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1、千岛食品贸易公司员工管理制度汇编目 录第一章 员工职业道德守则02第二章 人事考勤管理制度08第三章 人事招聘管理制度15第四章 员工晋级管理制度18第五章 薪酬管理制度21第六章 财务管理制度27第七章 行政管理制度35第八章 门店管理制度59第一章 员工职业道德守则为营造和谐、稳定、可持续发展的企业环境，实现创建公司员工必须坚持诚实守信、尽职尽责的道德理念和行为准则，努力追求客户、股东、员工和社会利益的最大化。千岛食品贸易有限公司员工职业道德守则（以下简称“守则”）结合公司实际，特制订本制度： 1.总则11适用范围11员工如属管理人员职业道德守则适用范围的，优先适用管理人员职业道德守则之规
2、定，管理人员职业道德守则未规定而本守则予以规定的，则适用本守则之规定。2诚实守信原则 21诚实守信是公司和全体员工精神品质的基本准则，全体员工应讲求诚信、践行诚信；员工应诚信对客户、诚信对同行、诚信对伙伴、诚信对同事。22尽职尽责是公司员工体现诚信守则的重要途径。工作中勇于负责、严于自律、坚持原则、忠于职守、热情服务、讲究效率，以高度的责任感对待岗位职责，维护公司利益，不计较个人名利。23员工应培养并树立诚信、正直的道德价值观，以诚信为立身之本，以诚信为基本职业行为准则，在工作中体现诚信品质，传递诚信信息。信守合同，信守对客户、其他员工、管理者的承诺，把企业和个人的发展和成功建立在诚信基础上，
3、实现公司的核心价值。24员工应坚持正确的业绩观，真实报告工作状况，准确计费，确保会计信息和凭证记录的真实可靠，确保财务报告流程的完整和报告信息的准确，禁止做假帐、报假数、做虚假业绩。25禁止向公司内外部提供虚假信息或有意误导，严守信息披露制度。3.利益冲突原则31本守则所指“利益冲突”是指员工个人利益与公司利益、或个人利益与所承担的岗位职责间发生或可能发生的冲突。遇利益冲突时，应及时向上级领导报告，并根据反馈意见及时加以处理。32员工应遵守公司章程及各项规章制度，忠实履行岗位职责，严防利益冲突，维护公司最佳利益。33禁止利用职权或利用涉及公司经营、财务和其它对公司市场价格有重大影响信息，为其个
4、人或其家庭成员或其他人牟取非法或不正当利益。34禁止从事或指使他人从事或投资与公司有竞争业务关系或存在利益冲突的经济活动，以及从事与本人工作职责相冲突的经济活动。35禁止与本人或其亲属任职或持有投资权益或拥有其他形式利益的经济单位，开展任何可能会损害公司利益的关联业务；禁止与公司的任何客户、供应商或竞争者存在任何咨询、顾问或直接、间接雇佣关系，或持有重大的投资者权益。4利益相关方关系处理原则 41本守则所指“利益相关方关系”是指员工与客户、商业合作伙伴、竞争者以及其他员工等利益相关者之间的关系。 411员工应树立“客户至上”的服务理念，坚持服务于一线、服务于客户.员工在工作中应牢固树立以市场为
5、导向的观念，紧紧围绕为客户提供卓越服务的工作重心。 412员工应依法保护客户的通信秘密和通信自由，不得擅自泄漏客户信息及保密资料。413营销活动中，员工应本着诚实信用的原则，如实告知客户有关公司业务和产品信息，充分尊重客户购买通信产品的自主选择权。414在尊重客户权益的情况下，所有员工均应注重保护公司的合法权益。 42在与合作伙伴的商务活动中，公司员工应保持言行一致、公平诚信。 421与商业伙伴进行商务合作时，公司所有员工均应自觉维护公司的合法利益，严格遵守反不正当竞争、反垄断和反贪污贿赂等法律规定，严格履行公司有关商业合同订立的有关规定和程序，注意规避商业风险。 422员工应尊重合作伙伴，禁
6、止侵犯合作伙伴合法权益，促进公司与合作伙伴“双赢”。43从自我做起，维护正常的市场竞争秩序，保持公司良好的发展环境。431员工应遵守社会公德和竞争规则，禁止采取不正当手段，干扰、阻碍网间互联互通。432员工应注重通过发挥服务、产品和品牌优势拓展市场，禁止使用夸大或歪曲事实、贬低竞争者的产品质量、服务质量、财务状况、商业信誉等不正当手段。 433禁止公司员工通过非法或不正当手段获取竞争者的商业秘密或其他保密性的产品、服务和营销策略等信息。44公司所有员工均应服从监管机构的依法监管，树立沟通意识，协助维护行业市场管理的规范、有序。441员工均应服从国家、资本市场监管机构的依法监管，自觉维护公司的合
7、法利益。442依法与监管机构开展正常交往，不得有任何不正当的交易行为。45公司员工应平等互信，注重团队协作。 451对公司同事热忱友善，尊重他人人格尊严、个人隐私及宗教信仰。 452注重团队协作配合，并充分发挥自身业务技术特长，积极创新，将个人才智融入工作团队。5信息保密原则 51员工应自觉、妥善保管涉密文件资料及其存储。5员工在代表公司对外开展合作或经营活动时，凡涉及向对方披露公司涉密信息的，须与其签订公司保密协议。（注：该协议小倩完成并加入制度）5无论是否在职或是否从中获利，员工均不得与任何个人、公司或机构交流、或在未经授权或签署有关保密协议的情况下使用任何与公司有关的涉密信息。6保护公司
8、资产原则 61公司财产指公司所有或有处分权的各种有形资产、无形资产、商业秘密或其他专业信息，包括对公司有利的商业机会。62员工应合理使用并保护公司财产，保证其合理运用于公司合法商业目的，禁止以任何方式损害、浪费、侵占、挪用、滥用公司财产，并厉行节约。63自觉遵守安全生产的有关规定，并积极防范事故发生，降低公司财产损失和人身伤害。7举报及处罚原则 71员工违反本守则的，将根据公司有关规定严肃处理，包括但不限于行政处罚、解除劳动合同处理等。 72每位员工都有义务对违反本守则的行为,依据公司举报、受理的有关规定及时向上级领导反映。公司董事会、总经理等部门负责对公司违规、违纪问题的监督和管理。73公司
9、鼓励员工对任何违法、违纪、违规行为的举报，鼓励员工对公司经营管理提意见和建议，各级部门主管都应重视听取员工意见。公司在举报、受理的有关规定中明确规定对举报人进行适当保护，建立对举报信息和记录的保密制度。公司应确保举报信息接收和管理人员的独立性，严格规定举报人员接待和举报信息材料及档案的解除权限。对于负责接收，记录和处理举报的人员以及能够接触举报信息材料及档案的接触权限。对于负责接收、记录和处理举报的人员以及能够接触举报信息的人员应要求其签署附加的保密协议，约定其保密义务。同时在日常工作中，加强对举报信箱、热线电话、电子邮箱的安全管理措施，严格区分举报信息管理和举报调查的职责分工。对于信息和档案
10、的调用，履行严格的审批手续。附：公司组织机构框图第二章 人事考勤管理制度1. 目的为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有据可依，结合我公司实际情况，特制定本规定。2. 适用范围本制度适用于本公司所有员工。3. 管理规定 31 工作制度311办公室工作时间:周一至周六 上午 09：00-12：00下午13：30-17：30312打卡制度（待定） -初定4月份开业购置打卡机3.1.2.1公司实行打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间。3.1.2.2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间
11、和下班离岗时间； 3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应在出勤白板上手工记录,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未能打卡，由行政部负责上班前、下班后及时进行手工考勤记录，并于当日下班时签字证明当日的出勤状况，并计入月考勤。上述情况考勤由各部门和人力资源部进行管理；3.1.2.5办公室考勤制度办公室考勤暂由办公室主任手工考勤（设备购置后，打卡考勤），当日外出办事前需把日期、事由写白板上，特殊情况不能事先申请，需提前向总经理电话汇报（电话请假制度：1电话通知总经理，
12、2：电话通知办公室主任、回公司和立即补办相关手续）；3.1.2.6参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。3.2加班管理3.2.1定义加班是指员工在节假日仍照常工作的情况。3.2.2公司员工原则上应在正常工作时间内通过合理安排完成工作；3.2.3店面工作员工节假日一般不安排休息，节假日过后店长根据实际情况安排调休，如不休按照加班计算；3.2.4加班薪酬：平日加班按双倍薪资，法定节假日加班按?倍薪资。(参考劳动法)3.3各类假期规定3.3.1病假3.3.1.1员工休病假需提供医院或社区医疗服务机构（市医保定点）开据的病假条或诊断证明；连续休病假三天以上的，须
13、提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理。 3.3.1.2员工休病假必须提前申请。如因情况紧急或突发而无法提前请假，应在休假当天上午9：00前通过电话向部门经理请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理；3.3.1.3员工休病假期间的工资（病假工资按新劳动法）3.3.2事假3.3.2.1因私事而不能正常出勤的，须请事假，完成审批程序后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理；3.3.2.2休事假需按公司规定提前填写请假申请单，假连续超过3天以上需提前1天报总经理批准。连续超过10天以
14、上需提前2天报公司董事长批准。3.3.3有薪节假日3.3.3.1每周日公休日（办公室及行政部门）。3.3.3.2临时调休：临时调休指因节假日关系，为方便员工休息或公司办公方便，由公司统一临时调换休息时间与工作时间。3.3.3.4临时休假：临时休假指因特别情况，由公司统一临时通知休息或提前结束工作时间。 3.3.4婚假3.3.4.1员工结婚，可享受婚假7天（双休日计算在其中）。3.3.4.2员工婚假需填写休假申请单，经部门主管签字同意后，报总经理批准，并交财务部备案。3.3.4.3在批准的婚假期内，基本工资照发。3.3.4.4婚假只在结婚当年内有效，且一次性休完假期。3.3.8工伤假3.3.8.
15、1员工因工负伤，根据劳动法和长沙市的法律法规规定，凭医院诊断证明可休假，在休假期间基准工资照发；3.3.8.2带薪假的申报必须经过总经理同意，同时每个员工的休假额度由公司财务部统计、管理（总经理审批之前应该先拿到财务部的休假许可）。3.4请假制度3.4.1员工请假，均应提前提交请假申请单。3.4.2员工休假必须提前申请。如因紧急情况或突发急病而无法提前请假时，应在休假当天上午9：00通过电话向部门经理请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。3.4.3请假必须由本人亲自办理有关手续，电话请假或委托他人代理手续的视为无效，将按旷工或自动离职处理。3.4.4请假的核决权限 天数人员1
16、天（含）以下3天以内3天（含）以上部门员工部门主管/经理总经理董事长部门主管（含）以上主管副总经理注：如因主管/经理外出，无法在规定期限内审批签字，可在得到主管本人电话许可后，交由部门考勤员(文员)代为处理，事后补齐书面审批签字。3.4.5对病假、产假、计划生育假、婚假、丧假等需提供相应有效证明的假别，请假时不能提供有效证明的，可先请事假，但必须在事后2天内补齐有效证明后再作相应处理。3.4.6请假申请单需副总经理以上领导审批的，由本部门考勤员(文员)呈递办理请假申请单经审批后，由部门考勤员(文员)保存并通知本人。当月27日前连同考勤表一起交人力资源部备案。3.4.7员工请假、外出期满应在3日
17、内销假。因未及时销假而造成员工本人的考勤记录异常，人力资源部有权不作任何修改。3.4.8各类假期（除带薪休假、国家法定节假日调休外）在休假期间所跨的公休日均作相应假别的休假处理。 3.5缺勤规定3.5.1在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退15分钟以内扣款30，15分钟以上,1小时以内扣款60元，1小时以上按矿工处理.（前两次不计入罚款，但计入全勤考核）3.5.2旷工扣款规定：3.5.2.1未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者，一经查明对责任人予以旷工处理。3.5.2.2每旷工一天按个人日工资额三倍扣款。（基本+考核）3.5.2.3凡
18、旷工连续两天或全年累计三天者，一概予以违纪辞退，将被解除劳动合同并没有任何经济补偿。3.6其他各级主管对所属员工的考勤，应严格执行各项规定，若有不照规定或其他隐瞒事项，一经查明，应连带处分。4 附则本制度的解释、修改、废止权归本公司行政部。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。5.相关表格5.1请假申请表5.2外勤登记表5.3未打卡补签申请表5.4工伤报告表 第三章 人事招聘管理制度1.员工招聘和录用：根据本公司特点，按工作能力、业务水平、敬业精神择优。所招员工须通过专业知识及技能的测试（根据需要选择口头或书面两种方式）。2. 招聘程序： 根据公司发展需要，由部门经理提交用人方案由人事部转总经
19、理批复决定。2.1人事部通过网络招聘、人才中心及各大院校及或其他渠道为部门经理提供初步人选的各类人才资料；2.2部门经理协助参考人才资料确定面试人员；2.3人事部通知面试并将面试意见呈报总经理；2.4总经理汇总各方面意见确定试用人员；2.5人事部下发录用通知并办理试用手续。3.入职报到流程3.1所有招聘录用的新职员正式上班当日先向财务部报到，并以其向财务部报到的日期，即起薪日。（报到前通知所需准备的物品） 3.2报到当天所有新职员须携带：两张一寸免冠照片；身份证、原件和复印件、学历证明原件和复印件、医院体检表3.3本公司的所有业务人员均需办理担保手续（具体流程），并经总经理审核后方可报到；凡与
20、被担保的员工有配偶或直系亲属关系者，不能做担保。（如果没有担保？）3.4被担保人如有下列情况之一者，担保人应负赔偿责任： 3.4.1亏空公款或借用财物不还者 3.4.2偷窃、丢失本公司资料、器材、工具及物品者 3.4.3假冒本公司名义向外诈骗、招摇有确凿证据者 3.4.4故意毁坏本公司的设备或其它物品者； 3.4.5营私舞弊或其他不法行为导致本公司受损害者 3.4.6移交不清或弃职潜逃导致本公司受损害者 3.4.7担保人因故退保，应以书面通知本公司，经同意后方能解除担保责任； 3.4.8担保人应于员工离职半年后而无未了事项时方能解除担保责任，保证书自动失效；4.报到当日，部门主管向新职员介绍公
21、司的简介以及有关人事管理规章制度；新职员办理完报到手续后，部门主管领其到部门试用，并安排工作；5.试用5.1新进员工试用期不超过三个月，试用期满由部门经理依据个人表现，提交是否转正、延期或辞退报告，由人事部报总经理审核批复。 5.2转正员工须与公司签订劳动合同。劳动合同一经签订，员工须严格遵守公司各项规章制度，履行协议。6.离职6.1员工离职分为“辞职、解雇、开除、合同到期”四项（试用期内员工及公司双方均有权提出辞职或解雇，而不负担任何补偿。离职前须按人事制度与公司结清各项手续）6.1.1辞职：试用期过之后，职员辞职需提前一个月通知公司，到职日期结算工资，但不结算任何福利；6.1.2解雇：工作
22、期内，员工因工作表现、工作能力等因互不符合本公司要求，无法胜作本职，公司有权解雇， 届时结算工资及福利；6.1.3开除： 员工因触犯法律，严重违犯公司规章制度或犯严重过失者，即予革职开除，计薪到革职日止；6.1.4合同到期：即终止双方劳动关系。第四章 员工晋级管理制度门店组织架构：部门经理门市总监店长 店助 店员 实习员工晋升架构： 部门经理（负责部门整体业务规划、业绩分配达成及外部事务处理） 门市总监（熟练掌握卖场及各门店整套管理技能及销售技能） 店长（连续九个月完成销量目标熟练掌握门店管理技能） 店长助理（连续六个月完成销量目标并熟练掌握门店基本管理技能） 正式员工（连续三个月完成销量目标
23、并熟练掌握门店运营各项技能） 试用期员工（培训考核合格后上岗）各岗位相应之间的晋升标准及相应的待遇职 能要 求待 遇备 注部门经理1、具备督导的一切能力；待遇：底薪+补助+全勤奖+绩效工资+店长岗位补贴+部门销售总额提成=_元+部门销售总额提成月考核主要以负责区域门店整体业绩及外部事务处理能力为主；2、连续三个月完成公司制定各项目标；3、能积极主动的配合部门经理的工作；门市督导1、连续半年完成门店各项销售目标；待遇：底薪+补助+全勤奖+绩效工资+店长岗位补贴+单店销售总额提成=_元+单店销售总额提成月考核主要以门店整体业绩及人员的素质和技能为主2、门店经营管理能独立出色完成达半年以上；销售任务
24、：_万元月3、能出色处理好门店人事及门店相关外部事宜；店长1、能独立完成门店经营管理；待遇：底薪+补助+全勤奖+绩效工资+销售提成+单店销售总额提成=_元+销售额提成+单店销售总额提成月考核主要以门店所创造的价值和门店事物及人员管理为主2、个人销售业绩连续达标三个月以上；销售任务：_万元月3、具有集体责任感、带动和复制能力；店长助理1、个人销售业绩连续达标三个月以上待遇：底薪+补助+全勤奖+绩效工资+销售额提成=_元+销售额月考核主要以销售任务和配合店长进行门店协助工作为主2、具有团队意识、乐于助人；销售任务：_万元月3、具备二星营业员的一切标准要求；正式员工1、个人销售业绩连续达标二个月以上
25、待遇：底薪+补助+全勤奖+绩效工资+销售提成=_元+销售额月考核主要以销售任务和门店制度为主2、熟练掌握营业员的各项技能；销售任务：_万元月3、遵守门店各项管理制度；4、具备复制新人的能力；试用期员工1、品德端正、积极向上、团结同事；待遇：底薪+补助+全勤奖+绩效工资+销售提成=_元+销售提成月考核主要以基本技能和门店制度为主2、能完全接受公司培训，服从公司安排；销售任务：_万元月3、考核合格后上岗；提成按销售额提： 第五章 薪资管理制度1. 总则1.1目的本中心为贯彻同工同酬、劳资两利的原则，以达到实行公平合理、简单确切的工资管理办法的目的，特制定本制度。1.2薪资原则员工薪金是以社会经济水
26、平、公司支薪能力以及个人工作能力、工作经验、工龄、学历等作为依据发放。凡本中心员工的工资待遇，除有特殊情况之外，均应依照本制度办理。1.3薪资构成（建议分类：岗位工资基本工资+绩效工资/津贴通讯、交通/销售提成/奖金全勤奖、年终奖金/加班非法定节假日加班费、法定节假日员工薪资由基本工资和绩效工资两部分构成，其中基本工资占月工资的_%，绩效工资占月工资的_%。1.3.1基本工资是根据“职务价值”确定给付的范围，在此范围内再依“个人职能”核给固定工资。1.3.2 绩效工资是根据“职务价值”确定给付标准，再依个人工作绩效核给变动工资。1.4薪资形态员工工资以月薪制度为标准。1.5薪资结算日 基本工资
27、与绩效工资的计算期间以月底最后一天为结算日。1.6薪资支付日1.6.1 薪资之给付原则在每月的_5_日支付基本工资，在每月的_15_日支付绩效工资，工资支付日遇休假日或星期例假日时，则提早于前一日发放，但若遇连续两日以上的休假时，则在销假上班后第一日发放。1.6.2 中心因不得已的理由而无法按期支付工资时，应于支付日的前三日早上公告通知员工。1.7薪资之扣除 除依据制度之扣除额外，其他方面之相关费用也由薪资中扣除。2.工资等级标准2.1后勤、行政部分 2.1.1初任工资 原则上以新进入公司时员工的实际工作经验定级，其薪资等级按下列标准执行：说明等级津贴初任A0熟悉B100精通C300资深D50
28、0 2.2职务工资1. 后勤工资按职务分6个等，每等有10个级，等级标准如下：职务工资职务等级1级2级3级4级5级6级7级8级9级10级A董事长3000+100+100+100+100+100+100+100+100+100B总经理2500+100+100+100+100+100+100+100+100+100C总监2000+100+100+100+100+100+100+100+100+100D部长1500+50+50+50+50+50+50+50+50+50E主管1200+50+50+50+50+50+50+50+50+50F正式员工800+50+50+50+50+50+50+50+50+
29、50试用期600培养期600 2.3上表工资不包括补贴及奖金 2.4职位提升人员的工资不得低于原支给工资额2.5.销售部分2.5.1中心根据各销售员的销售能力、工作业绩、出勤状况、工作态度等要素，将销售人员划分为ABCD个岗位等级，具体待遇同上。等级划分首先由销售经理考核，再呈报公司总经理确定。2.5.1.1A级：经过短期培训能合格上岗的员工。2.5.1.2B级：有一年以上销售工作经验，工作努力，经验丰富，勇于承担责任的业务骨干。2.5.1.3C级：一级销售人员要有三年以上从事销售工作的经验，并且在近半年的销售工作中取得优异的成绩。能够协助上级工作，对其他员工能起指导、监督作用的，并具备优秀品
30、格起模范带头作用。2.5.1.4D级：D级销售人员要有五年以上从事销售工作的经验，并具备丰富的管理经验能够管理并带领团队完成公司的销售任务。2.5.2销售人员薪资由基本工资+绩效工资+提成三部分构成2.5.3薪资的支付时间和方法（见“第一章” ）3. 岗位工资定级、转岗与调薪3.1公司视员工的工作表现于每年_月_日起实施提薪，原则上若无特别需要时，则不会监时提薪。以下三种情况不受上述时间限制： 3.1.1 因试用期合格后转为正式员工的工资定级； 3.1.2 因工作变动试用期后工资调整的； 3.1.3对公司发展有突出贡献经总经理批准的。 3.2提薪可分为二类：晋升提薪、年终提薪 3.3新进员工试
31、用期按该岗位工资的最低工资起薪，试用期三个月，试用期满合格则执行该岗位工资的上一档或二档工资，不合格则延长试用期或予以解除劳动关系。3.4新进员工试用期如果在工作中有突出表现，需要提前结束试用期的，由主管部门上交书面材料至人力资源部，人力资源部负责审定汇总，交公司总经理审核批准后方可执行。3.5岗位异动人员，由现部门提交有调动原因及原部门签署意见的书面材料至人力资源部，人力资源部负责审核汇总。3.6当出现下列情况之一者，丧失提薪资格： 3.6.1.录用不满一年； 3.6.2.因公之外的原因而缺勤合计数近三月内达_10_天以上者； 3.6.3.该年度受惩戒处分者； 3.6.4.正在提退职（含辞退
32、、辞职、开除、自动离职）申请者； 3.6.5.其他经人力资源部评定认为不具备提薪资格者。4.提薪标准4.1薪资保密管理 4.1.1本中心为鼓励各级员工恪尽职守，且能为中心盈利与发展积极作贡献，实施以贡献、工作能力论酬的薪资制度，为培养以贡献争取高薪的风气，以及避 免优秀人员遭嫉妒，特推行薪资保密管理办法。 4.1.2各级领导应要求所属人员不探询他人薪资，不评论他人薪资，以工作表现争取高薪。 4.1.3各级人员的薪资除人力资源部主办核薪人员、发薪人员和各级直属领导外，一律保密，如有违反，处罚如下： 4.1.3.1主办核薪及发薪人员，非经批准，不得私自外泄任何人薪资，如有泄漏事件，另调他职； 4.
33、1.3.2探询他人薪资者，扣发当月1/3绩效工资；4.1.3.3吐露本身薪资或评论他人薪资者，扣发当月2/3绩效工资，如因而招惹是非者视情节严重性扣发当月奖金或予以停职处分。4.2薪资计算如有不明之处，报经直属主管向人力资源部查明处理，不得自行理论。5.附则 本制度自公布之日实施，执行中的有关问题由人力资源部负责解释。第六章 财务管理制度 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务法规和公司章程有关规定，结合公司目前实际情况，特制定本制度。1.人员配备及职责1.1根据公司实际情况，目前设置会计岗位、出纳岗位。 1.2岗位职责1.2会计岗位 1.2.
34、1登记各种明细分类账； 1.2.2登记总账； 1.2.3会计报表工作； 1.2.4报税工作； 1.2.5审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证拒绝入账。1.3严格掌握开支范围； 1.3.1组织、制定、贯彻执行单位的财务制度； 1.3.2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； 1.3.3妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 1.3.4配合应对税务局检查； 1.3.5完成领导临时交办任务。1.4.出纳岗位1.4.1 认真执行现金管理制度（详见本制度第三条），办理现金收付和结算业务；1.4.2 每日按时登记现金和银行存款日
35、记账；1.4.3认真审核各种报销和支出的原始凭证并编制记账凭证；1.4.4严格执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵现金；1.4.5保管库存现金、相关印章、空白收据和空白支票、汇票等，严格执行支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经企业法人（董事长）签字后，方可生效；1.4.6积极配合银行做好对账、报账工作；1.4.7配合会计做好各种账务处理；1.4.8办理好入库验收工作;1.4.9执照年检；1.4.10完成领导临时交办任务。2.现金管理制度2.1公司可以在下列范围内使用现金：2.1.1职工工资、津贴、奖金；2.1.2个人劳务报酬；2.2出差人员必须携带的差旅费
36、；2.2.1结算起点以下的零星开支；2.2.2小额往来帐支付；2.3企业法人（董事长）批准的其他开支。2.3.1除上述可以使用现金的范围外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的经总经理审核，企业法人（董事长）批准后支付现金。2.3.2日常零星开支所需库存现金限额为3000元，超额部分应存入银行。2.3.3财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（坐支）。2.3.4财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，金额10万元以内的，由总经理后批准后提取，并告知企业法人（董事长），金额超过1
37、0万元的，由总经理审核，企业法人（董事长）批准后提取。2.3.5公司所有款项的支出必须告知企业法人（董事长）。3. 印鉴保管制度公司应加强银行预留印鉴的管理。财务专用章应由会计保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。4.现金、银行存款的盘查制度4.1采用实地盘存制对现金、银行存款进行盘查，每月盘查一次。4.2库存现金的清查4.3库存现金实有数是否与现金日记账余额一致；4.4库存现金数是否超出规定的库存限额，如超出，将超出部分存入银行；4.5根据盘点的结果编制库存现金盘存表上交给总经理与企
38、业法人（董事长）。4.6银行存款的盘查4.6.1每月将银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，并编制银行余额调节表。5.借款管理规定5.1出差借款：出差人员凭总经理审批后的出差申请表按批准额度办理借款，原则上出差返回5个工作日内办理报销还款手续，特殊情况除外。5.2其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。5.3各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。5.4借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。6.借款流程6.1借款人按规定填写借支单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。6.2审批流程
39、：6.2.1金额在10万元以内：公司员工提出申请公司总经理审批签字。6.2.2金额超出10万元：公司员工提出申请公司总经理审批签字公司法人批准签字。6.3 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。7.费用报销的一般规定7.1报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面必须有经办人签名（出差有同行人的需有同行人的签名，业务招待有同行的需有证明人签字）。7.2 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。7.3 按规定的审批程序报批。7.4报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。7.5费用
40、报销的一般流程:7.5.1 报销金额在10万元以内：报销人整理报销单据并填写对应的费用报销单财务部门审核公司总经理审核签字告知企业法人（董事长）到财务部门报销；7.5.2报销金额超出10万元：报销人整理报销单据并填写对应的费用报销单财务部门审核公司总经理审核签字公司法人签字批准到财务部门报销。8. 差旅费报销制度及流程8.1 费用标准：按职位划分标准，标准待定。8.2费用标准的补充说明：8.2.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。8.2.2 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发(或12：0
41、0以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。8.2.3伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。8.2.4宴请客户需向公司法人及总经理申请批准后方可报销招待费。8.2.5出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。8.2.6如确有特殊情况，实际报销金额超出公司的补贴标准，需由相关负责人说明原因，报经公司法人及总经理审批后支付。8.3报销流程8.3.1出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单
42、由公司法人或总经理批准。8.3.2借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部按借款规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。8.3.3返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，附审批后的出差申请表根据差旅费用标准填写差旅费报销单，财务部审核签字，总经理审核签字，企业法人（董事长）审批。原则上前款未清者不予办理新的借支。9.招待费、办公费、培训费及其他报销制度及流程9.1费用标准9.1.1招待费： 为了规范招待费的支出，招待费应事前征得总经理的同意，大额招待费（金额大于1万元）应事前征得企业法人（董事长）的同意。9.1.2培训费: 根据需要统筹安排，此费用由公司总经理根据实际
43、需要编制培训计划报企业法人（董事长）审批。9.1.3其他费用：根据实际需要报公司相关领导批准后据实支付。9.2报销流程：9.2.1 招待费、办公费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。9.2.2培训费根据审批程序及报销程序办理报销手续。9.2.3其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。10.报销的各原始单据的规范性要求10.1用作报销的单据，原则上要求是应具有税务印章的正规发票，一般禁止收据报销，特殊情况除外。 10.2凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。10.3购买的物品，需入库的物资，必须附上入库单及购货方的送货单或收据，由财务验收后，在入库单上签字或盖章；不需入库的物资，除经办人在凭证上签字或盖章外，必须由实物保管人或使用人进行验收，并在凭证上签字或盖章，固定资产或大型物件上粘贴公司标签。10.4报销的单据要粘贴整齐。10.5凡凭证内容不全、字迹模糊、与业务内容不符者，应予退回或重新补正。第七章 总部管理制度1、办公室日常管理制度1.1员工必须保持精神饱满、仪表整洁；1.2员工上班实行打卡制。若因特殊情况需临时外出请假时，需经部门负责人同意且登记后方可外出；1.
