XX混凝土公司管理制度手册.doc

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1、(讨 论 稿)文件编号：GC/AM 文件版本：A/012010年08月01日发布 2010年08月01日实施 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称 颁布令 文件页数 第1页 / 共20页 文件编号 GC/AM07 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准颁 布 令为适应公司发展的需要，使公司的管理更加规范化、制度化、程序化，特颁布该管理制度手册（A/01版）。本手册自总经理签字后生效，公司各员工必须遵照执行。本手册为内部文件，版权所有，未经同意不得翻印。手册的解释权归公司董事会，其发放及修改由办公室根据总经理意见进行，任何部门有修改意见，请知会办公

2、室。 东莞市XX混凝土有限公司 总经理：_ 日 期：_年_月_日 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称 目 录 文件页数 第2页 / 共20页 文件编号 GC/AM/00007 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准目 录1. 员工管理条例 3 - 52. 财务管理制度 6 - 103. 会议管理规定 11 - 144. 文件资料管理规定 15 - 175. 安全保卫制度 186. 运输车队管理制度 19 - 20 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称 员工管理条例 文件页数 第3页 / 共20页 文件编号 GC/A

3、M/00107 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准员工管理条例1. 员工守则1.1 本公司员工均应遵守下列规定：1.1.1 按岗位责任制准时上、下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压；1.1.2 服从上级指挥，如有不同意见，应提出建设性建议或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行；1.1.3 遵守公司一切规章制度及工作守则；尽忠职守，保守公司商业秘密；1.1.4 维护公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为；1.1.5 注意本身品德修养，切戒不良嗜好，不在禁烟区内吸烟。1.1.6 不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业；1.1.7 待人接物要态度谦和，

4、以争取同事及顾客的合作，创造良好和谐的工作环境；1.1.8 严谨操守，不得收受与公司业务有关人士或单位的馈赠、贿赂或向其挪借款项。爱护本公司财物，不浪费，不化公为私；1.1.9 全体员工必须了解：唯有努力工作，提高产品质量，增收节支，才能获得改善及增进福利，以达到互助合作、劳资两利之目的。1.2 本公司员工因过失或故意致公司遭受损害时，应负赔偿责任。1.3本公司职员，每月全勤者可享受安排带薪休息二天（不得补休），在保证生产正常运作下，由部门经理统筹安排；不全勤者不得带薪休息。如有再请假经批准或旷工者，当月取消带薪假期。1.4 从事办公室工作人员，每月可安排休息四天。如因工作需要，要服从安排。1

5、.5 员工如有迟到、早退或旷工等现象，依下列规定处分：1.5.1 迟到、早退严格执行上下班管理制度，做到不迟到、不早退，如有迟到、早退现象，按各部门规定进行处理。1.5.2 旷工 未经请假而擅自离开工作岗位者视为放弃工作处理。 请假未批或假满未经续假而不到职者作旷工处理，每旷工一天罚三天工资，超过三天者作自 动辞退处理。1.6 严格执行请假制度，由个人书写请假单报部门主管审批，全年累计事假不超过14天。每次请假超过2天的，由部门主管呈报上级领导批准。请假者必须将所经办业务交代部门安排处理。2. 员工聘用2.1 所有员工均需填写真实正确的个人资料，同时提交身份证、职称证、上岗证、健康证复印件及近

6、期证件照片五张等相关资料给公司备案，公司需要时应提交原件，并保证不将有关证件借给其他单位或个人使用。 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称 员工管理条例 文件页数 第4页 / 共20页 文件编号 GC/AM/00107 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准2.1.1 健康状况：所有员工必须身体健康，无不良嗜好。凡有慢性病、传染病及吸毒等隐瞒不报，被公司发现后，公司有权将其辞退。2.2.2 试用期：所有员工从到职日计起，首三个月为试用期。试用期满后工作表现良好者，将被通知为正式雇用，正式签订劳务合同。2.2.3 公司需增聘人员时，提倡从社会公开招

7、聘。聘用人员首三个月为试用期，试用期仅享受试用期工资。试用期满不予录用者，不发任何补偿费，试用人员不得提出任何异议。2.2.4 终止员工合约 试用期间，双方可在一星期前通知或以一星期之薪金代替通知期的情况下终止约定。（因违反员工条例被解雇的员工除外） 聘用期间，双方需要十天书面通知或以相等于十天薪金代替通知期的情况下终止合约。（因违反员工条例被解雇的员工除外） 凡终止合约的员工，均须办好工作交接手续等相关事宜才能离开公司。3. 员工考核与晋升3.1 所有员工每隔半年,由其部门主管进行考核,考核结果作晋升和奖罚的依据。3.2 员工的晋升由其部门主管根据其工作业绩、表现报董事会批准。4. 禁止条例

8、4.1 员工在工作时间内，不准接受朋友及亲属的探访。未经主管部门同意，不准让亲友在厂内留宿过夜。4.2 不可擅自离开工作岗位。4.3 在厂内禁止任何人以任何形式进行赌博。4.4 员工凡在放例假后的第一天，再有请假，公司将不予考虑。如确因特殊情况者，须预先书面申请，按请假条例经批准方可。4.5 凡有对公司不利或蓄意对其他同事造成精神上或肉体上伤害者，公司将不会继续聘用，情节严重者交由当地公安机关处理。4.6 严格执行财务制度，超出工资范围借支或未到发工资日期提前支取，公司将不予考虑。5. 即时无条件解雇条例公司员工有下列行为者，即时无条件解雇：5.1 偷窃或诈骗等违法行为。5.2 工作时间参与任

9、何形式的赌博、酗酒或酗酒生事。5.3 侮辱、袭击上司或同事。5.4 无故拒绝部门主管的工作安排。5.5 恶意或随意损坏公司财物。 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称 员工管理条例 文件页数 第5页 / 共20页 文件编号 GC/AM/00107 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准6. 奖罚凡对公司提出合理化建议被公司采用或有重大贡献，给公司带来实效的，公司可给予奖励；对违反公司员工管理条例的给予处罚。7. 本员工管理条例自公布之日起执行，其解释权和修改权属公司董事会。 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称 财务

10、管理制度 文件页数 第6页 / 共20页 文件编号 GC/AM/00207 文件版本 A/01 修订状态 0次 制 审 核 批 准财务管理制度1. 目的为了进一步加强财务管理，规范公司财务管理制度，完善本单位的管理机制，增创最佳经济效益，提升公司市场竞争力。根据中华人民共和国会计法企业会计制度等法津法规文件，结合公司的实际情况，特制定本制度。2. 财务部门及财务人员2.1财务部负责公司的财务业务和财务管理工作，须及时、真实、准确地反映公司的经营活动情况，定期向国家税务机关等部门和董事会报送有关财务报表和财务报告，并依法计算和缴纳国家税收。2.3 财务人员要执行国家财经法规制度和本公司的财务管理

11、制度，对不符合手续的行为，财务人员有权拒绝执行，重大问题应向董事会报告。2.5 财务人员要遵守职业道德，做到遵纪守法，廉洁奉公，客观公正，事实求是，爱岗敬业，保守机密。3. 财会管理3.1 按财务和会计的基本规范建帐。会计、出纳要互相监督、定期对帐、日清月结，做到帐证相符、帐帐相符、帐表相符、帐实相符。3.3 按照会计制度的规定帐目核算要真实、合法、准确、完整。3.4 财务人员要认真作好日常的会计财务处理工作，从原始凭证到登记会计凭证，登记总帐、明细帐，登记会计报表，一整套程序要符合规范化要求。会计资料、会计档案要妥善保管。3.5 每月月末结帐一次，并需编制月度、年度的会计报表。月度会计报表于

12、下月10号、年终结算报表于下年1月20日上报国家税务机关等有关部门和公司董事会。3.6 财务人员要认真履行职责，严格执行审批制度，对不合规定要求的原始凭证要退回当事人补齐手续后才能办理。3.7 严格执行内部控制制度，会计不能兼任出纳员，出纳员不能兼任稽核、会计档案保管和现金、银行日记帐以外的登记工作。每一张会计凭证都必须由两人或两人以上分工办理。每一笔财务收支必须有经办人和批准人。 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称 财务管理制度 文件页数 第7页 / 共20页 文件编号 GC/AM/00207 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准 东莞市X

13、X混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称 财务管理制度 文件页数 第8页 / 共20页 文件编号 GC/AM/00207 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准4. 费用的管理7.1 公司日常费用开支，要严格把关，实行费用一支笔，费用报销要有经手人、证明人签名，送总经理批准方能报销。报销单据要符合财务要求，内容要在公司允许的开支范围，不符合开支要求的，财务人员有权拒绝不予报销。7.2 各部门人员因公事需要借款时，应填制借款单，经部门主管签字后送总经理审批，方能在财务部借款。7.3 办公用品统一由办公室购买，统一管理专人发放，发放时需造册登记。7.4 接待用餐

14、是为了业务的发展，但必须坚持节约原则和减少陪同人员，并按审批权限办理报销 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称 财务管理制度 文件页数 第9页 / 共20页 文件编号 GC/AM/00207 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准手续，请款的宴请与报销不得跨月进行，报销单据要注明接待事由。5. 销售收入及应收帐款的管理11.1 产品销售原则上一手交钱，一手交货，必须签定有关的购销合同，明确双方责任。一般情况下不允许赊销。11.2 签订的合同销售部门应及时送财务部。财务要及时逐笔进行登记，准确反映各单位应收帐款的形成、回收及增减变化情况，便于对各项

15、应收帐款的发生事项严加管理。11.3 每笔销售收入原则上由会计开单，出纳签章并收款，每一销售业务的货款营销人员必须汇同财务人员一起收款，营销人员不能私自收款。11.4 对应收帐款，要经常核定，并按帐龄长短逐项进行登记，定期与对方进行核对。11.5 对于到期没有收回的货款，营销部门要积极进行催讨工作。在规定期限内仍无法达到催款目的，金额较大的应移交公司有关部门依法追诉。11.6 财务部、营销部应及时做好销售统计、应收账款统计和收款管理工作。6. 财务档案的管理12.1 凡是本公司的会计凭证（包括原始凭证）、账簿、报表、文件和其他有保存价值的资料，均应归档。12.2 会计凭证应按月按编号顺序每月装

16、订成册标明月份、季度、年份、起止号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，均由会计装订、归档保存。12.3 财务报表应分月、季、年报、按时建档归档，并分类填制目录。12.4 公司财务档案应严格制度管理，未经批准不能随便复印或带出办公室；凡外单位需查阅、复制以及摘录有关内容均需董事会批准。 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册（讨论稿）文件名称 会议管理规定 文件页数 第11页/共20页 文件编号 GC/AM/003 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准会议管理规定1. 工作流程会议筹备提出会议议题发出会议通知准备会议资料会场布置组织会务工作会议决定事项催办下发会

17、议文件整理会议资料会议资料归档会议记录主持会议会议召开会后工作2. 具体要求2.1会议类别2.1.1 董理会会议会议时间：董事会会议每季度举行一次，安排在三、六、九、十二月下旬举行，具体时间及议程提前十五天通知，每次会议时间约为一天。参加人员：董事会、董事（列席人员另行通知）主持：董事长会议内容： 根据章程需要董事会讨论决定的事项； 其它与业务相关的重要事项。会议地点：另行通知会议记录：办公室负责人会后形成董事会会议纪要，参会人员签字。并由董事长确定发放范围。2.1.2 总经理工作例会 会议时间：每两星期召开一次，周一下午3点。 参加人员：总经理、常务副总经理、副总经理（列席人员另行通知） 主

18、持：总经理会议内容： 生产经营事项； 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册（讨论稿）文件名称 会议管理规定 文件页数 第12页/共20页 文件编号 GC/AM/003 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准 财务事项； 办公事务事项； 其它重要事项。总经理工作例会审议与决议由总经理决裁。会议地点：总经理办公室会议记录：办公室负责人会后形成东莞市XX混凝土有限公司总经理工作例会会议纪要，会议记要分发到总经理、常务副总经理、副总经理；其他分发部门和人员由总经理决定。会议纪要由办公室统一格式和编号，由总经理签发。2.1.3 总经理办公会会议时间：每两星期召开一次，定于星

19、期一上午9时或周日下午3时召开参加人员：总经理、常务副总经理、副总经理、各部门负责人，必要时可要求其它相关人员参加。主持：总经理记录：办公室负责人会议内容： 各部门情况反映； 审议机构与制度事项； 生产经营事项； 总结、安排下阶段工作； 其它相关内容。会议地点：会议室会后形成东莞市XX混凝土有限公司总经理办公会会议纪要，会议记要分发到总经理、常务副总经理、副总经理、各部门。会议纪要由办公室统一格式和编号。2.1.4 业务专题会会议时间：不定期召开，具体时间由主管副经理确定。参加人员：主管副总经理、其它相关人员主持：副总经理会议内容：详细内容另行通知会后形成东莞市XX混凝土有限公司业务专题会会议

20、纪要。会议纪要首先应注明专题内容，由主管领导确定会议纪要分发部门或人员。 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册（讨论稿）文件名称 会议管理规定 文件页数 第13页/共20页 文件编号 GC/AM/003 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准会议纪要由办公室统一格式和编号。2.1.5 全体员工会会议时间：每季度召开一次，具体时间另行通知参加人员：总经理、常务副总经理、副总经理、全体员工主持：总经理记录：办公室负责人会议内容： 部门工作情况介绍； 传达公司有关精神； 安排总结下阶段工作； 其它相关内容。会议地点：会议室会后形成东莞市XX混凝土有限公司员工大会会议纪要

21、。会议记要分发到总经理、常务副总经理、副总经理、各部门。会议纪要由办公室统一格式和编号。2.1.6 年会会议时间:每年春节前召开一次,具体时间另行通知参加人员：总经理、常务副总经理、副总经理、全体员工主持：总经理记录：办公室负责人会议内容： 部门工作情况总结； 表彰先进工作者； 联欢； 其它相关内容。会后形成东莞市XX混凝土有限公司年会会议纪要。会议纪要分发到总经理、常务副总经理、副总经理、各部门。2.1.7 业务竞赛会会议时间：不定期召开，具体时间由办公室商总经理确定参加人员：总经理、常务副总经理、付总经理、全体员工主持：由总经理指定 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册（讨论稿

22、）文件名称 会议管理规定 文件页数 第14页/共20页 文件编号 GC/AM/003 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准会议内容： 创新竞赛； 合理化建议竞赛； 其它相关内容。会议地点：待定会后形成东莞市XX混凝土有限公司业务竞赛会会议纪要。会议纪要分发总经理、常务副总经理、副总经理、各部门对业务竞赛的优胜者给予精神和物质奖励，具体办法另行确定。2.1.8 理论研讨会会议时间：不定期召开，具体时间由办公室商有关领导确定参加人员：根据具体情况另行确定主持：另行确定会议内容：待定会后形成东莞市XX混凝土有限公司理论研讨会会议纪要。会议纪要分发到总经理、常务副总经理、副总经理、

23、各部门2.1.9 会议通知以上会议由办公室负责通知2.2 会议纪律 与会人员接到会议通知后，应预先安排好工作，按会议时间、地点准时出席会议。 与会人员如因其它公务不能出席会议或迟到，应事先向会议主持人请假。 根据会议内容要求，与会人员应预先做好资料、文件及发言准备。 会议前，各相关单位应督促与会人员准时到会。 会议进行中，与会人员如需处理紧急事项，应向会议主持人请假。 参加重要会议人员要严守会议秘密，不准向无关人员随意谈论会议内容。3. 记录3.1 表式：AM-3-001 会议通知表3.2 表式：AM-3-002 会议议案提交程序单3.3 表式：AM-3-003 会议签到表3.4 表式：AM-

24、3-004 会议纪要 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册（讨论稿）文件名称 目 录 文件页数 第14页/共27页 文件编号 GC/AM/000 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册（讨论稿）文件名称 文件、资料管理规定 文件页数 第15页/共20页 文件编号 GC/AM/004 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准文件、资料管理规定1 工作流程发文管理收文管理办公室编号、登记办公室发送/存档经办部门打印/盖章/填写发送单位主管领导签发填文件签发页部门经理审核征求意见、定稿文件拟稿分送相关部门

25、/资料员登记送相关人员阅办交回办公室保管文件外来文件、信函及资料外来文件、信函及资料办公室摘录批示内容办公室签收登记送领导批阅 2 总则公司的文件、资料实行分级管理，办公室对外收文、内发文负责总管理，各部门资料员负责涉及本部门的文件资料的管理工作。文件主经办人员有责任将文件涉及的相关资料收集齐全，妥善保管。人员调动时，应将个人保管的文件资料向部门移交，任何人员不得随便丢弃文件资料。3 收文管理3.1 办公室负责公司外来文件的签收工作。收到公文后，办公室要先对文件资料进行登记、编号，然后呈公司有关领导批阅或交相关部门处理。3.2 电子文件资料要视其内容及时发送到公司领导和有关人员的信箱。重要的事

26、项应提醒领导和有关人员及时批阅、阅处。3.3 文件经总经理、副总经理阅批后，需有关部门办理的，由办公室做好记录并负责将文件资料送交相关部门专（兼）职资料员，各部门资料员做好登记工作后，交有关人员办理并负责督促及时阅处。3.4 各部门阅处的文件，应及时处理，传阅的文件在各部门停留时间最长不得超过两天，需办理的文件在部门停留时间一般不超过一周。办文时间较长或较重要的文件，办文部门可将文件复印留存，原件退办公室。3.5 文件阅后应签字，不能横传，已办理完毕的应附简单说明退办公室。3.6 各部门收到的外来文件和本部门形成的文件资料等，可由各部门资料员进行登记、保管。涉及其他部门的外来文应交办公室登记。

27、 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册（讨论稿）文件名称 文件、资料管理规定 文件页数 第16页/共20页 文件编号 GC/AM/004 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准3.7 涉及密级的文件须妥善保管，并在办公室阅办。阅办人要注意文件的安全、保密、完整、避免遗失。不得私自带回家中或转借他人，不得擅自复印、抄录。3.8 凡能通过网络发布、传递的文件资料，应通过网络发布、传递。所有工作人员每天都应查看个人信箱，以便及时阅知、处理有关事宜。4发文管理 办公室负责公司发文的管理工作，文件编号由办公室统一编号。行文格式、标准执行国家及公司相应的行文规定。4.1 公司

28、发文种类及适用范围分为：4.1.1公司发文。文号：XX字 XX号 适用于发布公司重要的决定、通知：转发带有普遍指导意义的上级文件，向公司系统外的主管单位请示有关问题，办理申请，批转、批复的下级必要的请示、报告等。4.1.2 部门发文。文号：XXX字 XX号 适用于通知、发布、批复各部职责范围之内的业务事项，转达发上级业务主管部门的文件，催要有关重要情况、材料、报表以及联系工作等。 各部门文号：办公室-XX办字 生产部-XX生字 营销部-XX营字 财务部-XX财字 试验室-XX试字4.1.3 便函。文号：XX便字 XX号 适用于不相隶属关系单位之间相互商洽工作、询问和答复问题，请求批准和答复审批

29、事项。4.1.4 报告。 适用于向上级单位汇报工作，反映情况，提出建议，或答复有关的询问。“白头文”适用于不便或不必正式行文而又需公司领导批示、批复或有关部门阅知的事项。4.1.5 会议纪要。适用于记载、传达会议情况和决定事项。4.1.6 其它公文。保函、授权书、证明等。4.2 行文要求4.2.1 各部门发文时应按办公室提供的公文模版行文。正式行文的文件用纸采用A4型纸。文件标题采用加粗宋体2号或小2号字，文号及正文采用仿宋3号字。4.2.2 对外发送的公文，原件需交办公室归档保存，拟稿人留存一份成稿。4.2.3白头文由办公室送交公司领导阅示或交公司相关部门。阅批办理完毕的重要白头文原件要交办

30、公室保存，部门需要可留存复印件。 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册（讨论稿）文件名称 文件、资料管理规定 文件页数 第17页/共20页 文件编号 GC/AM/004 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准5文件的分发 5.1 公司发文主送抄送范围为：各有关单位、公司各部门。可根据文件情况缩减或扩大主、抄送范围。6发送与接收6.1 可以通过网络发送的文件通过电子邮件形式发送，并注明签发人；发送电子文件应确认。6.2 纸页文件发送由经办部门自行发送。发送时间为每日上午九时三十分之前、下午二时之前交前台统一对外发送。7记录7.1 表格样式7.1.1 表式：AM-4-

31、001 收文登记表7.1.2 表式：AM-4-002 发文登记表7.1.3 表式：AM-4-003 文件会签单7.1.4 表式：AM-4-004 文件递送单7.2 样本7.2.1 样本：AM-001 文件签发页7.2.2 样本：AM-002 发文模版格式7.2.3 样本：AM-003 便函格式 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称 安全保卫制度 文件页数 第18页 / 共20页 文件编号 GC/AM/00507 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准安全保卫制度1. 安全、防火、防盗、保卫工作，是每个员工义不容辞的责任，要认真落实责任制，总经理是公司的安全防火工作第一责任人，部门经理是本部门责任人，各部门应把安全、防火、防盗、保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对公司的安全、防火、防盗、保卫工作负全责。2. 公司安全保卫组要定期检查安防工作，发现问题，及时采取措施解决，切实担负起安防责任。3. 经常对全体员工进行消防和安全教育，对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安防培训。4. 公司固定资产应按保险要求购买各种保险，确保固定资产安全。5. 认真落