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1、名 称车辆费用报销管理制度文件编号JT-CW-2011-001签 发签发日期版本状态2011/051、目的为完善公司制度建设，加强财务监督与控制，规范车辆、招待费用管理，结合公司实际情况，特制定本制度。2、适用范围本制度适用对象为公司本部自有车辆费用的管理。3、车辆燃油费3.1 综合管理部应提供每辆车的百公里耗油量标准,经总经理核准后,交财务部备案,作为财务部借支加油款及审核燃油费的依据；3.2 公司一辆车配一张加油卡，加油卡充值款原则上每月借支一次,充值完成后凭加油公司出具的充值发票冲销借款;3.3 其他部门带车出差,因特殊情况无法用加油卡加油的,可以现金形式加油,此加油费用报销时,加油票上
2、要有出差(负责)人的签字;3.3 每月末车队编制车辆行车里程及加油量汇总表(附加油卡加油信息查询单), 加油量汇总为油卡加油及现金加油量的月度合计数，经分管领导核准后,借支下月加油款前交财务部备案,无此汇总表财务有权不予借支加油款;车辆百公里耗油量有异常的，应分析原因并作出相应的处理。4、车辆维修保养费4.1 车辆维修保养，由驾驶员或车辆使用人填报车辆维修申请单，经分管领导核准后才可进行，维修人持经核准的车辆维修保养申请单方能到财务办理借款手续；4.2 维修费用报销：填写单据审批报销单，附件包括：车辆维修保养申请单、车辆维修保养明细及维修保养发票；4.3 综合管理部应通过三家比价的形式，确定一家特约车辆维修点，并与其签订长期合同，以争取降低维修费用；4.4 长途用车在外修理，返回公司后应补签车辆维修申请单，维修发票上要有出差人签字方可报销。5、车辆运行费用驾驶员随其他部门出行途中发生的费用，如过路费、过桥费、停车费等运行费用，票据上有出行人员的签字方可报销。6、车辆保险费、年审费及车船使用税公司对车辆保险费、年审费及车船使用税采用实报实销的形式7、附件车辆维修保养申请单 行车里程及加油量汇总表8、附则7.1 本制度解释及修改权归由财务部；7.2 本制度自核准之日起执行。
