快递速运集团公司财务管理信息系统项目解决方案.doc

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1、XX快递速运（集团）有限公司财务管理信息系统项目解决方案 应用篇V2.0二一年十月十四日 前言. 41 需求理解 .51.1 业务描述.51.2 现有财务管理所面临的问题.51.3 顺丰集团财务系统关键需求.62 项目建设目标 .72.1 项目范围.72.2 项目总体目标. 72.3 分阶段方案实现具体目标.93 顺丰集团财务信息化应用解决方案 .103.1 系统设计原则. 103.2 系统总体架构. 113.3 NC-UAP 平台优势.133.3.1 参数设置平台.143.3.2 业务流程配置平台.143.3.3 审批流平台.153.3.4 动态会计平台.173.3.5 预警平台. 183.

2、3.5 模板配置平台.193.3.6 查询引擎平台.203.3.7 数据交换平台.223.3.8 二次开发平台.233.3.9 权限配置平台.233.4 集中财务会计核算解决方案.253.4.1 应用模式与应用流程.263.4.2 多账簿应用.353.4.3 内部交易的协同.373.4.4 集团财务业务集成应用.393.4.5 现金银行业务解决方案.403.4.6 报账中心应用方案.413.4.7 应收应付应用方案.433.4.8 集团资产管理应用方案.473.4.9 财务会计核算方案产品实现举例.503.5 集团报表应用方案.563.5.1 应用模式与应用流程.573.5.2 集团合并报表体

3、系.593.5.3 报表数据自动采集.623.5.4 产品实现. 623.5.5 特点及价值.653.6 集团资金管理应用方案（简）.683.6.1 关键需求. 683.6.2 总体思路. 693.6.4 产品特点. 693.7 全面预算管理应用方案（简）.703.7.1 应用目标. 703.7.2 产品特点. 70XX集团财务信息管理系统项目解决方案第 2 页3.7.3 应用价值. 714 附件.724.1 附件 1：用友公司简介.764.2 附件 2：第三方专业能力评测.774.2.1 2007 年中国管理软件市场品牌份额.774.2.2 2007 年财务管理软件市场品牌份额.784.2.

4、3 2007 年 ERP 软件市场品牌份额.794.2.4 2007 年中国 EAM（资产管理）软件市场品牌份额 .804.2.5 2007 年中国管理软件市场竞争分析.814.2.6 2007 年管理软件主力厂商知名度、美誉度和购买指数 .824.2.7 2007 年管理软件、财务软件用户满意度综合第一 .834.2.8 2007 年 ERP 软件用户满意度综合第一、品牌忠诚度第一.834.2.9 2007 年度中国 CFO 最信赖的集团财务管理解决方案奖 .844.3 附件 3：行业成功案例中国邮政集团.844.3.1 中国邮政概况.844.3.2 中国邮政财务管理面临的关键问题与信息化策

5、略 .854.3.3 中国邮政财务管理信息系统应用价值分析 .884.3.4 实施运用效果及价值量化分析 .1054.3.5 启示与展望.1074.4 附件 4：NC交通运输物流行业部分用户 .1074.5 附件 5：用友更换 Oracle 用户名单 .1084.6 附件 6：深圳地区 NC 更换金蝶老用户名单 .1084.7 附件 7：深圳部分 NC 项目验收报告 .1094.7.1 中国海外集团 NC 项目验收报告 .1094.7.2 新一佳NC项目验收报告 . 1094.7.3 深圳航空NC项目验收报告 . 1104.7.4 华润万家NC项目验收报告 . 1104.7.5 爱施德实业 N

6、C 项目验收报告 . 1114.7.6 兆通投资 NC 项目验收报告 . 1114.7.7 新百丽鞋业 NC 项目验收报告 . 1124.7.8 深圳卷烟厂 NC 项目验收报告 . 1124.7.9 运发实业NC项目验收报告 . 1134.7.10 日立赛格NC项目验收报告 . 1134.7.11 勤诚达投资NC项目验收报告. 1144.7.12 福田区会计核算中心 NC 项目验收报告 . 1144.7.13 龙岗区会计核算中心 NC 项目验收报告 . 115顺丰集团财务信息管理系统项目解决方案第 3 页前言作为国内领先、高速成长的民营企业，顺丰速运（集团）有限公司（以下简称顺丰集团）非常重视

7、信息化在企业管理中的应用，在各个业务领域基本上都配备了信息化系统，形成了比较成熟和完善的管理模式，为了应对外部市场的变化和企业的快速发展，提升技术、营运和管理方面的核心竞争力，顺丰集团目前正在计划实施新的财务信息管理系统，以此作为提升和带动企业财务管理水平和增强企业竞争力的起点和契机。作为亚洲最大管理软件企业和拥有本土最大规模研发团队的用友软件股份有限公司非常荣幸地为顺丰集团的该项目提供方案建议书。本方案立足于顺丰集团的现实需求和长远发展规划，同时根据现代集团企业的管理特点，结合用友公司为国内外 3000 多家集团企业提供服务的成功经验形成。之前我们多次与顺丰集团的相关领导及管理人员进行了交流

8、和沟通，分析了顺丰集团的基本需求和扩展需求，并在此基础上提供了初步解决方案，以及项目实施相关的进度安排和质量保证措施。由于目前尚未进入正式的实施阶段，我们对顺丰集团未能进行更深入详细的调研，所以本方案只能从总体上对项目的实施规划和投资预算提出方案建议。项目实施开始后，我们的实施团队将会同顺丰集团的项目组成员共同制订更详细的业务蓝图和实施计划。衷心祝愿顺丰集团本次财务信息管理系统项目实施成功！顺丰集团财务信息管理系统项目解决方案第 4 页1 需求理解1.1 业务描述组织架构财务本部营运本部XXX本部顺丰速运华南经营本部华东经营本部XXX经营本部会计处核算中心XX分部XXX福田分部深圳区区运作部X

9、XX区区财务部运作部区XXX部财务部XXX点部业务描述：XXX点部1、 顺风集团主要经营国际、国内快递业务及报关报检等业务，业务网络遍布全国各大中城市和港台地区，业务发展快速，集团拥有 60 多个法人，300 多个核算主体，业务呈现跨地域、多元化、国际化等特点；2、 顺丰集团管理组织架构分为总部、经营本部、区部、点部，管理组织架构与核算主体不存在固定的归属和管理关系，一个区部可能有一个到多个核算主体，一个核算主体可能包含一个和多个分部/点部，各种费用是按照组织结构的层级关系来日常审批管理；3、 顺丰财务核算在组织体系存在多个纬度，包括按法人组织架构的核算纬度，按区域分部的核算纬度，按内部管理考

10、核的核算纬度；4、 目前使用 ORACLE 财务系统，外部核心业务数据汇总后导入应收应付模块。1.2 现有财务管理所面临的问题根据我们对顺丰集团现状的初步了解，总结出目前所面临的主要财务管理问题如下：顺丰集团财务信息管理系统项目解决方案第 5 页问题要点财 务 职 能 的 转变系 统 之 间 的 集成应 收 应 付 系 统性能财 务 准 则 及 操作 的 本 地 适 应型财 务 系 统 功 能优化问题描述l 目前财务系统主要职能为帐务核算，预算管理和资金管理主要依靠手工，没有实现预算的过程控制，对分布在多个银行的资金信息无法进行实时的汇总与掌握，资金收付与业务系统脱节，预算、资金计划、结算与核

11、算未能集成。l 核心业务的数据以汇总方式倒入应收应付系统，不能实现数据的溯源与检查，固定资产模块与资产采购、应付过程未能有效衔接，凭证主要依靠手工录入，时效、准确性较差，ORACLE 系统各模块之间过多的中间科目导致业务反映不连贯，影响了财务信息的可靠性。l 核心业务数据量较大，与应收应付实现一一对应的凭证集成方式存在困难，需要重新规划数据分布的方式及集成的模式,以便在实现财务业务一体化的同时，满足系统性能和容量的要求l ORACLE 财务系统未能完全适应国内财务会计处理规范，致使审计、工商、税务等部门看不懂 ORACLE 财务数据，某些操作如往来帐查询不能满足员工的要求和习惯，导致操作工作量

12、大，报表和分析功能很弱，总体上应用效果不理想l 现金银行不能满足现有需求，系统查询功能缓慢，有些子模块不支持红字冲销业务，自定义法定合并报表不能追溯,一些基本业务处理过程出现数据错误.1.3 顺丰集团财务系统关键需求通过对顺丰集团现有业务的分析，我们总结的总体需求如下：1) 多组织集中化，满足对下属多层次组织机构中运行统一系统，快速获取多机构的财务信息要求；支撑集团一体化控制下的战略的实现；2) 通过开放的系统接口平台，实现与外部业务系统的数据共享与交换。实现业务与财务信息集成，达到各方面业务工作相互贯通，信息一致，达到信息流、物流、资金流同步一致相互控制，实现财务对业务过程动态监督与追溯；3

13、) 在满足顺丰集团各分子公司在不同财务会计制度、不同行业管理特点基础上，在集团层面建立统一的财务核算体系，规范核算口径、会计政策与核算流程，保证集团内财务核算信息的规范、真实、准确；4) 实现精细化、多维的财务核算，满足顺丰集团财务会计与内部考核在实时获取财务信息方面的要求；5) 满足母子（公司）多层协同运营、管控体系的实现，建立集团内部交易业务处理平顺丰集团财务信息管理系统项目解决方案第 6 页台。实现集团内部的跨单位、跨地域协同作业；6) 建立集团统一的报表管理体系，完成集团报表的在不同口径条件下的汇总、合并，提供对内对外的各项财务报表和分析数据，为决策支持提供可靠的基础数据；7) 提供资

14、金的监督与控制，实现资金的统一计划、统一调度，通过高效实用的资金计划，统一的融资管理和内部结算，银企直联的外部结算，切实可行的提高收、支两条线资金管理效率，优化资金组合，提高内部资金周转速度，提高资金使用效益；8) 全面执行预算管理，每项经济业务都做到有预算，有过程、有结果、有绩效，根据经济业务的需要及时调整预算方案，灵活建立监控预警机制；9) 系统须具有良好的扩展性和可适应性，满足集团未来在组织革和业务开拓等方面发展变化的需求；10) 基于互联网，可以方便、快捷、低成本地使用部署系统，减少各地的安装维护成本，减少系统的长远使用成本；11) 支持大规模的应用，通过合理的 IT 规划和最先进的技

15、术平台，确保系统运行的稳定性和可靠性；12) 通过与本土实力雄厚的原厂商的长期合作，在合理成本范围内，实现系统应用的持续改善、深化应用，适应不断发展的变化与个性化管理变革。2 项目建设目标2.1 项目范围对于本次顺丰集团的本次信息化系统规划项目所覆盖的范围，我们理解为：在组织机构方面，项目将涉及顺丰集团及其下属分子公司，包括60多个法人公司，300多个法人主体。在业务领域方面，项目将会涉及财务会计、预算管理、资金管理、与核心业务系统的集成。其中财务会计包括总帐、现金银行、固定资产、应收应付、报帐中心、集团报表、合并报表。资金管理包括资金结算、网上银行、远程结算、资金计划、资金计息、资金预测、信

16、贷管理、票据管理、资金监控、综合授信。预算管理包括全面预算。2.2 项目总体目标我们理解顺丰集团的信息化规划需要保证实现顺丰集团的发展与经营目标，解决 IT 与业务的匹配问题，利用成熟的软件产品、经验丰富的实施团队，强大而持续发展的供应商伙伴，通过合理科学 IT 规划的设计和执行，提高顺丰集团业务信息化总体水平，基于我们的理解和经验，我们认为本次信息化系统规划应实现如下核心目标：顺丰集团财务信息管理系统项目解决方案第 7 页1. 建立集团规范的财务核算体系和内控体系 在集团层面建立集中财务核算与内控体系； 建立集团统一的核算体系，规范集团各成员单位的财务工作； 集团内部交易业务自动协同完成，不

17、需内部对账，简化合并报表的工作； 实现从业务到财务的数据一站式处理，实现应收应核销、现金银行对帐的规范化与自动化。2. 建立方便灵活的集团报表、合并报表、报表分析系统 集团统一下发的对外报表格式及编制，自动采集各单位财务数据，及时编制各单位对外财务报表； 按不同管理要求建立集团各单位内部管理报表体系，快速完成集团内部管理报表； 可以分级快速完成集团汇总报表与合并报表； 实现不同纬度、不同会计制度下、不同层次的报表合并与分析； 直接采集财务系统数据，自动编制报表，减少人为干预。3. 集团资产集中管理，保证资产实物与价值的统一 全面支持企业级资产管理应用和跨区域的集团级资产管理应用； 资产变动信息

18、自动实时传递总账系统，保证资产信息账实相符； 帮助集团建立起统一的资产管理与控制的体系，将资产管理的计划、执行、控制等管理职能有机地协调起来，通过客户化开发，实现资产管理系统与现有业务系统的联动、溯源； 支持资产的集团采购、资产的集团内部调拨等集团资产运作模式； 实现资产动态的、整个生命周期的管理； 及时、准确地进行资产价值评估与管理； 资产信息共享与应用集成。4. 以费用预算为基础，建立的多样化的全面预算管控模式： 根据集团战略目标，建立集团总体预算指标与各个公司个性化管理的预算指标及预算管理模式； 支持基于费用计划的单项控制模式/总额控制模式； 支持基于现金流的单项控制模式/总额控制模式；

19、 支持基于现金流和费用计划相结合的单项控制模式/总额控制模式。5. 加强资金集中管理和监控，建立动态资金管理体系； 强化资金计划的合理性，严格控制信贷业务，实时监控下属公司资金流量和资金存量，降低资金风险； 通过了解子公司现金的收支行为，达到对子公司资金的有效控制；通过对子公司资金使用统一调配权，达到资金使用的最大化和融资成本的最小化；顺丰集团财务信息管理系统项目解决方案第 8 页 建立集团资金集中管理体系，在集团范围内合理调剂资金，控制下属公司资金流向，降低资金使用成本，提高资金使用效率。6. 采用先进技术，适应集团未来的发展变化： 帮助集团新建成员单位快速经济的复制财务管理模式； 提供灵活

20、的客户化平台，帮助企业快速搭建各种业务模型，以适应新的管理要求； 大型数据库，数据统一存放在总部服务器上，能够提供自动数据备份和数据管理功能； 系统要采用主流 B/S（浏览器/服务器方式）进行设计，在网络安全的情况下，各地的下属公司能够进行数据处理，不受地域限制； 要求系统是一个平台化、组件式的产品，在平台上能够继续搭建供应链、人力资源等系统； 要求系统具有完善、灵活的数据导入和导出功能。2.3 分阶段方案实现具体目标按照“统一规划，分步实施”的原则及顺丰集团系统建设的要求，我们建议顺风集团信息系统的建设具体划分为两个阶段：第一期：建立集团财务核算与集团报告体系1、目标： 集团实时了解下属单位的财务状况与经营成果，解决集团上下级单位财务信息不对称的问题。 实现全集团财务核算的信息化。 实现总帐与核心业务系统、固定资产与采购系统的信息集成。2、建议应用模块： 总账、现金银行、固定资产、集团报表、合并报表、应收应付、报账中心。第二期：建立面向集团战略目标管理的集团财务管理体系1、目标： 建立财务预算体系，建立成本费用支出现金流控制，完善集团内控体系。 建立基于集团战略目标的预算体系，协调资源，有效激励集团整体发展。