产品技术管理制度.doc

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1、产品技术管理制度第一章：总则第一条为加强企业产品设计、工艺开发的能力，完善企业产品技术管理，提高产品技术水平，提高生产效率，特制定本制度。第二条本规定所包括设计室职责与权限、产品设计、设计技术文件编制、产品零部件工作图设计程序及其规定、产品设计开发评审制度、样机试制、小批试制及试验规定、图纸和技术文件的发放与管理制度、技术图书、资料管理、科技档案管理、产品图样和设计技术文件更改规定、产品图纸及设计技术文件审批规定、标准化及信息工作管理。第二章：设计室职责与权限第三条设计室在研究所领导下，负责本厂新产品开发和现行产品改进的研究、设计、试验和设计定型工作。并承担产品试制和批量生产中的现场技术服务工

2、作。第四条设计室的业务范围：参与市场调查，分析掌握国内外同类型产品技术发展趋势。2、根据工厂产品发展规划，参与编制产品科研，产品设计和产品改进计划。3、按照产品设计开发程序，负责产品及其配套的设计、研究、试验、改进和设计定型工作。4、贯彻执行标准化，系列化和通用化设计原则，为生产提供正确、完整、统一、齐全的产品图样和设计技术条件。5、进行产品参数、结构、性能和材质等方面的研究和试验。6、将先进的设计与分析方法同专业技术结合起来，不断提高产品设计的质量和水平。7、做好产品试制和生产过程中的现场技术服务及产品图样设计技术文件的修改工作，配合经营部门参于用户技术服务。8、负责产品试验。试验资料存档和

3、提供试验报告，掌握先进的测试技术。9、如期完成研究所布置的应急任务。第五条设计室的责任：1、对因不能及时完成产品设计和改进任务而影响生产负责。2、对未及时完成产品开发负责。3、对由设计差错和处理失误所直接造成的损失负责。4、对保密级产品技术的失密负责。第六条设计室的权限1、有权对未经正式鉴定和定型的产品能否投入批量生产提出意见。并有权拒绝向外单位提供上述产品的图样和设计技术文件。2、有权根据职责权限对材质、标准件和外购件的代用、缺陷品的回用提出处理意见。3、有权推荐采用已经过验证，能改进产品质量的新结构、新材质。4、有权对外购件、外协件、标准件的选用和选点，对配套使用试验的选点提出意见。5、有

4、权按计划使用产品科研和设计专项费用。第三章：产品设计 设计技术文件编制第七条产品设计包括总体方案设计、技术设计、工作图设计，责任部门为设计室。产品设计内容及其责任者：1、总体方案设计（1）确定主要技术规格和技术参数。（2）选定基本结构参数。（3）确定外形尺寸以及配套联结尺寸。（4）总体布置方案设计。（5）关键技术的解决方案与可行性分析。责任者为主任设计师。2、技术设计（1）关键技术、新结构和新材料先期试验。（2）强度、几何参数和尺寸链等计算。（3）结构设计。责任者为主任设计员。3、工作图设计（1）按设计程序绘制全部装配及零部件图。（2）编制零部件明细表、外购件、标准件明细表。责任者为主管设计员

5、。4、改进设计（1）针对样机鉴定中存在的问题，组织专题攻关。（可建议成立专题小组）（2）运用价值工作分析并降低产品成本。责任者为主管设计员。回答人的补充 2009-05-11 21:48 第八条设计技术文件内容及其责任编制者：设计技术文件及产品图样是指导生产和使用的依据。此外，设计技术文件应完整地反映出产品的发展过程和达到的水平。作为产品鉴定的必备文件，鉴定之后将成为产品创优升级申报的法律依据。 序号 设 计 技 术 文 件 名 称 责任编制者 1 产品技术任务书（可由与用户签定的技术协议来代） 主任设计师 2 产品试制总结 主任设计师会同主管设计师 3 产品技术条件及编制说明 同上 4 产品

6、技术条件（内控） 同上 5 主要外协件总成技术条件（或验收规范） 主管设计员 6 产品装配及调整技术条件 同上 7 产品试验大纲 同上 8 产品定期检查、寿命试验规范 同上 9 试验报告台架性能、寿命1配套使用、噪声、振动无故障超速等试验报告 同上 10 设计计算书 主任设计师 11 技术经济可行性分析报告 同上 12 新产品标准化综合要求 标准信息组 13 标准化审查报告 同上 14 产品使用说明书 主任设计师会同主管设计师 15 产品装箱单随机备件随机工具清单和出厂合格证 主管设计师 16 新产品鉴定大纲 同上 17 产品鉴定证书 总工程师 18 产品质量分等标准 主任设计师会同主管设计师

7、 ：对于单台份非鉴定产品，为非必需文件。第九条产品零部件工作图设计程序及其规定：产品零部件工作图设计在总体布置纵横部面图完成之后进行，工作图直接指导试制，定型后将直接指导生产，成为生产中主要的规定文件。因此，必须特别重视其图面质量，尽量避免各类差错，必须完整地贯彻有关的各种标准。所以，零部件工作图设计必须严格地按规定的程序进行。1、产品零部件工作图设计程序方框图（见附图1）如图所示，产品零部件工作图设计程序共列十五个数字的方框，2、方框外指向的箭头为程序流向，箭头把该程序中的业务内容和要求联系起来。产品零部件工作图设计的基本程序 回答人的补充 2009-05-11 22:14 第十条产品设计开

8、发评审制度：产品设计开发A、B、C、D四次评审是产品开发质量保证体系中四道主要而完整的环节，缺一不可，没有通过A、B、C、D四次评审的产品开发是无效的，不准大量投产制造，否则必须对由此而造成的一切损失承担责任。A评价A评价即为总体设计方案评价。总体设计是产品设计的第一步，它决定全局，对产品的生存发展以及是否具有市场竞争力将产生重大的影响，因此，主管厂长或总工程师必须组织各方面专业行家慎重并反复地进行论证，集思广益，以使总体设计方案切实可行。评审目的：比较评定总体设计方案是否满足用户使用要求，是否具有市场前瞻性，总体布置和结构是否先进合理、可行。评审会：（1）召集人：总工程师（2）参加人员：质管

9、处、研究所（设计、标准）、检计处、调度处、供应处、营销公司、财务处、设备处等处室、三、四分厂、五分厂、二分厂、一分厂等分厂，尚可邀请归口研究所、高等院校、主要外厂及配套厂等各方面行家。（3）评审内容： 总体设计方案结构的先进、合理性、继承性、可行性以及配套适应性、工艺性、标准化和特殊供货等等，通过评审，一般应认可较理想的总体方案。（4）会议纪录及纪要：由设计室负责整理并保存，质管处会同厂办协助打印，复制和发送。3、善后：主任设计师必须认真听取各方面意见，会后组织设计人员仔细推敲，必要时作出修改并报请所长、工程师批准。第十一条B评价B评价即为样机评价，样机的试制，试装、调试1台架性能，寿命和用户

10、使用试验是对总体设计，技术设计和工作图设计的的反馈，检查和验证。通过首次实践，可以初步掌握样机所能达到的水平，亦为改进设计提供内容和依据。1、评审目的进行样机鉴定。审定样机是否达到设计指标并决定其是否转入小批试制。2、样机鉴定会。（1）召集人：由总工程师或主管上级主持并组织“鉴定委员会”领导小组和鉴定工作组。（2）鉴定领导小组成员：检计处、质管处、各分厂的负责人。主管上级、用户或主要配套厂，归口所或高等院校等专家。（3）鉴定内容：审查产品试制图样及设计技术文件的正确与完整性，审定样机台架性能和配套使用性能各项指标。回答人的补充 2009-05-11 22:19 （4）技术鉴定证书“鉴定领导小组

11、” 须根据鉴定工作组的工作报告提出鉴定结论与改进意见，成文后由“鉴定委员会” 讨论并通过。在例行了鉴定编号等手续，打印复制，盖章（包括下达课题的上级部门）从而成为具有法律效力的文件，技术鉴定证书，应按有关规定发送到各部门，并报主管上级备案。3、善后：主任设计师，主管设计员必须组织有关人员认真讨论分析鉴定意见，制订出可行的改进设计方案，有重大结构改进时须经主管所长审查，总工程师批准后再实施。第十二条C评价C评价即“小批试制” 评价，批试鉴定是产品的设计定型、即对所开发产品达到的技术经济水平作出完整的评价，并对批试进行审查，这是一道从设计转向制造的关键环节。所以应先向下达课题的上级部门提出要求进行

12、鉴定的申报，在得到同意的批复之后再从严进行鉴定。1、目的进行“批试” 鉴定。审定产品的适宜、可靠、经济和安全性等是否达到设计目标，从而确认产品在技术和经济上是否可行，是否能转入成批试生产。2、批试鉴定会（1）主持人：下达课题的上级部门领导或全权代表。（2）“鉴定委员会” 领导小组成员下达课题的上级部门领导，归口研究所，高等院校，同类型工厂工程师讲师以上专家，主要配套厂及本厂领导。（3）鉴定内容：(a)、审查全套产品图样和设计。工艺技术的正确，完整与贯标性。(b)、样机台架性能抽检。台架寿命或配套使用性能复试。零部件复拆检。(c)、抽检批试主要零件的制造质量。*设计技术文件除了“产品设计、设计技

13、术文件编制” 中规定的之外，还需增加，产品设计计划任务依据及鉴定资料目录。3、小批试鉴定证书：其要求以及编制程序与“技术鉴定证书” 相同。4、善后总工程师须责成主任设计师，主管设计员，认真分析存在的设计上遗留问题。制订对策，进行专题攻关。另一方面亦须责成质管处负责协调进行投产、扩建技术和资金各项准备，工艺上问题由工艺负责。第十三条D评价：D评价即产品生产定型定价，产品生产定型是对设计开发的最终审查和验收，是对产品的可行性、先进性、技术水平和经济效益的全面考核，完成D评价，新产品的设计开发就告结束。所以D评价是一项严肃而关键的工作。1、评审目的审定工艺是否适应产品（质量和产量）的要求，产品是否得

14、让用户满意；开发项目是否具有经济效益，能否转入大量生产。回答人的补充 2009-05-11 22:24 2、评审会（1）召集人：总工程师（2）参加部门：质管处、研究所、检计处、供应处、设备处、财务处等处室有关制造和装配的主要负责人。必要时可以邀请主要外协厂。主要配套厂和主管上级参加。(3)评审内容(a）审查工艺。检计处提出的“工艺验证报告”。工艺验证应对工艺图样、工艺技术文件和检验规范及实物进行验证。(b)审查由制造分厂及装配提出的“产品小批试生产意见报告”。(c)审查由营销公司提供用户出具的“产品使用意见书” 。(d)审查由设计室提出的“产品定型报告”。(4)会议记录由质管处负责并整理存档。

15、、善后质管处应根据评审意见和结论编写“产品小批试生产完成报告”（经总师审定后，打印、复制、发送参加评审会的有关部门，并报主管上级备案）。各有关部门、应根据评审意见制订出各自有关的整改计划，实施措施按时送厂长审定后执行。第四章：产品图样和设计技术文件更改规定第十四条始终保持产品图样和产品技术文件的正确、完整、统一, 对保证正常的生产秩序、稳定产品质量, 避免产生不必要的经济损失有着重大意义。因此, 对其更改必须慎重, 并按本规定进行。第十五章更改不得降低产品质量, 涉及到标准时必须遵循有关标准规定。第十六章更改权属产品设计部门。由主管设计员或室主任（或主管所长）指定的专人负责更改, 其它人一律无

16、权更改。擅自更改一经发现, 必须追究责任。行业统一设计的产品或上级有明确规定的产品的更改, 按上级有关规定执行。第十七章更改中应办理的手续：1、 由设计人员填写更改申请单。申请单内容应填写完整, 并做到字体工整, 字迹清晰, 不许涂改。2、 签字审批手续: 根据以下修改理由不同, 其审批手续有以下几种:（1）生产过程发现图面差错等一般性问题应立即更改。更改申请单应经校核, 所长批准后生效。（2）对于冷、热、装配工艺和配套合理性所要求的更改, 在不影响产品性能、质量的前提下才能进行更改。更改申请单应经产品主管设计员校核, 所长批准后生效。更改涉及工艺装备变动时, 由工艺员通知工装设计员, 工装设

17、计员通知工具分厂, 并更改有关工装图纸。回答人的补充 2009-05-11 22:30 （3）更改涉及到更改前后零件不能通用, 木模、铸件毛坯件的变动时应慎重, 更改申请单应校核。批量生产的数量应通过计划调度处会签, 调度处必须查明相关分厂（外协厂）在制品及库存数, 提出处理意见, 并考虑生产技术准备周期, 商定并签定通知执行实施日期或起讫台份, 最后由主管所长批准后生效。涉及通用件的图号, 末尾应加A、B、C以示区别。（4）涉及到技术性能、结构以及影响面大的更改, 更改申请单应经室主任校核, 主管所长、总工程师批准后生效。第十八条被更改的图样和技术文件需要更换的, 应书面通知计划员进行晒发。

18、第十九条为配合生产要求, 及时处理现场问题, 在紧急情况下与室主任、所长商定后, 先发临时通知处理, 而后补办手续。第二十条新产品试制的图样与技术文件的更改注: 新产品指列入工厂年度新产品试制计划的产品1、在试制过程中, 不涉及工装、材料、外购件、外协件的更改, 允许产品主管设计员平时作好记录, 保存好通知单, 在有关图纸上用钢笔作临时性更改, 并作标记及签字（或盖章）。2、试制完成后, 不涉及工装、材料、外购件、外协件以及产品主要性能、结构的更改, 允许设计者在底图上作一次性更改（允许刮改）。3、不符合以上二条的更改, 均按第三条办理。第二十一条临时更改：1、对于不打算作长期更改的临时性更改

19、, 可采用临时更改的办法。临时更改通知单的手续同第三条。2、临时更改, 不改底图, 分厂以临时通知单内容组织生产。第二十二条更改办法：1、一律采用划改, 不得用刮改。将需要更改尺寸、文字、图形用两条平行细实线划掉（划掉部分应仍能清晰看出更改前情况）, 然后填写新的尺寸、文字或图形, 并在更改处标上明显的更改标记, 更改标记用英文字母外加图形表示, 如:更改蓝图要求用圆珠笔或钢笔。回答人的补充 2009-05-11 22:40 2、在更改栏内填写“ 更改标记”、“处数”、“更改文件号”、“更改者签名”和“更改日期”。3、更改次数过多, 图面更改后已很混乱或根本不符合标准化要求时, 一律按最后一次

20、更改后的蓝图重绘制底（签字手续与正常图纸相同）。更改者应在更改栏内填写最后一次更改标记、文件编号、签字与日期, 处数栏内填上“重绘”。最后一次更改的原蓝图及底图应存档备查第二十三条更改过程：1、设计人员填写修改通知单经校核、批准后, 交资料室统一存档与保管, 并亲自改好研究所的一份图纸与技术文件及底图。同时发修改通知单的设计人员要求复印所需的份数, 到有关部门发放并及时地对图纸进行修改（一般不超过24小时更改完毕）。2、各部门资料员应将更改的图纸技术文件找出交更改人员更改, 并在研究所存查的一份通知单上签上姓名、日期, 如资料员一时找不到, 允许约定日期由更改人员第二次来更改, 若仍找不到则由

21、资料员对通知单暂时收管, 找到后到研究所请发通知单的人员更改。3、设计人员对发放通知单的正确性负责, 更改完毕, 设计人员应将存查一份通知单交资料室存档。第五章：技术图书、资料管理第二十四条技术图书资料是工厂科学技术资源的重要组成部分, 技术图书室负责全厂的技术图书、资料收集、整理、分类、保管和提供利用等工作。第二十五条技术图书和资料的管理1、图书来源根据工厂科研生产、技术改造、企业管理的需要, 参考“科技新书目”等, 统一由标准信息人员及有关技术人员提出, 研究所领导批准后, 由技术图书室汇总进行订购。2、外出人员原则上不准随便代购技术图书和期刊等, 若确因工作需要, 应经所领导同意, 购买

22、的书籍资料回厂后立即交回资料室, 经管理人员签收、登记方可报销。3、凡科技人员和管理人员参加各种学术会议、科技会议所带回的技术资料, 回厂后必须及时交技术图书室办理登记手续, 由管理员在资料费收据上签字及研究所所长签字后方可报销。4、技术图书分类按“中图法”进行, 技术图书必须建立总帐、分类帐检索卡和借阅证, 加强科学管理, 切实做到帐卡、物完全一致。5、图书借阅须凭借阅证, 填写借阅卡, 科技人员借书量不超过十本, 一般工作人员不得超过二本, 借期不超过六个月。若应工作需要可办理续借手续。回答人的补充 2009-05-11 22:47 6、库存各类字典及仅存壹套的手册和样本, 只供在室内查阅

23、, 当年期刊一律不外借, 只限在室内查阅, 过年期刊、杂志借阅手续仍按上述方法进行。7、职工离厂时, 由劳资处通知其本人到技术图书室办理归还书籍、资料手续, 并签注意见, 如在离厂清算单上未经资料室签章, 劳资处不得办理离厂手续（离厂人员包括调动、退休）。8、技术书籍、期刊、杂志应定期清理、盘点, 对确定无保存价值的资料, 经技术鉴定, 列出清单, 注明原因, 报总师批准后注销, 并在帐卡上注明, 清单永远保存。9、全厂职工应爱护图书资料, 无故损坏或遗失, 应照价赔偿, 有价值的稀有图书应加倍赔款。第六章：科技档案管理第二十六条工厂科技档案是工厂的生产、基本建设和科学技术研究活动中形成的并具

24、有利用价值。按照归档制度集中保管起来的科技文件材料包括图纸、图表、文字材料、计算材料、照片等。第二十七条工厂科技档案是工厂生产、基建和科学技术研究等技术活动的其实历史记录和反映, 是全厂职工劳动和智慧的结晶, 是科学技术资源储备的一种形式, 是进行现代化生产、建设、发展科学技术的依据和必要条件, 是国家的宝贵财富。因此必须加强管理, 按照集中统一管理档案的原则, 以及科技档案必须完整、准确、系统、齐全和有效利用的要求, 对我厂的科技档案, 实行集中统一领导, 集中管理, 分级保管, 技术档案由研究所标准信息室领导下设档案员管理科技档案工作。第二十八条归档范围：1、定型产品图纸。2、产品设计方案

25、, 调研报告、论证书、设计数据、计算书, 设计过程中的审查会议记录, 产品制造质量验收标准, 技术条件, 试制总结, 产品试验大纲及试验总结报告, 专题试验研究报告, 部省、市级鉴定会文件、证书。3、进口设备文件包括: 购买进口设备的审批文件、合同装箱单、开箱记录、索赔报告、样本及使用说明书。4、国内的精、大、稀设备的说明书及有关资料。5、引进的技术资料, 包括图纸、设计工艺资料、标准资料、计算机程序软盘、合同。6、基建施工、建筑设计方案图纸, 地下水管道、电气管道、电缆施工设计图及修改图、工程合同、施工执照, 工程验收书、报告、批文。7、国外原版图纸。8、国家、省、市级科技成果、报告、批文嘉

26、奖名单及有关资料。回答人的补充 2009-05-11 23:30 朋友,审核也要花时间,搞了这长时间了,才搞了一半,还是到我空间下吧,这里边字数限制得太少了:这是我空间的日志,进吧!评价答案好:3 您已经评价过！不好:0 您已经评价过！原创:1 您已经评价过！非原创:0 Arvin 回答采纳率:36.7% 2009-05-11 21:45 我有更好的回答 收藏 分享 QQ空间 腾讯微博 腾讯朋友 新浪微博 人人网 豆瓣 相关知识 公司管理制度范本1回答2010-12-13 在企业里应该选择管理还是技术？4回答2008-05-26 在企业中是技术重要还是管理重要？3回答2010-10-19 投资

27、管理公司管理制度范本1回答2011-09-27 营销型公司管理制度范本1回答2010-12-13 更多企业技术管理制度相关知识 煤矿企业技术管理制度 装饰企业技术管理制度 技术管理制度 工程技术管理制度 监理单位技术管理制度 什么是技术管理制度 生产技术管理制度 施工技术管理制度 其他答案卓越网上没有嘛？新华书店？区别没有，只是名称不一样！brave Q 回答采纳率:32.1% 2009-04-29 13:33 您已经评价过！好:5 您已经评价过！不好:0 新华书店：人力资源管理工具书 带碟子 搏海的鱼 2009-05-08 19:01 您已经评价过！好:5 您已经评价过！不好:0 第一章 总

28、 则第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。（三）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工

29、作，及时提供财务报表和有关资料。（七）完成公司交给的其他工作。第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二章 财务工作岗位职责第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作：（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。（四）组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核

30、奖惩指标；（五）负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；（六）承办公司领导交办的其他工作。第六条 会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。（四）完成总经理或财务经理交付的其他工作。第七条 出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压

31、现金。（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。（六）配合会计做好各种帐务处理。（七）完成总经理或财务经理交付的其他工作。第八条 审计的主要工作职责是：（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。（四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。（五）纠正财务工作中的差错弊端，规

32、范公司的经济行为。（六）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。（七）完成总经理或财务经理交付的其他工作。第三章 财务工作管理第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。回答人的补充 2009-05-10 12:07 第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制

33、会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。第十四条 财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条 财务审计每季

34、一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。第四章 支票管理第十九条 支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有请购审批单，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支

35、票借款单及登记簿上注销。回答人的补充 2009-05-10 12:07 第二十一条 支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭支票借款单转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第二十二条 对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员

36、应文字性报告财务经理。第二十四条 公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。第五章 现金管理第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金：（一）职员工资、津贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）结算起点以下的零星支出；（五）总经理批准的其他开支。前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十六条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理

37、批准后支付现金。第二十七条 公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。回答人的补充 2009-05-10 12:08 第二十九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。第三十条 财务人员从银行提取现金，应当填写现金借款单，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交财务经

38、理、总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序第二条执行。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第三十二条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金。第三十三条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。第三十四条 工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，财务经理、总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。第三十五条 差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部门经理、财务经理、总经理签字，会计审核。八天半 回答采纳率:13.0% 2009-05-10 12:04 您已经评价过！好:5 您已经评价过！不好:0