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1、黑龙江汇升粮油有限公司公司管理体系及管理制度情况企业精神开拓进取，与时俱进，持续发展，以人为本企业经营理念重合同，守信誉，品质至上，客户为本企业发展战略以市场为导向，以科技为动力，不断更新经营理念，优化资源配置，全面与国际惯例接轨，强化内部管理，力求品牌效应，逐步将企业做大做强。企业安全方针加大投入，强化管理，标本兼治，确保安全。企业格言诚信做人，用心做事，循序渐进，争为人先。企业人才宗旨以事业育人，以情感容人，以待遇留人。企业宗旨恪守诚信，致富思源。公司组织机构设置公司实行董事会领导下的总经理负责制。组织机构设置如下：总经理监事会董事会董事长股东大会行政经理财务经理业务经理采购部销售部人事部
2、行政部财务统计公司职能部门的职责1、 财务部、会计核算管理、拟订并执行公司的会计政策和规章制度，做好公司的会计核算工作。、提供公司的财务信息，编制财务报告，进行会计分析。、对内提供管理所需的各种会计信息，对外披露会计信息。、会计核算执行及控制。、财务管理和监督、财务规划及制度建设财务工作规划、制度的建设及有关财务管理制度执行情况的监督。、财务日常管理A、 制度并组织实施资本保值、增值考核指标。B、 参与公司投资及重大经济活动的调研、论证、分析工作。C、 制订并实施财务目标、利润分配方案及财务分析、财经政策、信息研究。D、 资产管理及控制公司实物资产管理、无形资产的管理E、资金管理资金的筹措、管
3、理和运营、负责带头组织定期和不定期公司经济活动分析，检查评估经营成果，找出经营活动中存在的问题，指导各部门制定整改方案及监督实施；进行公司整体风险评估分析。、组织公司年度综合计划和月份生产指导计划的编制。、分析计划执行情况，并对实施计划过程进行控制。、与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。、公司领导交办工作及行政类事务工作。2、 人事部、参与公司整体经营战略的制定，在人力资源配置和组织发展及其他相关领域提出建议方案，使公司制定战略时充分考虑现有人力资源的优势和限制。、组织制定、执行、监督公司人员管理制度。、做好相应的职能说明和考核标准，并根据公司职位
4、调整需要进行相应的变更，保证考核标准与实际相符。、制定招聘计划、招聘程序，进行初步面试与筛选，做好各部门间的协调工作。、根据公司对绩效管理的要求，制定评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落实到实处并不断完善绩效管理体系。、制定薪酬政策和晋升政策，组织提薪评审和晋升评审，制定公司福利政策，办理社会保障福利。、组织员工岗前培训，协助办理培训、进修手续。、做好各种职系人员发展体系的建立，做好人员发展的日常管理工作。、企业文化。提炼并传播优秀文化。、公司领导交办及行政类事务工作。3、 行政部 、安全保卫工作、后勤事务管理食堂管理，宿
5、舍管理。、办公室管理、文件管理A、文件的起草、行、发文，会议通知，组织及记录，对外事务协调管理。B、文件管理，公司印章，证照管理，翻译事务，接待事务。C、档案管理及保密工作D、打字文印设备管理、车辆管理驾驶员及车辆管理，车辆的调配及车辆费用控制。、公司领导交办工作及行政类事务工作。4、销售部、产品价格，购销渠道等市场营销政策的制定和实施管理。、编制年、季、月销售计划。、拓展营销渠道，完成销售计划指标。、制定销售费用计划并实施管理。、销售统计、核算和货款的催收管理。、信用和合同管理。公司有关制度一、财务管理制度为加强我公司财务核算和监督职能，完善财务管理制度，保障资金安全、有效地运营，促进公司的
6、发展、壮大，特制定以下管理制度：(一) 、流动资金的管理为规范本公司流动资金的使用与控制，提高资金的使用效率，根据国家相关法律、法规和公司具体情况特制订本规定。本规定所指的流动资金范围，包括货币资金、银行贷款、其他货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、在途货币资金等）。1、 现金的管理、公司使用货币资金的范围：、职工工资、各工种津贴与奖金。、出差人员必须携带的差旅费。、结算起点以下的零星开支。、确实需要现金支付的其他开支。、财务人员支付个人款项，超过现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经财务经理审核，按权限批准后支付现金。、公司固定资产、办公用品、劳保、福
7、利及其他用品原则上采用转账结算方式，不得使用现金。、日常零星开支所需库存现金为方便起见，采用“定额制”设立备用金。、财务人员支付现金，可以从公司现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。、出纳员从银行提取现金，应填写现今领用单，并写明用途和金额，按权限审批后提取。、公司员工因工作需要借用现金，需填写借款单，按金额审批权限审批后方可借用。随即列为其他应收款，超过还款期限应当从当月工资中扣还。、出纳员应建立健全现金日记账，逐笔记载现金支付情况。帐目应当每日结算，日清月结，账款相符。2、银行存款的管理、公司的各类款项应以银行存款的形式及时存入公司银行帐户。、出纳员负责收、
8、付公司支票，办理银行结算业务，每日登记银行日记帐，结出余额，并及时与银行核对，月末编制银行余额调节表。、会计负责保管在银行登记注册的银行印鉴章，出纳员负责保管在银行注册财务人员印鉴章和空白支票。、收取付方支票的要求：、支票不能有撕毁，破损。、大小写金额和内容不得涂改。、支票右上角应有交换银行行号及付方帐号。、签发单位印鉴章完整、清晰。、对于已填好的支票必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途等是否正确。、支票有效期内，经办人收取支票后，要及时叫财务部会计验收入账。、签付转帐支票，要有会计和出纳各自保管的印鉴章，签付现金支票，不但要加盖上述印鉴章，还要有执行总裁的审批手续。、使用支票时须
9、填写支票领用单按权限审批后，将支票按金额封头，加盖印章，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签名备查。、支票付款后凭支票根、发票由经手人签字，会计核对，董事长审批，填写金额无误后交出纳员，出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领用单登记簿上注销。、收款单位应与发票上的印章单位一致。（三） 、费用管理办法为了加强公司的财务管理，严格控制费用，压缩开支。本着艰苦奋斗、过紧日子的指导思想，并结合本公司的实际情况，特制定本办法：、执行的范围。公司范围内的全体人员。、纳入管理的费用项目。汽车费、招待费、通讯费、差旅费、办公费等。公司目前只报销日常发生的必要开支，主要是人员
10、工资，汽车费，招待费，办公费，食堂费用等，以保证公司的正常运转。对发生的其他费用由个人所垫付的资金，经领导批准后作财务挂账处理，视今后业务的开展情况，再予以报销处理。、汽车费。待添加的隐藏文字内容3对实际发生的汽油费、保险费、路桥费、修理费以及相关的杂费，经批准后予以报销。、招待费。对招待费实行严格把关，对确定需要招待的客人，经请示批准后，予以报销。、通讯费。公司目前只负责正常支付办公场所的电话费用，对属于个人的手机，家庭电话费暂时不予报销。、差旅费。严格控制出差人数和地点，能电话办理的业务电话办理，能1人办理的不去2人，特别要严格控制省外出差。、办公费。发生正常的办公费用，经请示批准后予以报
11、销。、费用报销程序费用报销时，必须由经手人、部门经理签字，主管经理签批，财务部门负责人审核的程序。（四） 、行政管理制度为使公司行政办公管理及文化建设提升到一个新层次，特制定本制度。、办公室规范、办公室要保持清洁卫生，办公用品摆放整齐，按照各房间的具体格局，要将饮水机，座椅，衣帽架，垃圾篓等合理摆布。、计算机、传真机、复印机等精密办公用品要经常擦拭维护，保持最佳工作状态。、语言规范要提高自身素质，使用文明礼貌语言。、交往语言：您好、早上好、早、晚上好、再见、请问、请您、劳驾您、关照、谢谢、周末愉快。、电话语言：您好、请问、谢谢、再见。、接待语言：您好、请稍候、我通报一下、请坐、对不起、请您登记
12、、我立即去联系、打扰您一下、好的、行。、行为规范1、 坚持工作岗位，不要串岗。2、 上班时间不得做与工作无关的事。3、 女员工不得在上班时间化妆。4、 办公桌上应保持清洁整洁。5、 接待来访和业务恰谈请在接待室或会议室进行。6、 不随意使用其他部门电脑。7、 未经总经理批准不得所要打印复印其他部门资料。8、 严格执行考勤制度。9、 有事要同主管领导请假。10、 不得擅自将公司物品带回家中。（五） 、考勤管理制度为了加强公司的考勤管理，特制定本制度。1、 考勤的管理与考核公司实行签到制，员工的出勤记录将作为工资发放的重要标准。2、 请假制度的管理与考核、病假须出具相关医院的诊断，最长不超过十天。
13、、事假要经过主管领导的同意，请假要提前一天告知主管领导。如未经批准擅自离岗不请假，按旷工处理。、婚假准假期为3天，请婚嫁超过3天在10天之内按照事假处理。超过十天按旷工处理；丧假直系亲属为3天，其余为1天，超期按旷工处理。、产假准假期为90天，其中产前为30天，产后为60天。、工伤假。凡在公司内工作时间在本岗位因工负伤的员工，必须在第一时间向领导汇报，确认后按有关规定处理。、加班的规定。凡加班的员工，由该部门负责人安排，然后报送人事部门做加班或串休处理。、对旷工的处理。凡未经领导准假，无故不上班者，或事先不请假及事后补假不准者，一律按旷工处理。无故旷工扣发当日工资。黑龙江汇升粮油有限公司2007年8月14日
