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1、财 务 制 度 财务部组织构架图董事长(温成表)会计主管（易嫱）会计（余远华）出纳（朱文霞）采购（陈 伟）稽核（余远华兼）仓管（贰 名）收银领班（周莲）财务总监（陈玉桂）桂）李兰飞钟千红成优华钟丽萍钟木香收银员（肆 名）甘荣湖总 则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规以及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。公司的财务工作，必须执行本制度。 财务借款、报销管理制
2、度1. 公司员工因公出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务总监审核，并送总经理批准， 总经理借款需经董事长批准，方能借款或报销。2. 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。3、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。4. 员工在本市内办事，无特殊情况，不得报销出租车票。5、通讯费以邮局凭证报销。6、交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。7、短途出差不享受住宿补助。8、员工出差返回后于3个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。9、超过1个月以上的
3、出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。10、财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地公司直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。11、员工探亲路费的规定：除有协议规定的外，员工探亲费不予报销。12、审批权限：总经理及财务部总监审批的借款或报销金额不准超过2000元/次，超过2000元/次的借款或报销须给董事长审批。费用报销财务审核程序 1、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督，并按以下程序办理。2、 公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。3、公司预付款项，必须根据合同或协
4、议填写付款申请单，经财务总监审核后报总经理审签方可办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。4、对董事会通知付合同、协议的预付款，不受前款约束。5、备用金和预付款的使用，必须依照下列规定： a: 在规定的期限内凭费用支出单据或验收单到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款的十天内报销。 b:以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。 c: 对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。 d:对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没归还的备用金，若超期时间在一个月内的收取资金占用费日息的万分之二；一个月以上一年之内的收取资金占用费日息万
5、分之三。在次月工资中扣回本息。 6、原始凭证的审核 ： 各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并当日送公司总经理批准。超过权限的要经过公司董事长批准。 a；附：原始凭证应具备的内容： 凭证名称；填制凭证的日期；填制凭证单位的名称或填制人的姓名；经办人的签名或盖单；接受凭证的单位名称；经济业务的内容；数量、单价和金额；各种发票、收据必须符合中华人民共和国发票管理办法和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。 b:凡填有大小写金
6、额的原始凭证，大写与小写必须相符。 c:购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。 d:支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。 e:职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。 f:预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。 g: 属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取
7、签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一次章（字）。 h:自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等。分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。7、 凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。一般应按实际受理经济业务的日期填列。应按月编制自然数列顺序应简明扼要，真实反映经济业务的内容，不得含混不清，过于简略。所附原始凭证张数，要与原始凭证相符有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。8、本制度所指的由总经理批准的
8、事项，如因总经理出差期间，均由水疗经理审批。本制度由公司财务部制定并负责解释。 现金管理制度 为了加强公司现金管理，明确使用范围，结合公司实际、制定本制度。1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，公司有关财务制度办理现金、银行收支业务。2、公司业务收入现金、银行支票要及时存入银行所开设的账户，不得坐支现金。3、公司经营业务支出，原则上凡金额在1000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经总经理审核后，方可支付现金。4、库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额5000元，超过限额的部分要及时存入银行。5、库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。6
9、、签发银行转账支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。7、不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。8、现金、银行日记账每月与总帐、银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。9、本制度由公司财务部制定并负责解释。票据管理制度 为了加强公司票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际特制定本制度。1、公司各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。2、银行结算有关票据由财务部出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收，建立支票领用登记本。对填写错误的银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关
10、规定缴销。3、公司库存物资入、出库单，分别由仓 库专人负责，领购、登记、填制、保管。库管员依据入、出库单的“保管联”登记库存物资的明细账，并妥善保管存根联，以便备查。4、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列，如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。5、公司各种有价证券由公司财务部统一保管，实行各级部门领用签章制度，财务部设置相关账簿以备存查。本制度由公司财务部门制定，并负责解释。固定资产管理制度 为了加强公司固定资产的管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际情况，特制定本制度。1.固定资产是指公司经营中使用期在一年以上，单位价值在2000元以上，并在使用过程中保持原来
11、物资形态的资产。2、除固定资产以外的资产，列入低值易耗品的管理。（房屋及建筑物、机器设备、电子设备、高档家具、运输设备、工具、器具、管理用具等）3、财务成本部固定资产管理部门；4、财务成本部设置固定资产实物台账及卡片；5、财务成本、仓管负责对固定资产进行分类编号、购建、验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项；6、财务部对每项固定资产的使用落实到人，并订立相关的使用、交接，丢失、损坏赔偿规定。7、固定资产核算部门：8、财务部为公司固定资产的核算部门；9、财务部设置固定资产总帐及明细分类账；10、财务部负责对固定资产增减变动及时进行账务处理；11、财务部每年进行一次固定资产盘点，做到账实
12、相符。12、固定资产购置，根据实际需要报总公司批准后安排采购；13、各部门填写请购单，送采购部后报总经理批准；14、采购部安排专人负责采购，请购单应填写名称、规格、型号、性能、质量用途说明等资料以备采购及验收。15、依据经总经理批准的请购单到财务部门请款。16、固定资产在公司内部部门之间转移调拨，须到财务成本部办理固定资产转移登记；17、固定资产如需出售处理，原使用部门须申报出售处理固定资产的报告并列出明细表，注明出售处理原因，报总经理批准；超出公司总经理权限的要报总公司批准。18、财务部门根据总经理批准的固定资产出售处理报告进行账务处理，并开具发票及收款；19、采购部依据财务开具的发票及收据
13、办理发货手续。20、固定资产报废，由工程部会同相关技术人员检测后提出报废申请报告，送总经理批准；财务部门依据总经理批准的固定资产报废申请报告进行财务帐务处理；采购部负责进行实物处理。21、固定资产盘盈、盘亏由财务部按年度盘点后提出固定资产盘盈、盘亏报告，并会同使用部门核查落实后，报总经理审批；财务部门依据总经理批准的固定资产盘盈、盘亏报告进行账务处理。22、固定资产要按规定严格管理、定期维护保养，未经公司总经理批准不得外借。23、财务部门每月按各类固定资产规定的使用年限，折旧率计算固定资产折旧，列入有关的成本费用核算。24、对严格执行本制度的部门和个人，在工作中取得显著成绩的给予表彰和奖励；对
14、违反本制度的部门和个人，由公司根据情节轻重给予通报批评和经济处罚。财产清查制度 为了加强公司财产管理，确保公司财产安全、完整，结合公司实际，特制定本制度。1、财产物资清查盘点：管理用及消耗的物资清查、盘点由运营部负责。2、属销售的物资每月进行一次清查、盘点，并指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物资（包括各分库）盘点情况汇总表，报公司财务部进行账实核对。3、属管理用的财产物资原则上每季进行一次清查、盘点，至少每年末必须进行一次，财务部协助人力资源部进行。4、财产物资发生盘盈、盘亏、报废、毁损、贬值等必须逐项列示清楚；按公司固定资产及物品采购管理制度的有关条款规定报批后，送公司财务部进行账务处
15、理。做到账实相符。公司存货定期盘点后盘盈的各种材料按照该材料的市价或同类、类似材料的市场价格，冲减当期管理费用；盘亏或毁损的材料，其相关的成本在减去过失人或者保险公司等赔偿和残料价值之后，属于自然灾害造成的，计入当期营业外支出，属于其他情况的，计入当期管理费用。采购管理制度 一、采购部工作基本要求1. 所有采购项目均需董事会签批授权及财务部批准同意2. 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3. 所有采购物品的品质须保持一惯稳定4. 采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5. 采购部须经常通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取本店
16、使用的各类物品要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给财务部及董事会6. 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7. 采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8. 采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9. 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10. 采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,应及时支付,以建立良好形象,维
17、护财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.二：各类物品采购工作流程 1、使用部门填写采购清单（品种、数量、规格、到货时间、用途）a:日计划：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天预测第二天的需要量，据此拟定需求，填制厨房订货申请表，报使用部门负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每天下午4:00-8:30。 b:周计划：指需购进的冻品、烟等，填制申购单由部门或仓库申报，交采购部办理采购业务。申报计划时间为每周六下午。 c:半月计划：指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制申购单，仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每月1-5号和15-2
18、0号. d:月计划：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预测该月需要量，并据此拟定需求，填制申购单，送交采购部，并办理正式采购业务。申报计划时间为每月25-30号。 2、交部门经理审批3、仓库补仓物品的采购工作流程： 仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。4、经总经理签批5、送采购部，采购员按仓库“采购申请单”内容
19、要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，采购询价，按采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施采购，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向领导汇报。6、仓库收货入库，使用部门验收7、财务填写付款申请书8、交会计主管审批9、交总经理审批10、出纳付款11、审计（财务总监）本标准由公司财务部负责解释。 会计岗位标准本标准按照财政部会计基础工作规范和公司有关财务制度制订。1、 认真贯彻国家有关财政法规和公司的有关规定。2、 建立健全公司财务管理与核算的各项规章制度，按期修订和完善。3 、接受财政、税务、内部审计等部门的检查、审计，如实提供所需资料。4、设置和登记总账、各种明细分
20、类账，对公司的全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。5、 按公司财务报销管理制度设置会计科目、处理各项经济业务、编制记账凭证，并做到内容齐全、完整、准确。6、 对公司的财产物资进行核算，至少每年协助有关部门进行一次清查盘点，做到账实相符，发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导，经有权人批准后进行账务处理。7、对公司的成本、费用进行正确核算，负责编制成本费用计划，每月进行对比分析，每月反映、监督、分析公司下达的费用计划执行情况，按时报送有关部门。8、 对公司流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算。9、及时清理债权、债务，凡在三个月以上未清理的债
21、权债务，每季列出明细与经办人核对，写明未收、付的原因，报总经理审批，进行有关处理。10、依据国家税法规定，按期足额交纳各种税金，不得因个人工作失误造成公司经济损失。11、按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表。12、对会计资料及有关经济资料，按月进行整理，装订：做到齐全、完整、美观、易查。13、完成上级领导交办的临时性工作任务。14、在公司经济合同、协议及其他经济文件的执行中，发现有违反国家法律、财经纪律及损害公司利益的条款，有权拒绝执行，并书面报告部门负责人及总经理。15、对报销原始凭证的合法性、真实性、完整性负责。有权对记录不准确、不完整的原始凭证，要求更正、
22、补充，不真实的原始凭证，不予受理，并报告有关领导。16、对资金使用情况负责。有权对无合同、无资金计划，无公司或总公司总经理或董事长特批的预付款项，不予办理，待手续齐备后付款。有权核对库存现金、账实情况。17、对公司员工因公借款、报销清算负责。严格按“财务报销管理制度” 有关条款执行。18、对有关财务数据，要做好保密工作、严守财务机密。除规定的检查部门外，不得提供。对泄露财务机密的，除进行相应处罚外，调离财务岗位。19、接受财务部门领导考核本岗位工作。20、会计人员离职必须将本人所经营的会计资料全部移交给接管人员，没有办清交接手续不得调动或者离职。出纳岗位工作标准 本标准按照财政部会计基础工作规
23、范和公司有关财务制度制订，本标准适用公司财务部出纳岗位工作。1、办理现金收付和银行结算业务：2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定，根据主管会计审核 后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记。3、库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额5000元，超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。4、根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。5、随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行名、帐号
24、、现金、币种、收、付、存进行填报。6、负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。7、不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。8、登记现金和银行存款日记帐：9、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。10、现金、银行存款日记账每月与总账核对，保证账账相符。11、银行存款账每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。12、保管库存现金和各种有价证券：对现金和
25、各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记。13、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。14、保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。15、按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并负责记账凭证附件齐全完整。16、负责审核、汇总、提现和发放工资。17、对库现金、各种票据的安全负责。有权拒绝私人借款或以白条顶替现金，拒绝任何单位和个人持账外现金存放保险柜。18、对签发的支票，由于自身原因造成的经济损失，负有赔偿责任。对于违反财经纪律和公司财务制度有关规定的事项有权拒绝办理。19、有权抵制外单位和个
26、人借用银行账户。20、对有关财务数据，要做好保密工作、严守财务机密。除规定的检查部门外，不得提供。对泄露财务机密的，除进行相应处罚外，调离财务岗位。本标准由公司财务部负责解释。稽 核 员 工 作 职 责 日常工作流程着装上岗 到各点交接单据 检查、核对餐饮、康乐点菜结算类各单据 检查招待单、记录及审批情况检查招待单记录及审批情况检查、核对挂帐情况审核打折、减免情况检查各结算单核对酒吧物流表检查发票填开核对服务中心报表问题单报处理核对商务中心报表检查住挂，转房等情况1、加强会计核算与监督，提高会计核算质量，保证会计信息资料的真实性、准确性、完整性和合法性。2、稽查收银点提交的各种账单、票据、结算
27、凭证是否齐全、名称、数量是否真实准确地记录，单据是否连号使用，不得跳号、跳页、作废单据是否三联齐全。3、各项消费项目明细表内容是否全面、准确。4、各种签单、挂账是否符合规定，并根据日明细帐报表做好相应的分单。5、结账收入差额表每笔冲帐是否合理，是否有相关领导签准。6、各项优惠、折扣、减免、赠送等项目是否符合公司有关规定，相关手续是否齐全。7、检查离店客人余额表，如有未结账的款项，应查明原因并及时作出处理。8、每月初2日前把上月的应收账款明细表核对无误后报财务会计仓管员岗位职责1、 服从部门主管的指挥及工作安排，做好上岗前的个人仪容准备工作及营业前的准备工作。2、 具备基本的职业道德，遵守公司的
28、各项规章制度。3、 负责公司的所有的材料，设备，物品的收.发.存。a 收货：货物入库前必须严格检验，验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容,根据申购的数量及规格，检验货物的有效期，数量，质量，符合要求方可入库。验收中对货品质量把握不准的，应证询相关技术人员的意见；对海鲜及其他水产品的质量验收工作，原则上应由厨部主管参与进行；必须严把货品保质期关，对同一批货品不同保质期的不予验收，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。验收的货品如果与一览表列货品、数量、质量等一致时，在一览表中相应项目旁作上“收货专用章”标记；如果不符，则要根据具体情况报行政总厨、餐饮部负责人或分管总经理处理。
29、填制会所入库单一式三联，货物验收人一联，送交货人或供应单位一联，财务部一联（此联由货物监收人送交）。验收单各栏次内容字迹必须清楚明了，数量严禁乱涂乱改；各相关责任人必须在验收单对应栏次对验收单内容签字确认。验收工作完成后，将订货单、会所入库单和发票订在一起，及时送交财务部会计人员。在货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝安全因素。物品入货后要及时入帐，准确登记。b发货：各部门原则上应指定专门的领料人，部门领料人有权对本部门日常所需物质进行领用；超出领料范围且没有总经理或财务经理签字的，仓库有权拒绝发货。特殊情况下的急件领用，由部门经理口头或书面授权当值仓库保管员，仓库保管员方可发货
30、，但通知人必在1日内到仓库办理签字手续；若在领货后的1日内没有办理签字手续的，由当值仓库保管员向财务上报，对通知人处以至少5元的罚款；若当值仓库保管员没有上报，而2日内领料单仍没有签字的，对当值仓库保管员处以至少5元的罚款。库存实物的进库和发出，必须严格按照“先进先出”的原则发放实物依据上述规定的程序和凭证进行，严禁无单、无手续的物品进库和发放；发货后要及时按发货单办理物品的出库手续，登记在帐本。c库存：定期（各部门实物管理责任人于每天下班前；会所仓库库管每天对库存异动的物品，每三天对全部的库存物品）进行库存物品的账实核对盘点工作，发现差异，及时查明原因，予以解决，无法解决的，报财务部负责人处
31、理。各实物管理责任人当所保管的实物库存接近或达到最低库存储备量时，应及时主动地向部门负责人或相关部门提出采购（领用）申请计划需注明各物资的品名、数量，写明库存量，月用量，申购量）确定无误交总经理审批。 4、 加强对库存物资的管理，确实防火措施及卫生措施，保证库存物品的完好无损，存放合理，整齐美观。5、经常与楼面部长保持联系，协助各部门主管了解物品的使用情况，迅速高校的完成本职工作6、积极配合部门做好每月的盘点工作，做到物卡相符，帐卡相符，帐帐相符。7、下班时要检查库房有无隐患，关闭电源，锁好库门，把库房钥匙交到部门负责人，办完登记手续后方可离开。 收银员岗位职责 1、必须严格按照餐厅财务发出的
32、酒水单、收银单、联号收款、记账作废的规定办理。 2、准时到岗，检查设施设备，做好营业收款等一切准备工作。 3、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作，严格遵守酒店的保密制度。 4、做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。 5、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。如有异议及时解决，按照财务规定保持适当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处。 6、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录。 7、每日收入营业额，必须切实执行“未缴”的规定，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。 8、备用金
33、必须每天核对，不得以白条抵冲，不得借透支现金，不能任意挪用现金，也不能转借。 9、负责本区域清洁卫生，严禁无关人员进入吧台。接待热情有礼，吐字清晰，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。 10、负责酒店现金收支工作，直接对财务部和部门经理负责。 11、对本区域电话预订接听员工的行为有间接督导任务，收银员应负如下责任：对吧台物资的安全负责，若有短少照价赔偿。对已收到的现金，应收款项，各种票证安全存放负责。若有短缺负责赔偿。对宾客投诉因收银工作不慎造成错账，多收少收形成的损失负责。对上下班交接不慎工作扯皮、造成损失负责。对单据、报表、现金、应收款，免单造成混乱而受损失负责。 12、 晚班各收
34、银点日时配合当值经理将现金及各种记账及时存入保险柜并做好交接登记不得私下将营业款带出餐厅。 13、 做好各种消费票据及金额登记工作。补充：折扣规定和免单控制1、 折扣范围2、 折扣审签3、 折扣额度4、 折扣签批权限 赣州市御泉湾水疗会所管理有限公司 2010年1月24日下面资料为赠送的地产广告语不需要的下载后可以编辑删除就可以，谢谢选择，祝您工作顺利，生活愉快！地产广告语1、让世界向往的故乡2、某沿河楼盘：生活，在水岸停泊3、一江春水一种人生4、某钱塘江边楼盘：面对潮流 经典依旧5、海景房：站在家里，海是美景；站在海上，家是美景6、以山水为卖点的楼盘：山水是真正的不动产7、某城区的山腰上的楼
35、盘：凌驾尊贵 俯瞰繁华8、某地势较高的楼盘：高人，只住有高度的房子9、某学区房：不要让孩子输在起跑线上10、尾盘：最后，最珍贵11、回家就是度假的生活12、生命就该浪费在美好的事情上我们造城2、我的工作就是享受生活3、 我家的客厅，就是我的生活名片4、在自己的阳台 看上海的未来5、公园不在我家里 我家住在公园里6、这里的花园没有四季7、*，装饰城市的风景8、*，我把天空搬回家9、房在林中，人在树下10、生活，就是居住在别人的爱慕里11、到星河湾看看好房子的标准12、好生活在珠江13、爱家的男人住百合城市岸泊： 城市的岸泊，生活的小镇生活之美不缺少，在于发现情趣不在于奢华，在于精彩生活有了美感才
36、值得思考玫瑰庄园： 山地生态，健康人生卓越地段，超大社区一种完整且完善的环境，像原生一样和谐原生景象 自然天成人本理念 精品建筑知名物业 智能安防诚信为本 实力铸造比华利山庄：海岸生活引领世界的生活方式海岸生活22公里的奢华海岸生活高尚人生的序曲海岸生活人与自然的融合苹果二十二院街：人文 自然 现代铺的蔓伸荣和山水美地：让世界向往的故乡香港时代： 时代精英 开拓未来领衔建筑，彰显尊贵绿地崴廉公寓：金桥 40万平方米德国音乐艺术生活汇都国际： 昆明都心，城市引擎财富之都 风情之都 梦幻之都 文化之都 商贸之都西部首座巨型商业之城颠峰商圈的原动力，缔造西部财富新领地新江湾城： 绿色生态港 国际智慧
37、城新江湾城，一座承载上海新梦想的城区上海城投，全心以赴建设知识型，生态型花园城区风和日丽： 入住准现楼，升值在望湾区大户，空中花园大格局下的西海岸市中心： 市中心 少数人的专属颠峰珍贵市中心的稀世名宅正中心 城市颠峰领地颠峰 勾勒稀世名宅繁华 不落幕的居家风景地利 皇者尽得先机稀世经典180席阳光国际公寓：阳光金桥来自纽约的生活蓝本钟宅湾： 海峡西岸生态人居 休闲商务区汇聚国际财富与人居梦想的绝版宝地二十一世纪是城市的世纪，二十一世纪也是海洋的世纪谁控制了海洋，谁就控制了一切站在蓝色海岸的前沿，开启一个新的地产时代东南门户 海湾之心海峡西岸生态人居 休闲商务区让所有财富的目光聚集钟宅湾，这里每
38、一天都在创造历史上海A座（科维大厦）：创富人生的黄金眼掘金上海！创富人生！远东大厦： 花小公司的钱，做大公司的事未来城： 无可挑战的优势 无可限量的空间绿地集团： 居住问题的答疑者，舒适生活的提案人茶马驿栈： 精明置业时机 享受附加值 财富最大化雪山下的世外桃源 茶马古道上千年清泉之乡金地格林春岸：城市精英的梦想家园繁华与宁静共存，阔绰身份不显自露建筑覆盖率仅20%，令视野更为广阔占据最佳景观位置，用高度提炼生活完美演绎自然精髓，谱写古城新篇章创新房型推陈出新，阔气空间彰显不凡365天的贴身护卫，阔度管理以您为尊金地格林小城：心没有界限，身没有界限春光永驻童话之城我的家，我的天下东渡国际： 梦
39、想建筑，建筑梦想齐鲁置业： 传承经典，创新生活比天空更宽广的是人的思想创新 远见 生活嘉德 中央公园：一群绝不妥协的居住理想家 完成一座改变你对住宅想象的超越作品极至的资源整合 丰富住家的生活内涵苛求的建造细节 提升住家的生活品质地段优势，就是永恒价值优势设计优势，就是生活质量优势景观优势，就是生命健康优势管理优势，就是生活品味优势空中华尔兹： 自然而来的气质，华尔兹的生活等级享受，没有不可逾越的极限所谓完美的习惯，是舒适空间的心情定格！临江花园： 经典生活品质风景中的舞台美林别墅： 源欧美经典 纯自然空间住原味别墅 赏园林艺术淡雅 怡景 温馨 自然钱江时代： 核心时代，核心生活核心位置 创意
40、空间 优雅规划 人文景观 财富未来城市精神，自然风景，渗透私人空间泰达时尚广场： 是球场更是剧场城市经济活力源时尚天津 水舞中国未来都会休闲之居创意时尚 天天嘉年华健康快乐新境界商旅新天地 缔造好生意城市运营战略联盟，参与协作，多方共赢华龙碧水豪园： 浪漫一次，相守一生东方莱茵： 品鉴品位 宜家宜人建筑一道贵族色彩品鉴一方美学空间品位一份怡然自得荡漾一股生命活力坐拥一处旺地静宅体会一种尊崇感受常青花园（新康苑）：新康苑 生活感受凌驾常规大非凡生活领域 成功人士的生活礼遇拥有与自己身份地位相等的花园社区在属于自己的宴会餐厅里会宾邀朋只与自己品味爱好相同的成功人士为邻孩子的起步就与优越同步酒店式物
41、管礼遇拥有一屋两公园 前后是氧吧的美极环境水木清华： 住在你心里福星惠誉（金色华府）：金色华府，市府街 才智名门释放生命的金色魅力真正了解一个人，要看他的朋友，看他的对手。真正了解一种生活，也当如此。核心地段（区位是一面镜子，照见家的质素）隐逸空间（环境是一面镜子，照见家的质素）超大规模（点亮与过往不同的“大”生活）成熟配套（周边一切是镜子，照见家的质素）精品建筑（外揽天下，内宜室家）均好户型（每天每秒都被释放到四壁之外）大唐新都： 原创生活，非常空间住宅不是炫耀的标签，生活是用来享受的。人信.千年美丽： 森庭画意.千年美丽宁静是一种内在的力量生活是与自然的恋爱在自然中体验自由的生存建筑让人迷
42、恋的核心是思想华智.翡翠星空： 创意生活由此进时代美博城： 繁华领地 时尚生活浪漫无极限阳光海岸： 美景与生活的邂逅带着些许闲散情绪，安享私藏一片湖的幸福梦幻湖畔 温柔横亘在回归前方 这是你的见.心的家景江华庭： 静享都市繁华 新锐生活核心海虹.景： 城市在变 世界观也要变海虹.景 国际社区一个改变你世界观的城市文化住宅海虹.景 区位世界观一块好地 不仅要放到空间中 更要放到时间中去评价海虹.景 美景世界观先成为园林鉴赏家才能鉴赏城市海虹.景 享受世界观放手生活是享受的开始海虹.景 生活世界观洞悉时尚潮流才能洞悉生活的变化海虹.景 空间世界观空间随意识而变 空间是流动变化的碧水晴天： 生活就是
43、寻开心驾奴.桥的前途 路的前程 城市的前景守望.江的神奇 滩的神话 岸边的神韵品尝.园的风景 家的风采 眼前的风情沐浴.屋的明亮 窗的明净 心底的明朗闽东电力集团.楚都地产：璀璨，用诚信打造辉煌，用实力说话领跑，用行动证明昆明走廊： 昆明走廊，一场与众不同的城市诡计游戏，全情体验行走的变幻情趣.2004.场景.商业地产西南商圈.重获新生，王者复活2004.剧情.昆明走廊昆明走廊的实体不是一个建筑，而是一个场所。2004.主角.城市FI客概念商街，体验生活进行中2004.精彩.正式开始乐得家.金瀚家园： 水边的香格里拉生活的真谛源于自然，自然的奥意在于和谐，和谐的精髓表达完美。江畔语林： 距璀璨
44、不远，离自然更近在这里，学习过悠然人生非凡礼遇，成就居者高人一等的气质金地香蜜山： 山在这里，我在这里城市山居生活再升级白描香蜜山山林生活的升级演绎真正的健康住宅长在山上的房子城市中的山地建筑坚持 简约的后现代美学原生态私家山野公园四季分明的山中岁月健康、趣味、质朴、自然是最好的设计师风、光、水、石、云五大庭院艺术空间是用来收藏自然的山中的有氧运动网球也是一种生活方式健康成为一种习惯山是一件运动装备上海五角世贸商城： 百舸争流，谁能竞风流卓越来自您抢先一步！乘天时，顺势而起。成功来自您抢占高位！据地利，如虎添翼理想来自您精心创造！通人知，倾情打造。维多利亚公寓： 城南三环之内/最后，最珍贵精粹
45、城南里的优裕生活花园里的洋楼，演绎英伦贵派风格国际与本土顶尖建筑团体全球景观设计权威/美国易道，全景营造让每扇窗，向着风景深呼吸金色嘉苑： 水光山色中的幸福家园有保证的幸福生活上风上水，幸福生活版图尽善尽美配套，演绎幸福生活365天美景生活，幸福生活时时刻刻特别的爱献给特别的你找到都市的幸福时光嘉德现代城： 豪华尊贵的盛会 名流云集的家园景江苑： 开启全景生活 展现全新人生恒海国际高尔夫别墅：在这里，掀开淀山湖，恒海计划历史一页世纪金融大厦： 璀璨闪烁冉冉升起 我不能视而不见清怡花苑： 风生，水起，潮涌观赏，无边境天境.山因势而动山青，塔长，钟鸣艺境.艺因琢而精心境.心因静而远心静，致远，淡泊，明智筑境.筑因妙而传创造，无止境上品.巨洋豪园： 陆家嘴，顶极地标，至上口味上品 稀缺，升值，唯一新海派主义建筑集群无限阳光 双景生态 自然居停舒适源于对居住尺度的把握星星港湾： 星星港湾，看见非一般的梦想星星港湾，大学城后花园重组，文化浓郁之美东部生活的坐标星星港湾的星空下，微笑的你，发现新生活已经
