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1、某某集团有限公司ERP项目 实施业务蓝图目录一、 采购管理流程二、 已入库货物退货出库流程三、 销售管理流程四、 已销售产品退货入库流程五、 已销售产品降价处理流程六、 外购入库流程七、 产品入库流程八、 领料出库流程九、 物料退库流程十、 销售出库流程十一、 仓库调拨流程十二、 仓库盘点管理流程十三、 供应商管理流程十四、 客户管理流程十五、 财务总账管理流程十六、 财务应付款管理流程十七、 财务应收款管理流程十八、 财务存货核算管理流程十九、 财务成本核算管理流程二十、 财务固定资产管理流程二十一、 财务现金管理流程一、采购管理流程采购管理流程描述序号岗位事件处理说明时间1申请部门线下提出
2、采购申请书面提出采购申请单按需2各级领导线下审批采购申请根据相关审核流程，单级或多级或会签审批采购申请及时3申请部门录入采购申请单根据已审批的采购申请，申请部门在K3系统录入采购申请单及时4申请部门在系统中审核采购申请单各申请部门领导在系统中审核采购申请单及时5线下审批存量控制线下审批（单级或多级或会签审批采购申请）及时6存量控制及采购员平衡库存系统进行存量控制，采购员平衡库存，超量的返回申请部门及时 7采购员引用申请单开始制作采购订单采购员在K3系统，引用已审核的采购申请单生成采购订单及时 8采购部供应商管理从供应商管理流程中，确定可进行采购的供应商及时 9采购员选择供应商采购员生成采购订单
3、时，选上已确认的供应商及时10财价信息组线下询价财价信息组根据商情管理，询问各种物料的采购单价及时11财价信息组最高限价录入财价信息组根据商情，制定最高限价，并录入K3系统及时12财务负责人在系统中审核价格单财务负责人在系统中审核价格单及时13系统/采购员引用单价或录入更低价格采购员生成采购订单时，K3系统控制限价，可录入更低价格及时14采购员完成采购订单采购员生成采购订单，确认供应商、数量、单价和交货时间及时15供应部经理在系统中审核采购订单供应部经理在系统中审核采购订单及时16采购员预付账款申请线下提出需要给供应商预付款的付款申请，交财务审批及时17财务会计线下付款申请审核财务会计线下对付
4、款申请进行审核及时18财务出纳付款根据付款申请进行付款及时19采购员通知供应商发货经过财务预付款确认后，采购员通知供应商发货及时20供应商供应商送货供应商按照采购订单要求送货过来及时21转入固定资产管理流程如果是固定资产采购，转固定资产采购流程及时22仓库转入采购入库流程如果不是固定资产采购，供应商送货到仓库，办理入库流程 及时23采购员引用生成采购发票采购入库流程后，在K3系统引用外购入库单生成采购发票 及时24财务在系统中审核发票财务会计在系统中审核发票及时25财务形成应付账款采购员开了采购发票后自动传递到财务形成应付账款及时二、已入库货物退货出库流程已入库货物退货出库流程描述序号岗位事件
5、处理说明时间（及时或按需）1使用部门线下提出退货要求使用部门书面提出采购货物退货处理按需2相关领导线下审批线下审批（单级或多级或会签）及时3采购员线下确认退货处理采购员经过确认需要办理退货处理及时4成本管理员通知仓管员退货出库成本管理员通知仓管员退货出库及时5仓管员计量收货入库仓管员将货物点数计量，收货入库及时6成本管理员引用生成红字外购入库成本管理员根据当时对应的外购入库单生成红字外购入库单，办理退货出库及时7厂长在系统中审核红字外购入库单厂长在系统中审核红字外购入库单及时8财务会计引用生成红字采购发票，形成应付账款财务会计根据需要，引用红字外购入库单生成红字采购发票，形成对冲应付账款及时9
6、退货将需要退货的货物拿走及时三、销售管理流程销售管理业务流程描述序号岗位事件处理说明时间1业务人员线下接收客户订单业务人员从各种途径接收客户订单按需2相关领导线下审批相关领导对存量控制进行线下审批及时3存量控制及业务员平衡库存系统进行存量控制及业务员平衡库存及时4业务员线下审核排单业务员安排订单出货量及时5定价小组线下讨论定价定价小组制定公司产品最低售价及时6财价信息组录入产品最低限价财价信息组在K3系统录入最低限价及时 7财务负责人在系统中审核价格单财务负责人在系统中审核价格单及时 8业务人员引用最低限价或录入更高价业务人员在录入销订单时，K3系统自动引用最低价格限制，或录入更高价格及时 9
7、业务人员录入销售订单业务人员将已审批的订单，录入到K3系统的销售订单及时10营销部经理在系统中审核销售订单营销部经理在系统中审核销售订单及时11业务员通知客户付款业务员通知客户付款及时12客户付款客户付款及时13业务员引用生成发货通知业务员准备发货前，在K3系统引用生成发货通知，交财务审批及时14财务会计在系统审核发货通知单财务会计根据货款的到账情况，在系统审核发货通知单及时15业务人员通知客户提货确认收款，或经各级领导审批同意赊帐的，业务人员通知客户拿发货通知单去提货及时16客户领取发货通知单提货客户在业务员那里拿提货单到下面厂提货及时17产品出库，转销售出库流程仓管员将产品装车发货，转销售
8、出库流程及时18财务会计引用生成销售发票，形成销售应收账款财务会计根据销售出库单生成销售发票，发票自动传递到财务形成应收账款及时四、已销售产品退货入库流程已销售产品退货入库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1客户提出退货要求客户提出退货要求按需2各级领导线下审批线下对退货进行单级或多级或会签审批及时3业务人员线下确认退货产品和数量业务人员线下确认退货产品和数量及时4成本管理员通知仓管员计量收货成本管理员通知仓管员计量收货及时5仓管员计量收货入库仓管员计量收货入库及时6业务人员引用生成退货通知单业务人员在K3系统，根据之前的销售发货通知单引用生成退货通知单及时7营销部经理在系统中审核
9、退货通知单营销部经理在系统中审核退货通知单及时8成本管理员引用生成红字销售出库单成本管理员在K3系统，根据退货通知单引用生成红字销售出库单及时9厂长在系统中审核红字销售出库单厂长在系统中审核红字销售出库单及时10财务会计引用生成红字销售发票财务会计在K3系统，根据红字销售出库单引用生成红字销售发票，形成对冲应收账款及时五、已销售产品降价处理流程已销售产品降价处理流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1客户提出降价要求客户提出降价要求按需2业务员接收降价请求业务员接收降价请求及时3各级领导线下审批各级领导线下审批（单级或多级或会签）及时4财务会计按降价价格制作销售发票财务会计按降价价格制
10、作销售发票及时六、外购入库流程外购入库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1供应商供应商送货供应商送货到工厂仓库按需2采购员引用生成收料通知单采购员在K3系统，根据相关采购订单引用生成收料通知单及时3供应部经理在系统中审核收料通知单供应部经理在系统中审核收料通知单及时4成本管理员核对送货单与采购通知单成本管理员在K3系统，核对系统中的收料通知单与供应商送货单是否一致及时5仓管员计量点数将货物计量，确认到货数量及时6质检检验入库物品是否合格质检检验入库物品是否合格及时 7成本管理员引用生成外购入库单检验合格的货物，成本管理员引用收料通知单生成外购入库单及时 8厂长在系统审核外购入库单厂
11、长在系统审核外购入库单及时9系统更新库存系统自动更新库存按需10系统更新供应商评价数据系统对这次来货的情况，系统更新供应商评价相关数据及时11各级领导审批对检验不合格货物，各级领导以单级或多级或会签方式进行审批，确定是否让步接收及时12采购员让步接收确认让步接收的货物，继续走入库流程；不能让步接收的，线下通知供应商退货及时13成本管理员录入退料通知单不能让步接收的货物，成本管理员录入退料通知单及时14厂长在系统审核退料通知单厂长在系统审核退料通知单及时15供应商退货进行退货处理及时七、产品入库流程产品入库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1生产厂质检生产厂进行质检对完工产品进行品质
12、检验，线下办理各种审批流程按需2生产管理部线下审批（单级，多级，会签）对不合格产品，生产管理部线下确认是否能降级处理及时3生产厂工厂返工检验对不能降级处理的，进行返工处理及时4仓管员计量点数对于合格的产品进行入库处理，计量确认入库数量及时5成本管理员在系统录入产品入库单成本管理员将过磅合格数量，在K3系统录入产品入库单及时6厂长在系统中审核产品入库单厂长在系统中审核产品入库单及时7 系统更新库存产品入库单确认后，系统自动更新库存自动八、物料领料出库流程物料领料出库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1申请部门线下领料申请申请部门线下书面提出生产领料申请按需2各级领导线下审批（单级或多
13、级或会签）各级领导线下办理审批流程，单级或多级或会签及时3成本管理员通知仓管员发料成本管理员通知仓管员发料及时4仓管员计量发料仓管员根据领料申请，计量发料及时5成本管理员录入生产领料单根据审核确认的领料单申请单，仓管员发料后，成本管理员在K3系统录入生产领料单及时6厂长在系统中审核领料单厂长在系统中审核领料单及时7系统更新库存确认的生产领料单，自动更新库存自动九、物料退库流程物料退库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1申请部门线下领料申请申请部门线下书面提出物料退库申请按需2各级领导线下审批（单级或多级或会签）各级领导线下办理审批流程，单级或多级或会签及时3成本管理员通知仓管员收料
14、入库成本管理员通知仓管员收料入库及时4仓管员计量收料仓管员根据领料申请，计量收料及时5成本管理员录入生产红字领料单根据审核确认的领料单申请单，仓管员收料后，成本管理员在K3系统录入生产领料单及时6厂长在系统中审核红字领料单厂长在系统中审核红字领料单及时7系统更新库存确认的生产领料单，自动更新库存自动十、销售出库流程销售出库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1客户客户出示发货通知单到厂提货客户出示发货通知单到厂提货按需2成本管理员核对发货通知单手续是否齐全成本管理员核对发货通知单手续是否齐全及时3仓管员发货装车仓管员进行发货装车及时4地磅计量仓管员装车后，过磅计量数量，确认发货数量，
15、产生地磅单及时5相关业务员和领导审核对超装进行审批 ，审批通过的可以发货出库，审批不通过的需要补货款及时6业务人员线下通知客户补款对超装部分货物，业务人员通知客户补款及时7客户客户补款客户及时补款及时8财务人员财务审核财务人员审核补款到账情况及时9成本管理员引用生成销售出库单成本管理员在K3系统，根据发货通知单引用生成销售出库单及时10厂长在系统中审核销售出库单厂长在系统中审核销售出库单及时11系统自动更新库存生成销售出库单后，系统自动更新库存及时12成本管理员线下开出门通行证线下开出门通行证，放行车辆及时十一、仓库调拨流程 仓库调拨流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1申请部门线下
16、调拨申请需要仓库调拨物料的部门，线下进行调拨申请按需2审批领导线下审批各级审批领导线下对调拨单进行单级或多级或会签审批及时3调出仓库仓管员根据调拨申请，将货物出库发运调出仓库仓管员根据调拨申请，将货物出库发运及时4调出仓库成本管理员在系统录入调拨单调出仓库成本管理员，在K3系统录入调拨单及时5调出仓库厂长在系统中审核调拨单调出仓库厂长在系统中审核调拨单及时6调入仓库仓管员计量调拨货物数量，入库调入仓库仓管员，收到货物后，计量调拨货物数量，入库及时7调入仓库成本管理员审核系统的调拨单调入仓库成本管理员确认调拨，审核之前调出仓库仓管员在K3系统录入的调拨单， 及时8系统更新库存系统自动更新库存自动
17、十二、仓库盘点流程仓库盘点流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1生产管理部线下制定盘点计划生产管理部线下安排盘点计划按需2成本管理员系统建立盘点方案根据盘点计划，成本管理员K3系统建立盘点方案及时3成本管理员通过系统打印盘点表成本管理员根据盘点方案，通过系统打印盘点表及时4仓管员根据盘点表线下进行实物盘点仓管员根据盘点表线下进行实物盘点及时5相关盘点人员整理盘点表，提交盘点数据相关盘点人员整理盘点表，提交盘点数据及时6各级领导盘点数据审批（单级或多级或会签）各级领导单级或多级或会签审批盘点数据，不通过审批的数据，进行重盘及时7成本管理员在系统录入盘点数据，生成盘赢盘亏单成本管理员在系
18、统录入盘点数据，生成盘赢盘亏单及时8厂长在系统中审核盘赢盘亏单厂长在系统中审核盘赢盘亏单及时9系统系统自动更新库存系统自动更新库存自动10成本会计账务调整，生成凭证成本会计根据盘赢盘亏单，生成凭证，调整账务及时十三、供应商管理流程 供应商管理流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1采购员通过系统发送询价单到某某门户网站采购员通过K3系统录入询价单，系统发送信息到某某门户网站按需2系统某某网站门户发布询价信息某某网站门户发布询价信息，供应商可以从门户网站了解到询价信息及时3供应商供应商登陆某某门户网站供应商需要与某某合作前，需要登陆某某门户网站注册资料及时4供应商新供应商注册用户新供应商
19、在某某门户网站注册用户，按要求录入相关资料按需5供应商老供应商通过已有用户登陆老供应商通过已有用户、密码登陆某某门户网站及时6系统供应商信息库新供应商注册成功后，K3系统将供应商报价及其他信息进行整合，形成供应商信息库及时 7供应商规定时间内提交报价单供应商在规定时间内，从某某门户网站提交报价单及时 8系统报价单从门户转到系统报价单从门户网站转发到K3系统，进入供应商信息库及时9财务供应商信息库发送价格资料给财务供应商信息库自动发送价格资料给财务，作为采购最高限价的参考及时10系统系统将供应商信息多维度显示系统将供应商报价及其他信息按多维度任意排序显示，供采购员或审批者参考及时11采购员根据供
20、应商信息库，选择供应商采购员根据供应商信息库，选择供应商及时12系统引用最高限价K3系统自动引用最高限价及时13系统形成交易信息动态更新供应商信息库形成交易信息动态更新供应商信息库及时14采购员生成采购订单，转采购管理流程采购员选择供应商，受价格控制后，生成采购订单，转采购管理流程及时十四、客户管理流程 客户管理流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1业务员通过系统发送产品及报价信息业务员在K3系统录入产品及报价信息按需2系统系统自动将信息转发到某某门户网站，对外发布系统自动将信息转发到某某门户网站，对外发布及时3客户客户登陆某某门户网站客户需要与某某合作前，需要登陆某某门户网站注册资
21、料及时4客户新客户注册用户新客户在某某门户网站注册用户，按要求录入相关资料及时5客户老客户通过已有用户登陆老客户通过已有用户、密码登陆某某门户网站及时6系统客户商信息库新客户注册成功后，K3系统将客户报价及其他信息进行整合，形成客户信息库及时 7客户规定时间内提交订单客户在规定时间内，从某某门户网站提交订单及时 8系统订单从门户转到系统订单从门户网站转发到K3系统，进入客户信息库及时9系统系统将客户信息多维度显示系统将客户报价及其他信息按多维度任意排序显示，供业务员或审批者参考及时10业务员选择客户，进行排单业务员根据客户信息库，选择客户，进行排单及时11定价小组讨论定价定价小组讨论定价及时1
22、2财务录入产品最低价格财务录入产品最低价格及时13系统引用最低限价系统引用最低限价，控制价格及时14系统形成交易信心动态更新客户信息库形成交易信心动态更新客户信息库及时15业务员生成销售订单，转销售管理流程业务员生成销售订单，转销售管理流程及时十五、财务总账管理流程财务总账管理流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1相关部门各种原始单据做账相关部门提交各种原始单据给财务做账按需2财务人员生成费用凭证财务人员根据各种原始单据，在系统生成费用凭证及时3各模块的相关凭证各模块的相关凭证，在各自模块的流程中生成，自动传递到总账模块及时4系统各模块相关凭证汇总到总账系统自动将各模块相关凭证汇总到
23、总账及时5财务人员在系统审核所有凭证财务人员在月结前，在系统审核所有凭及时6财务人员在系统将所有凭证过账财务人员在月结前，在系统将所有凭证过账及时 7财务人员在系统进行调汇处理财务人员在系统进行调汇处理及时 8财务人员在系统进行结转损益财务人员在系统进行结转损益及时9财务人员月底结账，并生成相关报表财务人员在系统进行月底结账，并生成相关报表及时十六、财务应付款管理流程财务应付款管理流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1采购员预付款申请采购员线下提出预付款申请按需2分管副总线下审批分管副总对预付款申请进行审批及时3财务负责人审核付款财务负责人对预付款申请进行审批及时4采购员提供采购合同
24、采购员对审批的预付款申请，及时提交采购合同给财务人员及时5财务会计在系统生成预付款单财务会计在系统录入预付款单，并生成相关凭证及时6系统形成预付账款系统自动形成供应商预付账款及时 7财务负责人在系统中审核预付款单财务负责人在系统中审核预付款单及时 8系统外购入库流程，系统生成外购入库单引用外购入库流程，系统生成外购入库单及时9成本管理员提交原始入库单成本管理员提交原始入库单到财务及时10采购员接收供应商采购发票采购员接收供应商采购发票及时11采购员在系统生成采购发票采购员根据实际采购发票，引用外购入库单生成系统采购发票及时12财务人员原始单据和发票核对财务人员原始单据和发票核对，审核发票及时1
25、3系统形成应付账款采购发票审核后，系统自动形成应付账款及时14系统应付账款冲预付账款供应商的应付账款冲之前发生的预付账款及时15财务人员生成付款单对应付款的余额，付款时，财务人员在系统录入付款单；付款单与采购发票核销及时16财务负责人在系统中审核付款单财务负责人在系统中审核付款单及时17系统生成的相关凭证传到总账系统将生成的相关凭证传到总账及时十七、财务应收款管理流程财务应收款管理流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1客户客户预付货款客户预付货款按需2财务人员审核货款到账情况财务人员审核货款到账情况及时3财务人员在系统录入收款单财务人员确认货款到账后，在系统录入收款单，并生成相关凭证
26、及时4财务负责人在系统中审核收款单财务负责人在系统中审核收款单及时5业务人员通知发货经财务人员确认货款到账后，业务人员通知仓库发货及时6转销售发货流程收货过程，按照销售发货流程进行及时 7成本管理员提交原始销售出库单到财务成本管理员提交原始销售出库单到财务及时 8财务人员核对原始单据与系统销售出库单财务人员核对原始单据与系统销售出库单及时9财务人员根据销售出库单生成发票财务人员根据销售出库单生成发票，并与之前的收款单核销及时10财务负责人在系统中审核销售发票财务负责人在系统中审核销售发票及时11系统形成应收账款系统自动形成应收账款及时12系统生成的相关凭证传递到总账系统自动将生成的相关凭证传递
27、到总账及时十八、财务存货核算管理流程财务存货核算管理流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1成本管理员原始仓库单据交财务成本管理员及时或在月末统一将所有当月发生的原始仓库单据交财务人员按需2采购员提交采购明细及原始发票到财务采购员月末提交原始发票及付上采购明细到财务人员及时3成本管理员确认采购的采购明细成本管理员确认采购员提交给财务的采购明细及时4地磅组地磅单地磅组需要提交当月的所有地磅单给到财务及时5财务人员原始销售发票财务人员汇集当月开出的原始销售发票，核对备查及时6成本会计核对各种原始单据与系统的对应单据成本会计核对各种原始单据与系统的对应单据是否一致及时 7成本会计在系统进行入
28、库核算成本会计在K3系统进行入库核算及时 8成本会计在系统进行出库核算成本会计在K3系统进行出库核算及时9成本会计设置凭证模板成本会计在K3系统设置凭证模板及时10成本会计根据系统单据生成各种出入库凭证成本会计根据系统单据生成各种出入库凭证及时11系统存货凭证自动传递到总账系统自动将存货凭证传递到总账自动十九、财务成本核算管理流程 财务成本核算管理流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1成本管理员原始领料单据录入系统成本管理员将原始领料单据录入系统（领料出库流程已包括此内容，不需重复录入）按需2财务人员材料费用归集财务人员核对原始领料单与系统对应单据，并根据系统的领料单数据，进行材料费
29、用归集及时3成本管理员原始产品入库单据录入系统成本管理员将原始产品入库单据录入系统（产品入库流程已包括此内容，不需重复录入）及时4财务人员产量归集财务人员核对原始产品入库单与系统对应单据，并根据系统的产品入库单数据，进行产量归集及时5人力资源部工资费用表人力资源部将工资费用表提交财务及时6财务人员人工费用归集财务人员核对工资费用表，并从系统对应凭证引入数据，进行人工费用归集及时 7生产管理部其他费用（水电、折旧等）生产管理部提交其他费用（水电、折旧等）耗用表到财务及时 8财务人员制造费用归集财务人员核对其他费用耗用表，并从系统对应凭证引入数据，进行制造费用归集及时9财务人员辅助费用归集财务人员
30、从系统对应凭证引入数据，进行辅助费用归集及时10财务人员设置各种费用的分摊标准财务人员在系统设置各种费用的分摊标准及时11财务人员系统按分摊标准分摊费用系统按分摊标准分摊费用，必要是财务人员调整分摊结果及时12财务人员成本计算财务人员运行系统的成本计算，到处各产品的成本及时13系统系统自动生成相关凭证到总账系统自动生成相关凭证到总账自动二十、财务固定资产管理流程财务固定资产管理流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1采购员购进固定资产，提交采购合同采购员按采购流程，购进固定资产，提交采购合同到生产管理部按需2生产管理部验收确认固定资产的购进生产管理部相关人员验收确认固定资产的购进及时3
31、生产管理部提交入库单及发票到财务，系统录入新增固定资产卡片生产管理部相关人员提交入库单及发票到财务，在K3系统录入新增固定资产卡片及时4采购员提供采购发票采购员提供采购发票到财务及时5财务会计审核购进的固定资产入库单及发票，进行入库，生成凭证财务会计审核购进的固定资产入库单及发票，进行入库，并生成凭证及时6系统系统自动生成固定资产表新增固定资产，系统自动生成固定资产表按需 7发生固定资产变动当发生固定资产变动及时 8生产管理部审核确认生产管理部线下审核确认固定资产的变动及时9生产管理部系统修改固定资产卡片生产管理部在系统修改固定资产卡片及时10系统系统自动更新固定资产表系统自动更新固定资产表及
32、时11财务会计在系统生成固定资产变动相关凭证财务会计根据修改记录，在系统生成固定资产变动相关凭证及时12生产管理部在系统计算固定资产折旧，并将折旧表交财务生产管理部在月底，从系统计算固定资产折旧，并将固定资产折旧表交财务及时13财务会计审核折旧表，并生成凭证财务会计审核折旧表，并在系统生成凭证及时14财务会计结帐，凭证自动传递到总账财务人员将固定资产当月结帐，相关凭证自动传递到总账及时二十一、财务现金管理流程 财务现金管理流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1相关部门付款申请相关部门按需线下提出付款申请按需2各级领导线下审批各级领导线下审批付款申请及时3财务人员根据原始单据，在系统生成相关付款凭证财务人员根据原始单据，在系统生成相关付款凭证及时4出纳现金或银行付款出纳根据原始单据和付款凭证，进行现金或银行付款及时5相关部门线下通知财务收款相关部门线下通知财务收款及时6财务人员确认现金或银行收款财务人员确认现金或银行收款及时 7财务人员根据原始单据，在系统生成相关收款凭证财务人员根据原始单据，在系统生成相关收款凭证及时 8财务人员引入现金日记账和银行日记账财务人员在系统引入现金日记账和银行日记账及时9财务人员月末线下对账财务人员月末线下对账及时10财务人员月末结账，相关凭证传递到总账财务人员进行月末结账，相关凭证传递到总账及时
