《费用报销制度.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《费用报销制度.doc（4页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、页 数版 次页 数版 次页 数版 次页 数版 次102202302402502602 相关单位会签品管部技术部制造部受控状态业务部研发部行政部 董事长总经理财务部【文件发行日即生效日】批 准审 核制 订分发部门： 【 详见文件发放一览表 】 修 订 记 录发行本内 容参 考发行日期01首次发行2006-7-702修改版发行2009/1/51.0目的：为了强化公司财务管理、规范公务费用请款、报销作业，特制订此管理制度。2.0范围：中山市力泰电子工业有限公司/中山市力响电子有限公司之所有公务费用请款、报销作业均属之。3.0权责：3.1 董事长：2000元以上的相关单据之核准；3.2总经理：2000
2、元以上相关单据之审核及2000元以下相关单据之核准。3.3 部门主管/经理：负责复核相关单据的有效性。3.4 申请人：申请报销单据的填写及提供相关所需之附件。4.0作业程序：4.1、请款及公务费用报销程序凡需向公司请款申请者，必须由请款人填写请款单，并注明用途或请款性质、金额数量及其它要求事项，经部门主管/经理审核、财务主管及总经理或董事长签字后,方可到出纳处领取。4.2、公务费用报销所有公务费用报销，必须由经手人填写报销单，交部门主管/经理复核确认、经总经理核准后（2000元以上的须由董事长核准）方可到出纳处报销。.4.3、出差请款由当事人先填写出差申请单,注明出差理由、地区、预计天数，交部
3、门主管/经理复核、按上述请款程序核准后，到出纳处办理请款手续。4.4、公务费用报销标准 4.4.1 省内出差： a车费根据出差地点，按车票价（公交车，中巴，摩托车）实报实销。 b特殊情况需搭乘出租车者、需事前申请，并经总经理批准后方可乘坐，至于“先斩后奏”者一律不予报销。 c餐费（不含早餐）：深圳地区:20元/餐、中山地区:5元/餐、其它地区:10元/餐。报销餐费时必须附上出差申请单方有效。 d住宿费：每天80元。（视地区）4.4.2 省外出差： a住宿费：总（副总）经理级：不超过四星级酒店，价格在500元以内。 b经理级：不超过三星级酒店，价格在300元以内。 c工程师及普通干部：不超过二星
4、级酒店，价格在200元以内。 d餐费：早餐10元，中、晚餐每餐为30元。 e同性两人以上同行出差时，应入住一个房间（一房多床）。 f车费：根据出差地点，按车票价（公交车、火车票、中巴、摩托车、机票、船 票）实报实销。 g特殊情况需搭乘出租车者、需事前申请，经总经理批准后，方可乘坐，至于“先斩后奏”者一律不予报销。 4.4.3 所有出差费用、接待费用应从当天起于一周内办理完报销手续，过期报销无效。5.0附件：5.1 请款流程图5.2 公务费用报销流程图6.0附表：6.1请款单6.2收款收据 6.3 费用报销单6.4 出差申请单注：表单最新版参见品质记录一览表请款流程图请款人必须填写请款单，并写明用途或请款性质、金额数量、日期及其它事项。交部门主管/经理复核总经理核准超出2000元时由董事长核准。出纳处领取经手人填写报销单，附加当天的出差申请单部门主管/经理复核总经理核准超出2000元时由董事长核准。出纳处领取公务费用报销流程图
