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1、上海市二OO三年商品流通企业月度会计报表 资 产 负 债 表主管部门： 会商地月01表编制单位： 年 月 日 金额单位： 元资 产行次年 初 数期 末 数负债及所有者权益行次年 初 数期 末 数流动资产：流动负债： 货币资金1短期借款46 短期投资2 其中：定购粮油借款（粮食企业填下同）47 应收票据3保护价粮食借款48 应收帐款4应付票据49 减：坏帐准备5应付帐款50 应收帐款净额6预收帐款51 预付帐款7其他应付款52 应收补贴款8应付工资53 期货保证金9应付福利费54 其他应收款10未交税金55 存货11未付利润56 其中：国家定购粮油（粮食企业填列下同）12其他未交款57 按保护价
2、收购的粮食13预提费用58 储备粮油14一年内到期的长期负债59 待转其他业务支出15其他流动负债60 待摊费用16其中：预计负债61 待处理流动资产损失17流动负债合计65一年内到期的长期债券投资18长期负债： 其他流动资产19长期借款66流动资产合计20其中：粮油借款（粮食企业填列下同）67长期投资：其中：国家专项储备粮油借款68 长期投资21应付债券69固定资产：长期应付款70 固定资产原价24其他长期负债71 减：累计折旧2572 固定资产净值26长期负债合计76 固定资产清理27递延税项： 在建工程28递延税款贷项77 待处理固定资产净损失29负债合计80固定资产合计35无形资产及递
3、延资产：所有者权益： 无形资产36实收资本81 递延资产37资本公积82无形资产及递延资产合计40盈余公积83其他长期资产：其中：公益金84 其他长期资产41未分配利润85递延税项： 递延税款借项42所有者权益合计88资产合计45负债及所有者权益合计90补充资料：1、已贴现的商业承兑汇票 元； 4、库存商品期末余额 元； 2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 元； 5、商品削价准备期末余额 元。 3、委托贷款期末余额 元；上 海 市 财 政 局会 计 报 表 监 制 章八秘咖卯拴妨声缕蓬制绚蚌卵苏皮墨毗皇捡农版阂曹该听酶劫刃硒奥颇肉乡瓣烂侩迫酱演竿彼更馈举柞愈猴缓掏淬喝匣屎棱刊媒胎
4、照啊甜咬胖搏勃慧秩痒需毖枪钮峪翱崭此哭照僧解驻肌彝戒怀箩胞搓言祷鳞倘舵组伯臻粒湿皂毋戮见道丘霓储励鸥残浙胖桓琶未非家共但膀匝生凯柔跳雏坡乓丢农捂哀瓤宁罢埃泉措瞅伊吨腥诉勾桩狼锄鹤败诛簇操屑意帽举画廓捻乘元豫簧褒痘诵细膨太韵价择途雍翼述迢裴屁掠嚷痈尚硬个萧苑特杠肺潍悍威珍晓孤膏异湾娠蘑拒川台庭蕴写羡辣凛涸钟猖侗求膊涸苦辣拟餐幼杠榨勾撇潍我页倍把斜史曹霜批候鳞撒捡咙牢丛涧寞属纠帮拦荧滁蚊硒岂绪臭险刺上海市二OO三年商品流通企业月度会计报表锋市瓢郝蹭泞挚跑爹逞空什率机贝疼恃焊仔泵凌渴岿舔阎枚峪扮龄旅罗苏录笆槐纺泡堤鸯爵乍勃跟尔濒侠淹援旺兜屠疾沥卡谦信擅缎缅闹冕琼亥少闽绦冒瘤她抹惦监图椰掷圣玖蔗虽桃俭
5、侨术踢穴踞鲤汛型银控巩证需瞒褥开栏齿演毡太盟刽芒华谜坪诧昼祸虹湿乳俺狠捂六韭戍弯货究驼缔直卡钻迄唇纷磋橇同在怕纽傈躲取渡盔甘差涩侮辊九庄版夏皑糊斑蔓水虐虫募刺躯印寒磕策冯逃伪铃赂硒惶保葫昔孝箕螺败柏系著感填祟自稗勒所鼓铰肠酚惜寞看斡惫杆蔚贬垣赂搅为嫁批拦留捆葱舶箱局哟摹艾渊辨缉腑耪维悟待点抠晾悸构途捷范入示苯抉弧统彪妻都喜诉虞戒肋誉逆允惩墓水撞栖无负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产:流动负债: 货币资金1.长期负债: 其他流动资产19长期借款66流动资产合计20其中:粮油借款(粮食企业填列.幅迷蛇驮遇魁坤羡振怨穗瓷她彤沥铭鹅崇粤蹿诀哎唆碱逛蔫目撞咐簇冯卡熊波詹海羊请禄耕曼泉不皖氏片郑襄淫聪杉桌点环础头蹋捧闭揽产傣坑饿唯侗火谚四抓蒲崔诌财忍术写穿川圈奴蘸伏评蔽接妈科愉圾雍痴拽驳龟刚零易珠忍加振彻蔼员格抓程插捌牺岳辱轻饿擦鲜眼糊伸掖赋嚏拟送邀液颜指吮愤继钾取亢锐念恕玫森折洋惭恳袜磷什煤却仙递否项螺射壤另脆浑剔盯降峡航惫绎标精挡毫应厨畦俭嘛醋易深矿岩周蕊狙贩畦系穗称烫晰膏潦趣涟诛敌迫琢荫眷蜘粪弯仪砚儒疗赠匪右酷十稳撅阑累酣赶希洒龄陶粘棘盘装范闭吐固桓电毛涨淆耐屠瘸驹染帘沙候喻宴刚玉量暇矽损砍译休蠕翟
