银行作为公司与客户间的中介信用服务商，因此当客户支付预付订金时，资金是由招商银行代收，公司根据银行提供的订单为客户提供服务，当客户在享受完成公司提供的服务后，根据交易双方的约定，银行才将公司应得的费用划转给公司。此信用交易对交易发生的三方都极为有利，既解决了直接交易双方的商业信用问题，又达到了多赢的目的。(2) 各链接资源间的紧密合作由于公司“一站式

18、”的运作模式，使各资源间的利益是紧密相关的，大量的客户能大大降低各自的运行成本，从而提供更优惠的价格服务于客户，进而吸引更多的客户，形成良性循环。(3) 服务一体化客户在完成订单委托后，即可享受出行全程无忧、及时、便捷的服务，公司与客户之间实现“零距离”。(4) 基础产品的优势遍布全国的航空航线网络、各地域的酒店及旅游资源是公司工作的基础，但对我们来说，我们提供的不仅仅是内容上、而是突出在服务上，通过服务的延伸，获取市场份额。同样，因为我们所提供的定制产品必然会涉及到基础产品范畴，相辅相成，一荣俱荣，通过定制产品把基础产品带上新的台阶。(5) 定制产品的优势 “中国自游网”网站最具吸引力的地方

19、将是占网络产品三分之二强的定制产品，定制产品的优势的最大特点是唯一性和不可比性。唯一性是指通过航空公司、酒店、陆路交通公司的组合，保持领先，其它同行不能获取；不可比性则是指由于产品的唯一性，在产品价格上具有绝对的优势，使消费者无法参照同类产品比较。能使公司获得较大的经济效益。定制产品另外的优势在于短期产品的不断更新。唯一不可比性的产品周期会长一些，在一段时间内成为公司的主导产品，而短期产品的更新则是重要的补充，这种更新更具新意和吸引力。3、产品未来（1） 基础产品未来描述基础产品的未来设计主要是强调市场区域的扩大和产品内容的增加。酒店预定：除已有地区外，逐步向渡假村型的综合酒店渗透。机票预定：

20、力争在2001年下半年提供国际机票的预定服务。在开通服务城市上增加至40个。旅行援助：力争在2001年底与保险公司合作推出全方位救援服务。（2） 定制产品未来描述定制产品未来除将地域扩大外，应从产品形式、内容上都有较大的突破。产品设计更加注重“舒适亨受”和“极限体验”。组合产品中的行、住要素已经不成为核心，而内容则是吸引注意力的重点。尽管“极限体验”不会象“舒适亨受”一样有很大市场，但是针对白领形成的消费将会给公司带来可观的经济利益。同样因为产品的推出引起反应，也会带来广告宣传效果。（3）运行模式描述 公司在产品运行模式上将进一步改善，提高对客户随时性服务要求的反应能力与速度，使产品服务更加便

21、捷和有效，产品内容更加趋于丰富，与各资源更加的融合。四、商业模式北京众邦旅行社有限责任公司根据目前经营条件市场定位为两个阶段，第一阶段：面向“一卡通”用户及全国其它地区旅游散客市场，建立完善的国内旅游网络。第二阶段：面向国内市场，发展国际市场的旅游网络。其重点要做成专业化、实用型的以白领休闲自助、商务旅行为主题产品的e化旅游网络公司。1、 运作模式（1）“一卡通“预订中心提供800免费电话预订服务,预订中心为客户提供全国100多个城市的1000家三星级以上酒店；预订中心既有酒店、机票预订的直接受理功能，同时也具备在线预订服务的功能弥补和延续；（2） 建立和实施“BTOB”的旅游电子商务模式。充

22、分利用招商银行的企业银行系统，面向航空公司、酒店等企业的采购；（3） 建立和实施“BTOC”旅游电子商务模式。实施旅游产品的在线预订和在线交易平台。（4） 建立和实施客户出行全程链接服务。2、 收入模式北京众邦旅行社有限责任公司收入主要有如下的几种形式：（1） 向航空公司、各地域旅游资源收取佣金或折扣；（2） 服务费收入，包括特殊服务的会员费及旅游产品的差价收入；（3） 广告收入。3、 商务模式的优势众邦旅游模式借助旅游电子商务改变了传统旅游服务的思维模式，可以为消费者提供全面的目的地资讯，为其提供目的地预览和为决策提供参考信息，解决商业信用，并将各出行资源进行有效链接，因此它不仅可以提高效率

23、、降低成本、而且可以增强企业的竞争力，保持企业从容面对中国进入“WTO”国际旅游机构的竞争。（1） 北京众邦旅行社有限责任公司网站充分利用与招商银行合作的优势,安全可靠解决在线支付与结算。（2） 全方面解决商业信用，提供有效的法律保障。（3） 各航空公司的实质进入，拓展航空公司的业务领域，延伸航空航线。（4） 充分利用已经形成的区域旅游资源优势，虚拟拓展区域资源空间。（5） 利用与各协议商户的合作优势，拓展服务内容延伸服务范围。4、技术现状（1）众邦公司的“中国自游网”网站（），配合原有的800电话订票业务，开通网络订票服务业务，可以让持招商银行“一卡通”和“众邦卡”的客户通过INTERNET

24、或电话方便快速的预定机票和酒店及旅游线路。目前网络接入方式为独占128K DDN专线，配备CISCO 2621路器，采用CHECKPOINT的FIREWALL-1构建网络防火墙、 采用WINDOWS 2000 SERVER 构建网站主页服务器、邮件服务器、域名服务器等，采用SQL SERVER 7.0数据库服务器为订票系统服务及其他应用服务器。（2）公司配备有高素质的网络开发管理队伍，负责网络安全管理维护，开发更新公司网站主页内容。五、 市场分析1、 行业分析 随着市场经济的发展，人类旅游出行将持续增长，休闲式旅游、商务旅行成为现代社会生活中不可或缺的组成部分，国内传统的旅行社运行的诸多弊端已

25、无法适应社会的需求，巨大的消费市场与传统旅行社不可信任成为社会发展的桎梏。 互联网的兴起与银行商业信用给旅游业还带来了生机，旅游电子商务是突破传统经营模式与手段，建立现代旅游管理信息系统，避免传统规模扩大后的机构庞大、管理失效与客户不信任的弊病，形成规模化、产业化、标准化、信息化发展新格局。众邦旅行运作模式一是解决旅行支票商业信用的问题；二是在旅游网站旅游观光资源可以得到充分利用，客户可以实现虚拟旅游与现实出行的互动；三是实现旅行全过程服务的有效链接。2、 目标市场公司目标市场定位于国内旅游市场，针对于白领阶层，我们在为白领阶层提供相应的服务同时，更希望通过我们的服务来倡导时尚、引领时尚旅行潮

26、流。因此，我们力求做到内容的精致和独到易行，而不求信息“多而杂”3、 竞争分析（1）竞争对手当前国内旅游市场的格局仍是传统旅游企业与旅游网络企业竞争并存时期，传统的旅行社企业由于多方面因素的限制，原来固有的领地遭到蚕食，并逐步减少了其市场占有份额。对北京众邦旅行社来说，竞争对手主要是新兴的网络旅游企业。国内现有旅游网站约300多家，设有旅游频道的网站应在3000家左右，其中较为著名的网站“华夏旅游网”、“携程旅游网”“青旅在线”等十几家。竞争对手优势：成立时间早，网络技术软件开发较为成熟，如携程旅游网；有较大数额的风险资金投入，经过前期的宣传推广企业知名度高，占有一定的市场份额，如华夏旅游网；

27、与传统企业结合密切，有实际服务网络体系支持，如青旅在线网等。竞争对手劣势：产品结构单一，注重于基础产品，如携程旅游网，重点在机票和酒店预订服务；传统旅游产品所占比例大，仍依赖于传统操作模式，如华夏旅游网及青旅在线网；网站营销注意力投向入境和出境旅游市场。（2）本公司优势A、 旅游企业与金融企业的联合开创了国内的先例，旅行社从招商银行获得了可观的客户资源；获得了解决电子商务瓶颈之一的技术支持，尤为重要的是招商银行承诺的信誉担保，能够解决当前的网络企业共同面临的信任度问题，这将是任何一家网站无法比拟的；同样，银行通过旅行社不但为自己的客户增加了服务，同样把银行的触角通过旅行社进入到航空公司，酒店等

28、相关旅游行业，对自身业务拓展十分有利。B、 航空公司的实质介入，形成航线的空间延伸。C、 将各项资源有效的链接，服务于客户出行全过程。D、 北京众邦旅行社有限责任公司所设计的产品以白领休闲、商务旅行为主题，所特有的定制组合产品，对公司的经济效益产生巨大影响。E、 引进先进的经营管理，有旅游和网络专业人员的加盟，能够实现预期。 六、 策略分析1、 市场销售策略面对以招商银行“一卡通”用户为主的客源群体，在营销过程中应利用“亲和力”策略，培养“忠诚度”。“亲和力”：通过销售拉近我们与客户之间的距离，体现“人情化服务”，这种表现不单单在直销方式中应用，同样应当贯穿在公司每一个服务环节，包括媒体广告、

29、网页内容、直面服务等。“忠诚度”：有了“亲和”的形象，我们通过招商银行的信誉支持和优质服务，提高（回头率）再使用率，忠诚度越高，无论是电话还是在线的使用率就会越高，能够稳定维持住一个较大的固定客户群体。2、 价格策略价格是决定一个产品或者可以说决定企业命运的重要因素之一。我们的价格策略可概括为：A、 基础产品价格以薄利争市场，获取最大的市场占有份额；B、 具有唯一性的定制产品作为公司赢利的主体；C、 具有一般性的定制产品通过批量获取利润空间。3、 战略联盟（1） 与招商银行建立密切的战略伙伴关系；（2） 与海南航空公司，西北航空公司，西南航空公司等建立良好的合作关系；（3） 与全国100个城市

30、的1000家酒店建立了利益共享的合作联盟；（4） 与全国重点城市的20多家旅行社机构建立了援助体系。4、 推广策略（1） 根据招商银行设立营业网点的城市分布划分二级市场，一级市场重点定向推广；二级市场侧重引导推广；（2） 依据品牌提升到整合传播策略将产品的品牌，利用各类媒体和互联网作整合传播。5、 进度计划（1）2001年 完善“中国自游网”网站和800电话预订中心的建设，4月份完成网络第一次升级改版；6月份完成公司定制产品的确立和推广；9月份完成网站第二次升级改版。（2）2002年3月份完成网站的第二种语言版本升级，完成股份制改造，开展国际旅游业务；9月份完成公司既定市场占有目标；12月份在

31、中国创业板上市及运作。七、 管理层北京众邦旅行社有限责任公司是由资深金融界人士与拥有丰富专业经验的旅游学者共同管理，有利于公司实业运作与金融资本运作的双重能力。1、 董事会背景董事长：何翠华， 女，在读博士生，曾任江西师范大学计算机系助教、深圳华达电脑软件公司研究员、DEC电脑中国有限公司人事经理、现任深圳市汇合投资发展有限公司总经理。执行董事：汤滨，男，1958年出生。大专学历。曾任中国教育旅行社副总经理、中国天鹅国际旅游公司总经理助理、中国光大旅游公司总经理助理、中农信国际旅行社副总经理、总经理、世纪商务国际旅行社总经理。汤滨总经理有着丰富的旅游行业管理经验，凭借着对公司未来展望及信心，汤

32、滨带领公司管理层，董事：余江武 现任招商银行总行个人银行部总经理助理。董事：安亮，大学本科学历。2、 管理团队总经理：汤滨（见执行董事介绍）常务副总经理：马维巍，男40岁，大学学历，曾任幸福国际旅行社副总经理。财务总监：沈致雄，女，46岁，大学学历，曾任中国气象局出版社成本会计，中国气象局计划财务司 财务处处长，中国光大南方对外贸易公司 总经理助理。3、 组织机构图八、 营运分析与预测(一) 营业收入预测1、 至2001年底营业收入18840万元1） 酒店预订收入5472万元平均每月订房12000间夜，平均每间夜380元。12000间夜*0.038万元/间夜*12月=5472万元2） 机票预订

33、收入8400万元平均每月订票7000张，平均每张机票1000元7000张*0.1万元/张*12月=8400万元3） 会员服务收入12万元平均每月申请会员服务1000人，每人服务费120元1000人*0.012万元/人*12月=144万元4） 广告收入144万元利用我公司网站进行广告，每月收入12万元。12万元*12月=144万元5） 定制产品收入4680万元平均每月购买定制产品1500人次，平均每人次消费2600元1500人次*0.26万元/人次*12月=4680万元2、 2002年营业收入44100万元1）酒店预订收入9120万元平均每月订房20000间夜，平均每间夜380元。20000间夜

34、*0.038万元/间夜*12月=9120万元2) 机票预订收入18000万元平均每月订票15000张，平均每张机票1000元15000张*0.1万元/张*12月=18000万元3) 会员服务收入75万元平均每月申请会员服务5000人，每人服务费150元5000人*0.015万元/人*12月=900万元4) 广告收入480万元利用我公司网站进行广告，每月收入40万元。40万元*12月=480万元5) 定制产品收入15600万元平均每月购买定制产品5000人次，平均每人次消费2600元5000人次*0.26万元/人次*12月=15600万元 （二）经营费用1、 2001年人员工资151.2万元，以

35、后每年按20递增。2000元/人月*50人*12月*1.26=151.2万元2、 2001年办公费用134万元，2002年183.20万元。3、 宣传推广费用2001年150万元，2002年210万元。4、 积分准备按酒店预订收入与机票预订收入毛利的20提取。5、 开办费摊销为每年8.52万元。6、 固定资产折旧：原有设备每年折旧为6.6万元； 新设备（主要为电脑软硬件设备）按6年折旧，每年 折旧费为13.33万元；7、 财务费用为保持每年150万元借款的利息。（三）损益分析（见下页）（四） 资产负债表预测（见下页）（五）盈亏平衡分析 根据营业收入、营业成本、税金及经营费用的关系，推算公司将在

36、营业收入达到7276.33万元时弥补完亏损并达到盈亏平衡。即酒店预订每月达到4700间夜、机票预订每有达到2730张、会员每月增加390人、定制产品达到每月585人次、广告收入每月达到56.16万元。九、 融资计划1、 资金需求 现在北京众邦旅行社有限责任公司需要吸引外来资金以及引进先进技术、先进的经营思想及管理经验，力争网站成为国内一流的特色旅游网站，众邦成为业界赢利最好的旅游网络公司。为实施我们的业务计划，我们预计尚需要3000万元人民币的资金投入，用于下列目的：（1） 整合商务资源，发展电子商务业务；（2） 完成在全国建立休闲度假产品、商务组合产品等网络布局；（3） 定向性宣传推广，提高

37、网站的知名度和品牌；（4） 补充流动资金，用于公司经营规模扩大后的资金周转；（5） 人员招聘及办公配置费用，用于扩充现有人员编制，提高人员素质及工资标准；（6） 不可预见费用。2、 融资方案公司计划以吸收其他机构投资者入股的方式融入所需的资金3000万元。根据公司目前所拥有的800电话预订客户资源及“一卡通”潜在的一千万客户资源，以及与招商银行合作关系的潜在无形资产，结合公司未来收和盈利能力预测，3000万元资金投入公司后，注册资本金为3450万元，拟在公司总股本的形成以下股本结构：股东名称（或姓名）出资方式出资额（人民币万元）出资比例（%）汇合投资货币1386214018世纪商务货币1980

38、3574安亮货币43470126曾辰货币89012.58樊建国货币5555161汪代媛货币8901258邵如冰货币8210238黄珊货币8039233投资人货币1035303、投资回报与退出方式 北京众邦旅行社有限责任公司是具有巨大潜力与发展空间的旅游电子商务企业，公司预计到2001年即可产生利润，并且以后逐年高速增长，为股东创造附加经济价值。因而，投资回报与退出方式有以下几种形式可供参考选择：（1） 现金分红各家股东均有按照出资比例分取红利的权利。按照损益分析，预订2001年至2002年各家股东分红情况如下（按照税后利润的60%进行分红，其余40%为法定盈余公积金10%、任意盈余公积金20%

39、和公益金10%）：股东 2001年 2002年 股权比例 （%） 红利 （万元） 股权比例 （%） 红利 （万元）汇合投资57440491401884153世纪商务82578557412022安亮181269912626390曾辰3.6926.032.5854.03樊建国2.316.231.6133.72汪代媛3.6926.032.5854.03邵如冰3.423.992.3849.84黄珊3.3223.422.3348.83投资人 3062834合计10070545100209444（2） 公募上市随着公司经营市场规模的不断扩增，资产和盈利水平的提高，在2002年，公司将申报上市转为社会公众公司，股东可在二级市场实现股权自由交易。（3） 股权转让在公司有较强的赢利能力和较好的赢利预期的情况下，公司的市场增加值将大幅提高，股东权益相应大幅增殖，股权转让至少可以使原始投资增值一倍以上。（4） 公司进行股本回购 在公司有资金实力时，可选择股本回购的方式，回购有关股东股份以实现投资者增值退出。