[企业融资]KZ基因检测所商业计划书.doc

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1、商业计划书目 录第一部分 概述 一、公司概况（行业商机、成立初衷）随着人类基因组测序的完成，人们逐渐认识到，所有涉及基因的研究不仅具有重要的学术理论价值，而且都可能蕴涵着巨大商机，围绕各种生物基因的研究开发将产生一个庞大的产业，于是有人提出了基因产业这一时兴的名词。基因产业，被认为是基于生物基因操作技术而形成的一种新兴的高技术产业。广泛应用于基因重组、基因克隆、基因测序、基因转移、基因治疗、基因诊断、基因芯片、基因扩增等技术，从而生产相关产品或提供相关服务。上海康众基因科技有限公司正是顺应时代发展的产物，我们的技术依托于上海复旦摩根-谈国际生命科学研究中心的技术合作单位-上海多态基因科技有限公

2、司。我们的工作职责是为了让人明白什么是疾病易感基因，怎样实现有效的预防疾病、如何远离疾病这一人类生存需求的底线，从而积极的提高生活质量、达到健康长寿的真正目的。二、公司宗旨和目标公司目前主要产品是以亚州人的基因图谱为参数，对人类基因的易感性进行检测及服务。这是一项为实现人类健康而导航的产品，是一项预知未来、预防未来的产品。我们是为了让人明白基因缺陷而工作，为了使人知道：要想不生病，首先要明白会生什么病和为什么生病的道理。我们从事了这个行业，就将承担起这个行业的责任。国家在“十一五计划”中倡导-进行生物工程开发，因此在国家大方针指引下，目前我公司的部分课题已可以完全产业化，进入商业操作阶段。从而

3、实现服务于大众、解决国际国内民生的诸多健康问题（如：猝死等）。鉴于此，我公司本着健康、和谐、发展的指导思想，积极进行招商引资，力争构建起国内具有自主知识产权的优秀基因企业航母。康众公司服务宗旨：先进研发，坚强技术支持 单病检测，科学遗传规律位点公开，百姓明白消费健康导航，疾病由此避礁后续服务，使您终身无忧三、公司目前股权结构公司目前的股东及股份比率情况股东 出资额（RMB万元） 份额和振银 89 89%黄伟达 6 6%吴一翔 5 5%四、已投入的资金及用途 已投入的资金为100万元，用于前期的公司筹建，市场调查，市场建设，第一步市场运作。五、主要业务部门、业绩简介组织结构与管理图示董事会董事长

4、总经理行政总监业务总监行政部财务部培训部客服部招商部医院运用部华北、华北华东中南西南西北市场管理机构董事会培训部招商部客服部医院开发指导中心省级代理商市级代理商合作中心县级代理商合作中心终端客户合作中心合作中心总经理六、核心经营团队：董事长：和振银 公司整体战略规划，重大事项的主要决策人，对公司的重要业务活动有业务执行的处理权和董事会职代权。技术总监：黄伟达 负责研发项目的总体把关,质量及进度的监控。总经理：吴一翔 执行董事会决议，制定和实施公司总体战略与年度经营计划；建立和健全公司的管理体系与组织结构；主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标和发展目标。营销总监：武啟龙 公司整体营销

5、战略目标拟订、推动并组织实施公司所有产品的市场开发运作策略方案（营销策划、品牌推广、销售市场规划等 ）。行政总监：胡冰 受总经理的委托,行使对公司行政人事日常工作监督、管理的权力,并承担执行各项规章、工作指令的义务管理责任:对所分管的工作全面负责。七、公司产品与同类产品相比主要优势为：1、国际上知名权威性的检测机构，单病多点位检测，检测准确性较高。2、检测位点公开化，让老百姓明白消费。3、公司提供终身后续服务。4、公司以上海复旦知识背景，上海复旦摩根-谈国际生命科学研究中心科研单位为技术依托，并设有研发中心，不断研究提高产品科技含量，研究成果不断更新。八、公司的融资需求与投向： 目前公司合计资

6、金3115.304万元，资金缺口3200万元需要进行融资。资金的主要投向如下： （1）扩大检测设备投入500万元。 （2）扩大营销队伍，增加业务员48名。50万元 （3）生物技术研究需投入资金500万元 （4）扩大示范点，需投入资金2000万元。 （5）请专家、教授到基层开现场会、办学习班，科普基因知识、宣传公司产品，需投入150万元。 具体方案如下：1、针对基因检测所检测用户众多、分布地域广泛的特点，公司采取的渠道策略包括：（1）在当地建立以基因检测技术推广为主的代理商制度。 （2）通过与当地医院等部门合作直接联合销售。 （3）建立自己的直销及售后服务队伍，树立品牌形象。 2、市场推广促销方

7、案 （1）通过建立示范点，带动当地推广。公司目前已在上海、武汉、广州部分地区设立了示范点。 （2）通过成功案例现场会扩大影响，宣传产品。 （3）通过在办理培训学习班，进行推广，宣传产品。 （4）通过与各医院开设建立基因门诊的合作，强化消费者对基因检测产品的信赖。第二部分 企业综述一. 公司简介上海康众基因科技有限公司于2006年4月成立，是由M.X欧洲国际有限公司在国外经过长期认真慎重多方位、多角度、多层次的考察、调查、分析、研究、论证而组建、产生的公司。公司领导是由中国研究开发生物基因市场领域的资深人士、以及中外成功企业领导组合而成；公司机构总部设立上海，将在全国各省、市、县设立代理机构。因

8、此，中国上海康众基因科技有限公司是一个具有雄厚知识实力、经济实力、经营实力的专业研究生物基因科技产业市场，专业开发生物基因科技产业市场的新型企业。公司宗旨-健康众生。 企业理念“致力中国基因产业化，造福人类健康众生”企业文化“谦虚做人，精心做事，已规范求发展，做健康之导航”技术背景“上海复旦摩根-谈国际生命科学研究中心张江基地”公司地址：上海浦东新区张江春晓路122弄34号2号楼（201203）电话：021-51314833 传真：021-51314708网址：www.kz- E-mail:infokz-二. 公司前景展望（1）科学证明：生物世界唯有细胞组成，而细胞的主宰是基因。基因主宰着一切

9、生物 - 主宰着每一个人的形象、思维、疾病和生命！我们都希望健康，希望长寿，希望远离疾病。要远离疾病，则必须明白自己的基因可能携带什么样的疾病，要明白可能携带什么疾病，进行基因检测就是最佳的了解途径。只有通过基因检测；通过健康时尚之导航，我们才能真正科学地远离疾病，真正科学地健康，真正科学地长寿，人生才能真正地快乐！中国是拥有十三亿人民的人口大国，每个人都想健康长寿、都想清晰地明白自己的基因。面对中国这样庞大的潜在基因检测市场，市场前景将像一座不可估量的金矿，有待于去挖掘（2）联合国卫生组织公布全世界有 60% 的病人死于无知。人们都知道疾病在于预防，但预防重在预知，如果不知道自己的基因型而去

10、预防疾病，结果可能适得其反。通过基因检测，人们可以了解自己的“内因”风险，做到有目的、有针对性的预防。据我国卫生部门统计：每年高达 5000 万的住院病人，医疗费用开支占到 GDP 的 14% 。由于个体对药物的代谢强弱不同，盲目服用药品和保健品不仅造成金钱上的浪费，还可能会对人体造成伤害。我国每年有 250 万人因药物不良反应而住院，每年有 20 万人因不合理用药而死亡。通过基因检测，辩证用药、因人而异，给病人找到最合适的药物，不仅降低了不必要的医疗支出，提高疗效，更避免对人体造成不必要的伤害。（3）基因技术的发展必将给人类的生活和生命带来革命性的变革，它将引发医药业的大革命并带来巨大的市场

11、商机。我国已进入老龄化社会，基因研究将为新医药、新疗法、新保健、新预防提供持续性发展的保证。以基因工程制药、基因诊断和基因治疗、物种改良和环境改造等为主要内容的基因产业，是人类永远的“朝阳产业”。全球从 IT 产业到 BT 产业（生物技术）是人类历史发展的必然，也是经济发展的必经趋势。据权威统计，预计到 2010 年，全球基因产值将突破 4 万亿美元，成为全球的主流产业。第三部分 技术与产品一 技术描述及技术持有 技术描述： 综合性回顾国际国内已报道的与24种人类重大疾病相关的基因位点，以Beckman的SNPstream作为检测平台，高效准确地为客户提供疾病易感基因检测服务。通过患病风险系数

12、的综合评估，结合客户自身的非遗传因素，为客户提供个性化的健康咨询服务。 技术持有： 上海复旦摩根-谈国际生命科学研究中心属于国家重点研究机构。二项目及产品描述1. 主要项目及产品（名称、检测种类、价格等）； 产品名称：基因检测 检测种类：特别推荐推荐可检测鼻咽癌易感基因肺癌易感基因前列腺癌易感基因胃癌，胃幽门腺癌易感基因乳腺癌易感基因抗生素导致耳聋基因类风湿性关节炎相关基因帕金森氏病易感基因酒精过敏与酒精依赖易感基因肝癌易感基因宫颈癌易感基因结肠癌直肠癌易感基因食道癌易感基因冠心病、心肌梗塞易感基因高血压易感基因糖尿病易感基因哮喘易感基因法布莱氏病基因白血病易感基因膀胱癌易感基因淋巴瘤易感基因

13、老年痴呆易感基因脑卒中易感基因(动脉粥样硬化易感基因)哮喘病易感基因检测价格：1280元/单病例2、项目及产品特性 高通量，大规模，精确，一次检测，终身服务，帮助客户了解自身疾病易感程度，有效地制定正确的生活习惯，防治疾病的发生。3、正在开发、待研发项目 （1）东西方人群易感基因差异 （2）中国南北人群易感基因差异 （3）多位点之间的交互作用和风险系数的整合4. 研发计划及时间表力争在1年内完成项目1的相关研究2年来完成项目2的相关研究34年来完成项目3的相关研究5. 无形资产（商标/知识产权/专利等） 上海康众基因科技有限公司商标： 本产品知识产权归属上海多态基因科技有限公司 本产品专利归属

14、上海复旦摩根谈国际生命科学研究中心三产品生产1资源及原材料供应（检测仪器、处理液）；2现有检测条件及检测能力；3扩建设施、要求及成本，扩建后检测能力或新研发项目上线；4原有主要设备及需添置设备；5产品标准、质检和检测成本控制；6包装与储运。第四部分 市场分析一市场规模、市场结构与划分发展生物基因药物是我国“十一五”发展规划的重要内容之一。随着中国入世5年的过渡期结束，众多跨国公司纷纷进入我国市场，使得我国生物工程药物市场面临着新的变化和机遇。比尔盖茨曾经说过：超过他的下一个世界首富必定出自基因领域。事实上，就基因产品中的基因药物而言，已经成为目前国际医药市场上增长最快的一类药品。2004年全球

15、基因工程药品市场总销售额为471.44亿美元，约占当年国际医药市场的10%。有专家预测，到2010年，全球基因工程药品市场规模可达600亿美元以上。 上海康众公司前期在中国市场范围内建立康众品牌，将中国大陆按行政划分为七大区域（华北、东北、华东、中南、西南、西北）来开发。按当地的人口数量、人均收入、消费状况等予以区分。【华北】北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区【东北】辽宁省 吉林省 黑龙江省【华东】上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省【中南】河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省【西南】重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区【西北】陕西省 甘肃省

16、 青海省 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区二目标市场的设定消费需求层次通过市场运作须将产品规划到此层面才能积极靠近公司远期目标。目前产品建立的需求位置，为普通人的消费理念。 实尊重需求沟通需求安全需求生存需求实现个人价值三产品消费群体、消费方式、消费习惯1、捕捉3H人群的生活形态,挖掘充盈消费能力高学历：基因产品的时尚科技感对这一群体有较强亲和力和认知度。高官层：基因产品的科学权威性可能会引起这一组群的恐慌,但重要的是寻找可说服他们的沟通方式。高收入：他们是消费高端前沿产品的先驱,同时也对家庭的责任抱负沉重的责任感。 高学历：时尚、年轻高收入：家庭支柱高官层：应酬多、压力大3H人群及其亲人2、

17、据新生代市场监测公司06年针对中国20城市3H塔尖人群生活形态摸底调查显示: 3H人群平均每天上网时间为6.67小时； 每天看电视的时间为1.5个小时，其中大部分时间在10:00以后； 花在浏览健康类网站内容花费的时间为2.31小时； 每个月花在保健食品消费约有160元左右，占全月食品花费的10%； 每年花费在健康保险和疾病预防上花销约在6700元左右。四目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段我国科学家自1970年代末1980年代初开始引入基因工程技术和单克隆抗体技术，由此开始了我国现代生物技术的研究开发工作。1986年，我国开始实施国家高技术发展计划，即“863”计划。在这一计划中，生物

18、技术被列为首要领域。但在当时，我国除了几种单克隆抗体诊断试剂和植物组培块繁脱毒种苗等少数少量现代生物技术产品上市外，现代生物技术产业几乎为零。经过15年的发展，我国在基因产业这一领域，已经从最初的实验室研究阶段进入了商品化产品生产阶段，并且由最初的跟踪仿制逐步开始了自主创新。目前我公司产品仍为初级产品状态，处于新开发产品刚刚迈向市场阶段，我们欲通过对产品的定性包装主动拔高消费层次，真正成为时尚健康消费商品，以此占据市场地位。五市场趋势预测和市场机会我国是世界上人口最多的国家，也是世界上生物资源最丰富的国家之一。人的基因资源与工、农、医药相关的动、植物和微生物基因资源使中国成为世界的“基因黄金国

19、”。作为战略性资源，基因产业化将是21世纪中国经济发展的重要资源之一。美国去年有500多万人接受基因检测，达30亿美金的市场收益。我国两到三年内认识到基因检测重要性的人群将达到总人口的15%到20%，约有三亿人的市场潜在需求，每年基因检测量至少在300万人次以上，市场空间极其巨大，发展前景十分可观。据统计中国的亚健康人群高达75%以上。虽然很多单位和有健康意识的人都会定期去医院做体检，但目前医院的检查只能对已经产生的疾病进行诊断，一旦确认有病，往往又会因发现太晚而束手无策。随着人们对自身健康愈发的关注，人们愿意在健康上做更有价值的投资，来提高自己的生存质量。同时在不断寻求一种快捷准确的途径来进

20、行疾病预测，基因检测就是最科学最有效的途径。不仅如此，基因检测对疾病的预防以及如何正确合理的用药等方面，都能给予比较准确、权威的指导。第五部分 竞争分析一、有无行业垄断有专家预测，今后5年，美国基因工程制药业仍将继续占据世界“领头羊”的地位，其生产的各种蛋白质类药品将占国际基因工程药品市场约65%的份额，剩下的35%份额则由欧洲、澳大利亚及亚太等国家和地区瓜分。但随着人类基因组精确基因序列图谱绘制完成，人类基因序列将全部输入公共基因数据库，基因序列将无机密可言。我国与基因相关的产业有望在一个新的起点上与国外同行业展开竞争。二、从市场细分看竞争者市场份额基因产品所占的市场份额在不断扩大，瑞士制药

21、大企业诺华公司基因药品部2002年10月中旬公布的材料显示，世界基因药品市场在近年销售额增长幅度平均每年都在12%至15%之间，今后还会继续发展。基因药品在世界药品市场已占一定的份额，在英国占11%，荷兰占12%，德国占21%。在世界最大的药品市场美国，2001年基因药品的销售额已达75亿美元。但基因药品的发展并不平衡，在日本、法国、瑞士和南欧国家，基因药品所占比例还不高，在3%左右。三、产品情况就国内基因产品市场而言，从上世纪90年代后期开始，促红细胞生成素也已成为我国重点城市医院的畅销药品，2003年的用药金额达6213万元，排名第56位。据SFDA南方医药经济研究所公布的数据表明，200

22、1年，促红细胞生成素在国内市场销售总额约为4.75亿元，2002年为4.95亿元，2003年上半年已达到2.86亿元。 四、潜在竞争对手情况和市场变化分析有市场分析人士指出，未来的基因工程药品市场，血液科类药品（毫无疑问以促红细胞生成素为主体产品）将继续成为蛋白质类药品中的头号畅销药品。2010年血液科类生物工程药品将增至135亿138亿美元。紧随其后的是抗肿瘤生物工程药品，2010年其市场销售额将达92亿95亿美元，而糖尿病/内分泌疾病治疗药（如胰岛素等）的销售增长平缓，估计仅从2004年的72亿美元上升为2010年的89亿美元，抗关节炎药物/免疫药品将成为今后56年内增长势头最快的生物工程

23、药品。这是因为全球骨关节炎患者或炎症性疾病患者人数多达数亿人，故这类药品有巨大市场的需求量。上海康众基因科技有限公司紧跟市场脉动，在产品迈入市场化初期，已推供出24种基因检测项目，其中糖尿病易感基因检测、各类肿瘤疾病的易感基因检测、关节炎易感基因检测均被列入其中。1996-1997年我国出现了第一个基因工程产品商品化高峰。1996年基因工程药物和疫苗的年销售额为2.2亿元人民币，到2002年已增长到约20亿元人民币。近几年，一批新兴的生物技术企业已成为我国基因产业的中坚力量。据调查，目前我国已有370多家新兴生物技术公司，其中有100多家应用基因操作技术开发新产品和生产活动，规模较大的公司10

24、余家。预示着我国的基因产业已进入了蓬勃发展阶段。目前国内基因检测市场鱼目混珠、真假难辨。大多公司采用的是“协同分销”的经营方式，“捆绑”+“套餐”的模式进行销售，根据检测项目的不同，套餐价格在3980元-8万元不等。五、公司产品竞争优势： 我公司产品与同类产品相比主要优势为：1、国际上知名权威性的检测机构，单病多点位检测，检测准确性较高。2、检测位点公开化，让老百姓明白消费。3、公司提供终身后续服务。4、公司以上海复旦知识背景，上海复旦摩根-谈国际生命科学研究中心科研单位为技术依托，并设有研发中心，不断研究提高产品科技含量，研究成果不断更新。康众服务宗旨：先进研发，坚强技术支持 单病检测，科学

25、遗传规律位点公开，百姓明白消费健康导航，疾病由此避礁后续服务，使您终身无忧第六部分 营销战略与实施计划一营销概述1. 完成全国市场60%的省市开发，建立康众公司全国销售网的基本建设，完善代理制度和运作状况；2. 完成全年25万人次的检测任务，累积完成销售2亿(RMB)，90%的回款额；保障公司股东年终收益；3. 完成销售额20%的广告费用科学使用，最大限度扩展公司以及品牌的市场影响面；4. 完成康众公司营销团队的创建和培养，逐步形成省市代理商通路管理队伍及专业市场支持团队。二销售渠道、方式、行销环节和售后服务1、主要经营方式：自营形象柜台、区域代理商管理、复式营销企事业团购营销；2、全国营销通

26、路分区：华北、东北、华东、中南、西南、西北；3、行销环节：各大区设营运经理一名，负责组织和管理整个销售队伍，督促和激励队伍的健康成长和公司目标的达成；各大区的行政省市设主管一名，负责通路中经销网络的建设和经销通路的日常管理；4、 售后服务：确保将检测报告及时送达客户手中、耐心向客户解答相关疑问，建立会员客户档案，提供终身服务； 三主要业务关系状况 潜在客户数值潜在客户数量表地区 省市名称潜在人数华北北京市3天津市11河北省2山西省3 华东上海市3江苏省25浙江省10安徽省3福建省2山东省3中南河南省3湖北省20湖南省5广东省10西南重庆市8四川省4贵州省2西北陕西省3甘肃省1青海省0宁夏6新疆

27、四销售政策的制定销售政策以自营形象柜台、门诊，区域代理商管理、复式营销、企事业团购营销，医院合作。五销售队伍情况及销售福利分配政策康众公司各级人员工资及提成比例人员试用期工资转正后工资提成比例手机标准差旅标准住宿补贴交通业务员16002000100元/人次（设业务员的区域是为自己销售或医院销售，所以底价肯定高于400元，且必须在500元以上100元/人业务主管2400300040元/人次200元/人150元30元/天40元/天省级经理3000380030元/人次500元/人150元二级200元一级30元/天40元/天市场总监3200400010元/人次800元/人200元二级250元一级40元

28、/天60元/天六. 产品价格方案代理区域分为多级市场价格也不同；级市场：上海，北京，广州，深圳，杭州，南京，郑州，沈阳重庆，天津：级市场：除拉萨，西宁，海口的所有省会城市；青岛，温州，烟台，大庆，唐山，苏州，宁波，级市场的县级市场；级市场：拉萨，西宁，海口和其他市级以上的城市，级市场的县级市场；级市场：级市场的县级市场。级市场：各代理点。代理费用、价位和其他（一） 代理费用级市场级市场级市场级市场买断（买断费）15万元8万元4万元2万元不买断（押金）10万元5万元25万元1万元（二） 代理价位 单位：元/人/单病例级市场级市场级市场级市场级市场价格340370400450550任务 量480万

29、元240万元120万元60万元30万元合同责任人吴总市场总监省级经理业务主管业务员首月赠送数2001501005020省级及以上代理商均有董事长签订，包括价格和赠送数量均在董事长的手里以上价格是保密价格，给客户报价均按550800元/单病例进行。直接销售价格级市场级市场级市场级市场进医院价格600元650元700元医生推荐费100元/人/单病次，其他费用50元直接销售价1280元小门诊价格750元董事会 西区总监15.2万东区总监15.3万上海1.25万 广东1.25万湖南0.75万湖北0.75万争取40万单病次市场部9.55万 实现20万单病次确保12万单病次北京2万青藏0.5万新疆1万甘肃

30、1万贵州1万云南1万山西1.2万陕西1.2万广西1.2万河北1.5万黑龙江0.6万吉林0.7万辽宁0.75万重庆1万四川1万天津2万宁夏0.5万内蒙1万江西1.2万河南1.2万安徽1.2万海南1万福建1.2万山东2万江苏2 万浙江2 万七市场开发规划，销售目标1. 定价依据和价格结构；检验成本+经营预算+市场预算+管理费用2. 影响价格变化的因素和对策；（略）八广告宣传和市场渗透 广告宣传采用网络宣传与平面媒体宣传相结合的推广方式。 网络宣传：1. 健康类专业网站中，以文字链方式普及健康知识为主题，吸引众多网民观注；2. 健康类专业网站结合门户网站以论坛形式，吸引众多网民参与讨论；3. 投资创

31、业型网站中，发布招商信息；平面媒体宣传：报纸招商宣传；第七部分 组织管理一公司组织结构公司部门组成：行政人事、市场营销部、商务服务部二. 各部门职能及目标定位行政人事部：由行政总监主管，对公司的员工招募、人力安置、发展、维护及主要部门人员进行绩效档案管理，负责调配公司行政办公资源，协调内外关系等相关事宜。市场营销部：由市场营销总监主管，开发和管理产品的经销网络，向潜在消费者推销公司产品，同时向公司提供市场信息和产品需求。商务服务部：由客户服务部经理主管，主要负责与检测客户间沟通解答疑问，管理检测客户档案，确保检测申请系统的正常运行，联络包装采购、联系媒体广告。三薪资、福利方案 遵守国家相关规定

32、并参见同行业标准。四. 管理团队 1. 董事会 和振银 黄伟达 吴一翔 2. 经营团队：董事长：和振银 技术总监：黄伟达 总经理：吴一翔 营销总监：武啟龙 行政总监：胡冰 财务经理：王英 3. 外部支持顾问公司：上海多态基因科技有限公司技术支持：上海复旦摩根-谈国际生命科学研究中心张江基地管理公司：上海天捷基因科技咨询有限公司第八部分 资金需求和退出策略一、资金需求说明首期资金需求3200万元，主要为产品的研发支持、检测材料采购、市场运营支持以及内部管理等提供必需的投入。用于产品的研发二、2007年资金使用计划2007年预计初始投资额项目行标3折销售4.5折销售金额(万元)占营业额的比率金额(

33、万元)占营业额的比率2007年预计检测额c112,000.0012,000.002007年公司预计营业额c23,600.00100%5,400.00100%分配给多态公司c31,200.0033%1,200.0022%市场营运费用c41,300.0036%1,300.0024%公司固定费用c550.001%50.001%现有2名总监的工资c660.002%60.001%分配给天捷公司c7108.003%162.003%不可预计费用c840.001%40.001%税金c9198.006%297.006%现金净流量c10644.0018%2,291.0042%所得税c1196.603%343.65

34、6%预计净利润c12547.4015%1,947.3536%预计初始投资额c133,052.603,452.65备注：上述数据是根据目前已知的条件粗略测算得出,只代表框架性的思路,待相关条件明确后可逐步完善.三、投资形式 投资，合伙，入股，控股四、回报/偿还计划 2007年资金投入产出计划项目行标3折销售4.5折销售金额(万元)占营业额的比率金额(万元)占营业额的比率2007年预计检测额c112,000.0012,000.002007年公司预计营业额c23,600.00100%5,400.00100%分配给多态公司c31,200.0033%1,200.0022%市场营运费用c41,300.00

35、36%1,300.0024%公司固定费用c550.001%50.001%现有2名总监的工资c660.002%60.001%分配给天捷公司c7108.003%162.003%不可预计费用c840.001%40.001%税金c9198.006%297.006%现金净流量c10644.0018%2,291.0042%所得税c1196.603%343.656%预计净利润c12547.4015%1,947.3536%备注：上述数据是根据目前已知的条件粗略测算得出,只代表 框架性的思路,待相关条件明确后可逐步完善.五、吸纳投资后股权结构公司目前的股东及股份比率情况股东 出资额（RMB万元） 份额投资者 3

36、200 50.67%和振银 2768 43.83%黄伟达 189 2.99%吴一翔 158 2.5%技术股 0.304 0.01%六投资者介入公司管理之程度说明（略）七报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）第九部分 财务分析一财务说明银行借贷情况： 无 诉讼和抵押情况： 无 基本开户银行： 与开户银行交通银行保持着正常的业务关系供应商评价： 与供应商上海多态基因科技有限公司往来交易，目前没有逾期帐款。二财务数据预测1. 资产负债表；（附后）2. 实现年销售额突破1.2亿元期间的投入产出分析计划；（附后）3. 超强激励体系的设定 公司深刻理解并坚信，我们的成功是建立在所有员工共同成功的基础

37、上的，为将公司整体业绩表现、盈利状况和员工的薪酬结合起来，共同参与剩余价值的分配，从而形成长期的利益共同体，将采取年终奖、考核奖等方式相结合，递进式地激励优秀员工。通过一系列富有竞争性、挑战性的利润分配方式，激励优秀员工与公司的共同成长。康众公司各级人员薪资表（附后）第十部分 风险分析及应对一风险分析国内基因应用水平和基因药物的应用都并非最高水平，就是说在开发研制、市场推广、药物疗效等方面都不是最高水平。而影响基因应用的因素从开发研究上讲：与应用相关的基因是不是能找到以及与之相关的功能研究能不能达到要求有关。从宏观上讲，国家管理体系、社会功能，滞后于科学技术的发展水平。就像中国的汽车工业一样，

38、其发展的速度和规模不应仅限于现有的状态，但由于从制造、销售、到使用，以及与之相关的一整套政策法规、组织配套体系的不完善，制约了汽车产业的发展，与此类似，基因产业也面临着同样的问题。而这不仅限于基因产业和汽车产业。二应对方案 我们公司将始终以国家的各项方针、政策为指引，在技术水平上，力争一如既往的走在行业前沿，在行业规范中，树立品牌意识，力争成为行业的标准典范。第十一部分 附件附一1. 营业执照影本；2. 董事会名单及简历；3. 主要经营团队名单及简历； 4. 企业形象设计/宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）；5. 场地租用证明； 6. 产品市场成长预测。附二1. 市场调查表；2.

39、 预估分析表；3. 各种财务预估表 。资 产 负 债 表2007年编制单位：上海康众基因科技有限公司单位：千元资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1,022.7731,027.02短期借款应收票据应付票据应收帐款应付账款其他应收款11.6011.60预收账款预付账款应付工资存货0.200.20应付福利费待摊费用应交税金1.571.94其他流动资产其他应交款流动资产合计1,034.571,038.83其他应付款139.16151.10长期投资：预提费用长期债权投资其他流动负债长期投资合计流动负债合计140.73153.04固定资产：长期负债：固定资产原值7.0

40、07.00长期借款减：累计折旧0.891.00其他长期负债固定资产净额6.116.00长期负债合计固定资产清理负债合计140.73153.04固定资产合计6.116.00股东权益：-无形资产及其他资产：实收资本1,000.0031,000.00无形资产资本公积长期待摊费用100.04108.21盈余公积其他长期资产未分配利润无形资产及其他资产合计100.04108.21所有者权益合计1,000.0031,000.00资产合计1,140.7331,153.04负债及所有者权益合计1,140.7331,153.042007年资金投入产出计划项目行标3折销售4.5折销售金额(万元)占营业额的比率金额(万元)占营业额的比率2007年预计检测额c112,000.0012,000.002007年公司预计营业额c23,600.00100%5,400.00100%分配给多态公司c31,200.0033%1,200.0022%市场营运费用c41,300.0036%1,300.0024%公司固定费用c550.001%50.001%现有2名总监的工资c660.002%60.001%分配给天捷公司c7108.003%162.003%不可预计费用c840.001%40.001%税金c9198.006%297.006%现金净流量c10644