北京XX电气有限公司ERP系统需求分析报告.doc

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1、北京突破电气有限公司ERP系统需求分析报告 建立日期：2009-1-1 修改日期：2009-1-10 文控编号: TPDQ-02_01客户项目经理：付晓玲日 期：用友项目经理：王晓明 日 期：文档控制更改记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务1 2 3 4 56一、调研活动总结31.1 调研目的31.2 调研时间31.3 调研方式31.4 调研内容3二、公司概况52.1 企业简介52.2 组织机构52.3 部门职能、岗位职责分工：62.4 IT建设状况概述112.5 企业目前管理的现状及期望：11三、需求分析113.1 总体业务流程述：113.1.1 企业基本形态：1

2、13.1.2 现有总体业务流程：123.1.3 总体的业务流程分析133.1.4 总体需求分析：133.2 各部分需求分析223.2.1 销售业务分析223.2.1.1 现有流程223.2.1.2 需求汇总223.2.1.3 建议规划233.2.2 计划业务分析273.2.2.1 现有流程273.2.2.2 需求汇总273.2.2.3 建议规划283.2.3 采购业务分析293.2.3.1 现有流程293.2.3.2 需求汇总303.2.3.3 建议规划313.2.4 仓库业务分析363.2.4.1 现有流程363.2.4.2 需求汇总363.2.4.3 建议规划373.2.5 质检业务分析4

3、43.2.5.1 现有流程443.2.5.2 需求汇总443.2.5.3 建议规划443.2.6 财务业务分析443.2.6.1 现有流程443.2.6.2 需求汇总453.2.6.3 建议规划453.2.7 其他业务说明53一、调研活动总结1.1 调研目的了解突破电气业务流程，规划ERP系统业务流程;了解突破电气管理控制点，规划ERP系统功能匹配点;了解突破电气运营现状，规划ERP系统运行;了解突破电气岗位现状，规划ERP系统岗位流程.1.2 调研时间2008年12月1126日，共12天1.3 调研方式 提纲调研，顾问提前发放调研提纲、突破电气填写提交; 问话调研：顾问现场与各部门关键用户，

4、单独交流 参观调研：顾问参观车间生产、仓库物料摆放; 资料收集调研：顾问收集各业务操作单据及表单.1.4 调研内容各部门调研时间安排职能部门时间具体调研内容调研顾问客户配合人员销售岗12.11上午销售组织机构、业务分类、岗位职责、使用的主要单据王晓明由荔、张明静12.11下午销售计划制定、客户管理、销售订单的生成及管理王晓明白伟、张明静12.12上午销售出库流程、结算流程、收款款流程王晓明董建薇、高嵩12.12下午特殊需求、统计要求、总结王晓明由荔、董建薇开发、计划、生产部12.15上午计划、生产组织机构、岗位职责、使用的主要单据王晓明高丽霞12.15下午物料分类、物料清单、产品层次、采购计划

5、、生产计划、生产订单王晓明高丽霞12.16上午特殊需求、统计要求、总结王晓明高丽霞采购岗12.17上午采购组织机构、业务分类、岗位职责、使用的主要单据王晓明郭桂芝、张宝信12.17下午采购计划制定、供应商管理、采购订单的生成及管理王晓明郭桂芝、张宝信12.18上午采购入库流程、暂估流程、结算流程、付款流程王晓明郭桂芝、张宝信12.18下午特殊需求、统计要求、总结王晓明郭桂芝、张宝信质检12.19上午质检组织机构、业务分类、岗位职责、使用的主要单据王晓明朱松涛12.19下午质检项目、指标、规则、方案王晓明朱松涛12.22上午质检流程，不良品处理方式王晓明朱松涛12.22下午特殊需求、统计要求、总

6、结王晓明朱松涛仓库12.23上午仓库组织机构、业务分类、岗位职责、使用的主要单据王晓明曹书才12.23下午仓库出入库业务、调拨业务、盘点业务王晓明曹书才12.24上午特殊需求、统计要求、总结王晓明曹书才财务部12.24下午财务部组织机构、业务分类、岗位职责、使用的主要单据王晓明付晓玲、高嵩12.25上午付款流程、收款流程、费用报销流程王晓明付晓玲、高嵩12.26上午财务报表格式、制作王晓明付晓玲、高嵩12.26下午特殊需求、统计要求、总结王晓明付晓玲、高嵩注：上午 9：00-12：00 下午 13：00-17：30因调研时间相对较少，在报告中描述不充分或错误之出敬请指正。二、公司概况2.1 企

7、业简介北京突破电气有限公司成立于1995年，公司专业从事电气及电器集成互联行业的投资、研发、制造、销售、服务的高新技术企业，是全国电器附件标准化技术委员会、全国雷电防护标准化技术委员会、全国避雷器标准化技术委员会、全国电气安全标准化技术委员会、全国电工电子产品与系统环境标委会环境设计分技术委员会的主要成员单位，是防雷器/转换器/插头/插座产品的国家标准的制定单位，是中国通信标准化协会，中国电器工业协会电器附件及家用控制器分会会员单位。其中自主研发生产的突破保镖插座是国内第一只品牌化的功能型电源产品，功能技术处于国际领先地位，品牌化服务国内首创。突破品牌在工业耦合器/转换器/插头/插座行业享有盛

8、名。是目前唯一被中国航天科技集团指定的航天专用转换器生产企业。产品广泛用于金融、电讯、IT、医疗、航天、军工等行业，为专用环境的电气设备提供安全的保障。2.2 组织机构 2.3 部门职能、岗位职责分工： 部门职责描述客服中心1、建立并完善全国及与国际定点地区接轨的用户服务体系。形成突出突破品牌服务的差异化。2、完善售前、售中、售后职能，发挥售前、售中、售后专业技能，持续提升用户服务满意度。3、建立与经营及生产相配套的成品仓储、物流体系，组织实现经营、生产体系相配套的产品供应模式，保障供货有效及时的前提下，加快成品库存周转率。4、建立仓储管理模式，提高库容的有效利用率和仓储管理水平。判断设置分仓

9、储库房，建立相应管理制度，稽查各地物资帐物的一致性。5、 建立物流权限体系。通过事前、事后审核，监督储运权限运用，实现公司物流授权的有效管理与控制。6、 对于归口的安全管理负责，负责归口6S工作。市场中心1、建立公司市场营销体系。（市场中心负责的营销体系范畴见备注）2、根据公司战略规划，开拓全国卖场、经销商渠道。建立全国代理商渠道和重点销售终端渠道，有效实现全国渠道的管理，实现销售目标。3、依据公司经营规划，细化分解经营任务，组织力量落实完成，对于结果负责。4、建立渠道推广力量，扩大企业在渠道中的宣传，围绕销售提升规划产品宣传，同时提升产品知名度、认知度、美誉度。5、 收集市场竞争信息、整理市

10、场竞争数据，提出营销竞争、产品竞争、企业品牌竞争方案。6、归口6S工作。用户中心1、通过互联网络，建立销售体系。根据公司战略规划，通过互联网络，建立网络全国销售代理商渠道，形成公司符合网络销售的产品的销售。2、负责公司政府采购供应体系建设。3、依据公司经营规划，细化分解经营任务，组织力量落实完成，对于结果负责。工 程 部1、 参与公司工程产品推广方案的组织拟订。2、 调查、研究工程产品市场需求，形成工程产品提案。3、 工程产品线行业推广。4、 工程产品大客户的业务。5、 工程产品城市推广。 6、 归口6S工作。国际业务部1、 建立公司国际业务体系。建立、健全公司的外贸业务流程及制度。2、 搜集

11、、分析和整理国际市场相关信息。3、 广交会及各类国际展会，推广、宣传。4、 完成公司下达的各阶段分解业务任务。5、 归口6S工作。6、 建立公司国际业务体系。建立、健全公司的外贸业务流程及制度。7、 搜集、分析和整理国际市场相关信息。产品研发中心1、建立公司产品开发体系和技术体系，形成公司技术创新核心竞争力。2、建立技术信息收集体系，达到具备进行行业技术标准、竞争者、客户反馈等等分析能力，能够系统的形成公司产品线、新产品线策划方案，提交产品策划小组通过评审，确立公司产品开发计划。3、在产品开发计划的指导下，形成配置产品开发力量，按照项目管理模式，展开完成新产品设计。其中包括产品二次设计；4、按

12、照公司产品竞争计划，落实研究新产品设计技术、工艺。5、围绕公司生产效率提升、质量提升等要求，设计、更新产品工艺。负责工艺纪律的检查与纠正预防。负责产品技术、工艺的终判断。企划设计部1、负责公司形象管理。2、负责公司品牌管理、创新提升。3、协助实施公司各区域市场产品促销活动，促进营销各部门产品的销售，协助完成销售任务。4、设计公司产品包装。5、设计制作公司经营所需平面、网络、展示、VI、说明书等宣传品。6、保证公司品牌形象的统一，符合公司品牌规划及CI体系规定。7、进行行业调研，提交行业调查研究报告。8、归口6S工作。品管部1、建立与完善公司质量管理体系（QC：质量控制，QA：质量提升体系），形

13、成有效实施。2、 依据公司规划，拟制质量管理提升规划。3、 负责公司质量检验体系建设，通过零件检验、成品检验、过程检验，形成对于产品生产质量的监督，保证产品质量。4、形成质量信息收集模式，主动收集客户以及各个方面反馈质量信息，形成判断，提出纠正预防措施，保障产品质量达到公司要求。5、负责企业质量提升工作，通过观念提升、流程完善、职责清晰，奖惩明确提高质量管理体系水平。通过纠正预防和质量促进，促进公司质量控制和管理水平，提高产品质量，实现用户满意。6、 组织企业的内审，协助总经理和管理者代表组织完成管理评审。7、 制定与完善公司生产产品的质量标准，制定修改公司企业标准。8、 负责公司相关体系认证

14、与产品认证。9、 建设公司实验室。10、归口6S工作。生产中心1、企业生产体系的建设与提升，形成公司生产核心竞争力。2、依据公司发展规划，形成公司生产规划（产能规划、生产效率、效益规划）并落实完成。3、 依据销售模式，形成与之相匹配的生产模式。负责成品库存、零件库存的确定。负责生产计划力量的配置、组织，负责采购计划的拟定、组织。4、 分供方体系建设中采购的实施，分供方资源的具体使用，采购计划的落实，采购质量的控制，采购成本的控制。5、 负责生产团队的建设、管理。6、 组织生产计划的执行，质量的控制，对于产品的供应结果负责。7、 组织生产工艺要求落实控制与提升，对于质量体系归口的责任结果负责。8

15、、 组织生产效率提升、成本控制水平的提升，对于生产成本结果负责。9、 与销售以及生产体系规划相匹配的生产资源（机器、设备）配置及管理。10、 生产体系安全管理工作。归口6S工作。采购合同部1、分供方（采购资源）体系的建设。2、依据公司发展规划，规划寻找确定分供方资源。3、分供方的选择与评价的组织完成。（负责筛选、组织评审）。4、采购合作协议的拟制、谈判、最终签定。5、采购产品质量控制及采购成本的总体控制。6、建立系统信息收集、交流模式，对合格分供方采购过程实施监督、控制，对于价格、质量、供应水平及时评判与维护、处置。7、分供方安全管理评价与归口管理工作。8、归口6S工作。财务部1、 在控股公司

16、财务体系建设规则下，建立、健全公司财务管理体系。完善公司财务工作流程，符合控股公司要求和经营体系增长的需求。2、 组织本公司年度预算的编制、修改及预算执行情况的分析与评价。3、 组织本公司月度资金收支计划的编制、审核及报批工作。4、 按照公认会计准则的要求和控股财务部的相关业务规范完成法人实体的会计核算工作，并及时完成报表编报和各项对外申报工作，以满足企业各方所需的财务信息。5、 按照确定的成本核算方法和相关的业务规范，组织本公司的成本核算工作，定期出具成本核算报表和成本分析报表，并建立各类成本管理的统计台账。6、 按照经营管理的需要，完成管理报表的编制与提供，完成经营分析汇报。7、 根据业务

17、规范制定并完善本公司的各项财务管理制度。8、 定期组织财产清查工作，确保实物资产的安全完整。9、 组织本公司债权债务的清理和催收工作，对于重点的应收/付账款、存在异议的应收/付账款应进行核对，充分发挥财务监督作用，保证经营体系正常有序的运转。10、 负责本公司财务资料和相关资质证件的管理，定期整理、装订会计凭证和报表等资料，妥善保管，做好数据备份工作，并按照规定办理借阅与查阅手续。11、 按期向控股财务部提交相关报表和业务报告，并接受控股财务部定期进行的业务检查。12、 接受控股公司组织的审计工作，包括外部审计、内部审计、专项审计工作，并配合相关的审计部门提供所需的资料。13、 本公司总经理、

18、控股总经理、控股财务总监及控股财务部交办的其他工作内容。14、 归口的6S 工作。行政人资中心1、建立与完善人力资源管理体系。形成有突破特色吸引力的人才机制。2、根据公司年度发展战略，完成公司的人力资源规划；3、负责公司的招聘、人员调配、解聘、绩效、薪酬、考核、晋升，培训等人力资源工作。4、掌握国家法律与政策，规范公司的劳动合同，处理劳资矛盾和问题。5、研究公司薪资、福利政策，拟制相应归口方案。6、形成、修改、完善绩效考核方案，持续推进绩效考核。7、形成公司人力资源培训、培育计划，落实完成。8、建立完善行政管理体系。2.5 企业目前管理的现状及期望：随着突破电气近年来的迅速发展，尤其是销售订单

19、的增多、规格种类的增加，加上客户需求的不断变化，企业内部原先以手工管理为主的管理模式已不能适应企业进一步发展的要求，各部门相当大的精力放在做计划、做报表的基础上，信息反馈不够及时，生产、采购安排不尽合理，部分产品不能按时发货。因此，建立完善的企业内部信息化管理体系已是当务之急，上ERP系统是突破电气的众望所归。3. 5 计划部三、各部门的需求分析3.1 销售管理、采购管理及采购计划一、销售管理业务司坎公司经营销售产品分为标准销售与生产性销售两部分，标准销售为直接销售从意大利进口的商品，生产性销售为销售根据合同生产加工的产品。对于普通的销售流程本部分不做详细描述。在调研中提及的特殊内容本部分进行

20、总结。（1） 希望做到信用控制，系统能够做到分别按照客户、部门、业务员控制信用额度、信用期间。（2） 生产性销售存在销售时不按照整台设备发货，先发走半成品的情况。（3） 希望做到最低售价控制。（4） 希望以发货单，做为立账单据。在电气公司调研时，市场中心经理着重的提到如下几点：（1） 能够在一张报表中实现按部门、按客户、按存货分类、按自由的时间区间统计的商品销售报表。（2） 订单执行情况统计表及其预警。系统目前能够做的预警仅有销售订单到期未执行预警与销售发票到期未执行预警。（3） 销售费用的预算及预警。此部分功能在预算模块实现。（4） 服务管理相关，包括服务回访、维修服务（司坎业务涉及到）等。

21、在销售业务调研中，贵公司希望统计表能够高度集中，即希望在一张统计表中能后看到业务的整个追踪统计，希望贵公司在以后的信息化过程中采用BI相关模块。二、采购管理及采购计划采购计划：突破电气目前采购计划根据用户中心提供的两个月滚动的销售计划进行分解，考虑安全库存、经济批量，最小起订量等因素制定采购计划。平均的物料采购周期在1520天，短的为一周，长的达40天。希望在采购计划上带出材料价格（此价格仅做为采购订货的参考）。物料分类：目前物料分类不规范，希望借此实施机会进行规范。经质量检测后的物料，如果在车间使用时发现物料短缺，应及时办理相关单据，以免影响生产成本。希望系统能够对采购价格的波动进行分析。对

22、供应商供货质量、价格等进行分析。希望能够实现供应商合同的文件管理，目前系统无法实现对框架式合同的管理。对于存货的工艺信息可以做为存货的附件进行管理。等实施质量检验、需求规划模块后，采购质量的统计分析、采购计划的自动形成便可以实现。采购计划可以直接生成采购订单、也可以做为下达采购订单的参考。对采购计划做为参考时，系统对采购计划是否已经下达过采购订单不做判断。3.2 生产计划、生产订单、委外管理一 、生产计划目前，电气公司生产计划部月计划、周计划、日计划，都在做，月计划与周计划做为生产参考，生产一部实际生产以日计划为准。生产二部的生产以周计划为准。月计划及周计划的制定基本以产能、物料备货、物料短缺

23、为依据，且周计划是在月计划的基础上制定。日计划以生产状况、订单或合同来制定。一般，常规品，按照备足库存的方式组织生产，订制品按照订单组织生产。二、生产出入库目前，BOM一般分为三层，塑料颗粒没有搭建到BOM中，为了核算壳体成本的需要，建议把塑料颗粒搭建到BOM中，且同一道工序中的中间品，做为虚拟件，不再ERP内填写虚拟件的出入库单据。为了监控生产在制完工状况，准确核算半成品成本，建议新系统上线后，办理半成品出入库的单据。针对生产批次，每张生产任务单上的产品为一个批次，但一张生产任务单会包括多种产品。为了统计分析及成本归集的需要，建议后续按照生产任务单办理材料的出入库，的确不能归集到生产订单的材

24、料，从财务核算上做共用材料处理。像，塑料颗粒这类材料，若能归集到每张生产任务单上，最好归集过去，否则按共用材料进行分摊。而类似酒精这类无法搭建到BOM上的物料，希望财务、生产计划部与生产部进行明确定义，后续在财务处理中按费用来处理。三、委外计划管理经过了解，目前电气公司，电路板焊接、泡壳加工需要委外。委外方式与用友产品处理方式一致，严格按照订单发料，回产品，结加工费。司坎公司机柜的面板喷漆需要工序委外，在实施中需要把此部分内容涉及进来。四、生产计划部提出的其他需求（1）日计划要在计划中备注入库时间。（2）各个业务环节操作的消耗时间系统无法记录，可以根据单据生成时记录的日期时间进行查询统计。（3

25、）司坎，海运方式的订单由于到货时间较长，建议为了准确计算预计入库量，建议到货时再在软件中做采购订单，到货单等单据。（4）系统能够实现，供应商供货价格分析、供货质量分析统计、交货情况分析、价格对比分析。（5）对于每张生产任务单实际工时的好用，建议在办理入库单据时，填写上。（6）希望BOM上能够挂附件，并能方便的修改备注信息。（7）目前，软件无法实现：对时间点记录的考核、最晚到货日期的考核、计划入库与实际入库进行对比、计划报检时间与实际报检时间的对比。无法实现采购订单中的价格显示历史的价格的参照。3.3 质量管理目前，检验环节主要为：采购到货检验、产品入库检验。对于工序检验，以生产自检与质量部抽检

26、相结合的方式。品管人员不再进行产品出库检验，而是以仓库人员简单检验外观为主，进而监督品管人员的工作质量。一般情况不做在库检验，除非采购件在车间现场出现问题。后续，在用友系统内涉及到的检验流程为：采购到货检验，产品入库检验。品管部的检验为基本是按照国标2828进行抽检。检验项目主要包括：外观、尺寸、性能，其中性能检验分为：设备检验与人工检验。到货检验让步接收流程为：采购到货后，品管部门进行质量检验，如果检验不合格，采购部可以提出让步接收申请，质检部进行审核，若审核不通过，由总经理进行审批，若审批通过，货物可以让步接收处理。对于在采购到货中抽检确认合格的产品，在生产使用中又发现不合格。建议：先填写

27、【材料出库单（红字）】，办理材料退库，然后在向供应商索赔或退货。因在产品生产过程中都进行了工序检验，成品检验以外观为主。司坎公司的出口产品产品入库时为全检。建议：品管部尽快整理检验项目及指标，对于常用的项目及指标做成基础档案，供检验时在系统内做调用。3.4 薪资管理业务目前，工资部门账套没有和其他部门连用。每个员工的工资做到了多个工资类别中，基本工资为一类别，贴票报销为一类别。且雪花与电气的还分开，雪花的又分为工人、非工人类别，电气分为：促销、非促销类别。目前，行政人资中心希望，多个工资类别之间能够相互导数据，希望能够把考勤数据导入系统。实施考勤模块且与考勤机相连后能够实现把考勤数据导入系统。

28、鉴于新账套启用后，各个部门在同一个业务账套下操作；建议：在公司范围内统一部门档案、人员档案，供在各个业务模块使用。建议：一个员工的所有工资都在一个工资类别中。3.5 固定资产、应收应付、成本、存货核算一、 固定资产目前，两个业务实体（两个账套）中，固定资产都是通过EXCEL表格管理，然后在总账中直接做凭证。从2009年起，固定资产的管理要通过软件系统管理。固定资产折旧方法为：平均年限法，但存在个别固定资产折旧方法为：工作量法。目前，固定资产编码，目前不统一。借本次ERP实施机会，规范固定资产编码。经协商，按照顾问提供的固定资产卡片模板整理卡片，在12月12号提交。二、 拆账思路因为，对内为两个

29、实体公司，对外为四个法人公司，所以涉及到拆账的事情。本次实施，顾问可以提供拆账建议，但账套拆分不做为实施的必须内容。拆出的新账，分别准备期初，基础档案与业务账套保持一致。 在拆账之前，公司做好部门档案的重新划分，确保一个部门下的员工，不会属于两家公司，且需要人力资源部门按照法人公司分开的形式，给财务提供员工工资（或工资汇总）。费用按照多维统计，按部门、渠道、会计科目。（补充网上报销）三、应收应付 目前电气、雪花公司的情况是：应收应付都是采用自动核销。每月应付全部开具形式发票。应收无法按照单据核销，只能明确到客户，采用自动核销。以后，应付按单核销，财务认为困难不大，但需要采购部门配合，付款申请时

30、附上采购发票的复印件（或等同与复印件的信息）。目前，认为用友系统内的应收账龄开具发票前后，有变化，经核实，U871版本此种情况不存在。在账龄在开具发票前后一致的情况下，财务答应朝按单核销的方向努力。 目前，司坎公司期初采购入库单，与发票对应较乱。期初应付、期初暂估基本能够做到按单核对。在以后使用过程中，应付能够做到按单核销可以，应收难于做到按单核销。针对上线前期初应收应付、期初采购入库单、期初发货单的整理，已经给两个业务实体公司的财务人员做了清楚解释，希望尽早核对、梳理，以便上线前尽早完成工作。四、生产成本、委外成本、代加工管理 目前，生产成本管理，核算粗略，希望上线后规范、精细管理。经过初步

31、探讨，对如下方式较感兴趣：电气、雪花公司成本采用品种法、但需要查看到每批订单的成本，否则，只能采用分批法。公共材料及费用的分摊，认为按照工时定额较合理。每道工序都要核算成本，这就要求每道工序做出入库处理。且要按照工序设置出入库类别。要把公用材料、专用材料做明确定义。委外回来的半成本，在委外、生产等模块未实施前，采用人为分摊的方式处理，等实施委外模块后，按照委外成本标准处理流程（此处不进行详述）。代加工，希望财务不进行实物管理，只处理加工费。但是，系统能够实现仅管理实物出入库，不管财务核算的功能。五、存货核算 在本部分探讨了，采购运费处理，基本确定按照软件实现方式。至于存货计价方式：希望贵公司尽

32、快在在：移动平均、全月平均、先进先出的方式下确定一种。暂估方式，采用：单到回冲。3.6 财务预算管理、费用报销管理经过调研，用友公司顾问了解到突破电气期望在公司的财务管理中实现如下两方面功能：一、各个责任中心费用的预算、预算控制（即：在费用发生时，超预算的情况系统提示、严格控制或经过审批后放行）、预算分析。二、公司明确到责任中心的资金计划（包括：收入、支出等现金的流入流出）的预算、控制分析。突破电气的预算按照期间分为：全年预算，月度预算；全年预算分解到每个月，月度预算：本月做下月预算，并根据实际发生情况调整本月预算，但只能在全年预算范围的金额内做调整。费用发生按照性质分为：固定部分、变动部分。

33、按照归属分为：部门可控、归口两部分。另外，归口费用或资金计划存在多维分析的情况。用友公司产品【预算管理】模块主要实现费用的预算、控制、分析，可以控制总账科目、可以控制网上报销单据、可以控制库存的其他出入库单据。【预算管理】模块能够实现资金（现金流）的预算、对比，但不能实现超预算提醒及控制。但是，用友公司产品【资金管理】模块可以实现资金预测、筹投资管理、资金赢缺分析等。经过调研讨论，初步采用如下思路：在【预算管理】中，制定全年的费用预算表、资金计划表，制定每月的费用预算表、资金计划表。全年的表格只用来做对比分析，每月的费用预算表用来做预算控制、预算分析，每月的资金计划表只用来做对比分析，同时在该

34、表做月度资金计划调整。费用预算表在【网上报销】模块按照责任中心控制项目要素发生金额。资金计划表直接从科目上按照不同的辅助核算进行取值做执行数与预算数的对比分析。至于资金相关管理功能，等实施【资金管理】时，可以考虑。要完成上述工作，首先由财务部定义会计科目档案（包括分类、级次、辅助核算、科目编码、科目名称等）、现金流量项目档案（用友系统有预置，若有调整直接在其上操作即可）、及辅助核算项目档案。然后，需要财务部定义预算项目、资金计划表项目、费用预算表表样样、资金计划表表样。需要提供资金计划表项目与现金流量项目、会计科目的对应关系。经过商定：财务部在12月5号之前，提供完整的会计科目档案，12月10号提供费用预算表表样、资金计划表表样，以及资金计划表上项目与会计科目的对应关系。