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1、,。,2018年财务决算及2019年财务预算报告,Financial budget and business analysis report,汇报人：财务部,内容才是硬道理,。,年度基本情况综述,。,文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设计中，文案与图案图形同等重要，图形具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。,预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，考核口径收入缺口740万元。净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%）。,单位
2、：万元,.,主要指标完成情况,年度销售情况综述,此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明。,此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明。,2018,2017,添加标题内容,添加标题内容,北方地区,南方地区,此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明,年度销售情况综述,年度销售情况综述,产品A,产品B,产品C,文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广
3、告内容的文字化表现。在广告设计中，文案与图案图形同等重要，图形具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。,文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设计中，文案与图案图形同等重要，图形具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。,文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设计中，文案与图案图形同等重要，图形具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。,8000 万元,年度销售总额：,年度销售情况综述,产品A+B+C,此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明,此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明,文
4、案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设计中，文案与图案图形同等重要，图形具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。,11.1%,增加率,此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明,A,B,年度销售情况综述,此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明。,此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明。,此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明。,年度销售情况综述,年
5、度利润情况综述,比上年同期增加,50 万元,比上年同期增加,35 万元,58%,25%,利润增加占比,利润增加占比,年度利润情况综述,此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明。,此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明。,年度利润情况综述,2018年财务情况报告,。,文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设计中，文案与图案图形同等重要，图形具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。,应收账款增加额,2、考核口径收入,考核口径收入计算过程,1、预算口径收入,2、应收账款增加额抵减收入172
6、万元,考核口径收入缺口740万元,考核口径收入缺口构成,1、预算口径收入缺口568万元,备注：应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。,.,1、收入支出及结余情况,指标分解分析,此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。,此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。,此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。,此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。,.,1、
7、收入支出及结余情况,此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。,此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。,此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。,此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。,1,2,4,3,.,1、收入支出及结余情况,指标1,指标2,指标3,指标4,25%,45%,18%,82%,.,1、收入支出及结余情况,此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加
8、内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。,收入支出及结余情况,1、收入支出及结余情况,文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设计中，文案与图案图形同等重要，图形具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。,收入情况,公司总收入,13912万元,1,其中：,文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设计中，文案与图案图形同等重要，图形具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。,支出情况,2,其中：,销售成本13064万元（业务成本11149万元，管理费用1915万元），,财政项目支出130万元，,其他
9、支出9万元。,1、收入支出及结余情况,文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设计中，文案与图案图形同等重要，图形具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。,结余情况,3,其中：,项目结余 434.5万。,1、收入支出及结余情况,其中：,公司资产总额,18165万元,比期初增加,3923 万元,货币资金,1592万元,比期初增加1094万元,应收货款,2258万元,比期初增加55万元,存货,378万元,比期初减少113万元,固定资产原值,13665万元,比期初增加9845万元,2、资产负债情况,公司负债总额,14941万元,比期初增加,3229 万元,
10、其中：,应付账款,5911万元,比期初增加3897万元,长期借款,4717万元,比期初减少416万元,2、资产负债情况,公司净资产总额,3224万元,比期初增加,634 万元,其中：,公租房项目政府投资增加待冲基金,92万元,2、资产负债情况,1）、业务活动现金流量,2929万元,3、现金流量情况,2）、投资活动现金流量,公司投资活动产生的现金流量净额,其中：,现金流入,现金流出,200 万,1209 万,（主要是新大楼购建固定资产、无形 资产支付的现金）,3、现金流量情况,3）、筹资活动现金流量,（银行借款收到的现金）,偿还银行借款本息613万、融资租赁本息支付的现金1647万元。,其中：,
11、3、现金流量情况,总收入预算执行情况良好，执行率103%；总支出相对控制较好，比预算节约2%。,主要原因是：财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,4、财务分析报告,超预算的主要原因是：公司代发本年度增加23名退休人员的退休费，水、电、燃气费，设备维修维护费等支出的增加；项目建设材料消耗控制不力，共建托管费支出未纳入年初预算。,截至2018年12月末,4、财务分析报告,基本支出财政保障水平不足，截至2018年12月末，财政基本补助支出占全部基本支出比例为4%，
12、在职职工人均财政基本支出补助水平8668元。,4、财务分析报告,公司运行中各种耗费与成果的对比，与上期比有所改善。,（1）万元项目收入的耗费水平呈下降趋势,主要是对一级材料库实行了及时制管理措施，卫生材料耗费数据反映更真实。另外，采购价格虚高，高值医用耗材使用管理制度有效性不优也是原因之一。,4、财务分析报告,截至12月末，,（2）项目结算差额问题较为突出,截止12月底，项目部垫付分摊的资金有1005万元，公司各部门内部管理约束和外部沟通工作亟待加强。,4、财务分析报告,截至2018年12月末，,4、财务分析报告,此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加
13、相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明。,4、财务分析报告,Remark:,人员配备趋于合理，员工薪酬待遇稳步增长。,人员经费支出占比,人员经费支出总量,4、财务分析报告,日常运行费用管理需要加强。,公用经费支出,员工人均收入,4、财务分析报告,项目运营成本耗费仍然过高。,项目材料特别是高值耗材费仍然偏高。,公司管理效率还需提高。,项目支出与消耗,项目管理费用,项目材料支出,4、财务分析报告,本期项目总收入及占比：,本期项目服务总收入及占比：,4、财务分析报告,本期项目收入结构:,4、财务分析报告,此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说
14、明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明。,应收账款分析,全业务应收账款变化趋势,单位：万元,.,风险管控分析,1、应收账款总额：截止4月份我司应收账款总额达6472万元，占收入比达8.68%，超预算基准值0.62个百分点。应收账款增加额抵减考核口径收入172万元。,2、应收账款余额环比：用户欠费：环比增115.5万元，其中，1年以上账龄环比增113.8万元（2009年4月坏账沉淀），1-3个月账龄环比增101.3万元。,.,风险管控分析,应收账款分析,单位：万元,账龄分析：除A区、B区及C区，其他单位均存在3个月以上的营业欠款，请加强催缴。欠款结构分析：欠费
15、销账引发的欠款占比高达69%，主要是发票和长账龄欠费转移。1.未到账先开票的需求请各单位严格遵照“预借发票”流程执行，违规开票销账拟列 入2季度发票通报考核。2.省公司已通知严禁未达账销账，同时分公司2季度执行还原欠费考核，请各单位加强营业款管理。,1.营业欠款账龄结构分析,.,风险管控分析,应收账款分析,2.用户欠费账龄结构分析,用户欠费较年初增967万元，主要是1-3月份账期新增欠费比年初增452万元（主要是固话用户欠费），1年以上账期坏账沉淀396万元（其中，固话用户欠费171万元，移动用户欠费225万元）。重点关注每月用户欠费的结构情况，分类采取不同的催缴措施，避免坏账沉淀。,单位：万
16、元,.,风险管控分析,应收账款分析,总体完成情况：本年经营费用累计完成22063.38万元，低于时序进度0.56%（-376.95万元）,.,各分项成本情况,折旧摊销累计完成6138.82万元，低于时序进度274.51万元（1.43%），与时序进度差距较上月增大0.45%；,折旧及摊销节余部分全额贡献利润，请建设部加强工程项目进度管理，提高完工工程预转固、转固的力度，以便及时计提新资产的折旧；请各县区资产管理员协同本局政企部，对IDC、客户端资产的使用状况进行确认，如协议已到期且规定资产所有权归属客户，则应立即发起资产报废，以便对未逾龄资产全额补提折旧。,固定资产报废报损截止4月累计完成262
17、.93万元，占年度预算52.59%，按省公司要求，第二季度末报废预算完成率应不低于80%，目前缺口为137.05万元（27.41%）。请网络运营部牵头，结合网络优化进度，做好资产盘点清退工作，跟踪本月WIFI资产清查中发现的AP、交换机等实物已拆除资产的报废流程，并督促各县区尽快发起退网站点的固资报废申请，确保第二季度按要求完成报废预算。,.,固定资产与折旧情况,2019年财务预算报告,。,文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设计中，文案与图案图形同等重要，图形具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。,2019年财务预算报告,业务收入,总收入14
18、732万元同比13912万元增加820万元增长率 6%,收入预算,其中,2019年财务预算报告,基本支出,项目支出,总支出14732万元同比13203万元增加1529万元增幅11.5%,支出预算,其中,。,演示完毕 感谢支持,Thanks for watching,汇报人：财务部,1.个人坠落防护系统是用来把工作人员与固定挂点连接起来所必需的一整套产品，可完全防止出现从高处坠落的情况或是能完全地制止这种情况的发生。2.单独使用这些产品不能对坠落提供防护。但是，如果这些构件能够良好的组合在一起，那么它们将形成一种对工作场所的安全和整体的坠落防护计划都极其重要的个人坠落防护系统。3.如果安全绳没有
19、垂直地固定在工作场所上方，发生坠落时将使得工人在空中出现摇摆，并可能撞到其他物体上或撞到地面造成伤害。4.一个有才能的领导者会给所在的团队或组织带来成功的希望，使人们对他产生一种敬佩感。敬佩感是一种心理磁铁，它会吸引人们自觉去接受影响力。5.老虎型给他明确方向的语言、让他知道做这件事对他的好处，说话中要给他很肯定的感觉，不要怀疑他或不放心，直接说明不要拐弯抹角，请他记录彼此沟通的内容。6.孔雀型先聊轻松的话题再进入主题、运用图画方式进行沟通，对于事情就事论事不责骂当事人，给他赞扬及鼓励，多运用一些肢休语言，可到热闹场合进行洽谈。7.无尾熊型不要强势与他沟通，沟通中运用一些温馨的语言，可聊聊天再进入主题，交待任务不要一次太多，让他知道你会协助他，经常寻问这事情的进展，让他知道在沟通中不要有所忌讳。8.猫头鹰型不要强势与他沟通，交待任务最好自行确认后再说，不讲不实际的事不说没有凭证的话，说话要完整化，任务分配时可分解数项告知，让他知道事情做完的成败会有人负责，对事不对人，不要批评他的专业。,演示完毕，感谢聆听！,
