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1、为规范公司采购物资的入库、管理和发放，加强在各环节的管理和把控，特制定本管理细则。（在7月1日所有单据都重新起用新本，单据在各仓库保管排序存档，财务定期查收）1、 采购入库的手续、把关及监控：11、 所有采购物资在入库时都得提交：供应商的销售单据，在产品验收时提供给仓库管理及相关人员。12、 在提供的采购清单中必须有填写齐全的：品名、数量、单价、金额。同时有供应商的盖章或签字。13、 采购入库时，分重量、数量二类形式。14、 采购相关业务人员从产品采购至入库完成全程跟踪，及时为入库提供相关信息。15、 重量类入库特别是高价值重量类入库，在高价值产品入库时，由“业务员、仓库保管（张绪华）、仓库主
2、管（王夫营）及1名财务”共同签字确认验收。16、 数量类验收入库“业务员、仓库保管（张绪华）、仓库主管（王夫营）”共同签字确认验收。17、 在重量类、数量类物资入库时，业务人员对产品质量负有责任，并签字承担。18、 采购物资入库时填写一式三联单据，相关人员共同在单据上签字。19、 所有单据不得有少页、缺号。妥善保管，以备提交财务等待核查。110、 填写时如有填错现象，则全部联次一起粘贴作废。111、 采购人员在办理采购付款前，必须持相关单据经财务专门人员审核后提交总经理签字，然后进入到付款等待区。2、 仓库管理及办理领用：21、库房有：成品库、原料库、五金配件库。原料库只为带钢原料，其他原料等
3、都归在五金配件库人员管理。22、成品、原料（带钢）原则上执行先进先出，可以根据公司计划对应办理相关的出库。23、五金配件库管理：所有入库配件执行分类、分区放置。依据配件类价值执采用A、B、C类管理方法。特别注意价值高的配件类产品的管理。做到及时发放、及时入帐和良好工作习惯。24、配件类发放，必有车间填写的领料单据，有相关车间工序负责人签字方可办理领用手续。25、具有实物形态的、价格相对高的配件领用时，严格执行“以旧换新”的方式。并填写“以旧换新”的档案记录登记表。-见表格式以旧换新档案记录表26、领用配件发放，由配件仓库管理人员二人同时进行，一人点数、一人监控。27、车间领用后，为跟踪实物形态
4、的领用物资的真实使用，车间建立“车间领用物资使用登记跟踪表”。-见格式表车间领用物资使用登记跟踪表。28、对特殊产品的领用：在车间领用生产油类、锡等时，采购定额或定量领用，并填相关档案记录。对于锡物资的领用执行，定量发放，回收定量锡柱，由镀锡车间做好锡领用耗用记录表。-见格式镀锡车间领用耗用记录表。3、对管理规范的监督、核查：11、仓库保管填写单据，从7月1日统一编号，存根妥善保管。必要时提交财务部。财务联合相关部门核查。出现填写不真实、少页、缺号等现象，财务申请对相关经办人员、主管及相关高级管理人员严格处罚。12、对仓库的以旧换新物资档案登记录表、车间领用物资使用登记跟踪表、镀锡车间领用耗用
5、记录表等档案表，财务部调取，联合相关部门进行核查，7月1日开始填。13、财务不定期提取记录表或现场审核，记录表核查时出现不填写、填不全、记录不真实等现象，财务申请对相关经办人、主管及相关高级管理人员严格处罚。4、对于公司废旧物资、下脚料等处理时，必经相关管理人员、主管及1名财务人员现场确认。经财务收款后，由财务填写出门证明，经门岗人员检查后放可出厂。本通知7月1日执行。 财务部 2013年6月29日以旧换新物资档案登记录表-1时间品名数量工序名经办人领取时间领取单据号备注领用物资使用登记跟踪表-2领用时间品名单位数量使用位置说明经办人核查人备注镀锡车间领用耗用记录表领用时间品名单位数量使用时间经办人核查人备注
