国际金融中心物业费用支出预算.doc

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1、编制单位：广西春风物业服务有限责任公司编制时间：2010年8月28日支出汇总序号项目月发生金额（元）年发生金额（元）1人工成本总和258195.830983502安保成本总和3173.33380803卫生成本总和515606187194绿化成本总和4911.33589365维护服务成本总和4087.8490546设备运行费16535019842007杂项费用总和73122.58774708不可预见费16812.02201744.279税金需计财部数据,暂未计10物业管理酬金暂未计合 计577212.77 6,926,553.27 支出明细一、人工成本该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基

2、本保险、补贴、加班费、服装费。（一）工资序号岗位名称人数（人）工资定额（元）月工资（元）年工资（元）备 注1项目经理165006500780002项目经理助理140004000480003行政人事经理135003500420004人事主管125002500300005行政主管125002500300006档案管理员兼文员118001800216007会计125002500300008出纳120002000240009收费员1150015001800010客服经理1400040004800011客服主管3250075009000012客户服务专员6180010800129600商务中心2+前台2

3、+房管213环境部主管1200020002400014清洁队员81100880010560015绿化队员2110022002640016工程部经理1350035004200017系统工程师1300030003600018强电主管1250025003000019弱电主管1250025003000020工程维护技工1618002880034560021安管经理1300030003600022安管班长3200060007200023安管队员26160041600499200队员24+停车收费员2合 计801507501809000（二）根据国家规定，福利费的计算方式如下。 计算公式：提缴金额=工资总

4、额提缴率序号费用名称提缴率月工资总额（元）月提缴金额（元）年工资总额（元）年提缴金额（元）1福利基金14%1507502110518090002532602教育经费2%301536180合 计16%24120289440（三）社会基本保险 计算公式：提缴金额=工资总额提缴率 注：因生育保险的购买对象为女职工，故社会基本保险将按性别分别进行计算。（暂按客服、行政、财务、保洁绿化为女职工，经理、经理助理、工程、安保为男职工计。）男职工社会基本保险费用名称提缴率月工资总额（元）月提缴金额（元）年工资总额（元）年提缴金额（元）养老保险20%101400202801216800243360失业保险2%2

5、02824336医疗保险10%10140121680工伤保险1%101412168小 计33%33462401544女职工社会基本保险费用名称提缴率月工资总额（元）月提缴金额（元）年工资总额（元）年提缴金额（元）养老保险20%5160010320600000123840失业保险2%103212384医疗保险10%516061920工伤保险1%5166192生育保险0.8%412.84953.6小 计33.8%17440.8209289.6合 计50902.8610833.6（四）补贴 1、据对南宁市同类型物业调查得知，通讯补贴发放情况如下：项目经理部门经理主管级别以上经理级别以下主管以下级别（

6、行政、财务、客服、工程部）安保员工、环境部员工300/月80/月50/月30/月无2、据对南宁市同类型物业调查得知，每年只发放中秋节与春节两个节日的过节费，过节费发放情况如下：项目经理部门经理主管级别以上经理级别以下主管以下级别（行政、财务、客服、工程部）安保员工、环境部员工500/月300/月200/月100/月50若按以上标准，国际金融中心各项补贴预算如下：序号费用名称平均额人数（人）补贴定额备 注（元/月）（元/年）1通讯补贴2240268802伙食补贴108024000288000全含3过节费146717600全含合 计27707332480（五）加班费计算公式：发生额=日均工资比率人

7、数天数新年，放假1天(1月1日)；春节，放假3天(农历除夕、正月初一、初二)；清明节，放假1天(农历清明当日)；劳动节，放假1天(5月1日)；端午节，放假1天(农历端午当日)；中秋节，放假1天(农历中秋当日)；国庆节，放假3天(10月1日、2日、3日)。共11天每年节日国家规定放假总数日均工资（元）比率加班人数年发生额（元）11天64300%60（按常规，物业公司客服、安保、工程维修等基层员工正常上班）2112（六）服装费工作服每2年更换一次。计算公式：元/年=(元人/套人数)摊销年限 元/月=元/年12序号岗位名称人数夏装(元人/套)冬装(元人/套)一次性购买数摊销年限月发生额年发生额1管理

8、人员1628068016*2=322153602客服人员92506309*2=18279203保安员2921041029*2=582179804保洁绿化员1013015010*2=20228005维修员1613015016*2=32244806保安军大衣2928029240607迷彩服291302921885合 计138454054485（七）人工成本总和序号成本费用名称月发生金额（元）年发生金额（元）1工资15075018090002福利费241202894403社会基本保险50902.8610833.64补贴277073324805加班费17621126服装费454054485合 计258

9、195.83098350二、安保管理成本测算该项费用包括员工证照年检费、装备费。（一）证照年检费序号费用名称单价（元证）月发生额（元）年发生额（元）1保安服务许可证年检费40033.344002停车场许可证年检费30025300合 计70058.33700（二） 装备费项 目品 名数量单价年金额（元）（暂按一年算）保安警用器具装 备对讲机15部1250元18750自卫棍15条75元1125小计19875元保安用生活器材床架铺25套（上下铺）300元/套7500组柜35个（床架配套）100元/个3500小 计11000元保安工作装备充电式电筒15只40600分体式雨衣15件30450连体雨衣15

10、件25375水鞋30双30900手套60双3180探照灯15只1001500小 计4005合计34880（三）对讲机占频费100元/台年，共有25台（含工程部10台），占频费共：2500元/年。（四）保安成本总和序号成本费用名称月发生金额（元）年发生金额（元）1证照年检费58.347002装备费290667348803对讲机占频费208.33 2500合 计31733338080三、卫生成本测算（一）公共区域保洁外包：约48000元/月，约576000元/年。（二）外墙清洗外包： 60000元/一次(2年)，约30000元/年。（三）清洁费（费用包括清洁材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃

11、圾清运、卫生消杀费等）1、工具摊销序号工具名称规格单位单价（元）月金额（元）年金额（元）（暂按一年算）用途1凤尾扫帚10把1512.5150清扫2小拖把10把2810280清洗3大拖把cmcm8把3510280大堂清洗4尘推架cmcm8个12080960大面积瓷砖除尘5尘推套cmcm8个2818.72246水桶cmcm10个258.34100清洗7抹布50块312.5150清洗合 计21442、劳动保护用品序号用品名称规格单价月金额（元）年金额（元）备注1胶手套12双44482布鞋12双16161923口罩20个11.67204连体式雨衣12件1010120公用5水鞋12双1010120公用6

12、安全带3套15037.5450公用7安全帽5个4518.75225公用合计11753、化粪池清掏费化粪池清掏费=200元/个*6=1200元/年4、水池消毒杀菌费：4000元/年水池总容积约600m3。5、卫生消杀费：4200元/年包括投放鼠药，喷洒灭蚊、蝇等的药水。6、清洁费成本总和：序号成本费用名称月发生金额（元）年发生金额（元）1工具摊销21442劳动保护用品11753化粪池清掏费12004水池消毒杀菌费40005卫生消杀费4200合 计106012719（四）卫生成本总和：序号成本费用名称月发生金额（元）年发生金额（元）1公共区域保洁外包480005760002外墙清洗外包250030

13、0003清洁费106012719合 计51560618719四、绿化管理成本测算（一）该项费用包括绿化养护费、绿化机械折旧费农药、化肥、设备维护等。1、绿化养护费：4800元/月，57600元/年。2、工具摊销序号工具名称规格单位单价（元）月金额（元）年耗量年金额（元）1枝剪J130DX3把153.751452橡胶水管15100米2.520.832503小枝剪3把1231364树剪H2303把256.251755高枝锯1000-3F1把75062.57506喷雾器1台18015180合 计111.331336（二）绿化成本总和：序号成本费用名称月发生金额（元）年发生金额（元）1绿化养护费480

14、0576002工具摊销11133 1336 合 计4911.33 58936 五、维修服务成本测算该项费用包括维修养护费、维修机械折旧费等。（一）维修养护费：包括所发生的工具费、劳动保护用品、电梯年检、绝缘用品检测、监测装置校验、人员资格证照年检等费用。1、工具费工 具 名 称单 位数量价格年金额（元）（暂按一年算）内六角套31545钢丝钳把187126尖嘴钳把187126管子钳把1822396150螺丝刀(十字、一字)把3651808寸活动扳手把181221610寸活动扳手把1816288万用表个18651170测电笔支20240管道清理机台110001000圆头锤把5735工具包只1812

15、21640W电烙铁支51260100 W电烙铁只21836铁皮钳个12020电脑网络测试仪只28517013件开口扳手套2400800套筒扳手套23060工具包只1810180微型螺丝刀套312364P八角榔头把188144钳形表（DM6066）台2120240电锤只1380380兆欧表台19090手电钻台1260260电刨台1180180切割机台1150150木工锯把16.56金属切割机付1250250木工锤把11212进口玻璃刀把1100100铝合金梯(1.5米)架3145435铝合金梯(2.5米)架2195390铝合金梯(5米)架1375375梅花扳手套2216432卡簧钳（内卡）只21

16、224卡簧钳（外卡）只21224台虎钳150台1140140三角锉8寸只3515半角锉8寸只3515平板锉8寸只3515圆锉8寸只3515半圆锉12寸只3824平锉12寸只3824圆锉10寸只3721钢锯架把2714钢卷尺5米把187126剥线钳把188144电工刀把188144多用途电焊机套115801580角磨机台1190190热熔接管奇套1135135电筒个1015150合计114442、绝缘用品试验费用序号名称单价（元）数量月发生额（元）年发生额（元）（暂按一年算）1绝缘手套12545002绝缘靴15069003高压电笔4802960合 计1966723603、人员资格证照年检费用序号

17、名 称单价（元证）数量年发生额（元）备 注1电工证55021115502入网操作证80032400高压（配电室）操作人员持有3焊工证800216004健康证45052250二次供水管理人员持有5特种设备安全操作证50084000分为电梯安装和电梯维修保养合 计218004、维修养护费总和序号成本费用名称月发生金额（元）年发生金额（元）1工具费953114442绝缘用品试验费用106023603人员资格证照年检费用181721800合 计296735604（二）工程设备费序号项目数量单价年发生额（元）1对讲机（含电池、配件）101250125002手推平板货车11501503电筒10252504

18、仓库组合柜/货架1550550小计13450（三）维护服务成本总和：序号成本费用名称月发生金额（元）年发生金额（元）1维修养护费总和2967356042工程设备1121.813450合 计29654087.849054六、设备运行费中央空调，电梯，消防系统运行、维修成本，智能化系统运行、维修成本，二次供水系统保养成本，公共设施保养成本。序号项目月发生额（元）年发生额（元）备注1中央空调7666792万含电费、水费、维修材料费、水质处理费、保养费2电梯5610067.32万含电费、年检费、耗材费、维护费、维修费3消防系统运行、维修成本68338.2万含电费、水费、维修材料费、保养费4智能化系统运

19、行、维修成本79179.5万含电费、维修材料费、保养费5二次供水系统保养成本53336.4万含电费、水费、维修材料费、保养费6公共设施保养成本1250015万含维修材料费、保养费小计1653501984200七、其它杂项费用（一）办公费用1、大件办公设备品 名摊销年限数 量单价总费用（元）年发生（元）额（元）办公用车5年1辆公司调配办公电话7部200元/部1400280办公桌、椅10套300元/套3000600普通椅子50张25元/张1250250接待桌2组1000元/组2000400商务中心等候区长椅3张250元/张750150会议桌1组2000元/组2000400沙发、茶几3套1500元/

20、套4500900档案柜10组500元/组50001000保险柜2个1200元/个2400480电脑21台3500元/台7350014700传真机2台1000元/台2000400打印机（黑白）4台500元/台2000400打印机（彩色激光）1台2600元/台2600520财务专用打印机1台2000元/台2000400复印机2台6000元/台120002400扫描仪2台3000元/台60001200验钞机2台1000元/台2000400数码相机2部4000元/部80001600饮水机5台150元/台750150指示牌、标识牌1批5000元50001000合计138150276302、办公用品包括文

21、具、纸张、打复印纸、办公耗材等。序号岗位名称文具纸张复印机、打印机耗材等其它岗位定额（元人/月）岗位人数（人）月发生额（元）年发生额（元）1经理、行政、财务、客服5.5元2.5元3元112022026402环境、工程、安保2元1元2元5603003600合 计8052062403、固定电话通讯费用序号费用名称数量定 额（元月）月发生额（元）年发生额（元）1可打长途42501000120002市内电话31003003600合 计71300156004、办公费用总和：序号成本费用名称月发生金额（元）年发生金额（元）1大件办公设备2302.5276302办公用品52062403固定电话通讯费用130

22、015600合 计4122.549470（二）其它开办费用序号项目年发生额（元）（暂按一年算）1节日装饰约10万2保险费约3.5万3管理顾问酬金46万 (暂以第一太平计算，15个月为58万)4公共能源费约15万5物业管理等办公软件2万6业务招待费1万7差旅费0.5万行政费用（主要为招聘、培训费）4.8万合计82.8万（三）杂项费用总和：序号成本费用名称月发生金额（元）年发生金额（元）1办公设备总和4122.5494702其它开办费用总和69000828000合 计73122.5877470八、不可预见费根据经验值，不可预见费用比率一般为实际发生成本的3%。上七项之和为：序号项目月发生金额（元）

23、年发生金额（元）1人工成本总和25819730983502安保成本总和3173.33 38080 3卫生成本总和51559.926187194绿化成本总和4911.33589365维护服务成本总和4087.83490546设备运行费16535019842007杂项费用总和73122.5877470合 计560400.756724809不可预见费用=上列之和3%=（一+二+三+四+五+六+七）3%月不可预见费用为：16812.02年不可预见费用为：201744.27九、税金根据国家规定，对物业管理公司征收以下税金(需计财部数据,暂未计)序号税收名称税率年发生额（元）备 注1营业税5%2城市建设附加营业税7%3教育费附加营业税3%4印花税50%0.3合 计十、物业管理酬金因国金大厦多项数据未出，物业管理酬金暂不计。