某水族科技发展有限公司项目可行性分析报告.doc

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1、XX市XX科技发展有限公司项目可行性分析报告单位: XX市XX科技发展有限公司日期:二00九年十月十日 第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称XX市XX科技发展有限公司入园扩建项目1.1.2项目总体规划1.1.2.1发展思路XX市XX科技发展有限公司入园扩建项目依托本公司自主研发的水族产品专有生产技术，按照以人为本，打造室内人本生态环境的经营理念，为人类提供中高端环保水族产品免换水壁挂水族箱系列产品、生态水族箱等。产品的生产过程中，无排放物、无污染，属于清洁生产。同时充分利用资源，降低成本，可以实现资源的综合利用。1.1.2.2总体规划目标20102012年，建设XX生产基地建设项目，

2、规划用地100亩，规划总投资1.2亿元,规划建筑面积48000平米,项目全部建成后,可实现产值5亿元。其中：一期工程投资5320万元人民币，其中固定资产投资3800万元，流动资金投资1520万元。，用于建设玻璃切割车间、数控打磨车间、玻璃粘合、养护车间（缸坯）、附着背景工艺车间、缸体承重压底车间、木工组装、喷漆车间、成品保洁、包装车间、办公楼一幢、员工生活公寓一幢。总建筑面积22000余平米。项目全部建成投产后，可实现销售年收入2亿元，实现利税8000余万元，新增就业岗位1500个。1.1.3承办单位概况承办单位：XX市XX科技发展有限公司法人代表：X企业地址：XX联系电话：XXX科技发展有限

3、公司成立于2003年，现已发展成为全国最大的生态水族箱生产制造基地，产品款式材质多样化，迄今已达数百种。我公司04年斥巨资引进了全套水族加工设备，是国内水族行业唯一一家拥有电脑双面磨、进口数控斜边机、高温烤漆设备、木材烘干设备和多项技术专利的厂家。公司自主成功开发和研制的的12.5米水族箱是世界上最长水族箱，公司水族箱的生产技术已达到国际领先水平。目前，XX已在国内发展了15家直营店，旗下拥有680多个加盟店，优秀员工近400人，并在丹麦，阿曼，美国，巴林，阿联酋，荷兰，俄罗斯等18个国家出口销售，年销售额达6000万元的全国最具实力的水族制造企业。1.1.4可行性研究报告编制单位编制单位：X

4、X市XX科技发展有限公司1.1.5项目提出背景随着经济水平的提高，人们对居住环境的要求提升了很大的台阶,对于生活、家居品位的追求愈加重视，体现在经济形态中就是与之相关的休闲、居家装饰等行业日显蓬勃发展之势。 居住、工作环境的生动化、温馨化也越来越和人的精神、情操、新的生活观念紧密地联系在一起。于是人们对于休闲水族的需求下应运而生，使得休闲水族行业发展迅猛。XX市XX科技发展有限公司经过六年的发展，现已发展成为全国最大的壁挂鱼缸生产厂，产品出口多个国家及地区，在全国已拥有400多家加盟店，亮点因其优良的品质，合理的价位，独特的设计及优秀的售后服务在水族企业中脱颖而出，在市场上享有盛誉。加盟商的数

5、量在日益渐增，订单数量的增多使产品已供不应求。公司在发展国内客商的同时，力求将产品推向世界各个地区，并在07年底至08年期间，扩大生产能力，提高销售业绩，做成生产与运营为一体的大规模加工企业。目前，公司在XX市租赁的厂房占地面积仅达10000平米，但也无法满足迅猛增张的市场需要求，为了使公司的生产及运营趋向正规化发展，去满足目前市场庞大的产品需求量，提高企业综合竞争力，实现企业的二次腾飞，加大生产基地建设势在必行。该项目属于精细加工项目，具有较好的经济效益，同时，该项目具有劳动密集型的特点，建成后，可以吸纳1500余劳动力，具有良好的社会效益。1.1.6建设内容目前公司已经建成生产能力为800

6、0余台(件)，由于目前生产工艺为非自动化流水化生连续生产,项目没有发挥最大效益。本项目入园建建工程包括：生产设备升级改造、厂房建设、办公楼建设、配套设施设备建设等。1.1.7投资估算及资金筹措项目一期工程总投资为5320万元，其中固定资产投资3800万元，流动资金为1520万元。固定投资3800.0万元，企业自有资金1200万元，自筹资金2600万元；流动资金1520万元，其中自有资金820.0万元，自筹资金700万元。1.1.7.3建设地点建设地点位于河北省XX市XXX。1.2主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表1-1主要技术经济指标表1-1序号指标名称单位数量备注一生产能力台台台台台

7、二人其中：工人人三占地面积亩四新增建筑面积平方米五主要原材料吨/年吨/年吨/年六燃料及动力消耗水吨/天电度/天七总投资万元1固定资产投资万元2流动资金万元八项目实施进度建设期年1.5九财务指标1正常年份销售收入万元200002正常年份税金及附加万元11203正常年利润总额万元38504正常年利税万元49705投资利润率%72.46投资利税率%93.47销售利润率%19.38项目所得税后内部收益率%479投资回收期年3.7含建设期1.5年1.3 结论与建议1.3.1结论1.该项目符合国家产业政策及行业发展规划，可以促进当地经济的发展，有利于提高休闲水族产品产业化水平，项目的建设是必要的。2.项目

8、建设规模适宜，产品方案合理，具有自主知识产权的技术成熟可靠，原材料来源有保障；水、电等配套条件能满足项目需要。3.项目建成以后，税后全投资财务内部收益率为47%，静态投资回收期（税后）为3.7年（含建设期1.5年）。项目计算期正常年利润总额可达3850万元,各项财务指标较好。4.项目建成后，可带动就业1500个缓解当地就业压力，同时可带动相关关配套行业的发展,促进地方经济发展，项目社会效益显著。该项目以市场和技术为先导，具有广阔的发展前景。该项目一期工程正常生产后，年销售收入20000万元，年利润3850万元，利税4970万元，经济效益十分显著。项目盈亏平衡点40%，具有良好的抗风险能力。1.

9、3.2 建议该项目符合国家产业政策，产品市场前景广阔，发展潜力巨大，建议当地政府及金融部门给予大力支持；建设单位应抓紧完善项目开工前各项准备工作，确保项目如期实施，争取早日投产见效。第二章 项目背景及建设必要性2.1 项目背景随着我国经济快速发展,人们的生活水平不断提高，人们对居住环境的要求提升了很大的台阶, 近年来,房地产业强劲发展, 人们的居住空间越来越大.人们对于生活、家居品位的追求愈加重视，体现在经济形态中就是与之相关的休闲、居家装饰等行业日显蓬勃发展之势。 居住、工作环境的生动化、温馨化也越来越和人的精神、情操、新的生活观念紧密地联系在一起。于是人们对于休闲水族的需求下应运而生，使得

10、休闲水族行业发展迅猛。休闲水族, 免除换水烦恼 , 平时蒸发掉的水还能起到加湿调温的作用 , 形成“天然氧吧”，内部构造无噪音,整个生动的活动的画面都来自于美 .真鱼 , 真草 , 真水 , 应用现代科学技术 , 利用大自然生态环境的原理 , 把整个布景与空间感表达的非常现代 , 不单是水族箱内的景致令人陶醉 , 各种外框的镶嵌，艺术的设计流畅立体感 . 豪华气派 . 富丽堂皇,让人仿佛回到了大自然当中。 目前，休闲水族是成为人们居家、办公不可或缺的装饰美家用品，人们不仅注重住宅装潢的档次，而且更加重视装饰的环保指标，重视营造庭院园林及室内的自然景观，在新 居的客厅里，摆放一只绿草摇曳、鱼儿翩

11、翩的水族箱，让居室增添山水风光、更富生气已成时尚。有的人家干脆在装潢时就把鱼缸设计、建造在了墙壁上或扶梯下，既美观又利用了空间。水族箱由此也成为祝贺亲朋好友乔迁新居的时髦礼品。休闲水族行业，属于新几年刚刚兴起的新兴行业，由于其具有既能改善人们的居住环境，又具有让人赏心悦目、心旷神怡的特性，使得该行业发展生机勃勃，十分迅猛，具有很好的市场前景。产品市场前景广阔，企业具备所建项目的技术优势、市场渠道和基础条件，入园建设生产基地，扩大生产能力，符合国家产业政策，具有很好经济效益和社会效益，决定实施该项目。22发展现状XX市XX科技发展有限公司经过六年的发展，现已发展成为全国最大的壁挂鱼缸生产厂，产品

12、出口18个个国家及地区，在全国已拥有400多家加盟店，亮点因其优良的品质，合理的价位，独特的设计及优秀的售后服务在水族企业中脱颖而出，在市场上享有盛誉。加盟商的数量在日益渐增，订单数量的增多使产品已供不应求。公司在发展国内客商的同时，力求将产品推向世界各个地区，并在07年底至08年期间，扩大生产能力，提高销售业绩，做成生产与运营为一体的大规模加工企业。目前，公司在XX市租赁的厂房占地面积仅达10000平米，但也无法满足迅猛增张的市场需要求，为了使公司的生产及运营趋向正规化发展，去满足目前市场庞大的产品需求量，提高企业综合竞争力，实现企业的二次腾飞，加大生产基地建设势在必行。23市场预测独特的产

13、品决定了市场优势，XX市XX科技发展有限公司掌握着休闲水族核心有专有生产技术，走在了国际先进行列。作为近年国内新兴的高科技产业项目，水族行业的潜力及其发展前景非常可观，在未来的几年内，随着人们对生活品质要求的提高，水族企业将与家装行业一起火热打入消费市场，打入整个国内市场及很大范围内的国外地区，前景十分广阔。近几年，休闲水族的年均100%以上的速度在增长，这是其他行业所无法比拟的，也说是行业处于高速发展期，目前欧美、日本等发展国家，水族产品已占到家居民家庭的30%以上，而我国尚不足1%，说明市场的潜力非常巨型大。预计，未来五年，水族行业进入5%左右的居民家庭，意味着休闲水族的市场容量高达数百亿

14、之巨，市场前景十分巨大。2.4项目建设的必要性从产业发展的角度分析，整个水族蕴涵的利润是非常巨大的。可以说水族企业面临的是一个光明的发展前景。水族产业在中国已经完成了数年的发展积淀，从2005年起，实际上中国水族业已经步入了以产业结构调整、刺激内需、扩大出口为标志的第二个快速发展阶段。充足的利润空间也将为企业蒙添光明的指引动力，促进其迅速发展与成长。而厂房的扩大，生产力的提高，也相应会为亮点带来比投资要高出几十倍的利润，推动亮点公司阔步前行。在为企业带来较好的收益的同时，项目同时可以带动玻璃、灯具、家俱等相关产品的发展，可以促销进当地经济的发展，又能解决1500余个富余劳动力，缓解当地就业压力

15、，具有较好的社会效益。项目产品是为社会提供室内人本生态环境，符合国家以人为本的大政理念，促进社会和谐发展。以上分析，充分说明了项目建设的必要性。第三章 建设规模与产品方案3.1建设规模： 项目用地100亩，厂房建筑面积18000平米，办室楼及其他配套建设面积4000平米，项目建成后，年可生产各类休闲水族产品22000余台（件）（各产品明细及产品）3.2产品销售方案(请补充)第四章 生产技术与设备选型4.1生产技术 (技术特点及工艺描述)4.2设备先型1、 电脑双面磨、进口数控斜边机2、 高温烤漆设备3、 木材烘干设备4、 玻璃热弯一次性成形设备5、 数控机械臂玻璃切割设备4.3本工程新建主要建

16、（构）筑物 厂房 18000 办公楼 2200员工宿舍 1200 其他配套建筑物 600第五章:土地利用根据国务院关于促进节约集约用地的通知（国发20083号）文件精神，国土资源部以国土资发200824号文对颁布实施的工业项目建设用地控制指标进行了修订，可研报告增加土地利用内容。5.1 用地规划选址 根据XX市相关产业发展规划，该项目选址在XX市XX工业园区。5.2用地规模及用地类型该项目占地面积6.67公顷（100亩），土地性质为建设用地。5.3用地情况该项目占地面积66666.7平方米，计算容积率的建筑面积48000平方米，容积率0.719，其中一期项目工程建筑面积22000平方米,高于国

17、家规定的0.7控制指标,符合规定。本工程用地符合工业区总体规划和土地利用规划。占地规模符合国土资发200824号和河北省政府办公厅200924号文件精神，符合集约和有效使用土地的要求。第六章 总图运输与公用辅助工程6.1 总图与运输6.1.1 总图布置6.1.1.1总平面布置原则满足工艺、运输、防火、施工等有关规范和规定。工艺流程短捷、顺畅，使物料输送方便。厂区道路交通安排物流、人流分开，避免交叉干扰，原料和成品的运输不穿越主生产区。厂区整体布局精良美观，合理设置出入口，留出绿化用地。6.1.1.2 总平面布置该项目占地面积6.67公顷（100亩），主要生产项目包括：生产车间、原材料及成品库。

18、本次工程中建设成品堆场、原料堆棚。辅助设施项目主要包括：办公楼、职工宿舍等。6.1.1.3竖向设计该项目建设场地地势平坦，厂区雨水采用埋设雨水管排水方式，地坪设计为从建筑物向道路方向倾斜，雨水管设置于道路两侧，汇集后排入厂区外道路与水管网。6.1.1.4道路工程为满足原料及成品运输，以及消防、检修要求，并结合厂外道路情况，进行道路设计。在厂区的主要生产车间周围设环行道路，在物料装卸作业区，设计有回车场。厂区道路为水泥混凝土路面，路面宽度分别为4米、6米、9米。6.1.1.5绿化设计 为减少厂区对周围环境的影响，需要对厂区进行绿化。拟在主要道路两侧及围墙内侧种植树木，在车间周围种植乔木、灌木等常

19、绿树种，在空地上种植草坪。6.1.1.6总图技术指标厂区占地面积 66666.7平方米总建筑面积 48000平方米其中一期工程 22000平方米道路面积 2000平方米绿化面积 5000平方米绿化率 17.9%容积率 0.7196.1.2运输及仓库（1）运输该项目全年运入量18500吨，运出量18000吨，运输量合计36500吨，采用汽车运输，运输车辆主要由社会运输力量解决。该项目厂内运输主要为叉车运输。（2）仓库该项目设有原料堆场、棚库以及成品堆场，在生产车间内设置600平米的五金备品备件等库房。6.2公用工程6.2.1给排水工程（1）用水量该项目所需水量主要是生活用水。经计算用水量为20m

20、3/d。根据建筑防火设计规范确定该项目同一时间内火灾次数为一次，延续时间按2h，其消防用水量为90m3/次。（2）给水该项目生产生活耗水量为20m3/d，未予见水量为4m3/d，则需水源供水量24m3/d。园区现有供水条件可满足项目需要。（3）排水该项目的无废水排放量,主要是生活污水排放,生活污水经化粪池处理，废水最终排入污水管网。6.2.2供电（1）用电负荷该项目总装机容量约为800kw。（3）变配电系统厂内设高低压配电室一座，拟安装SG型2000 KVA干式变压器1台，配进线柜、计量、继保、功率补偿及配电柜。6.2.3供热该项目生产不需要供热，只需冬季采暖，利用周边的热力供应即可。第七章组

21、织机构与人力资源配置7.1组织机构7.1.1项目法人组建方案该项目法人为既有法人，公司设立董事会，董事会任期四年。7.1.2管理机构组织体系图公司设经营管理机构，实行总经理负责制。董事会 总经理副总经理副总经理副总经理质检生产财务销售办公7.2劳动定员劳动定员1800人，其中管理人员120人，占全部人员的6.7%。生产车间实行二班到，每班工作8小时，全年工作日300天。 劳动定员表序号部门管理人员技术人员生产人员辅助人员合计1总部2生产技术部3经营行政部4生产线5其他工序6合计第八章 项目实施规划该项目从项目可研、土地到位算起建设用时18个月，建设期按1.5年计算。投产第一年生产负荷为70%，

22、年新增15400台，第二年生产负荷为100%，年新增产品22000台，总能力达到30000台。在建设周期内拟分以下几个阶段进行：前期准备阶段、安装调试阶段、试生产阶段。目前正处于前期准备阶段。项目实施进度计划下表项目实施进度计划表 时间（月）序号实施项目建设周期3456789101112123456781可研报告2初设及核准3设备订货4施工图设计5场地准备6土建工程施工7设备安装8设备调试9试生产10正式投产第九章 投资估算及资金筹措9.1 建设投资估算9.1.1 建设投资估算依据a.建设项目经济评价方法与参数（第三版）；b.投资项目可行性研究指南（计办投资200215号）；c.基本建设财务管

23、理规定（财建2003394号）；d.河北省建设项目概算其他费用定额（冀建监2000181号；）e.关于印发项目前期咨询收费暂行规定（计价格19991283号）；f. 项目单位提供的有关技术和设备价格资料。9.1.2 建设估算范围该项目建设投资估算范围包括主要生产车间、辅助生产车间、厂区总图等项目土建工程费用、设备制做及安装工程等第一部分工程费用。按照国家和地方有关规定与该项目有关可以在该项目列支的第二部分工程费用。不可预见的工程费用。9.1.3 建设投资估算定额及费用依据土建工程：根据该项目的具体情况和土建工程技术方案、建设标准、结构形式，参照类似工程技术经济指标确定。设备购置：设备购置费用根

24、据设备厂家报价，部分参照机电产品手册标价估算，运杂费以及设计、专利等技术费用按规定计列；工、器具及生产家具购置费参照食品工业建设项目概预算编制办法及各项概算指标规定的相应工程概算指标估算。安装工程：安装工程费用考虑了设备安装费用和单台设备调试费用，安装费参照国内类似工程确定，安装费率为7.5%左右。其它工程费用：以工程费用为基数，参照基本建设财务管理规定和河北省建设项目概算其他费用定额等有关工程经济指标进行估算。预备费用：基本预备费按照工程费用和其它工程之和的6%估算；涨价预备费按现行政策规定为0。经测算，该项目固定资产总投资为3800.0万元。9.2 流动资金估算该项目达产后年生产能力为22

25、000万台流动资金估算依据工艺确定的原材料，在产品、产成品的生产时间和库存时间，以及应收帐款、应付帐款、银行存款的周转天数与周转次数。该项目正常年流动资金估算为3040万元，铺底流动资金按全部的50%估算为1520万元。9.3 总投资构成分析表14-1 总投资构成分析表序号工程费用名称投资额（万元）备注总投资53201建设投资 38002流动资金152014.4 资金筹措与投资计划该项目总投资5320万元。其中：固定资产投资3800万元，流动资金1520万元。固定资产投资资金来源为：公司及股东自筹3800万元.流动资金来源为：公司自筹1520万元。 第十章 财务评价10.1评价依据本章依据建设

26、项目经济评价方法与参数（第三版）和现行财税制度对其进行财务评价。10.2基本数据10.2.1项目实施进度及计算期项目建设期为1.5年，计算期拟定12年，第2年投产，第3年达设计能力，生产期按11年计算。10.2.2基准收益率该项目参照建设项目经济评价方法与参数（第三版）中部分行业建设项目采取基准收益率推荐的基准收益率，该项目财务基准收益率定为12%。10.3财务效益分析10.3.1销售收入和销售税金1、销售收入该项目休闲水族产品销售方向主要为国内销售及国外销售，项目扩建达产后，年销售收入为2亿元2、销售税金及附加按照现行国家税收政策，该项目产品在销售环节应缴纳增值税，税率为17%;原料的进项税

27、按收购金额的17%抵扣.该项目按利润总额的25%缴纳企业所得税。销售收入和销售税金及附加估算表见辅助报表8。10.3.2成本及费用1） 外购原辅助材料及配件共需资金8000万元。2） 动力共需资金360.0万元。3） 工资及福利共需资金2700.0万元。4） 修理费共需资金228万元，按折旧费的60%计算。5） 折旧费共需资金362万元。7) 销售费用及管理费用4500万元. 经计算，该项目正常年份总成本为16150万元10.3.3 利润总额及分配销售收入扣除总成本、销售税金及附加即为利润总额。该项目正常年份利润总额为3850万元；所得税金为962.5万元,盈余公积金、公益金分别按税后利润的1

28、0%、5%计提。10.4财务评价10.4.1财务赢利能力分析投资报酬率为46.1%。d.投资回收期（Pt） 根据公式，可分别计算出所得税后、所得税前投资回收期（Pt）经计算，该项目投资回收期为3.7年（含建设期1.5年），均低于行业基准投资回收期，项目在财务上可行。10.4.2 利润指标计算由项目评价指标汇总表计算：a.项目经营利税率为19.25 %，项目在财务上可行。b.项目净利润率为14.5%，项目在财务上可行。10.6不确定分析该项目盈亏平衡点为35%即产量达到7700台，项目基本可保本，该项目抗风险能力较强。10.7综合评价综上所述，该项目技术先进、产品优势明显，市场前景广阔。项目正常生产后，年销售收入20000万元，年利润3850万元，经济效益可观。该项目并能够带动其它产业的进一步发展，解决就业机会，社会效益十分显著。该项目盈亏平衡点35%，投资回报率46.1%投资回收期3.7年，具有很好的抗风险能力。综合评价，该项目可行。 XX市XX科技发展有限公司 2009年10月10日星期六