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1、烟台百丽有限责任公司信息一、企业概况：烟台百丽电子有限责任公司，简称百丽电子公司。主营业务是生产并销售办公设备（主要产品是:激光打印机）。2010年5月购买用友T3-财务通普及版，并同月启用总账和核算模块，企业使用“2007新会计准则” 科目（注意，错了不能修改）；客户、供应商、存货进行分类管理；并有外币业务。如何建立一个账套？系统管理系统注册（查看计算机名，右键单击我的电脑属性计算机名完整的计算机名称）服务器WORKGROUP选择你的计算机名称admin确定。账套建立录入账套号（学号后三位）账套名称：烟台百丽启用会计期间：2010.5下一步录入单位名称烟台百丽有限责任公司和单位简称烟台百丽下
2、一步核对核算类型下一步录入基础信息：选中客户、供应商、存货和外币核算下一步业务流程：完成可以创建账套了吗：是出现分类编码方案科目编码级次：42222部门编码：1222确认确认创建账套成功确定。是否启用模块是选中总账：时间2010.5.1确定是选中核算模块：时间201.5.1确定是退出。如何修改已建账套？系统注销系统注册选服务器账套才能修改账套：用户名demo密码：demo选择你的账套确定。账套修改黑色的是能改的，灰的不能修放下一步。完成确认修改账套吗？是确认确认确定。如何恢复（引入电脑）一个账套？系统管理选服务器系统注册admin账套恢复选你的账套文件打开确定。提示：恢复成功。二、企业基础信息
3、1、部分会计科目初始设置科目编码科目名称账类备注1001库存现金日记账1002银行存款银行账、日记账100201工商银行 银行账、日记账100202中国银行银行账、日记账、外币1122应收账款客户往来1123预付账款供应商往来1221其他应收款个人往来原材料数量核算个 原材料墨盒数量核算个原材料滚动轮数量核算个1405库存商品数量核算台140501A型打印机数量核算台140502喷墨打印机数量核算台2202应付账款供应商往来2203预收账款客户往来2221应交税费222101应交增值税22210101进项税额22210102销项税额外币：美元 币符：$ 记账汇率6.8 2、部门及职员档案部门编
4、号部门名称部门属性1财务部2行政部3采购部4销售部401销售一部402销售二部5仓管部6生产部如何建立部门？基础设置机构设置部门档案增加录入信息保存。3、职员档案职员编号职员名称所属部门职员属性001黄文亮销售一部002李小加销售二部003王 利采购部004张 新财务部005李 丹财务部006张小虎仓管部4、客户分类客户分类编码客户分类名称01北京地区02上海地区5、客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码01北京利天实业公司利天实业0102北京康康股份有限公司康康股份0103上海启明有限责任公司上海启明026、供应商分类供应商分类编码供应商分类名称01北京地区02天津地区7、供应商档案供应
5、商编号供应商名称供应商简称所属分类码01北京朝阳科技有限公司朝阳公司0102天津大海实业有限公司大海实业028、存货分类存货类别编码存货类别名称01原材料02产成品9、存货档案编码存货名称规格型号计量单位税率存货属性0102A型机壳个17销售、外购、生产耗用0104滚动轮个17销售、外购、生产耗用0105墨盒个17销售、外购、生产耗用0201 A型打印机台17自制、销售10、仓库档案编码仓库名称计价方式1原材料库移动平均3产成品库移动平均11、结算方式编码结算方式票据管理标志1现金结算2转账支票12、付款条件：2/10,1/20，n/30、如何设置付款条件？基础设置财务付款条件录入相关信息三、
6、总账期初余额科目名称方向币别/计量年初余额累计借方累计贷方期初余额库存现金借2000.0银行存款借25000.0 工商银行借15000.0 中国银行借10000.0借美元1449.28应收账款借10850.0其他应收款借3000.0预付账款借1000.0原材料借250.0墨盒借个90滚动轮借个160库存商品借900.0激光打印机借900喷墨打印机借0固定资产借10000.0累计折旧贷5500.0应付账款贷1170.0应付职工薪酬贷3000.0实收资本贷30000.0本年利润贷3185.0利润分配贷10145.0主营业务收入贷主营业务成本借管理费用借如何录入期初余额？总账设置期初余额找到账户，双
7、击录入其中：1、 应收账款：（1）利天实业5850元，是2010年03月25号销售给利天实业A型打印机10台，含税单价585元，普通发票号01；（2）康康股份5000元。具体销售情况不祥。2、 其它应收款:财务部张新预借差旅费3000元。3、 预付账款：朝阳科技1000元。4、 原材料中： (1)墨盒5个，单价18元；（2）滚动轮4个，单价40元；5、 库存商品中：（1）激光打印机3台，单价300元；6、 应付账款（采购业务）：大海实业1170元，是2010年4月30号向其采购墨盒50公斤，单价20元。（发票号01）四、5月份日常业务如何设凭证类别？基础设置财务凭证类别选择记账凭证确定。如何填
8、制凭证？总账填制凭证增加录入相关信息（1）5月1日，李出纳从工商银行提取现金1000元人民币借：库存现金 1000贷：银行存款 1000 （2）5月10日，行政部支付水电费600元。借：管理费用 600 贷：库存现金 600（3）5月16日，收到客户康康股份的欠款500美元。 借：银行存款中国银行 500 贷：应收账款 500（4）5月18日，财务部发生管理费用100元，现金支付。 借：管理费用 100 贷：库存现金 100（5）5月19日，喷墨打印机生产完工入库100台，单价600；激光打印机完工入库16台，单价300元。 借：库存商品 喷墨打印机 60000 激光打印机 4800 贷：生产
9、成本 64800 （6）5月20日销售A型打印机5台，无税单价2300元；喷墨打印机6台，无税单价1600元。 借：银行存款工商银行 24687 贷：主营业务收入 21100 应交税费应交增值税（销项税额） 3587（7）5月30日，销售部一部黄文亮，销售墨盒给利天实业价值1200，通过银行转账支付。 借：银行存款工商银行 1200 贷：其他业务收入 1200（8）5月31日对所有凭证进行审核、记账。增加操作员，编号：本人姓名首字母 权限：审核凭证、记账。注意，操作时，要选账套，与账套相对应。系统管理权限操作员选你的账套新增选择相应权限双击变成蓝色。（9）进行月末转账。Demo 操作 首先要定
10、义，结转收入模板和结转费用模板。定义自动结转收入模板：总账期末自定义转账期间损益选入本年利润确定。生成结转收入凭证：总账期末转账生成期间损益选择收入类型全选确定修改制单时间5.31保存。生成结转费用凭证：总账期末转账生成期间损益选择费用类型全选确定修改制单时间5.31保存。换操作员，对上述两张凭证审核并记账。“有未记账凭证”提示的含义：如果未记账凭证影响，将要自动结转的凭证，则需要先记账，再自动生成。一般都需先记账，再自动转账。定义本年利润的模板：总账期末自定义转账对应结账录入编号选入转出科目:本年利润录入摘要增行录入转入科目利润分配确定保存。完成上述设置后，可以生成如下凭证：借：收入类科目
11、贷：本年利润借：本年利润 贷：费用类科目借：本年利润 贷：利润分配然后，换人再审核、记账。（10）完成 结账。五、编制财务报表 1、资产负债表 新建格式报表模板选一般企业（2007新会计准则）、资产负债表；左下角，单击格式换成数据状态；数据关键字录入单位名称、年2010 月5 日312、利润表新建格式报表模板选一般企业（2007新会计准则）、利润表；左下角，单击格式换成数据状态；数据关键字录入单位名称、年2010 月5 3、现金流量表如何生成现金流量表？要想自动生成现金流表，需要设置如下：(1)指定现金流量科目 基础设置会计科目编辑分别将现金科目（库存现金）、银行存款科目（银行存款，含明细科目
12、）选入右边；然后，现金流量科目（库存现金、银行存款，含明细科目，选入右边）确定。（2）设置现金流量项目基础设置项目大类新增现金流量项目性质选中现金流量项目确定。（3）给涉及现金及银行存款的会计凭证录入现金流量总账凭证查询逐一查看凭证，找到影响现金流量的凭证流量判断录入相关现金流量项目保存。注意：借：库存现金，贷：银行存款 不影响现金流量，不用录入。（4）完成上述工作后，打开现金流量表报表重算，会计显示现金流量表金额。六、其他反记账方法总账期末对账Ctrl+H_提示“恢复记账前状态已被激活”确定； 然后，总账凭证恢复记账前状态选择一种方式确定。反结账总账期末结账Ctrl+shift+F6录入口令确定。删除凭证方法：总账填制凭证制单作废制单整理选择要作废的凭证是。注意：如果已经记账或结账，要先反记账，反结账。
