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1、附件2：资产负债表(会企01表) 、利润表(会企02表)资 产 负 债 表会企01表编制单位:年 月单位:元资 产行次年初数期末数负债和所有者权益(或股东权益)行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金1短期借款68短期投资2应付票据69应收票据3应付账款70应收股利4预收账款71应收利息5应付工资72应收账款6应付福利费73其他应收款7应付股利74预付账款8应交税金75应收补贴款9其他应交款80存货10其他应付款81待摊费用11预提费用82一年内到期的21预计负债83长期债权投资其他流动资产24一年内到期86的长期负债流动资产合计31其他流动负债90长期投资:流动负债合计100长期股权投资
2、32长期债权投资34长期负债:长期投资合计38长期借款101固定资产:应付债券102固定资产原价39长期应付款103减:累计折旧40专项应付款106固定资产净值41其他长期负债108减:固定资产减值准备42长期负债合计110固定资产净额43递延税项:工程物资44递延税款贷项111在建工程45负债合计114固定资产清理46固定资产合计50所有者权益:(或股东权益)无形资产及其他资产:实收资本(或股本)115无形资产51减:已归还投资116长期待摊费用52实收资本(或股本)净额117其他长期资产53资本公积118无形资产及其他资产合计60盈余公积119其中:法定公益金120递延税项:未分配利润12
3、1递延税款借项61所有者权益(或股东权益)合计122资产总计67负债和所有者权益(或股东权益)总计135利 润 表会企02表编制单位:年 月单位:元项 目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1减:主营业务成本4主营业务税金及附加5二、主营业务利润(亏损以-号填列)10加:其他业务利润(亏损以-号填列)11减:营业费用14管理费用15财务费用16三、营业利润(亏损以-号填列)18加:投资收益(亏损以-号填列)19补贴收入22营业外收入23减:营业外支出25四、利润总额(亏损总额以-号填列)27减:所得税28五、净利润(净亏损以-号填列)30补充资料:项 目本年累计数上年实际数1.出售、处置部门或被投资单位所得利益2.自然灾害发生的损失3.会计政策变更增加(或减少)利润总额4.会计估计变更增加(或减少)利润总额5.债务重组损失6.其他
