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1、三和集团用友NC财务管理系统项目实施方案 建立日期: 2008年6月12日 修改日期: 2008年6月12日 文控编号:客户项目经理：日 期：2008年6月12日用友项目经理： 日 期：2008年6月12日文档控制更改记录DateAuthorVersIonChange Reference查阅NamePosItIon分发Copy No.NameLocatIon目 录1、项目背景- 5 -2、企业概况- 5 -3、实施目标- 5 -4、总体应用架构图- 6 -5、实施范围- 6 -6、 需求分析及解决方案- 7 -6.1、总体需求- 7 -6.2、详细需求描述及解决方案- 7 -6.3、解决方案-
2、 9 -6.3.1客户化初始设置流程- 10 -6.3.2币种设置- 11 -6.3.3集团参数设置- 11 -6.3.4 公司目录- 12 -6.3.5 人员类别- 12 -6.3.6结算方式设置- 13 -6.3.7地区分类- 13 -6.3.9存货分类- 14 -6.3.10计量档案- 14 -6.3.11项目类型- 15 -6.3.12项目档案- 15 -6.3.13 结算方式- 15 -6.3.14 会计科目- 15 -6.3.15 凭证类别- 15 -6.3.16 外币汇率- 15 -6.3.17现金流量项目设置- 15 -6.3.18资产类别- 15 -6.4、总帐业务- 16
3、-6.4.1初始设置- 16 -6.4.1.1总账参数设置- 16 -6.4.2财务会计平台设置- 18 -6.4.3凭证模板定义（默认）- 19 -6.4.4业务数据导出- 21 -6.4.4.1设置多个帐套- 21 -6.4.4.2导出业务数据- 21 -6.4.4.3导入到管理帐套中- 22 -6.4.5成本分配- 22 -6.5固定资产业务- 23 -6.5.1固定资产参数设置- 23 -6.5.1.1固定资产参数选项设置- 24 -6.5.2低值易耗品管理- 25 -6.6报帐中心- 26 -6.6.1报帐中心参数设置- 26 -6.6.2报帐中心单据格式- 27 -6.6.3审批流
4、程- 28 -6.6.4会计平台- 29 -6.7报表业务- 30 -6.7.1实施流程- 30 -6.7.2初始设置- 30 -6.7.3系统参数管理- 30 -6.7.4编码设置- 31 -6.7.5单位结构设置- 31 -6.7.6角色权限设置- 32 -6.7.7操作用户设置- 34 -6.7.8内部考核报表- 34 -6.7.9财务分析- 35 -6.7.10 预算管理- 37 -6.7.10.1预算样表- 37 -6.7.10.2预算流程- 38 -6.7.10.3预算控制- 38 -6.7.10.4预算分析- 38 -7、与其他系统接口- 38 -8、实施注意事项- 39 -8.
5、1报表实施注意事项- 39 -8.2初始设置注意事项- 40 -7.3日常管理注意事项- 41 -7.4折旧与摊销注意事项- 42 -7.5结账注意事项- 42 -7.6账簿管理注意事项- 42 -1、项目背景 三和集团用友NC财务管理系统项目已于2008年5月20日正式启动。在双方交流并沟通的基础上，确定由用友公司提供用友NC5.02产品，包括客户化、总账、现金银行、固定资产、报表、合并报表、报帐中心、全面预算管理、资金计划，并提供针对三和集团自身业务需求的应用解决和实施方案。为保证项目的顺利实施，降低项目风险，在三和集团项目组的大力配合下，用友公司进行了财务系统需求调研及需求收集、整理工作
6、，根据调研及三和集团提出的需求，特此出示此实施方案，以供确认后指导后续的实施工作。本次调研及需求的范围仅限于客户化、总账、现金银行、固定资产、报表、合并报表、全面预算管理、资金计划等方面。2、企业概况三和集团是个跨行业的集团型企业，业务范围包含了制造业、 房地产、 贸易，近年来发展迅速，8年的时间，资产由8000多万发展到现在的7-8个亿的规模。集团主体单位三和国际旅行用品公司是以生产高档箱包，产品以外销为主，现在业务已转到华泰公司，公司逐步扩展发展自有品牌，通过上海粲仓贸易公司来运营，制造方面还有友谊家俱、思诺皮革的等公司，房地产是集团另外一大支柱产业，主要以阳光房产、当代置业，在山东还有德
7、州高地，集团各子公司财务应用的是用友的U8系统，各公司独立应用，集团对下属公司缺乏统一管控。3、实施目标 建立适应三和集团当前管理及未来业务拓展需求的信息化系统。 加强基础数据的管理，实现三和集团的财务总账、固定资产、报帐中心、报表、合并报表、预算管理、资金的有效管理及核算。 实现企业对动态数据的实时监控和管理。4、总体应用架构图当代置业房地产制造业上海璨仓德州高地思诺皮革友谊家具华泰旅行用品贸易5、实施范围5.1 实施单位三和（国际）旅行用品有限公司、华泰旅行用品有限公司、友谊家具、思诺皮革、阳光房产、当代置业、当代物业、德州高地、上海璨仓5.2 实施模块 NC5.02总帐、现金银行、固定资
8、产、报帐中心、报表、合并报表、全面预算管理、资金计划。6、 需求分析及解决方案6.1、总体需求三和集团近年来发展迅速，由原来的箱包生产为主的制造业迅速扩展为制造、房地产、贸易跨行业、跨地区的集团型企业，希望通过财务信息化的建设，实现财务信息的集中管理和财务核算的有效监控，强化财务管理力度，健全会计制度及会计政策。帮助三和集团有效解决会计信息的及时性、监控困难等问题，提供及时、准确的会计信息，从而为做出正确的决策提供支持；帮助财务部门提高工作效率、降低会计信息成本，实现财务核算的准确、快捷，保证财务信息的真实有效，提供财务分析手段，让会计人员对财务数据进行有效分析，进而建立以财务核算为基础，预算
9、为手段的财务管理体系，提升企业管理水平和竞争能力。6.2、详细需求描述及解决方案需求项目需求描述解决方案总体需求对于三和集团，跨三个不同的行业，各行业有不同的管理实际和要求，一方面集团需要集中统一，各子公司的不同行业特点又有自己的特色 集团根据自身的管理要求，界定哪些需要统一，下属子公司可以在集团统一的基础上针对各自公司的特点进行管理。通过参数控制财务制度辅助核算，设置哪些需要集团统一，或者是集团统一到哪一个层级实时监控满足集团对其下属各级单位管理与实时监控的要求；建立合理的单位级次，在权限范围内实时查询下级信息强大灵活的统计分析功能支持横向的多角度查询及纵向的跨年度、跨单位查询对相应科目设置
10、灵活的辅助核算；对有跨单位查询的用户分配权限；设置相应年度的会计期间。统一的财务管理平台各公司财务管理各成体系，集团统一的财务管理政策缺乏有效的实施工具基础数据集中统一，利于报表合并，预算的统一控制友谊家具希望财务预算考虑到市场的变化，加强对预算的分析，从财务的角度分析生产经营情况，进一步改善生产经营，提高经营绩效。目前现有系统基本满足财务核算功能，希望能制定统一的财务规范，提升财务分析水平；应收帐款量比较大；销售收入一部分是产品销售，还有一部分是产品安装的收入，目前发票没有分开1、 通过用友NC的预算管理，加强数据的管理，更深层次的对预算的结果进行分析，通过用数据说话，帮助企业找到生产经营中
11、遇到的困难和存在的问题。对一些因为外部环境的原因，可以通过预算调整，预算调整最终由集团确认后生效。集团在这次信息化系统，在基本财务信息标准化、统一化的基础上，制定统一的集团管理规范2、 财务对合同评审，对客户信用、应收款进行评估，在合同签订前规避坏账风险；收款后，及时做核销处理，定期做帐龄分析，及时向业务员做应收款催收；足额提取坏帐准备，并在一定时间段内进行清理，以避免坏帐而影响到企业的正常运行3、 开销售发票时，对产品安装那一块可以开劳务发票，以做合理的税务规避华泰旅行用品目前财务有一套系统，正在磨合，财务规范不能得到有效执行。库存占用很大，箱包的款式、时效性很强，如果不能有效性采购，造成库
12、存积压，一方面浪费资金、另一方面增加仓库管理的难度，大量的积压原材料，无法及时处理制定集团级的财务管理制度，定期对下属公司制度执行情况进行检查，不断提高各子公司财务管理水平。对采购、库存商品定期做采购评估、库存呆滞品统计，根据统计结果进行考核，不断提高采购管理水平。当代置业财务帐务处理时，考核要求和实际业务处理的要求，财务的入账科目不一样，内部管理要求和税务报告的要求也会有差异，只是在一些凭证上有所调整；日常财务数据做的太细，税务检查存在问题，做的太粗，内部管理无法实现精细化管理因此，可以建立两个数据库，日常的处理在一个帐套中处理，定期把数据导出，导入到另外一个数据库中，针对某些凭证，根据考核
13、的要求进行调整，月底报表可以分别取两个不同的数据库数据生成财务报表上海璨仓上海璨仓主要是以包袋、销售为一体的品牌公司，主要是通过专卖店、经销商销售为主，目前有一套百胜的门店管理系统在应用，经过调研发现，百胜软件财务处理较弱，不能生成财务所需要的数据通过百胜软件公司的调整，生成有效的财务数据，用友方提出能导入到用友系统的文件格式要求，通过用友nc系统中的外部交换导入到系统中，生成财务凭证低值易耗品现在各家子公司低值易耗品还未有台帐管理，采购进来，一次性摊销处理低值易耗品通过固定资产管理，在固定资产中设低值易耗品分类，固定资产采购进来通过增加固定资产，增加时，折旧一次性全部计提，在固定资产中对低值
14、易耗品进行管理内部资金往来通过集团结算单集团资金往来未来统一通过集团结算单处理通过跟集团单据协同，集团结算单生成后，资金划出单位生成应收单，资金划入单位生成应付单据。为了合并报表需要，在其他应收下面设置内部往来科目，集团成员单位内部往来统一入账到这个科目全面预算管理三和集团预算体系中预算样表包含了预算指标表、预计资产负债表、预计利润表、预计现金流量表、产品销售计划、产品生产计划、产品销售收入计划、产品成本预算、产品成本结构预算、管理费用预算、财务费用预算、销售费用预算、制造费用预算、采购成本预算、当年采购资金支付预算、往期应付账款支付预算、配料方案及原料消耗、产品电力消耗定额、原材料采购计划、
15、岗位设置及工薪预算、工资附加费用预算、工资附加费用预算、往期货款回笼预算、其他往来项目收支预算、税金预算、投资预算、资产清理计划、固定资产维修预算、固定资产折旧预算、无形资产摊销预算、长期待摊费用摊销预算1、在系统中设置预算样表，预算流程由下自上，再由上自下，预算生成后，对日常的帐务处理进行控制，定期对预算的执行情况进行分析，分析经营成果和问题。2、各自公司调整，参照预算指标表内容报账中心根据企业的需求定制不同的单据，满足企业日常业务的需求在集团定制不同的单据格式，在下发给需要使用的单位单据格式先借款，后报销：借款单、报销单、直接报销：报销单1、付款单：借款单；、应付单：报销单2、付款结算单：
16、报销单会计平台通过会计平台系统自动生成凭证到总帐系统通过会计平台的科目分类定义、凭证模板定义生成凭证到总帐系统；在生成凭证的过程中可以手工干预修改凭证。报表统一报表格式与取数公式，统一取数口径。又能有各自编制的基于细化管理需要个性化报表。系统通过公有报表和私有报表与公用任务和私有任务挂接实现。查询、汇总方便系统能在已建账公司范围内任意进行组合汇总，不分级次。6.3、解决方案根据前面对三和集团业务需求以及系统目标的调查分析，我们建议整个财务集中管理信息系统的实施按建立集中、实时、内控的财务核算管理的理念来进行：通过从最底层直接、实时、动态获取财务数据，将会计的核算与监控功能融为一体。通过建立一套
17、集团账，集团帐下设单位帐。执行相对统一的会计政策，通过核算与管理控制制度等方式来实现集中监控，达到集中管理、加强内部控制的要求。根据三和集团的应用需求，现提供本次项目的实施方案，主要包括客户化、总账、现金银行、固定资产、报账中心、报表、合并报表、全面预算管理。6.3.1客户化初始设置流程6.3.2币种设置涉及外币业务的只有货代公司，涉及的币种有：人民币、美元。币种代码币种名称币符财务系统精度业务系统精度是否系统预置RMB人民币￥22是USD美元$22是欧元226.3.3集团参数设置参数按照系统默认设置，除本位币、存货分类编码级次、资产类别编码级次、资产类别编码级次、项目要素分类编码级次参数，系
18、统相应数据录入后不能修改，其他参数可以在应用过程中逐步优化。参数代码参数名称参数取值取值范围默认值是否控制下级注释公共参数客户化基本档案BD001人员类别是否允许下级单位增加是/否否否允许随时修改BD002客户档案是否允许下级单位增加是是/否是否允许随时修改BD003存货档案是否允许下级单位增加是是/否是否允许随时修改BD004项目类型是否允许下级单位增加是是/否否否允许随时修改BD005项目档案是否允许下级单位增加是是/否是否允许随时修改BD006开户银行是否允许下级单位增加是是/否是否允许随时修改BD007结算方式是否允许下级单位增加是是/否否否允许随时修改BD010凭证类别是否允许下级单
19、位增加是/否否否允许随时修改BD011常用摘要是否允许下级单位增加是是/否是否允许随时修改BD013现金流量项目是否允许下级单位增加是/否否否允许随时修改BD014汇率是否允许下级单位增加是是/否是否允许随时修改BD016收发类别是否允许下级单位增加是/否否否允许随时修改BD020资产类别是否允许下级单位增加否是/否否否允许随时修改BD021增减方式是否允许下级单位增加否是/否否否允许随时修改BD022使用状况是否允许下级单位增加否是/否否否允许随时修改BD023折旧方法是否允许下级单位增加否是/否否否允许随时修改BD026分配科目辅助核算控制方式不控制否允许随时修改BD028账龄区间档案是否
20、允许下级单位增加否否允许随时修改BD030存货分类集团控制到几级21否不允许修改BD211集团本位币币种档案人民币不允许修改6.3.4 公司目录01 三和控股0101 制造业010101 三和国际旅行用品有限公司010102 华泰旅行用品有限公司010103 友谊家俱010104 思诺皮具0102 房地产010201 阳光房产010202 当代置业010203 德州高地0103 贸易010301 上海璨仓建账日期：2008-07-016.3.5 人员类别人员类别集团统一设置，人员分类编码人员分类名称人员分类上级编码01公司管理人员02工程技术人员03营销业务员04生产人员0401生产管理人员0
21、40402直接生产工人040403间接生产工人040404辅助单位工人0405其他6.3.6结算方式设置结算方式集团不作统一设置，各子公司单独设置。6.3.7地区分类地区分类集团统一设置地区分类编码地区分类名称分类上级01国内0101内部成员单位010102外部客商01010201北京省0102010202浙江省0102010203江苏省0102010204辽宁省0102010205上海省0102010206广东省010202国外0201按国别026.3.8客商档案1、 客商档案包含客户、供应商、客商，客商指既是客户又是供应商的类型，三和集团内部成员单位设置成客商，其他按客户、供应商分开，方便
22、选择。2、 集团内部成员单位由集团统一设置，按照公司目录设置，设置完成分配到各个子公司，其他的由各子公司单独维护。3、 客商编码地区 公司码2+识别码1+流水号5，以保证每个客商编码是唯一的01 三和控股02 三和旅行用品03 华泰旅行用品04 友谊家具05 思诺公司06 当代置业07 阳光房产08 德州高地09 上海粲仓识别码：0客商、1客户、2供应商6.3.9存货分类1、各子公司生产产品都不一致，存货分类集团统一到2级、各子公司在下面增加二级存货分类存货分类分类编码分类名称01原材料02包装物03低值易耗品04自制半成品05库存商品0501库存产成品0502外购商品06开发产品6.3.10
23、计量档案计量单位计量单位编码计量单位名称所属量纲是否基本单位换算系数01吨02Kg03米04平方米05码06英尺07平方英尺08只09件10张11台12辆13立方米14片15根16小时6.3.11项目类型各子公司根据需要单独设置，如上海璨仓核算到专柜，设置专柜项目类型6.3.12项目档案同上6.3.13 结算方式各单位自行设置，集团不作统一规范6.3.14 会计科目将集团需要控制、统计的科目统一由集团录入后再行分配，属于公司特有的科目由公司自行增加。附三和集团科目表6.3.15 凭证类别各单位自行设置，集团不作统一规范6.3.16 外币汇率各单位自行设置6.3.17现金流量项目设置采用系统内置
24、的现金流量项目6.3.18资产类别按照标准会计准则资产类别类别编码类别名称计提属性使用年限净残值率折旧方法01房屋、建筑物计提折旧205%直线法02机械、设备计提折旧105%直线法03工器具、家俱计提折旧55%直线法04运输工具计提折旧45%直线法05电子产品计提折旧35%直线法06低值易耗品不计提折旧6.4、总帐业务6.4.1初始设置6.4.1.1总账参数设置参数代码参数名称参数取值取值范围默认值是否控制下级注释公司级GL000科目显示名称模式一级本级名称本级名称/一级本级名称/逐级名称/编码+逐级名称/编码+本级名称/编码+一级本级名称逐级名称GL001是否需要出纳签字是是/否否GL002
25、是否只能本人删改凭证是是/否否GL084年末结帐时是否允许有未生成凭证的实时凭证否是/否否GL082凭证打印是否检查断号否是/否是GL066上月未结帐本月是否能记帐否是/否否GL085外部导入凭证是否允许删除否是/否否GL089保存凭证时是否检查现金流量是是/否否GL003凭证审核后才能记账是是/否是GL009是否允许反记账是是/否是GL010辅助核算显示模式辅助核算类型+辅助项名称辅助核算类型+辅助项编码+辅助项名称/辅助核算类型+辅助项名称/辅助项编码+辅助项名称/辅助项名称辅助核算类型+辅助项名称GL011帐簿表头科目显示模式一级本级名称本级名称/一级本级名称/逐级名称/编码+逐级名称/
26、编码+本级名称/编码+一级本级名称逐级名称GL088签字日期生成规则登录日期系统日期/登录日期/手工系统日期GL021对方科目显示模式一级编码/末级编码/一级名称/末级名称/编码+一级本级名称/编码+逐级科目名称一级名称GL030是否允许反结账是是/否是GL032结账检查损益结平是是/否是GL033结账检查凭证断号是是/否是GL034结账检查其它系统结账状态是是/否是GL035辅助项是否可空否是/否否GL036制单后是否立即打印否是/否否GL039凭证是否自动补号是是/否否GL040凭证起始编号11GL050凭证原币为0是否允许保存不控制不控制/提示/控制不控制GL055科目余额方向控制方式控
27、制不控制/提示/控制不控制按科目控制GL051凭证原币合计不平是否允许保存不控制不控制/提示/控制不控制GL052凭证辅币合计不平是否允许保存不控制/提示/控制不控制GL053凭证数量为0是否允许保存是不控制/提示/控制不控制GL054凭证是否序时控制是是/否否GL080核销日期凭证日期/业务日期凭证日期GL081核销顺序最早余额法/最近余额法最早余额法GL091凭证流程控制方案先审核/签字先签字后审核/先审核后签字先签字后审核6.4.2财务会计平台设置系统科目分类编码名称影响因素默认入帐科目对照表影响因素1影响因素2影响因素3。入帐科目编码固定资产FA01固定资产资产类别按资产类别对应相应的
28、固定资产科目明细固定资产FA02累计折旧资产类别按资产类别对应相应的累计折旧科目明细固定资产FA03减值准备减值准备固定资产FA11资产增加对方科目增减方式、账户固定资产FA12资产减少对方科目固定资产清理固定资产FA13折旧费用科目部门管理费用折旧费固定资产FA15固定资产原值增加对方科目增减方式、账户固定资产FA16固定资产原值减少对方科目6.4.3凭证模板定义（默认）凭证头、凭证尾：系统单据/处理执行方式事务处理方式业务类型凭证类别附单据数制单人制单日期固定资产资产增加立即取数，生成实时凭证。同步方式处理固定资产资产减少固定资产折旧计提注：执行方式可单选立即取数，生成实时凭证；立即取数，
29、生成会计凭证；条件取数，生成实时凭证；条件取数，生成会计凭证不生成凭证。凭证表体：H1 资产增加摘要科目方向币种本币汇率辅币汇率原币辅币本币数量控制条件协同号关联号“固定资产增加”固定资产借本币原值1本币原值1“固定资产增加”累计折旧贷累计折旧1累计折旧1“固定资产增加”减值准备贷减值准备1减值准备1“固定资产增加”资产增加对方科目贷本币原值1累计折旧1减值准备1本币原值1累计折旧1减值准备1“现金流量辅助核算”H2 资产减少摘要科目方向币种本币汇率辅币汇率原币辅币本币数量控制条件协同号关联号“固定资产减少”资产减少对方科目借本币原值1累计折旧1减值准备1本币原值1累计折旧1减值准备1“固定资
30、产减少”累计折旧借累计折旧1累计折旧1“固定资产减少”减值准备借减值准备1减值准备1“固定资产减少”固定资产贷本币原值1本币原值1H9 折旧计提摘要科目方向币种本币汇率辅币汇率原币辅币本币数量控制条件协同号关联号“计提折旧”折旧费用科目借月折旧额1月折旧额1“计提折旧”累计折旧贷月折旧额1月折旧额16.4.4业务数据导出6.4.4.1设置多个帐套日常核算设置一个基准帐套，由于内部考核的需要，帐务处理方式不同，可以设置另外考核帐套6.4.4.2导出业务数据从核算帐套中，导出当月的凭证数据6.4.4.3导入到管理帐套中根据管理考核的需要，在管理帐套中修改凭证。6.4.5成本分配通过自定义转帐处理，
31、三和成本分配非常复杂，根据工时分配成本，目前是通过excel取数。系统中无法录入工时信息，成本分配环节仍然在excel中处理，计算完成，通过自定义转帐可以取excel的计算结果，结转成本6.5固定资产业务6.5.1固定资产参数设置参数代码参数名称参数取值取值范围默认值是否控制下级注释固定资产FA01本账套是否计提折旧是是/否是是FA02本帐套主要折旧方法平均年限法(一)不提折旧/平均年限法(一)/平均年限法(二)/工作量法/年数总和法/双倍余额递减法平均年限法(一)是FA06净残值率小数位66FA30月折旧率小数位66FA60净残值允许的最大误差00.0FA05折旧费用承担部门使用部门使用部门
32、/管理部门使用部门是如果已设为本账套不计提折旧，则此参数无效FA09资产减少后卡片保留的年限1-1005FA50调入卡片开始使用日期原卡片开始使用日期调入日期/原卡片开始使用日期调入日期FA15是否可以修改折旧清单是是/否是否FA16减值准备是否影响折旧计提否是/否是FA10资产类别中的参数在卡片中是否可以修改是是/否是是FA11公司间资产调拨产生新增资产的资产编号是否改变是是/否是是FA22资产编号是否允许重复否是/否否是FA40资产调入时是否携带调出资产的自定义项否是/否否是6.5.1.1固定资产参数选项设置参数名称参数值参数取值使用年限调整当月有效是/否是折旧方法调整当月有效是/否是工作
33、总量调整当月有效是/否是使用期限的最后一个月折旧提足是/否是使用部门转移当月折旧分配到变动前的部门/变动后的部门变动前的部门管理部门转移当月折旧分配到变动前的部门/变动后的部门变动前的部门资产类别变化当月折旧归属变动前的类别/变动后的类别归属变化前的类别折旧分配汇总周期1/2/3/4/6/121汇总方式使用部门资产编码方式手工输入自动编码类别编码+序号管理部门编码+序号类别编码+管理部门编码+序号管理部门编码+类别编码+序号单位编码+类别编码+序号单位编码+管理部门编码+序号单位编码+类别编码+管理部门编码+序号单位编码+管理部门编码+类别编码+序号用户自定义集团类别编码+集团内序号序号长度1
34、-6 4资产套号编码方式编码结构使用部门名称+序号使用部门编码+序号部门自定义项1+序号部门自定义项2+序号部门自定义项3+序号部门自定义项4+序号部门自定义项5+序号序号长度1-6 46.5.2低值易耗品管理1、 建立低值易耗品类别，计提属性为不提折旧2、 编码、管理方式同固定资产3、 固定资产增加时，一次性摊销4、通过查找低值易耗品类别，实现对低值易耗品的台帐管理6.6报帐中心6.6.1报帐中心参数设置参数代码参数名称取值范围参数值是否控制下级注释EC1核销顺序最早余额法/最近余额法最早余额法EC2核销方式按单据/按单据表体按单据EC3汇兑损益方式外币余额结清时计算/月末计算月末计算EC4
35、截止到本月单据全部生效不检查/检查但不控制/检查并且控制检查EC5截止到本月收(付)款单全部核销不检查/检查但不控制/检查并且控制检查EC6截止到本月单据全部生成会计凭证不检查/检查但不控制/检查并且控制检查EC7本月汇兑损益是否计算不检查/检查但不控制/检查并且控制检查EC8是否允许修改、删除别人填制的单据是/否否EC9录入人与审核人是否可以为同一人是/否否EC10审核人与反审核人是否必须为同一人是/否是EC15单据协同不处理/保存/审核或签字确认保存EC11默认事项审批单单据类型DZEC14默认单据类型D4EC18协同单据是否控制总额是/否否EC19协同单据是否可以再协同是/否是EC20协
36、同单据是否可以删除是/否否EC21事项审批单关闭人是否必须为录入人是/否否EC23采购价格优先策略含税价格优先/无税价格优先含税价格优先EC25到账通知生成单据状态未确认/已确认/已生效未确认EC22销售价格优先策略含税价格优先/无税价格优先含税价格优先EC24总帐结帐是否检查本系统结帐状态是/否是EC27资金票据生成收付款单据状态已保存/已生效已保存EC26事项审批单为0时系统自动关闭是/否是EC30事项审批单是否按开始结束时间控制是/否是6.6.2报帐中心单据格式三和集团报账中心主要解决费用的管控，不同单据有不同的管理流程，单据审核后自动生成财务凭证，三和报账中心单据分为：借款单、报销单、
37、报销还款单、报销补款单、付款结算单等，如需增加，直接增加单据类型，通过单据模板设计单据格式，单据格式如下：一、 借款单二、 报销单三、报销还款单四、报销补款单五、付款结算单6.6.3审批流程各单位设置自己的审批流程：如：借款员工填写借款单，部门经理审批、财务经理审批、最后总经理审批后到财务出纳借款问题：1） 一般员工、部门经理可能没有电脑或者网络因素不能上用友NC系统，不能再系统中操作，无法应用系统中的流程建议：1） 对于部分员工没有计算机操作的单位，员工目前用纸制的单据，部门经理审批，再交由财务在系统中填写单据，走完后续流程，其他单位的审批流程在系统中设置审批流程实现。2） 对于上海璨仓人员较少，人员都有条件在系统中单据填写、审核，流程在系统中实现。6.6.4会计平台单据审核，系统自动生成凭证例：员工借款，借款单审核，通过会计平台设置，系统生成凭证：借：其他应收-*员工贷：现金6.7报表业务6.7.1实施流程6.7.2初始设置6.7.3系统参数管理属性说明属性取值范围属性取值系统性能缓存定时刷新时间（秒）60在线用户超时时间（分钟）
