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1、MDXYJ-ERPYH美的洗衣机优化项目材料调让流程操作手册文档作者:创建日期:2011-7-16确认日期:控制编码:当前版本:0审批签字：美的洗衣机事业部项目经理赛意公司项目经理陈惠卿拷贝编号_文档控制更改记录日期作者版本更改参考丁丽01审阅姓名职位签字发布编码姓名地点和位置123456目录文档控制ii更改记录ii审阅ii发布ii概述1目的1范围11材料调让计划流程21.1材料调让定额维护21.2材料调让定额查询报表31.3调让材料检查无定额报表61.4月度材料调让计划报表71.5供应商盘点维护81.6材料调让计划导入101.7材料调让计划维护及审批152材料调让执行流程192.1门户查看材
2、料调让计划192.2供应商门户调让申请单维护192.3调让申请单审批232.4调让申请单执行252.5CUX.材料调让与回货查询报表273材料调让补差流程303.1补差核算303.2创建补差单33概述该文档用于提供材料调让流程操作参照。目的便于美的相关各部门操作人员了解材料调让流程的系统功能。范围本文档主要讲述以下内容的操作：1、 材料调让计划流程2、 材料调让执行流程3、 材料调让补差流程1 材料调让计划流程1.1 材料调让定额维护可维护或查询需调让材料给供应商的材料定额；前提条件：供应商资料维护修改；替代关系维护。1、登录路径：411美的洗衣设备制造-客户化超级用户-材料调让平台-材料调让
3、定额维护 打开界面，点击按扭：点击，即可完成物料的定额维护2、当要维护7月份的期间而定额也一样的情况下，可进行批量复制：选择需复制的期间，点击保存3、需要注意事项：1、 针对于有替代料的材料，只维护基准物料的定额即可2、 不同期间，相同物料及定额可以进行复制3、 不可以维护相同的期间、物料、组件、供应商的定额，维护了系统会提示资料重复4、 当定额维护中的启用未打勾时：其月度调让报表的当前物料的定额不会计算在里面5、 只有维护了共享物料的定额，才可以维护具体到供应商的定额1.2 材料调让定额查询报表作业人员可根据自身的需求查询出材料的定额报表。1、 登录路径：411美的洗衣设备制造-查找-请求-
4、提交新请求-材料定额查询报表2、 输入报表名称，及参数：输入期间及供应商名称（不输默认为所有期间和供应商）:包括未启用的物料定额指的是维护是定额但没有启用没有打勾；仅显示定额为0的物料指的是维护了定额但定额为0的物料点击，后：报表运行完成后：点击其定额数据如下所示：其中：基准编码是在替代料中维护了基准编码的才会带出来1.3 调让材料检查无定额报表作业人员可根据自身的需求查询出材料的无定额报表:在此报表中定额维护中已维护了定物料的定额但定额未启用会带出来，调让申请单中的物料没有设定定额的也会带出来；1、 报表路径：411美的洗衣设备制造-查找-请求-提交新请求-调让材料检查无定额报表点击查找，请
5、求，输入报表名称，及参数点击后提交：报表运行完成后点击查看输出：2、 其结果如下所示：3、其中：基准编码是在替代料中维护了基准编码的才会带出来。1.4 月度材料调让计划报表作业人员通过运行月度材料调让计划报表计算出调让材料的计划量；前提条件：组件相对应的装配件或是成品的MRP运行完成。1、 登录路径：411美的洗衣设备制造-查找-请求-提交新请求-月度材料调让计划报表输入运行的调让计划MRP名称，组织、期间、等相关参数，点击后，提交请求：2、 运行完成后，点击查看输出：需调让物料的计划量如下所示：调让计划数量计算如下午所示：1、 调让计划数量=（采购订单数量+计划量）*定额2、 采购订单的数量
6、= MRP运行结果，采购订单数量（包含已接收的采购订单）3、 计划量= MRP运行结果，计划单数量4、 如果组件对应的物料没有维护定额，或是定额未启用，则不会在报表中计算进来1.5 供应商盘点维护作业人员可维护或查询调让给供应商的物料的库存；1、登录路径：411美的洗衣设备制造-客户化超级用户-材料调让平台-供应商盘点维护打开供应商盘点维护，点击，输入期间、供应商名称、材料、盘点量和盘点日期、盘点类型点击保存即可2、 当维护相同的期间、物料、供应商的盘点库存时系统会提示：3、 注意：1、 供应商盘点维护盘点类型为期初与正常两种；2、 不可以维护相同的期间、物料、供应商的盘点库存，维护了系统会提
7、示资料重复3、 同一种物料的期初数据只能有一次，且维护了不允许修改1.6 材料调让计划导入作业人员通过EXCEL模板成批导入材料调让计划前提条件：材料调让平台参数设置启用额度控制打勾；供应商盘点期初数据维护完成、供应商资料维护中的质量保证金、付款计划、客户信息；材料调让平台参数中的材料调让价格表维护完成1、 登录路径：411美的洗衣设备制造-客户化超级用户-材料调让平台-材料调让计划导入点击材料调让计划导入，转入WEB页面如下所示：点击按扭：模板如下所示：其中：材料调让计划批号是系统自动生成的，不能修改；必输栏位：组织代码、期间、供应商代码、供应商名称、地点、加载物料编码、数量；消息栏位会显示
8、所以加载状况的信息；2、 维护需要导入的计划物料：点击点击加载，系统提示加载成功：模板中的消息栏位也会显示：到中间层点击刷新：数据成功导入了中间层：确认无误后，点击：按扭，即可将数据导入到材料调让计划维护界面，而中间层的数据为空:进行材料调让计划维护界面进行查询：导入成功，状态由参数控制，新增状态。注意：当材料调让平台参数中：如果打了勾，导入的计划单自动是已审批状态，如果不打勾，刚需要财务人员进行审批，而导入的计划单状态为新增状态。1.7 材料调让计划维护及审批作业人员可维护、审批或查询材料调让计划。前提条件：材料调让平台参数设置启用额度控制打勾；供应商盘点期初数据维护完成、供应商资料维护中的
9、质量保证金、付款计划、客户信息；材料调让平台参数中的材料调让价格表维护完成1、登录路径：411美的洗衣设备制造-客户化超级用户-材料调让平台-材料调让计划维护打开材料调让计划维护界面，点击：2、头信息输入期间及供应商，行信息输入需调让的物料：点击保存即可。3、注意：1、 如果调让金额大于调让额度，则超额，标识为Y、批准后，不可变更；2、 计划调让数量当为新增状态时默认等于申请数，可修改。3、 申请数变更后，计划调让数量也变更。当批准后，可变更计划调让数量，状态为需要重新审批。4、 调让金额=计划调让数量*调让价格5、 由于额度的计算取值原因，保存时需要一定的时间6、 审批后申请数不可修改，计划
10、调让数可以修改7、 调让额度=当前应付余额*（1-质保率）*（1-质保金率）+应计负债-质量保证金-未结应收款余额-已发运未开票订单-已调料未开票金额-未执行调让申请单金额-付款计划8、 调让总金额：调让行信息调让金额的汇总9、 已超额数：本月已调让数-计划调让数10、本月已调让数：调让申请单已审批数+暂挂数+已打印数+已执行数11、期初数：刚上线时为期间盘点的期初数，当进行了补差核算后，期初数为：上一期间补差后的理论库存即:上线期初库存+调让总数回货总数补差量期初12、超出额度：调让总金额-调让额度4、调让计划单审批：当材料调让平台中的参数设置中的打勾时：只要维护了调让计划保存完成后状况会变
11、成自动审批；当材料调让平台中的参数设置中的调让计划审批不打勾时：维护了调让计划保存后状态为新建状况，需人工审批，或拒绝,拒绝后状态变更为需要重新审批、当审批完成后，修改了计划调让数量栏位的值，其状态也会变为重新审批，些审批功能做了个性化处理，可以控制哪个职责不能审批，哪个职责可以审批点击批准后：修改了计划调让数量后：单据变为重新需要审批。2 材料调让执行流程2.1 门户查看材料调让计划供应商可以在门户上查看材料调让计划1、 登录路径：美的供应商门户站点-材料调让平台-材料调让计划查询门户登录：点击材料调让平台：输入买方组织，选择相对应的查询内容进行查询：2.2 供应商门户调让申请单维护供应商可
12、以在门户上提交或打印需调让的申请单；配置文件：CUX_启用材料调让管理1、登录路径：美的供应商门户站点-材料调让平台-调让申请单维护；前提条件：参数设置：启用数量控制和额度控制；调让仓与货位的设置；供应商门户登录：点击材料调让平台2、输入买方组织，可查询该供应商的所有调让的申请单3、新建一张调让申请单：选择发料方，点击下一步：选择单据类型为标准或非标准：存在调让计划单的物料为标准，没在维护调让计划单的物料为非标准R合肥艾普科技有限公司选择期间：点击按扭。点击。4、注意事项：1、 如超过调让额度或数量额度状态为“暂挂”，不可打印，如未超过控制，状态为“已审批”2、 新增状态的可以删除、可更新、可
13、取消、可提交、不可打印3、 距绝状态的可取消、可更新、可提交4、 此类型的物料必须在调让计划单维护过的，而且是已审批的5、 由于额度的取值所以需要比较长的等待时间6、 可调让数量与已调数量小于零时不需要显示数据7、 非标准的申请单需要额度控制但不需要数量控制，当提交后如果调让总金额超出了调让额度则状态为暂挂，如果没有超额则状态自动变为已审批5、调让申请单打印：只有已审批、已打印的调让申请单才能打印出来选择打印图标：选择调让仓和货位点击保存后，打印：打印后，如下所示：6、点击显示可以显示出申请单的物料的详细状况：2.3 调让申请单审批对进行“拒绝”或“通过”处理。通过的打印， “拒绝”的，供应商
14、重新走材料调让计划流程1、登录路径：411美的洗衣设备制造-客户化超级用户-材料调让平台-审批调让申请单查询出需要审批的调让申请单,根据状态和供应商组合查询：点击查找：选择以后申批或拒绝：申批后状态变为已审批拒绝后：状态变为：拒绝2.4 调让申请单执行只有已打印状态的调让申请单才能做执行动作，另外：（1）执行后，如需修改，只允许修改实发数、发出子库；其中修改后的数量不能大于实发数。（2）执行后，不能更正实发物料。如发生错误时，通过更改原调让申请单的实发数为0（把调让仓数量转移回材料仓），通知供应商重新创建调让申请单，再执行正确物料与数量。前提条件：替代料维护、平台参数：1、登录路径：411美的
15、洗衣设备制造-客户化超级用户-材料调让平台-执行调让申请单按供应商和期间组合查询出需调让的物料、也可以直接输入调让申请单信息：点击查找输入实发数量:选择后，点击执行:状态变为已执行：当仓库要发替代料时点击，左边的，同时此行顔色为红色，选择实发物料，如果替代料没有维护是不可以带出来的：维护了替代料后，选择实发物料，和实发数量，点击执行即可。2.5 CUX.材料调让与回货查询报表作业人员可查询月度材料调让与回货的详细信息1、 提交路径：411美的洗衣设备制造-请求- CUX.材料调让与回货查询报表2、 输入请求名称，选择参数：期间从与至、供应商（不输默认为所有供应商）、组件从和到（不输默认为所以组
16、件）点击后，：运行完成后：点击:3、 输出调让与回货的信息如下所示：4、 注意：1） 显示所选期间的所有物料的调让与回货的汇总2） 根据物料进行汇总，数量的汇总=此物料的调让汇总-回货汇总3） 期初数量：上线时为盘点的期初数量，补差核算后为所选期间的上一期间补差核算的补差后的理论库存数；4） 期初盘点数量：所选期间起的那个期间盘点量5） 期末数量：期初数量+调让汇总-回货汇总-补差汇总量6） 期末盘点数量：所选期间止的盘点数量7） 备注：显示哪个物料做了调让3 材料调让补差流程3.1 补差核算作业人员根据各种补差数据核算出补差金额，前提条件：材料调让定额维护、供应商盘点数据、材料调让单执行、相
17、关期间采购订单接收1、登录界面：411美的洗衣设备制造-客户化超级用户-材料调让平台-补差核算2、打开补差核算，输入供应商与期间点击新建:点击新建后，如下图所示：可以看到让调与回货的汇总：根据定额维护所换算：其中：盘点库存文本框来自该供应商此物料，在该期间维护的盘点库存，如该期间无，取维护的最后期间库存数。实际库存：是实盘库存 调让总数文本框物料调让数量的期间段总数回货总数文本框物料回货数量的期间段总数补差前理论库存文本框补差前理论库存期初库存 +本期调让总量本期回货总量 补差量文本框补差量实际补差前理论库存 ，可以手工修改补差后理论库存文本框补差后理论库存补差前理论库存补差量调让价格文本框该
18、物料的销售价格,没维护，显示为空市场价格文本框手工维护补差金额文本框手工维护是否调整理论库存文本框汇总文本框补差金额汇总生成补差单按钮点击后，生成补差单。调整理论库存文本框点击后，调整理论库存计算逻辑：每月都有盘点库存计算逻辑：不是每月都有盘点库存3、打勾调整理论库存:就会显示所调整后的理论库存回货明细：组件根据定额换算成材料：调让明细：3.2 创建补差单作业人员把确认的金额维护进系统，选择是否调整理论库存、数量，创建补差单。1、 登录路径：美的供应商门户站点-材料调让平台-补差核算2、 维护市场价格与补差金额：全部选择3、点击生成补差单:系统会自动生成补差单并算出补差总金额:点击处理确认按扭将补差单进行确认：补差单的状态会变成已确认，不可取消：
