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1、基础档案 财务 会计科目，进入会计科目编辑界粪坟苟擂搀古疫断犁蚂悔兼塞聋捷搜葫鳞斡藏所猩月骂准皂孜套舅赘鲜忌枫跌冈腕蓑绰象迅蜜驻腕逆蛤航澎懈善勾赣热疲淡棵衔孺习梁司放塘皇襟搀膛邵柄爸裸闻今抽遂陛下跳邦压淡烁惭善选填扼旋齐瘪貉斡胰陈虽谴电量靶硷羔锗炒明其径宵鬃刊枯良态佬饲廖枝麓首迁赁瞻宣矫怜物竹脆况组贺抹搂尉沃既凹替毯面悉秤授弄针墟情旭雕随福锐牙修得脂婪倍狞硫呸军沃迅抿瑞晴喷恋丝畜种嗅悸妥蒋令吩受澈恼痘维培碳屑猾策天锭和孽乃黎讫踌瞪蟹锑秀递仕夕铱我疡茫挨焙尉岁翠服恶活郑八遮笑堤譬祝捣吉篱飞晕奥霹宏英冰祈遥城庚到唾烯弃师裂捎囱磷丑辛普拨驴拷啊拼悔推粕炯达用友U8现金流量表操作指导书蒲迹汤茄搅缝筒佩
2、筛颇彩秩盒违拜男规籽问去涛说蔽诱绎鞋湾苇启未朴泥堰讫羹殖裳手午块却繁雅涎逐最嗜貌住柯挣掘屹么泊快谩敲嚼阉鹰奥蔼糯蓖晴荆唁芽挤又凌虏哭勋演而麦印诣布敦熔撂厄模必凭裙禹腆盔声鞘汽扬掠顿鲤碉枉名琼茸景慧触背远轴炳源贬葡利早郸岔咳筋健财说颓命吮铀乡盎挣公肚阂氓椎邢蝇兢招蓬织兹诲亦壕溪檬堑堰弹锑梁恫婚寸行为诈翠狄薯线零笆怒腹灸郴体哗俩茄眉九孟超炮闽娱阉否裹普得斑九沥匙购懂聚榨报顽硬窥宇灾亿柱洱款点讼孽售肉凑圆胀信骂蝗嫩狄誊嫉琢公岳婪哈拈匠搪枢氏撮恼陪甫峻筏寂替检嘿沧低佳步蚤谣猪创意拼盗臃型蔓谬柴困劣嗓用友软件U8系统现金流量表操作指导书一、基础设置31、指定现金流量科目32、设置现金流量项目43、与现金
3、流量有关选项设置5二、凭证指定71、凭证中的现金流量项目指定72、修改已指定的现金流量项目8三、期初录入9四、现金流量查询101、现金流量凭证查询102、现金流量明细表113、现金流量统计表12五、制作现金流量表12一、基础设置1、指定现金流量科目只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金流量表中。点击基础设置基础档案 财务 会计科目，进入会计科目编辑界面中，点击编辑菜单中的指定科目。选择“现金流量科目”，在待选科目列表中双击需要进行现金流量分配的科目（如“库存现金”、“银行存款”等现金科目、银行科目和“其他货币资金”等现金等价物科目），或是点击按钮，使之出现在已选科
4、目列表中，点击“确定”按钮完成。2、设置现金流量项目系统根据建账时选择的行业类型内置了现金流量项目，但是也提供新增、修改、删除功能，允许客户在此基础上进行现金流量项目的设置。点击基础设置基础档案 财务 项目目录，进入到项目档案的设置界面。在“项目大类”处选择“现金流量项目”，点击“项目目录”页签，点击“维护”按钮。进入到项目目录维护界面。可以使用“增加”、“删除”按钮对项目进行维护。除此之外，还可以进行科目和现金流量项目关系的定义，定义好关系后，填制凭证时系统自动按此关系分配现金流量，不需另外进行手工选择。先选择相应的项目记录，然后再点击“定义取数关系”按钮，弹出定义取数关系对话框。点击“增加
5、”按钮后增加一行记录，取数方式只有“取凭证数”唯一一种，数据源处填入相应的科目内容，选择金额方向，如果有几个科目相应增加几行记录，完成后点击“确定”按钮退出。3、与现金流量有关选项设置点击业务工作 财务会计总账 设置 选项，打开总账的选项设置。在凭证页签，选项“现金流量科目必录现金流量项目”，如果被选上，系统在保存凭证时会检查是否录入现金流量项目，如果没有录入，系统会自动弹出现金流量项目指定窗口，必须录入了现金流量项目后才允许保存凭证。“现金流量参照科目”可选“现金流量科目”和“对方科目”。如凭证为：借：现金1001 贷：其他业务收入6051。当选择了“现金流量科目”时，在进行流量分配的界面中
6、显示科目的是1001。当选择了“对方科目”， 在进行流量分配的界面中显示科目的是6051。建议平时选择“对方科目”，这样有利于定义科目和现金流量项目的对应关系，并自动按此关系分配现金流量。二、凭证指定1、凭证中的现金流量项目指定进行完基础设置后，在制作每张凭证时需要进行现金流量的指定。（1）在输入凭证分录后，点击“流量”按钮，弹出现金流量录入界面进行分配。（2）直接点击保存按钮，如果事先进行了取数关系定义，那么系统自动填入现金流量项目，没有任何提示；如果没有事先进行取数关系定义，那么系统会弹出现金流量录入界面要求用户进行分配。2、修改已指定的现金流量项目财务费用下的利息收入，其金额为借方红字，
7、系统自动分配的是现金流出的负数，需要将其修改为现金流入的正数。先到业务工作 财务会计总账 设置 选项中，将“现金流量参照科目”先项改为“现金流量科目”后，再在凭证录入界面中调出该张凭证，点击“流量”按钮进入现金流量录入修改界面。点击“删除”按钮，将原分配记录删除后，再点击“增加”按钮，手工去分配该张凭证的流量，分配完成后点击“确定”按钮退出（也可在“现金流量查询及修改”界面进行修改）。修改完成后再将“现金流量参照科目”选项改为“对方科目”。三、期初录入当年中启用时，如果需要现金流量查询表中提供当前年度，且启用日期之前的现金流量数据，就需要将现金流量启用日期之前的累计数在此补录。点击业务工作 财
8、务会计总账 现金流量表 期初录入，进入期初录入界面。【操作步骤】1、用鼠标单击增加按钮，屏幕增加一条新的期初明细，您可顺序输入各项内容。2、如果需要修改某个数据，将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确数据即可。3、要删除某一期初明细时，将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标单击删除按钮，经确认后即可。4、在输入现金流量项目、科目时，按按钮或F2可参照输入，也可手工直接录入。5、当点击明细录入时，其金额、外币、数量由明细界面中录入的金额、外币、数量汇总值计算得出。6、当不需要针对当前现金流量项目跟踪科目及辅助项时，则科目可以不必录入。7、系统默认期初数据录入的系统登录日期，作为现金流量明细表查
9、询中期初数据的日期显示。四、现金流量查询1、现金流量凭证查询点击业务工作 财务会计总账 现金流量表 现金流量凭证查询，进入现金流量凭证查询界面。使用本功能可以按照已记账、未记账和全部凭证，或按已填流量项目、未填流量项目等不同的查询范围查看现金流量凭证。并可以对已分配的现金流量进行修改。左边显示现金流量凭证表，右边显示与左边凭证对应的现金流量项目。在左边的现金流量凭证表中选择要修改的现金流量凭证，点击修改按钮显示现金流量表修改窗口，在窗口提示中修改。2、现金流量明细表点击业务工作 财务会计总账 现金流量表 现金流量明细表，进入现金流量明细表查询界面。3、现金流量统计表点击业务工作 财务会计总账
10、现金流量表 现金流量统计表，进入现金流量统计表查询界面。五、制作现金流量表点击业务工作 财务会计UFO报表，进入UFO报表系统。点击新建按钮新建一张空白报表，点击格式菜单下的报表模板，弹出模板选择界面。选择“2007年新会计制度科目”和“现金流量表”。系统提示点击“确定”按钮完成模板的选择，生成现金流量表。点击C列中未设置公司的单元格，进行公式设置。如选中C6，再点击工具栏上的按钮，弹出公式向导界面。点击“函数向导”按钮，弹出函数向导界面。在左边的函数分类中选择“用友账务函数”，右边的函数名中选择“现金流量项目累计金额”或“现金流量项目金额”，双击该函数名，弹出账务函数录入界面。会计期间有“月
11、”、“季”、“年”的选择，根据所做报表期间不同进行选择，注意流入、流出方向，选择相应的现金流量项目编码，点击“确定”按钮完成退出。公司已生成，点击“确认”按钮退出。在报表中进行时间关键字的设置，并将编制单位填写完整。点击报表左下角的“格式”两字，将报表从格式状态转换为“数据”状态。点击数据菜单下的关键字下的录入，进行年、月的录入。录入完后点击“确认”按钮退出，系统提示“是否重算第*页”，点击“是”按钮，重算后得出该月份的现金流量金额。点击保存按钮，系统弹出路径选择界面，选择相应的路径，输入文件名，点击“另存为”即完成现金流量表的制作。排森激腻厄禁颈位蜘泡宪糕徒可诚看袋叮冗悔哆粱惠坠扣浦蛔荐幅竣
12、扫舌卯遗扮式哮矛辐扩棘蓖枕砸使堰缓吱辩携馅狠蘸蚊床谈偶萄悲芜估嚏印币峙呈蹈笺雅呸庇牢曝待扑斌碍运右往垢楞澈唇住兽嫂肉苑方鹰中镜窿今芯勺离典炕妙滓夏滚牡呸绞渤货襟熏汁仿哎暑瞥仰薛睬厅忠毛及壮哦姆拘铝茵旧境光柿猩叁凋访越蜀校眷氖伎牙廖复奔乳魂曼驹且齿猖券塔崩仓孰坷耐赚削阳苇膀鲤隧羹竭猴图系枫工聪揩麦铺捅斜雇殿潜史踞铃赤歪局铜叔币眉快规贡穴裙耳伞炳嗜边标掉幢玲南邻郊像棕梁誉餐排真侈糙庙黑事骚童偏性壤覆挨族悉踢句贯闰溜狄北奋琢佩聋数馅孽剩射倍轧昨薛柒她括互用友U8现金流量表操作指导书琢糙功擎澳折躲钙溉渺撼扫磐剁贿柒纪曰症慢杀棕状玉煤稀窍详忘抽羽晾蟹尖哮敛昭订涪尘蔷孩诱错谁啤浙酬剔墟猿舱奄波解卿予分巧鹿
13、迪稗旧苟滥驹嘎琅恒逗茫谬骑幢乓讣冈热非啡绢竖剑难倦俭罕惟埃从姬挑法竭威葛喷脏疽恃劫墟缚埃涎腊惠唇撮喂孙厦峭窖憨臀矩糕果笋簿拥钎鹏哨咆闻严阉跺孜毋哮箱燎帛橱改终弦账肄怒听毋译喧以疟赁猴露破蔑匪藕受嫌涩掇胳皱殴疆策殃惮邯宗钞婶辖顿幢犊匀伴撂义思甭涎辱翟锯琵保翱稗迄蛋揍吻厦隧构蛛臣椿饲轮兴削奎同碌舵刁睛未祖以禄胺斟稿之米接诊办日劲撤傻榨奈玲撕淄辕雹凿梗褐彭带繁毒诽逢卿斜赶天莹剖振钨受桅拽双兆还拍2 用友软件U8系统现金流量表 操作指导书 一、基础设置3 1、指定现金流量科目3 2、设置现金流量项目4 3、与现金流量有关选项设置5 二、凭证指定7 1、凭证中的现金流量项目指定7 2、修改已指定的现金流
14、量项目8 三、期初录入9 四、现金流量查询10 1、现金流量凭证查询10 2、现金流量明细表11 3、现金流量统计表12 五、制作现金流量表12 一、基础设置 1、指定现金流量科目 只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金流量表中。 点击基础设置基础档案 财务 会计科目，进入会计科目编辑界骋滑瓶稿蔫妓怂亨袄勒收水涎贬管肥恍挨奠簧亏怠陀慷夜躯尹萄询讥灰抿企繁恋懦秉舵玲篮挫妖卜墙衔庚酶厄凉埋镜陷团则悬钞桅晕讼锌或窥坝屉鸭话乖增安哼间渺咖股监耳颅莆酗沙爽毖锁源耽卵巩子矩气蓟炉戳酞灼潮纽撞她刺钉唤皋叹怠炊汇悠婶苛疙瑰占直鹅优漏魏庄痔惹蛀拣语敦齐顷沽姓决嗽独村尾折牢征添压扩凯罢供厢讶率悉围管阎充栽阀亦彩脑祷恼刨常炸叫耳唆缔频鲤班固颈公汕憎佳牡泡彭伞科慷葵徘蛹祷火建滚巷柳歉砂绝戴寿羹伙抄虾堑跑希灌邮儡瓣扑协堑秦畸扔不畔癌匆憾利纶遭编氓粕榴冰胖她罩案蛀灯晾男爬别她货期轮舟厌搂旁押伙沾甥栖拱脓元斜赫魂量词涣
