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1、金蝶KIS行政事业版操作流程 操作流程主要分为两部分：一、初始化设置；二、日常核算一、 软件的安装关闭计算机 将加密卡插入计算机的打印机接口上（如果加密卡是usb接口的，则插入主机后面的usb插口） 将打印机电缆接在加密卡上 打开计算机 将安装光盘放入光驱内 出现安装界面单击金蝶KIS行政事业版，开始安装。 单击“下一步” 许可协议 单击“是” 下一步 进入“客户信息”，不需填写，点下一步 选择目的地文件夹，点下一步 （推荐将金蝶财务软件安装到D盘） 开始安装 （如果在安装过程中提示检测到锁定文件，图3，单击“忽略”即可。）继续安装 最后点“完成”如何启动金蝶财务软件（两种方式）1、 单击“开
2、始” 单击“所有程序” 单击“金蝶KIS” 单击“金蝶KIS行政事业版”2、 双击桌面上的“金蝶KIS行政事业版”图标，进入金蝶软件。金蝶财务软件初始化流程：根据手工帐及业务资料建帐 首先在帐套名称处输入：安化县医院.ais, 单击“新建帐套” 下一步 输入帐套名称(需要单位全称)单击下一步 在“不建立预设科目”前打上勾 单击下一步 下一步（定义本位币） 下一步（定义会计科目结构） 下一步定义好帐套启用的会计期间（！注意：启用的会计期间必须选择正确，若要录入3月份的凭证启用的会计期间就要选择3期，启用会计期间一旦选定，无法返回修改。本次讲课以2006年1月为例）单击“下一步” 完成 进入初始化
3、设置用户设置及权限的分配新用户的增加 单击菜单栏 “工具” “用户管理” 进入用户管理窗口 系统管理员-整个金蝶财务软件系统的管理者，拥有管理、使用整个财务软件的特殊用户，其有权对其他的用户进行权限分配，凡是位于系统管理员组中的用户都是系统管理员。例如：单位的财务科科长、主管会计应该是系统管理员。 一般用户-不属于系统管理员组的用户都是一般用户，该类用户没有权限分配的权利，或是只有使用系统部分或全部功能的权利，例如：会计、出纳人员等1、 系统管理员的增加单击“用户设置”下面的“新增”按纽，用户组名：选择系统管理员组，输入用户名 如“李明”，再输入安全码12345，单击确定，2、 用户的授权（注
4、意：只有系统管理员才有权进行操作）以系统管理员身份进入用户管理窗口 选择要授权的用户 单击 “授权” 若是给系统管理员授权，应尽可能把所有的“”都打上“”，（或者单击左下角的“授予所有权限”按钮），权限分配后，单击关闭。用户的删除1、 一般用户的删除 选择要删除的用户 单击“删除”2、 系统管理员的删除 （注：一般极少删除管理员，且系统管理员组中至少要留有一个系统管理员）首先，要去除该用户系统管理员的身份：单击要删除的管理员 单击“用户设置”下面的“改组”按钮，将其改为“缺省组”，单击“确定”，然后再选中该用户，单击“删除”更换用户：单击菜单栏“文件”，选择“更换操作员”，在用户名称处输入刚才
5、建立的用户，单击“确定”。初始化设置：一、 会计科目的增加、修改1、 增加单击“会计科目” “增加” 输入科目代码，如“113” 输入科目名称“应收医疗款”如果需要增加明细科目，单击“增加” 输入科目代码“11301” 输入科目名称“门诊医保”2、 修改选择一个需要修改的科目， “修改” 对科目进行修改二、核算项目的增加、修改、删除（部门、职员的增加）核算项目是一种辅助核算，提供在标准财务基础上的一种辅助管理。会经常变动的、会共用的或管理上需要提供分析的（如往来单位、职员等）可以设置核算项目，设置核算项目可以简化会计科目，比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快。例：某企业的往来客户单位有1
6、00个以上，如果将往来客户设置成明细科目，那么，应收账款的二级明细科目至少达到100多条， 如果将往来客户设置成应收账款的核算项目，只要应收账款一个一级科目就可以了。1、 往来单位的增加、修改、删除（1） 增加单击“核算项目” 选择“往来单位”，单击“增加”按钮，输入代码及名称，如：001 银城医药公司（注：上级代码应选“无”） “增加”（2） 修改选择要修改的往来单位 “修改” 对往来单位进行修改（3） 删除选择要删除的往来单位 “删除”2、 部门的增加、删除、修改（1）单击“核算项目”，选择“部门”，单击“增加”， 输入部门代码及名称，如001 财务科（注：上级部门代码及上级部门名称应选择
7、“无”） 增加（2）删除选择要删除的部门 “删除”（3）修改选择需要修改的部门， “修改”3、 职员的增加、修改、删除（1） 增加核算项目 选择“职员” “增加” 输入职员代码、姓名、部门、职务 单击增加。（注：增加类别的方法：单击类别后有“”的按钮， 增加输入职员类别名称； 增加职务的方法：单击职务后有“”的按钮，增加输入职务名称）（2） 修改选择需要修改的职员，“修改” 对职员进行修改（3） 删除选择要删除的职员，“删除”三、初试数据的录入单击“初始数据” 进入初始数据录入界面（录入时分三种情况分别录入）（1）、白色部分：根据总帐可直接录入数据。（2）、黄色部分：表示该科目下有下级明细科目
8、，必需先录入其下级科目余额，系统会自动根椐下级数据自动汇总。（3）、绿色部分：根椐固定资产卡片资料自动生成：点屏幕左上角的“人民币”旁的“”选择“固定资产” 单击工具条增加按钮进入固定资产卡片单击“基本入帐信息” 输入固定资产代码、名称、等内容（！注意：固定资产代码一经确定不可修改）单击“折旧信息” 选择折旧方法、输入使用期间数、折旧费用科目等内容单击“固定资产变动数据” 输入有关信息单击增加输入下一个固定资产资料点“固定资产”旁的“”，选择“试算平衡表”只有当系统提示“试算已平衡”时才可关闭当前窗口点击“启用帐套” 点“启用帐套” “继续” 确定等待系统自动进行备份确定完成（注：如果不考虑固
9、定资产明细，在录入固定资产初始数据前，首先要修改固定资产的科目代码：1，修改原有的固定资产，累计折旧的代码和名称。 主界面 会计科目 单击“固定资产”科目 “修改” 把代码“151”改为“198”，科目名称改为“固资” 确认。 单击“累计折旧”科目 修改 把代码“152”改为“199”，科目名称改为“折旧”。 2、增加2个新科目：固定资产、累计折旧：单击“增加” 输入代码及名称“151”固定资产 增加。 单击“增加” 输入代码及名称“152”累计折旧。 3、在固定资产下面可建立相应的明细科目，如：房屋及建筑物、交通工具等。 4、录入固定资产各个明细的初始数据。注：原先的“198”“199”2个
10、科目在往后的工作中不需要用到，因为对帐务没有影响）试算平衡初始数据录入后单击屏幕左上角的“人民币”旁的“”选择“试算平衡表”。如果初始数据借贷两方平衡，系统会提示“试算表已平衡”否则系统会提示“试算表不平衡”如果发现不平衡，则单击屏幕左上角的“试算平衡表”旁的“”选择“人民币”，返回修改。启用帐套在录入初始数据并试算平衡后，就可以启用帐套。单击启用帐套 单击“继续” 提示备份帐套，单击“确定”备份完成后，单击“确定”按钮 单击“完成” 初始化工作结束！日常核算：1、 凭证输入：账务处理凭证录入选择凭证字，输入业务的发生日期、附件数输入摘要（把光标移至摘要栏按两次“/”键可复制第一条分录的摘要；
11、按两次“.”键可复制上一条分录的摘要，还可以按F7键建立摘要库）输入会计科目（若记不清科目代码可按“F7”（万能键）键，进入科目查询窗口选择会计科目）输入分录金额输完后单击“保存”进行下一张凭证的输入。注：可用CTRL+F7自动借贷平衡。2、 审核及过帐：！注意：制单与审核不能是同一个人，因此先要更换操作员单击“文件”选择“更换操作员” 选择审核人财务处理凭证查询选择要审核的凭证点“编辑”中的“审核凭证 ” 出现要审核的凭证单击“审核” 凭证下方的“审核：”中出现审核人的名字表示审核成功退出（若要成批审核，在“编辑”中选择“成批审核”）点“凭证过帐” 前进完成等待系统进行过帐完成 3、 凭证的
12、修改： （1）、未审核凭证的修改：“财务处理” “凭证查询” 选择要修改的凭证后直接修改保存 （2）、已审核凭证的修改：先反审核 （方法同凭证审核, 若要成批反审核，在“编辑”中选择“成批销章”）再按第（1）操作 （3）、已过帐凭证的修改：先反过帐（按“Ctrl+F11完成操作第（2）步操作第（1）步4、 帐簿的查询： 在账务处理总账或明细账 选择会计期间、科目级别、科目范围确定，多栏帐的查询步骤如下：进入“多栏帐” 增加选择一个要设置为多栏帐的会计科目（ 如：管理费用 ）确定“自动编排”（把最后一个科目删掉）确定输入多栏帐的名称 确定 确定（则可看到多栏帐）5、 报 表： 系统提供自动生成报
13、表功能：单击“报表与分析”自定义报表（资产负责表、利润表）选择一张报表打开点工具栏中的“查看” 会计期间确定报表重算（F9）保存退出，也可根据自已的需要自定义各种报表6、 期末处理：！注意：在进行期末处理时应将输入的所有凭证过帐。自动转帐：用户根椐需要设置（如设置月末“计提福利费”等）清理结算：系统自动结平本期的收支结余科目；期未结帐：将会计期间结转到下一期：账务处理期末结账前进输入用户密码完成备份（选择路径）确定等待系统进行备份确定是是（完成结帐）备 份：在主画面中点工具栏中的“文件” 账套备份选择备份文件目录（强烈建议硬盘、U盘双备份）是（结帐完成）单击菜单栏“文件”选择“引入” “报表”
14、，选择要引入报表的源帐套单击“打开” 提示“引入报表成功” 单击“确定”4、帐套选项的设置：（1）、帐套参数：在这里可以修改帐套名称（即单位的具体名称）。（2）、凭证字的增加：单击“凭证” 单“凭证字”下的“新增” 输入新的凭证字，如：“记”，在“凭证字”空格中输入“记”选择“其他凭证” 单击“确定”。（3）、凭证选项的选择：根椐实际操作需要在相应的选项前打“”。 二、日常核算流程： ！注意：在日常操作之前先增加操作员。点击“工具”菜单“用户管理”（或是系统维护里的系统维护中的用户管理） 在弹出窗口中的“用户设置”下面点“新增” 填入“用户名”（例如：李科长）填入“安全码”（例如：123456
15、）点“确定” 再在“用户设置”下面点“授权” 分别把新增用户的“操作权限”（注：权限适用范围，根据具体情况选择“所有用户”“本组用户”“本人”）、“报表权限”、“科目权限”的加上“”（单击小方框，有“”出现即可）点“授权”（系统提示“授权成功”）点“关闭” “关闭”。7、 凭证输入：账务处理凭证录入选择凭证字，输入业务的发生日期、附件数输入摘要（把光标移至摘要栏按两次“/”键可复制第一条分录的摘要；按两次“.”键可复制上一条分录的摘要，还可以按F7键建立摘要库）输入会计科目（若记不清科目代码可按“F7”（万能键）键，进入科目查询窗口选择会计科目）输入分录金额输完后单击“保存”进行下一张凭证的输
16、入。注：可用CTRL+F7自动借贷平衡。8、 审核及过帐：！注意：制单与审核不能是同一个人，因此先要更换操作员单击“文件”选择“更换操作员” 选择审核人财务处理凭证查询选择要审核的凭证点“编辑”中的“审核凭证 ” 出现要审核的凭证单击“审核” 凭证下方的“审核：”中出现审核人的名字表示审核成功退出（若要成批审核，在“编辑”中选择“成批审核”）点“凭证过帐” 前进完成等待系统进行过帐完成 9、 凭证的修改： （1）、未审核凭证的修改：“财务处理” “凭证查询” 选择要修改的凭证后直接修改保存 （2）、已审核凭证的修改：先反审核 （方法同凭证审核, 若要成批反审核，在“编辑”中选择“成批销章”）再
17、按第（1）操作 （3）、已过帐凭证的修改：先反过帐（按“Ctrl+F11完成操作第（2）步操作第（1）步10、 帐簿的查询： 在账务处理总账或明细账 选择会计期间、科目级别、科目范围确定，多栏帐的查询步骤如下：进入“多栏帐” 增加选择一个要设置为多栏帐的会计科目（ 如：管理费用 ）确定“自动编排”（把最后一个科目删掉）确定输入多栏帐的名称 确定 确定（则可看到多栏帐）11、 报 表： 系统提供自动生成报表功能：单击“报表与分析”自定义报表（资产负责表、利润表）选择一张报表打开点工具栏中的“查看” 会计期间确定报表重算（F9）保存退出，也可根据自已的需要自定义各种报表12、 期末处理：！注意：在
18、进行期末处理时应将输入的所有凭证过帐。自动转帐：用户根椐需要设置（如设置月末“计提福利费”等）清理结算：系统自动结平本期的收支结余科目；期未结帐：将会计期间结转到下一期：账务处理期末结账前进输入用户密码完成备份（选择路径）确定等待系统进行备份确定是是（完成结帐）13、 备 份：在主画面中点工具栏中的“文件” 账套备份选择备份文件目录（强烈建议硬盘、U盘双备份）是（结帐完成）、14、固定资产多个卡片生成一张凭证：1、单击【固定资产】【固定资产增加】；2、单击菜单【增加】，将固定资产【基本信息】、【折旧与减值准备信息】填写完整；3、录入完卡片信息后，单击固定资产增加窗口下面的【新增】按钮；4、录入第二张卡片信息，如果有多张卡片信息可以重复第3步操作；5、所有卡片录入完成后，单击【记账凭证】，系统自动将以上录入的固定资产卡片汇总生成一张记账凭证。
