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1、 费用报销流程关于费用报销单的填写及贴票的细节，为使市场费用周转不受影响，提高工作效率，现将费用报销填写及贴票彩图附上，相关程序整理如下：一、报销流程及时间： 报销人员填报（司机先填写“餐费报销一栏表” 由行政文员分人员填报）”逐级签字部门主管签字财务部数据分析员分类审核、录入晋业、签字副总经理签字财务签字付款备注：1、无凭单据请直接填写一张“费用报销单”；（一般用于后勤生活费用填写），有凭单据请加一张填写“报销单据粘贴单”；2、差旅凭证请填写先填写一张“费用报销单”，再填写“差旅费报销单”。预计1、餐饮费：每星期一报销一次 2、其他费用：一律每月10号发工资时一并发出二、发票黏贴彩页 1、发
2、票需粘帖在发票粘帖单上或与报销单大小相仿的白纸上， 2、发票统一贴在报销单左上角，票据大小不能超过报销单大小，超出部分请折叠整齐： 3、发票需用胶水或固体胶粘帖，不能用回型针，订书钉等金属件装订，也不能用双面胶粘贴； 4、根据费用实际使用情况填写使用明细，统一用A4纸附后； 备注：招待费没有明细，不给于报销。（冲借款的，请写明冲那笔借款） 5、报销单费用项目根据发票明目填写，右上角用铅笔对发票编号(编号与报销单上的填报顺序一致,以便核对查找)； 三、按发票分类填写费用报销单： 备注：参考财务的分类，将发票分类后，算出总额，填入费用报销单相应的费用项目里，（如果产生了财务里没有的发票，或不知道将
3、发票如何分类填写的，请用铅笔填写金额，方便我修改，千万别在费用报销单上的空白处画 S 线）财务票据审核规范说明，内容：票据报销分类明细说明、 票据审核注意事项、报销单填写注意事项 、费用报销单样式 、票据报销分项费用名录如下：1、办公费 2、通讯费 3、差旅费 4、业务招待费5、会议费 6、运杂费 7、车杂费 8、修理费 9、培训费 10、咨询费 11、广告费 12、业务宣传费 13、福利费 14、后勤生活费1、办公费 项目内容：购书、报刊杂志、印名片、购买的办公用品（如：传真机、打印机、色带、墨盒、复印纸、笔、薄等）、公司分店工商登记注册费、刻章费、复印费、邮寄费、办公室租赁费用及办公场地的
4、物业管理水电费等，印刷宣传彩页（大额的，需要附上合同） 说明：金额在2000元以上须附明细，另外个人购买电脑等固定资产不得冲账 2、通讯费 项目内容：有线电话使用费、移动电话使用费、上网费 3、差旅费 项目内容:职工出差发生的长途交通费、住宿费（包括启动会期间产生的交通费及住宿费），如：汽车票、火车票、机票、的士票、公交车票、地铁、轻轨、住宿发票、购买火车票的手续费等 4、业务招待费 项目内容：招待客户的餐饮、香烟、茶叶、礼品（包括订货会上产生的餐饮费、制作印有企业标志的礼品及纪念品等的费用）、红包、正常的娱乐活动、安排客户旅游、 5、会议费 项目内容：酒店开具的会议费，会议组织者开具的发票
5、说明：须附会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等会议清单 6、运杂费 项目内容：指产品所发生运输费、整理及装卸货物等的费用 说明：海运费、空运费、陆运费、过秤费、机车作业费、货物暂存费 7、车杂费 项目内容：车辆使用的汽油费用、车辆维修费、租车费用、车辆过路过桥费、停车费、车辆年审及驾驶员证件审查等费用 8、修理费 项目内容：电脑、空调、打印机、复印机等办公用品的修理安装费、硬件升级费、办公楼和宿舍装修费，其他办公用品移动和安装费等 说明：不包括公司生产的产品修理费 9、培训费 项目内容：购买培训材料的费用、场地使用费及其他费用 10、咨询费 项目内容：律师顾问费、会计税务咨询费及其
6、他信息咨询费用 11、广告费 项目内容：产品广告费 说明：广告是经工商部门批准的专门机构制作、已支付并已取得相应发票、通过一定的媒体传播并附广告合同 12、业务宣传费 项目内容：各种订货会产生的制作展架、背景横幅等费用、聘请讲师的讲课费、专家费、劳务费等 13、福利费 项目内容：体检费 说明：必须是公司员工本人 14、后勤生活费项目内容：批发送货产生的餐饮费（每星期天结算）、食材费、生活物料费说明：各种食材、大米、油盐酱醋、煤气、桶装水等。票据审核注意事项： 1.发票上的单位名称一律填写（必须是完整的单位名称）:韶关市昌盛事业有限公司,不能出现益佰长安医药、长安制药等字样； （名称是：个人、个
7、人名字、空白，也可以用来冲个人补贴、提成、奖励的） 2.发票开具时间须为当年日期; 3.所有票据要求正规、合法，发票内容与开具单位的经营业务范围相符，并加盖发票专用章； 4.所有发票是税务机关或财政部门批准在用的发票,已过期作废的发票一律不得使用; 5.单张发票金额在5千元以上或手持发票可疑需上当地税务网站验证真伪;（电话查询：12366）报销单填写注意事项： 一、准确性 1.报销单上的大小写金额须一致； 2.报销单封面的金额、内容应与发票金额、内容一致； 二、规范性 1.规定用黑色水笔或钢笔填写报销单； 2.报销单封面原则上不允许更改，如需改，请在错误的文字或数字上划一红线，再用黑笔在旁边写
8、上正确的文字或数字，另外再签上更改人的姓名； 四、按部门类别黏贴发票 1、市场部：差旅费、招待费、伙食费其他 。2、人事行政部：办公费、车杂费、修理费、会议费、咨询费、福利费、广告费、业务宣传费、后勤生活费其他 。3、仓务部：运杂费、修理费、其他 。备注：一个类别黏贴成一本，一个月的费用黏贴成一本，（尽量不要跨越两个月的费用贴在一起，或跨越两个类别的费用贴在一起） 五、差旅费的黏贴及填写（需填写“费用报销单”和“差旅费报销单”） 1、上面：费用报销单 2、中间：黏贴发票，按出差时间顺序，住宿时间顺序黏贴发票，方便审核对应的差旅明细单 3、下面：差旅费报销单（写上明细）备注：竖列填交通总额、住宿总额 横列的最后一个空填整月差旅费的总额 一个月的差旅费黏贴成一本，如果一张费用明细单填不下的，就继续加差旅明细单 备注： 填写两张以上的差旅明细单时，明细单1的合计空着不写，在最后一张明细单上填写
