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1、密级：高版本：1.0 调研问卷（资金管理）XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2023年3月22日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域填写说明首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您对项目实施的高度重视与大力支持！目前，XX项目已进入“业务流程描述与管理诊断”阶段，此阶段的工作目标是：识别出企业的核心问题，对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能的解决途径提出初步意见。因此，您对问卷中各项情况的了解、对XX历史沿革的经验体会，对当前情况的深刻理解、XX未来发展的真知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。问卷包括以下几个部分：v 企业
2、现状，请详细填写；v 资金管理部分，请对每一个问题给出详细回答。 v 请浏览所有的问题。对同您没有任何关系的问题，不用做出回答；对于在流程图描述或其他相关文件中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参见*”；对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规定中的有关部分摘录出来进行填写；对于其他所有问题，请给出详细回答。工作落实：部门联络员会同部门业务骨干进行，请在问卷首页注明填写人。问卷回收时间： 问卷填写咨询：项目实施组 联系电话： 相关工作：如果对问卷有些问题的回答不够清晰，还将返回问卷要求进一步说明。企业概貌1、 请简单描述企业的行业、规模，目前发展状况等；企业的行政组织架构？
3、2、 企业的组织架构变动是否频繁？人员调动是否频繁？3、 现有信息系统及网络设施现状（系统部署及应用模式）？4、 原是否进行资金管理信息化；原系统有哪些不能满足您的需求？ 主要问题及困惑是什么？5、 当前的资金管理目标是什么？希望重点管理那些方面？希望通过实施资金管理系统能达到怎样的管理效果？资金管理体系内容值备注1集团是否一个结算中心是否2是否采用统收统支模式是否3资金上收是否通过收支两条线模式是否4如是“收支两条线”模式，资金上划的方式留底上划全额上划定额上划其他方式如选择“其他方式”，请具体描述5资金管理是否与预算集成是否6已经纳入资金管理的有哪些单位7已经纳入资金管理的银行账户有哪几家
4、请具体描述8是否开通银企互联是否如选择“是”，请描述开通的有哪几家9如6选择是，请描述是否使用key 登陆是否10如7选择是，轻描述key的软件名称及软件商请提供企业资金管理制度资金管理内容内部结算业务内容值备注1内部结算业务单据（对内，对外收付款单）是否有统一单据编码是否2是否存在外币结算是否3业务经办与复核是否为同一人是否4结算中心内部账户是否分结算、定期、贷款是否5内部结算收款单据说明性的内容包括哪些单据编号 业务日期收款账户 收款单位付款账户 付款单位付款银行 金额币别 摘要收款地区多选6若（5）不够完整，请说明7内部结算付款单据说明性的内容包括哪些单据编号 业务日期收款账户 收款单位
5、付款账户 付款单位付款银行 金额币别 摘要同城异地 付款地区多选8若（7）不够完整，请补充说明附：如果（5）、（7）需要补充，请按照下面的格式给与填写字段名称字段用途备注1是否加急普通 加急投资管理 内容值备注1是否存在委托贷款业务是否2是否存在股票投资业务是否3是否存在企业贷款业务是否4是否存在非结算中心企业间的资金拆借业务是否5企业内部贷款利率是否统一是否6内部贷款利息，当地税局的管理办法是否宽松是否融资管理内容值备注1银行授信额度是否结算中心统一办理是否2是否存在银团授信业务是否3是否存在外币授信业务是否4是否存在交叉币别使用授信额度的情况是否5是否存在综合授信业务是否6是否有抵（质）押
6、物管理是否7是否存在信用证业务是否8信用证改证业务发生是否频繁是否或有负债内容值备注1是否有银行保函业务是否2银行保函改函业务发生是否频繁是否3是否有银行担保业务是否4是否有银行保理业务是否资金管理报表1、 请提供资金管理系统需要的报表对新系统要求1、 在使用资金管理系统，有哪些方面的需求。（解决何种问题，达到什么目的）2、 您对项目实施方式的初步设想（包括各分公司）未尽事宜1、除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。创新产品服务中小企业 任通资产开启商业管理新模式 2012年，全球化经济发展又上新台阶。世界经济成为发展的必然趋势。中国企业只有走向国际化，才能步上行车的轨道，步
7、入与时俱进的发展之中。由于中国各企业发展不均衡，大企业获利于国际的风势，越行越远，而有一大部中小企业却因为经济实力不足，以及管理模式不合理，慢慢的被抛在发展的行车道。中小企业前路发展成茫。如何走出困境？如何迈向国际化的行车道？带着众多企业家的疑问，记者采访了任通资产管理有限公司管理中心。 2010年，国民经济全面发展的一年，也是任通资产管理有限公司成立的好时节。公司以雄厚的资产，全面发展的运营人才，以及金融投资的全方位掌控，在成立之初，就成功的为多个中小企业，进行运营管理模式全方位指导，从而走出了企业困境。成为了中小企业的神来之助。 2012年，任通资产管理有限公司更以十足的把握，进驻中国大都
8、会上海，成为东方又一明珠。 随着任通资产管理有限公司的发展壮大。越来越多的中小企业都希望借助它的实力，让企业不只是苟延残喘，而是在未来的2013年得到长足的发展，以快速经营管理模式步入国际经济的行车道。 任通资产管理者针对中国中小企业的窘迫，进行一次专业性的解析。中国民情，具有一定的历史所在。特别是区域管理，以及个人管理色彩严重，以及中国固有的封闭式管理，让很多中小企业在管理上跟不上节拍。不是没有潜力，也不是没有发展前景，完全是由于不正确的经营管理模式让企业止步不前，管理不当，从而因发的资金流向问题，产业链问题，以及销售问题，等等问题，让中小企业走向了迷茫期。 任通资产管理者表明，近年来，很多
9、中小企业借助别人的成功的经营模式，以及有效的融资，让企业也步入了国际经济的快行道，由此可见，扬长避短是一种很好的学习心态。光是学习别人的企业模式，并不是完全走出困境的办法，有一些模式是可以复制的，但是有一些模式复制之后，只会雪上加霜，从而合理化的因企制法，有效的做出有效的管理经营模式才是最上佳的选择。 2010年，任通资产管理有限公司，让上百家中小企业走出困境，以企业的不同现状，制定不同的管理制度，全面提高企业水平，以及提供强大的融资基础，让中小企业走向了辉煌的未来。 2012年，任通资产管理有限公司，持续2010的互助原则，不断的壮大自身的专业水准，以及资金实力，对更多中小企业，以及大型企业，都可以借助任通资产管理有限公司这个平台，获得最快的经济回报。 目前，任通资产管理有限公司，针对中小企业起跑难，管理错乱无序，以及资金融资难等特点，不断创新自身的管理体制，专业人才备出，专业管理国际化等等，全方面的改变中小企业的发展现状，走向新未来，树产新风，做出自身的努力。
