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1、用友U8各模块的操作流程用友U8每个模块的操作流程 一、采购管理 整体流程：录入采购订单，根据订单生成采购入库单”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成），根据采购入库单生成采购发票，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票，发票审核后可以生成凭证，付款时录入付款单，保存审核，生成凭证，付款单与采购发票做核销。 采购订单：点击“采购订单”进入采购订单界面，点击增加，根据实际情况供货单位、存货等信息，最后保存。 采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货
2、等信息，最后保存。 采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择专用发票/普通发票”）录入发票号，然后选单，过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。 采购结算：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。 付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核
3、销的金额后保存，完成付款。 供应商往来转账 月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。 二、销售管理 整体流程：录入销售订单，参照订单生成销售发货单，根据销售发货单生成销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。 销售订单：点击销售订单进入销售订单填制界面，点击增加，录入客户名称、销售部门、发运方式、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。 销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择销售订单或发货单，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保
4、存并审核。 销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票”），然后选单，在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核，并在应收款管理模块审核发票，生成凭证。 收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存，审核生成收款凭证；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。 客户往来转账： 月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。 三、库存管理 整体流程：批量审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和
5、仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。 采购入库单审核：点击采购入库单审核进入审核界面，选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。 库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。 销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单；然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。 库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界
6、面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘；根据实盘数量修改盘点后审核，电脑自动生成其他出库单 月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。 四、核算管理 特殊单据记账：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。 正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。 暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可。 月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库后确定即可，系统自动计算出入库成本。 购销单据制单：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。 供应商往来制单根
7、据实际生成上述单据，同类可以合成一张。 客户往来制单根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。 月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。 五、固定资产 整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折旧，生成凭证后月末结账。 原始卡片 资产增加、资产减少、资产原值变动 计提折旧 制单 月结 六、工资管理 工资项目设置、人员 工资变动：根据实际情况修改人员信息包括离职停发和新近员工，奖金变动等。 工资单：工资汇总，打印工资发放签名表和工资条。 制单 月结 七、总账 填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等 审核：换审核人进入系统，进行审核凭证。 记账，所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。 月结：需要其它模块全部结账，总账才可以月结。 八、现金银行 九、应收应付款管理 九、应收款管理 发票审核：审核销售系统传过来的销售发票，并生成凭证 录入收款单并审核，生成凭证 核销：收款单和发票进行核销。 月结 十、应付款管理 发票审核：审核采购管理系统传过来的采购发票，并生成凭证 录入付款单并审核，生成凭证 核销：付款单和发票进行核销。 月结 采购-应付款-应付系统 入库-库存管理 销售-应收款-应收系统 出库-库存管理 月末的时候，计算成本：存货核算。
