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1、江苏石光光伏有限公司管理章程为了规范公司的部门行为，加强规范化管理，完善各项工作制度，提高经济效益，保护公司、员工的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，根据国家有关法律、法规及公司现状，特制订本章程。第一章 大纲第一条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。第二条 公司各部门制度的制定要以本章程为基础，不得与本章程相抵触。第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条 禁止任何部门、个人损害公司的形象、声誉。第五条 禁止任何部门、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条 通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员
2、工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条 提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条 鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条 倡导员工团结互助，发扬集体合作和集体创造精神。第十条 欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十一条 尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十二条 为员工提供收入、住房和福利保证，并随
3、着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十三条 实行“岗薪制”的分配制度。第十四条 推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十五条 提倡勤俭节约，反对铺张浪费，降低消耗，提高效益。第十六条 维护公司纪律，任何人违反公司章程和各项制度，都要予以追究。第二章 财务管理第十七条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第十八条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。第十九条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细
4、算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第二十条 公司及分公司的财务工作，都必须执行本制度。第二十一条 公司设立财务部，人员构成：会计、出纳。第二十二条 会计协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。第二十三条 会计主要职责如下：1.负责公司年度财务规划与管理的拟定；2.负责每月经营成果核算、财务报表编制和分析，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析；3.负责公司财务制度编制修订完善；4.负责组织公司年度预算及控制执行、考核；5.负责监督督促货款回收与检查，组织对不良资产处置；6.负责财务部日常内务管理及与其他部门的协调工作；7.全面负责
5、财务工作，监督部门人员工作；8.负责日常费用支出及货款支付的审批管理；9.负责报税及各种执照年检；10.负责客户账户管理及其他单位应收应付账款对账、催帐；11.负责购发票、开发票，保管发票；12.负责审核工资；13.负责核对会计科目；14.负责公司低值易耗品清查盘点；15.负责每日各部门单据、报销凭证的审核归档；16.负责抽查仓库货品盘点数据、审核数据；第二十四条 出纳协助会计工作，负责会计分配的财务工作。第二十五条 各部门必须切实配合财会部工作。第二十六条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告
6、。第二十七条 财会人员力求稳定，不可随便调动。第二十八条 公司执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、企业会计准则和企业财务通则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。第二十九条 司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。第三十条 记帐方法采用借贷记帐法，记帐原则采用权责发生制。第三十一条 一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录必须用中文记载。记载、书写必须使用钢笔或水笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。第三十二条 公司使用费用的计算，实行按部门设帐。第三十三条 固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会
7、计手续，并设置专门的固定资产明细帐进行核算。第三十四条 公司主要的会计报表有如下几种：1. 损益表（年、季、月）2. 财务状况变动表（年度）3. 现金出纳月终盘存表（月）4. 应收、应付和预付款项明细表（月）。第三十五条 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第三十六条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。第三十七条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。第三十八条 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支
8、记帐。第三十九条 财务部现金不得超过30000元，超过部分当天下午存入银行。第四十条 一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。第四十一条 任何个人借账，须经总经理同意。第四十二条 各部门一切报销经费（出差、购置办公用品、采购等），必须有正式发票，印章齐全，除经手人、部门经理签字外，经总经理批准后方能报销付款。第四十三条 各部门次月购置大宗办公用品（生产机器、电脑、验钞机等），必须在月前作出预算，报总经理批准后才能购置。第四十四条 会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，要拒绝办理。否则将对该资金的损失负赔偿责任。第四十五条 员工的工资标准和奖励方法，由总经理拟定。第四十六条 公司及分公
9、司依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。第四十七条 加强对发票的管理，严禁为外单位或个人代开发票，违者处发票额25%以上的罚款和扣发1-2个月的奖金，情节严重的追究法律责任。第四十八条 会计档案（电脑记账亦可）必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失。第三章 办公室行政人事管理第四十九条 为进一步完善行政人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司现状，制定本管理制度。第五十条 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。第五十一条 公司设人事行政部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利、后勤等项工作的实施
10、，并办理员工聘用、调离、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。第五十二条 办公室人员包括：办公室主任、文员；人事行政部人员包括：人事行政部经理、人事行政专员，第五十三条 公司各部门、分公司，用人实行定员、定岗。第五十四条 公司各部门、分公司的编制、调整或撤销，由总经理拟定。第五十五条 因工作及生产，业务发展需要，需要增加员工的，必须报总经理批准，履行手续后方准实施。第五十六条 各部门、分公司临时用工的，必须提前1个月作出计划报总经理审批，批准后由办公室按要求雇用临时工。第五十七条 人事行政部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。第五十八条 各部门、分公司对聘（雇）用员工应本着可聘可不聘的
11、坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。第五十九条 各部门经理由总经理拟定，部门其他员工由部门经理与总经理商讨拟定。第六十条 员工试用期为3个月，由人事行政部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。第六十一条 员工试用期满后，由用人部门提出是否录用的意见，经人事行政部审核后，报总经理审批。第六十二条 员工试用期满后，批准录用者与公司签订合同；决定不录者试用期满后辞退。第六十三条 总经理全权决定公司员工的工资、待遇。第六十四条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，由总经理根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决
12、定其工资。第六十五条 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。第六十六条 员工的奖金由总经理根据公司实际效益发放。第六十七条 员工请假三天以内，由部门经理批准，并报财务部备案；请假三天以上，报总经理批准，并报人事行政部、财务部备案。第六十八条 部门经理请假必须报总经理批准，并报财务部备案。第六十九条 公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由。第七十条 员工辞职必须提前1个月向公司提出辞职报告，由部门经理签署意见，经总经理批准后，由办公室办理辞职手续。第七十一条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。第七十二条 员工必须服从领导安排，遵守各项
13、规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。第七十三条 未经总经理批准的，各部门不得辞退任何员工。第七十四条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。第七十五条 员工辞职、被辞退、被开除，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料。否则，办公室不予办理相关手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第七十六条 公司文件、通告等由指定的拟稿人拟稿，文件形成后，由总经理签发。第七十七条 文件、通告由办公室负责校对后印制，并送拟稿人审查合格后，方能发布（或盖章）。第七十八条 经签发的文件、通知原稿由办公室存档。第七十九条 外单位来的文件由办公室负责签收。办
14、公室应及时报送给收件部门或人。第八十条 办公室应遵守公司的规定，禁止非办公室人员查阅文件。第八十一条 电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。第八十二条 爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时维修，以免影响工作。第八十三条 严禁私事使用传真电话。第八十四条 各部门人员遵守公司的保密规定，禁止非本部门人员使用电脑。输入电脑的工作信息，未经批准不准向任何人提供、泄露。第八十五条 公司U盘、光盘、移动硬盘等载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。第八十六条 公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。第八十七条 各部门专用
15、的表格，由各部门制定格式，由办公室统一打印。第八十八条 办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。第八十九条 所有员工必须爱护办公用品，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。第九十条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。第九十一条 公司车辆必须为公司业务服务，各部门用车，由部门领导先向办公室报告，说明用车事由、地点、时间、办公室根据需要统筹安排派车。第九十二条 员工因公务需要，经办公室安排可以派车。第九十三条 车辆驾驶专人专车，专车专管。第九十四条 车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。第九
16、十五条 车辆如需送厂修理，须事前报办公室主任批准。第九十六条 司机必须凭办公室主任的派车通知出车。第九十七条 使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。第九十八条 住公司宿舍的员工应服从管理、团结友爱、互相帮助、讲究卫生、文明礼貌、注意安全。第九十九条 宿舍员工应爱护宿舍内属公司的各项生活设施和财产，不得私自移动，损坏、丢失必须照价赔偿。第一条 搞好宿舍的卫生，禁止在楼道内堆放物品，保持楼道卫生、安全。第一一条 禁止在宿舍使用大功率电器。第一二条 禁止宿舍人员私拉电线。第一三条 不准私自留宿他人，特殊情况需留宿的，须报办公室或宿舍负责人同意。第一四条 不准在宿舍内高声喧哗；宿舍内各项文娱活动应
17、在晚上11点前结束，以免影响他人休息。不准在宿舍内干违法乱纪的事。第一五条 锅炉人员要搞好烧水工作，保障公司员工的正常使用，非本公司人员一律不准供水。第一六条 对外签订合同，除总经理外，必须有法人授权委托书或总经理口头授权。第一七条 法人授权代理人或口头授权人必须在授权范围内负责谈判、签订合同，合同签署完毕后，将合同交总经办归档。第一八条 合同签订人必须负责合同的执行，直至合同履行结束。第一九条 公司及分公司对外签订合同所加盖的印章，一律使用合同专用章，其他印章一律不准代替使用。否则，财务部门有权拒绝办理结算手续，由此所产生的责任由有关人员承担。第一一条 签订合同必须要盖骑缝章。第四章 技术管
18、理第一一一条 公司设技术部，作为总经理领导下职能部门，负责新技术、新产品的开发，并负责协调生产中的技术问题，监督生产质量。第一一二条 技术部引进和开发新的产品，应符合公司生产能力、行业发展方向、市场需求。第一一三条 技术部应注重培养自己的技术力量，不断提高技术和经营管理水平，加强对先进技术的消化和吸收，在提高产品档次上下功夫。第一一四条 技术部人员包括：技术部经理、技术人员、研发人员、质检人员。第一一五条 新产品的开发必须进行产品开发需要的市场调研，编制产品开发计划，组织产品方案设计、技术设计。第一一六条 新产品开发计划、方案设计、技术设计等必须通过评审，评审由技术部组织，总经理和各部门负责人
19、参加。第一一七条 新产品的方案设计、技术设计内容主要包括产品名称、图例、技术参数、主体材料、生产机械，由技术部经理会同设计人员共同编写。第一一八条 产品开发计划书主要包括市场调研、可行性分析、由技术部经理会同设计人员共同编写。第一一九条 新产品在批量生产前要先进行打样试制，考察产品结构、性能和设计图的工艺性、考核图样和设计文件的质量。第一二条 新产品打样试制后，对其在技术、经济上作全面的评价，以确定是否可进入大批量生产阶段；新产品在大批量生产前须经总经理批准。第一二一条 对于工厂已具有成熟制造和应用技术的新产品，从市场调研到大批量生产，周期定为12个月。第一二二条 新产品的研发资料（电子档、文
20、本）必须妥善保存，不得外泄。第一二三条 研发人员在无工作任务情况下，要经常上网查找各种产品信息，并不定期去商贸城考察。第一二四条 质检员每日要对车间产品进行质量检查。第一二五条 质检员要认真负责，公正公平，对任何有质量问题的产品要及时扣查，不得入库。第一二六条 对于有质量问题的产品必须要求车间返工，并要求车间主任在“质检单”上签字。第一二七条 每日进行质检情况统计，“质检单”报技术部经理签字，并将第二联报送财务部归档，第三联送生产部备案。第一二八条 生产部任何人员必须配合质检员的检查工作。第一二九条 禁止任何人员在质检过程中弄虚作假。第一三条 每月将质检情况汇总，报送总经办。第五章 考勤第一三
21、一条 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗位，外出办事须经本部门负责人同意。第一三二条 办公室安排人员负责公司考勤，所有部门人员须在上班时间前到办公室报道，每天将员工出勤情况汇总，每月将汇总后的员工出勤奋情况报财务部门。第一三三条 严格请假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由部门经理批准；4天以上的（含4天），报总经理批准，部门主任、经理请假，一律由总经理批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。第一三四条 旷工12天的每天扣发当天工资，连续旷工3天至10天的，扣发半个月的工资，旷工10天以上或年累计矿工30天以上的，扣发1个月的工资，并按辞退处分。第一三五条
22、 迟到、早退按月累计，每月迟到时间超过10分钟三次按旷工1天处理。第一三六条 任何人不得代人签到。第一三七条 员工病假工资：病假在5天以内（含5天），按现行工资标准的50%计算；超过5天的部分不发工资。第一三八条 部门经理可自由安排本部门加班时间。第六章 保密工作第一三九条 全体员工都有保守公司秘密的义务。第一四条 在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。第一四一条 公司秘密包括：经营发展决策、人事决策、生产技术、客户和贸易渠道、财务情况、银行帐户帐号、其他确认应保守的事项。第一四二条 公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。第一四三条 记录有公司秘密事项的笔记
23、，必须妥善保管。第一四四条 知晓公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。其他员工，不准打听、刺探公司秘密。第一四五条 公司各部门及电脑，非工作人员不得随便进入或使用电脑，也不能随便带人进入或使用。第七章 安全保卫第一四六条 安全保卫工作，要认真落实责任制，部门经理是企业安全保卫工作责任人，对本企业的安全保卫工作负全责。第一四七条 办公室设专门人员定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。第一四八条 要对安全保卫工作负责任，要敢抓敢管，不能无原则放任或迁就。第一四九条 落实防火措施。第一五条 办公室、工厂、仓库和宿舍楼设置的消防栓，不得用作他用；第一五一条 办公楼、工厂、仓库和宿舍楼要按
24、消防规范要求配备灭火器；第一五二条 抓好安全用电。第一五三条 电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换。第一五四条 严禁擅自私拉电源和使用额外电器。第一五五条 仓库、生产车间严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。第一五六条 各部门下班无人后关好门窗和电灯；第一五七条 各部门要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。第八章 奖惩第一五八条 对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。第一五九条 总经办和办公室负责监督本制度的贯彻实施。第一六
25、条 公司设立以下奖励方法：大会表扬、奖金奖励、晋升提薪。第一六一条 有下列表现之一者，应当给予奖励： 1.一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故； 2.完成计划指标，经济效益良好； 3.积极向公司提出合理化建议，为公司采纳； 4.全年无缺勤，积极做好本职工作； 5.维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功； 6.领导有方，带领员工良好完成各项任务； 7.坚持自学，不断提高业务水平，任职期内取得相关技术证书； 8.对公司作出的其他贡献，也应当给予奖励。第一六二条 奖励程序如下：员工推荐、本人自荐或单位提名，由总经办和办公室审核，最后经总经理批准。第一六三条 有下列行为
26、之一者，视情节轻重，分别给予批评、扣除奖金、扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分： 1.违反法律法规和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的； 2.经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的； 3.不服从工作安排和调动、指挥，影响生产秩序、工作秩序的； 4.损坏设备、工具，浪费材料、能源，造成经济损失的； 5.玩忽职守，违章操作或指挥，造成事故或经济损失的； 6.滥用职权，挥霍浪费公司资财，损公利己，造成经济损失的； 7.贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、斗殴的； 8.挑动是非，破坏团结，损人名誉或领导威信，影响恶劣的； 9.泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客索
27、取回扣的； 10.利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的； 11.有其他违章违纪行为的。第一六四条 触犯刑律的，提交司法部门依法处理。第一六五条 公司员工可向总经办检举、揭发任何人的违纪违章行为，要求处理；总经办在核实为真实情况后，须向总经理汇报；第一六六条 给予员工处分和处罚，应当慎重决定。必须弄清事实，取得证据。第一六七条 受处分的员工，能改正错误，积极工作，经所在单位提议或本人要求，可酌情减轻或免除处分。第九章 生产工作第一六八条 生产部员工都必须遵守公司规章制度，本着“工效快、质量高、安全好”的原则，遵守生产部的规章制度。第一六九条 努力提高员工的素质和水平，鼓励生产部人员发挥
28、才能，多作贡献，对有突出贡献者，予以奖励、表彰。第一七条 倡导员工团结互助，发扬集体合作和集体创造精神。第一七一条 鼓励员工积极参与生产的决策和管理，欢迎员工就生产部事务及发展提出合理化建议，对贡献突出者予以奖励、表彰。第一七二条 生产部推行岗位责任制，实行绩效考核制度，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第一七三条 提倡厉行节约，反对铺张浪费；做好材料和工具管理，降低消耗，提高效益。第一七四条 工人实行计件工资制度，在保证质量的前提下，多劳多得。第一七五条 生产部管理实行统一领导，垂直管理。第一七六条 本公司建立以厂长为首的生产调度管理机构和责任制，生产部下设车间主任负责生产管理现场。第一七七
29、条 生产部根据年度生产计划、月度生产计划对分厂、各车间生产进行统一指挥调度，保证生产与销售协调。第一七八条 生产部在考虑物资采购时间、加工制作时间的基础上，确定生产任务完成时间，并把这个期限抄送办公室、财务部、仓库，并上报总经理。第一七九条 生产设备出现故障时，须立即汇报车间主任，若无法处理则汇报厂长。第一八条 生产部每周要举行生产调度会，时间一般控制在1小时以内，会议由厂长主持，总经理、各部门负责人（店长除外）列席，车间主任参加。第一八一条 生产调度会的内容： 1.各车间负责人汇报当前的生产情况； 2.各仓库、销售部、采购部、财务部汇报需要协调解决的重要问题； 3.生产部汇报上月生产经营调度
30、会纪要有关问题落实情况，并对当前生产工作作出安排，并就各部门反映的问题，提出建议或初步处理意见； 4.厂长对当前的生产经营工作进行总结并对今后的生产工作做出部署。第一八二条 会议纪要由指定人员记录，并及时编写生产经营调度会纪要，经厂长（或厂长委托人员）审定后，由生产部印制分发至各部门。第一八三条 各部门在“生产经营调度会”中必须如实、认真、准确地汇报。第一八四条 厂长要及时了解车间生产情况，及时采取相关生产措施。第一八五条 车间主任负责车间的巡回检查与现场调度工作。第一八六条 各部门要积极配合生产部的生产工作，关系生产的事情要立办。第一八七条 生产现场管理中，要对现场所有物品，进行分类，分区摆
31、放，不必要的东西不要放在生产现场；经常用的要放近点，不经常用的要放远点。第一八八条 生产车间实行工位责任制，工人要及时处理自己工位的杂物，保持工位卫生。第一八九条 严禁员工带病工作和班前酗酒，以避免安全事故的发生。 第一九条 严禁穿拖鞋及穿一些不利于安全生产的服饰操作机械。第一九一条 生产部要经常地与营销部、仓库、技术部保持密切的联系，确实了解实际情况与预定进度是否超前或落后，并要能弹性地应变。第一九二条 严格对设备的维护保养，机器操作人员要经常对机器进行清洁、润滑等。第一九三条 对于出现故障或存在有安全隐患的机械，严禁使用该设备；第一九四条 不准在工作期间睡觉、不准在生产场地打闹和高声喧哗，
32、不准赤背干活，穿拖鞋。第一九五条 严禁外来人员私自随意在车间内任意走动、拍摄生产过程及生产工艺。 第一九六条 生产部在成品入库前要进行自检，发现不合格产品，及时返工；无法返工的产品，由车间主任填写“产品报废单”，内容包括：品名、规格、数量、问题工艺环节、操作人等，经生产部经理确认后送交办公室、财务部审核之后，报送总经办，最后入库。第一九七条 生产部自检合格的产品须有车间主任核准的“合格单”才可入库。第一九八条 车间每日生产产品数报生产部审核后，报送办公室、财务部备案。第十章 采购第一九九条 为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。第二条 采
33、购部根据生产部的“度月生产计划”及库存情况编制“月度采购计划”经总经理批准后实施采购。第二一条 “月度采购月计划”经总经理核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依“月度采购月计划”进行采购作业。财务部根据“月度采购月计划”安排采购所需的资金。第二二条 采购部要及时登记更新“供应商信息表”，并及时报办公室、财务部备案。第二三条 采购部一般应挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据。第二四条 总经理在核准价格时，可视需要再要求采购部再议价。第二五条 各有关部门，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。第二六条 采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。第二七条 采购部应随时掌
34、握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。第二八条 采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格。第二九条 在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商。第二一条 专业材料或用品，采购部应会同使用部门共同询价与议价。第二一一条 在采购的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的“采购订单”，订单需要列明至少下列条款： 1.供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式。
35、 2.采购物料的描述：包括品名、型号、规格等。 3.订单所采购的数量/重量，单位包装数量/重量，包装件数。 4.价格：单价、合计价、定金或预付款。 5.交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。 6.付款方式。第二一二条 计划外和临时急需物资，须使用单位开出证明，经总经理批准后才可进行采购，以保证生产需要。第二一三条 物资到公司后，由使用部门依照“采购订单”对物资的数量、质量等进行审核，审核通过后在订单上签字，并报送财务部报销备案。第二一四条 若向个体户购买商品，若无发票，应由卖方写出售货证明并签名盖章，报生产部核准，经总经理批准后方可给予报销。第十一章 仓库第二一五条 产品、物料入库
36、，仓库主管要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，办理入库手续。第二一六条 产品、物料入库，应先入检查，未经检验合格不准进入仓库，更不准用于销售。第二一七条 不合格的产品、物料，应隔离堆放，严禁使用。第二一八条第二一九条第二二条 待添加的隐藏文字内容3店面损毁产品换货时，凭店长签字的“换货单”办理换货手续。第二二一条 产品验收中发现的问题，要及时通知车间主任收回放工；物料入库要凭相关手续，无相关手续，均不得入库。第二二二条 仓库产品、物料储存，原则上应以不同属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。第二二三条 物资堆放的原则是：在合理安全可靠的前提下，根据
37、货物特点，必须做到成行成列，检点方便，文明整齐。第二二四条 仓库保管员对库存物品等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。第二二五条 仓库物品如有损失、报废等，仓库主任应及时报告办公室、生产部、财务部，分析原因，查明责任，未经批准一律不准擅自处理。第二二六条 保管物品要按照同类物品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。第二二七条 仓库要严格保卫制度，禁止非工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，管理人员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。第二二八条 严禁贪图方便，违反发货原则，以次充好，以其充它等。第二二九条 仓库发货时要有办公室的“出货单”，无出货单，则不允许发货
38、。第十二章 销售工作第二三条 为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。第二三一条 本规则适用于公司一切销售活。第二三二条 公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。第二三三条 公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作、相互团结，力争使公司销售利润最大化。第二三四条 公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。第二三五条 以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护公司声誉。第二三六条 掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的
39、市场竞争能力。第二三七条 市场预测是经营决策的前提，对同类产品的市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点： 1.了解同类产品国内销售情况，分析饱和程度。 2.了解各类产品的市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。 3.了解用户对产品质量的要求，分析提高质量，增加品种，满足用户要求的可行性。 4.了解同行产品更新及技术改进的进展情况，分析产品发展的新动向。第二三八条 预测公司产品在各地的销售比率，确定年销售量的总体计划。第二三九条 根据公司中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由营销部提出初步的年产品销售方案，报请总经理审查决策。第二四条 营销部根据公司年
40、生产计划及近年来国内各地区的订货情况，平衡分配计划，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针，留有余地。第二四一条 执行价格政策，如需变更定价，报批手续及浮动价格，由总经理批准。第二四二条 销售部根据年度销售计划，根据市场供求形势编制季度和月度销售计划，于月前十天报总经理审批。第二四三条 产品销售均由办公室开具“发货单”，由财务部备案。第二四四条 办公室每月必须有一次全面的客户访问，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向总经办反映，由总经理提出整改措施。第二四五条 销售部负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、
41、准确、完整地报送办公室。第二四六条 组织公司领导、销售人员每年对大客户进行登门访问一次，访问结束，填好用户访问表并编写书面调查报告。第二四七条 总经办不定期对客户进行抽样电话访问，并将访问情况详细汇总报总经理审查。第二四八条 销售订单要注明新客户或者老客户。第二四九条 对于已往一向忠实履行付款的老客户，可依照惯例“先发货后付款”，但仍必须在2个月内收回货款。第二五条 与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。第二五一条 对于过去多次发生过付款行为不守信的客户，一概不接受“先付款后发货”以外的订货方式。第二五二条 营销部应针对交货时间等状况加以督促交货事宜。第二五三条 销售人员随身携带的销
42、售价格表不可借给或流传到第三者手中；经销售主管许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。第二五四条 负责受理订货者应对货款回收事宜负责。第二五五条 受理订货者应经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。第二五六条 因质量问题客户退货的，销售人员或办公室人员应认真填写“退货单”，报办公室主任和财务部备案，并及时送交总经理，由总经理提出处理意见。第二五七条 出差应依据公司规定的方式，于出差前的2天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付，并取得总经理的认可，向财务部申请支付。第二五八条 销售人员出差的应将自己未来数天的去向告知公司，让公司随时知道自己的所在，并完成公司领导临时交派的任务。第
43、二五九条 出差旅费的核算应于返回公司两天内，向所属主管审核，并向财务部报销。第二六条 在发货时，应将“发货单”的第三联交给财务部，财务部根据资料记入销售账中。第二六一条 财会部门于每月的最后3日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交总经办。第二六二条 有关款项的催收是由财务部负责督促，将相关资料交办公室，由办公室通知有关人员催款。第十三章 出差第二六三条 规范员工出差管理制度，使出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循，有据可依，以及加强差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本制度。第二六四条 本制度适用
44、于工厂出差的所有人员（总经理除外）。第二六五条 乘坐交通工具，原则上应出具票据，如因故未能取得购票证明单者，由出差人部门主管核准。第二六六条 员工出差，应填写“出差申请表”报部门主管核准，经总经理批准后，人事行政部备案，最后向财务部提前预支出差费用。第二六七条 员工出差回公司三日内应填写“出差报销单”，部门主管核实，递请财务部主管审核，经总经理核准，人事行政部备案后出纳方可给予报销。第二六八条 员工出差前向财务部预支的出差费用，于出差完毕后报销出差费时多退少补。第二六九条 出差频繁的人员因故不能填写“出差申请表”的，必须事前电话就出差主要工作项目与出差地点报部门经理批准，由部门其他人员代办相关
45、手续，回来后再到相关部门补签。第二七条 如果出差计划有修改的，及时通告办公室、财务部。因故取消的，若有预支出差费用，必须在一周内退还财务部，不得私自保存。第二七一条 若审核预支费用时总经理或相关领导外出无法签字，而耽误时间较长，出纳人员必须电话请示，获批准后可先行预支，后补签字，否则不予预支。第二七二条 费用报销时，报销人员必须按实际发生费用金额工整的填写“出差报销单”，并附相应有效票据。第二七三条 若报销人员未按流程审批签字，出纳人员有权不报销费用，否则一经工厂查实，并由此带来的一切损失由出纳人员全部赔偿。第二七四条 出差分为短途和长途两类，短途为当天能往返的，短途出差不预支费用，亦无需填写出差申请表，视为出勤，可报销相关费用；长途为出差时间在2天及以上的，须按流程办理出差手续。第二七五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销出差费外，并依情节轻重论处。第二七六条 交通费、住宿费、
