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1、财务人员岗位职责财务主管岗位职责一、全面负责公司财务工作的安排、管理与监督。二、组织财务部门召开例会，对本部门及相关部门提出所存在的问题和存在的困难给予解决，并向公司领导汇报。三、根据存在问题及管理的需要,适时修订补充、完善财务管理制度。四、负责对主办会计的帐务处理、报表进行审核及调控，对帐表、税负的合理性负责。审核主办会计报送银行财务资料的合理性、完整性。五、每月负责复核经总账会计审核的总部与广州的内部往来、并签字确认，如广州有关人员对往来数据有疑议应负责做好解释工作。六、负责对应收、应付、预收、预付帐款进行监督，并监督主办会计与总账会计是否全程跟踪，保证账款的安全。七、负责公司资金的安排调
2、度，掌握每日资金的动态情况，加强与总经理在进货计划、资金安排方面的沟通了解，提高资金的利用率。八、负责与总账会计共同保管公章及相关印章，公司的相关印鉴、证照、文件的使用的审批由行政负责。九、不定期检查财务人员的工作，对管理需要及时进行调整。并有计划的安排财务人员的轮岗，保证一个岗位有两个或两个以上的人员熟悉掌握。十、负责进项发票抵扣联的保管并监督主办会计认证情况。十一、不定期抽查总帐会计对出纳的资金盘点情况。十二、在总帐会计初审签名基础上，负责复核公司所有款项支出。十三、主管银行汇票办理工作，统筹安排还款、置换计划及质押工作。及时把信息变动情况以电子邮件方式发给财务经理。十四、负责复核厂家进货
3、采购单。十五、对公司会计档案管理的保管指定由专人负责，并对会计档案管理监督到位。十六、负责审核往来会计作出的销价与定价统计表.十七、负责对总帐会计的账务处理、月底报表进行审核。主办会计岗位职责一、负责对公帐套日常的帐务处理、编制报表、纳税申报工作，归集整理凭证所需附件资料。二、负责对公帐务凭证、报表等相关资料的打印、整理、装订、保管。三、对预付钢厂的货款及货物实行全程跟踪。即：票据到厂合同签订量货物发出及在途货物入库退差、运补、量补的结算余款情况进行全程跟进和及时监控核算，并于每月结算日后及时与总部有关人员对退差情况进行核对，签字确认并报财务主管。每天第一时间向总部反馈广钢前一晚的进仓数、自提
4、出厂数。在全程跟踪预付款的情况下根据合同、资金余量及时申请付款。四、负责公司发票的购买、增量等工作。五、每月5号前递交财务报表、缴税明细表给公司相关领导。六、负责进项发票抵扣联的录入、认证，掌握抵扣期限，发票录入后由财务主管保管，并做好交接登记。七、学习国家税法及地方有关税收法规，对国家税务培训的资料进行总结归类，方便其他岗位人员学习并给予适当的指导。 八、负责审核开票、进销存会计开出的销售、入库单。九、陪同出纳到银行存取现金、转款、到银行办票。十、负责公司所有证件的年审。总帐会计岗位职责一、负责公司总账全套财务的核算及报表分析工作。二、跟踪复核钢厂合同量，出货量、入库量、资金结存量，货物在途
5、情况，确保数据的真实、准确、完整。根据广钢进仓资料做往来明细表、柳钢进仓明细表交开票、进销存会计制单，下午反馈当天新计划数。三、负责初审公司日常各项支出，单笔费用支出（含借款）超过10000元以上的，负责电话请示总部总经理，确认后签名以示负责。四、与出纳共同保管出纳保险柜钥匙。与往来会计共同保管存折、银行卡、U盾、增值税空白发票、发票专用章。负责对出纳每日结存资金（含现金、存折、银行卡）进行盘点并核对出纳日报表。五、每月负责核对总部会计编制的往来帐，如有异议及时与总部会计核对，审核无误后签字确认，并交财务主管复核。六、负责核对应收、应付货款账面余额与货款往来岗位余额的一致性。七、与财务主管共同
6、保管公司公章及相关印章，并对公司相关证照、文件的使用进行登记。八、负责复核货款往来会计做出的客户欠款利息。九、负责公司内部帐务凭证及附件的打印、整理、装订、保管。十、负责审核开票、进销存会计编制的仓库盘点表，并签字确认。月底汇总仓库盘点数据，与开票、进销存会计帐面盘点数据核对。十一、负责打印报表报送公司领导，并对成本、费用。利润变化情况进行分析。十二、负责每月员工工资的计算，经财务主管审核后报总经理审批。十三、负责将拖欠货款超期的客户名单、金额、天数、及应收款、银行余额、广钢可用款余额以短信的形式报送总部总经理。开票、进销存会计岗位职责一、负责增值税发票的开具，操作按公司的发票开具管理规定执行
7、，并根据帐务处理及客户的要求出具出库单。二、负责登记已开具或收到的发票，并及时寄给客户。寄出后，要电话回访客户，落实发票是否收讫。客户直接领取发票的要办理签收。根据主办会计提供的库存情况及客户的开票要求进行统计分析。密切掌握已开票及库存尚可开票情况，不定期向业务人员、经理汇报。三、负责审核和保管客户一般纳税人资料，对由南宁开票的客户资料及时与南宁会计沟通。四、负责开具公司所有销售出货单、调货采购单、进仓采购单，并及时交主办会计审核。五、负责根据各仓库进出磅单做钢材进出明细表，明细表结余数与各仓库传来库存表核对，出现差异及时跟踪。并根据库存情况，不定期组织仓库进行实物盘点。六、每日核对帐面库存与
8、实际库存情况并编制仓库盘点表，月底汇总仓库盘点数据。与总账会计账面数据核对，核对各仓库传过来的库存表，及时报送业务部门。七、负责网银转款复核。货款往来会计岗位一、负责向客户催收货款（传真每日所开具的销售出货单给客户并予以确认）。每日下午下班时把客户付款方式、结算情况反馈给业务及开票会计，并编制应收、应付货款报表，报送总账会计、会计主管。出现超期付款的情况及时报告总经理。二、每天早上与总部出纳核对往来货款到帐情况，密切关注在途资金，如有异常情况，及时查对，并向公司相关领导汇报。三、负责保管：1、存折、银行卡、U盾，具体工作按网上银行协议书执行。2、空白增值税发票，并按公司的发票开具管理规定监督发
9、票使用情况。3、发票专用章，并对所开具发票复核无误后加以盖章。由总账会计进行监督。四、负责每月统计客户货款回笼周期情况，分析客户信誉度等级，并报财务主管及总经理，负责仓库发货财务审核签章。五、负责统计送货客户磅差。若磅差抵减货款需制单，交总帐会计、财务主管、总经理审核后据以销账。六、月初统计出客户欠款利息并及时交总账会计审核。七、负责编制每日销价统计表。统计出各业务员销价与公司报价的差额，由财务主管复核后留档并及时递交总经理。九、负责填写预付货款以外的付款单、经总帐会计初审、财务主管复核、总经理签字(总经理不在的情况下不予付款)后交出纳付款（付款账号由出纳填写）。十二、主办会计与出纳外出时协助
10、审核开单员开出的销售、入库单。十三、财务主管外出公务时代为保管与总帐会计共管的公章、印鉴保险柜钥匙，并做好交接登记。出纳岗位职责一、负责公司资金的收付工作。保管公司现金、支票及票据。库存现金核定不超过2万元，超出定额要及时存入银行。存取现金及领出存折必须有公司安排的人员陪同，以保证资金安全。二、审验货款支付及费用报销单，手续齐全的单据给予付款。对每一笔款的支出必须经总帐会计、财务主管、总经理审核签名，超过10000元的要有总部总经理签字或会计注明“已电话请示柯总”字样。三、当审核批准付款及费用报销的相关人员出差时，负责电话与之请示。对于相关人员出差多日的，需把期间的费用详细列表签名确认后交总帐
11、会计，便于与单据一起交领导补签名。四、每天下午五点半左右与总账会计完成对现金、银行存款的结账（注：特殊情况除外），放入保险柜锁好。根据当天收支情况编制现金、银行明细表，并于下班前报交总帐会计、财务主管。五、每日要结清当天的现金、银行帐，做到日清月结，保证帐实相符。并接受公司会计对现金的盘点监督。六、 在往来会计岗位人员填写货款付款单的基础上填写付款方式并填写付款账号，由往来会计交总帐会计、财务主管、总经理审核签字后交出纳付款。七、核对往来帐岗位列示的货款回收明细，签名确认。八、负责登记对公帐的现金、银行日记帐。九、主办会计外出时协助审核开出的销售、入库单。十、做调货表，分析调货利润情况并及时报经理。十一、负责公司固定资产的管理。十二、复核员工跟车记录，制费用单申请付款，并统计员工跟车次数。十三、每月核对送货运费，并负责填写付款申请单，经总帐会计初审、财务主管复核后交出纳办理。十四、每月核算各仓库的各项费用，并负责填写付款单，经总帐会计初审、财务主管复核后交出纳办理。以上规定自2009年4月1日起执行。 2009-3-26
