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1、金蝶K/3供应链流程介绍,整体演示流程按订单生产的业务流程,销售订单,销售出库单,销售出库单,销售发票,采购申请单,采购订单,外购入库单,生产任务单,投料单,产品入库单,生产领料单,采购发票,收料通知单,入库核算,钩稽,钩稽,账务处理,出库核算,配套生成,系统整体结构,采购系统 概述,采购是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售、仓储等部门获得购货需求信息，与供货机构签订订单、采购货物，传递给需求部门。采购管理系统通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效
2、的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。该系统可以独立执行，也可以制造其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，提供更全面的企业业务流程管理和财务管理信息。,采购系统 应用流程,业务资料,销售/计划,采购管理,存货核算,库存管理,应付/成本,合同与订单,帐务处理,付款单,核销,入库核算,成本归集,供应商管理,物料管理,供货管理,最高限价,采购发票,采购订单,外购入库,采购申请单,虚仓管理,收料通知单,质检管理,钩稽,采购发票,合同管理,MRP运算,销售订单,合同与发票,采购合同,采购系统基本业务流程,1、需要检验的物料的基本业务流程为：,采购发票,外购入库单关联采购检验申请单、并
3、获取检验单合格数量,退料通知单,外购入库单,实仓（数量金额核算）,销售出库单,采购检验申请单,采购订单,录入待检仓？,待检仓（数量核算）,检验合格否？,入库,出库,是,否,入库,否,是,检验单,出库,入库,出库,采购系统基本业务流程,不需要检验的物料的基本业务流程为：,采购系统多途径触发采购申请,制造系统提供根据计划、销售、仓库、采购自身需要等多途径触发采购业务的功能。,计划自动生成来自计划部门MPS、MRP投放的申请,根据库存生成库存缺货查询,以销定购的购货方式关联销售订单,单一计划需求物料配套查询,零星申请或根据采购自身生成手工增加,多途径大量申请申请单复制,采购系统订单执行,订单执行主要
4、表现为订货数量的执行，包括：,订单执行前提,数量执行,执行影响,入库数量,关联数量,通知单执行数量,已审核、未关闭,订单关闭：关联数量订单数量,执行报告,订单执行情况表（汇总、明细）,采购系统供应商供货信息,供应商供货信息以采购价格为中心，对供应商供货业务资料的记录和控制信息进行了比较完善的管理，包括对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同计量单位、不同币别的价格和折扣信息进行了详细记录、业务传递、自动更新、数据分析，同时进行采购最高限价的控制和预警管理。,六个系统选项,涉及,三种价格控制,五张采购单据,采购系统供应商供货信息,供货信息传递流向图,供应商供货信息,价格和折扣信息传递、同步更新,
5、三方关联,双方关联,信息传递,物流整体功能多级审核管理,多级审核是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核的管理方法，体现工作流管理的思路，属于用户授权性质的管理设置。,审核设置,日常处理,工作流程,注意事项,参数设置,用户授权,物流整体功能多级审核管理,多级审核是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核的管理方法，体现工作流管理的思路，属于用户授权性质的管理设置。,审核设置,日常处理,工作流程,注意事项,系统选项设置,日常审核流程处理,物流整体功能多级审核管理,多级审核是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核的管理方法，体现工作流管理的思路，属于用户授权性质的管理设置。,审核设
6、置,日常处理,工作流程,注意事项,单级审核,多级审核,物流整体功能多级审核管理,以采购订单为例，实际演示。,销售系统 概述,销售是物料在企业内流动的终点，是从客户和购货机构获得订货需求，将信息传递给计划、采购、仓存等部门，并从仓库、采购等途径获得货物、传递给购货单位，从而完成物流管理的过程。销售管理系统是通过报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统，它对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。该系统可以独立执行销售管理；与制造其他子系统、应收款管理系统等其他系统结合运用，能提供更完整、更全面的业务流
7、程管理和财务管理信息。,销售系统 应用流程,计划/采购,客户资料,销售管理,存货核算,库存管理,应收/成本,客户管理,物料管理,价格管理,信用管理,价格信息传递、共享,价格信息传递,销售信用,帐务处理,成本分配,收款单,核销,出库核算,销售发票,销售订单,销售出库,销售报价单,发货通知单,钩稽,MRP运算,采购申请单,销售发票,销售合同,合同与订单,合同与发票,缺货预警,销售系统基本业务流程,销售系统销售业务处理流程,以分期收款销售为例：,不需要,已到,销售订单,分期收款销售出库单,发货通知单,期末处理,生成凭证（存货转换）,发票到否？,是否拆单？,拆分分期出库单据,出库单与发票钩稽,生成凭证
8、（实现收入与结转成本）,凭证查询,凭证模板设置,未到,需要,成本核算,销售系统价格及折扣信息,制造系统对企业销货信息和销售政策进行了比较完善的管理，除了保障对销售价格的基本信息处理外，还将管理内容扩大到对不同客户、不同物料、不同数量段、不同计量单位、不同币别的价格信息以及折扣资料等方面，对其进行了详细记录、业务传递、自动更新、数据分析，同时进行销售最低限价的控制和预警管理。价格资料和折扣资料共同构成销货信息管理系统。,六个系统选项,涉及,三种价格控制,四张销售单据,销售系统价格及折扣信息,价格信息传递流向图,价格、折扣资料,三方关联,双方关联,物料资料,传递,传递,传递,销售价格即时更新,价格
9、及折扣信息同步更新,销售系统信用管理,信用管理提供企业设置信用标准、制定信用政策，以集中进行应收账款管理，从而全方位评估客户、职员信用，从而进一步完善销售管理。信用管理同价格资料、折扣资料一样，是销售管理系统的重要的系统资料，是财务和业务管理结合，从而实现销售管理功能提升的重要标志。,基础设置,信用管理设置,信用报表及预警,日常信用控制,客户、职员,信用指标、选项、公式,五种销售单据,销售系统信用管理,五张销售单据,四级控制强度,三种信用指标,两个管理对象,销售信用管理,信用管理总结,信用额度，即能够允许当前客户的最大欠款金额，以当前币别确定。信用数量，即当前客户针对每个物料所能赊销购进的最大
10、数量 信用期限，是企业允许客户从购货到付款之间的时间，或者说是企业给予客户的付款期间，按天数计算。信用期限是信用政策的重要内容，在销售系统中，使用用户录入的最长天数作为信用期限预警；在应收款系统与现金折扣结合使用，确定收款金额和收款时间。现金折扣，是企业对客户在货物价格上所做的扣减，企业采用什么程度的现金折扣，是与信用期间结合使用的。该指标在工业中只作为提示作用，不参与计算，在应收款系统中使用收款单时自动根据发票日期计算出客户付款天数，从而决定给其何种现金折扣,物流业务操作-销售,物流业务操作-销售,1销售发票，可以选择“信用额度”、“信用期限”、“信用数量”三个信用标准；在这里，销售发票包括
11、：销售管理系统的销售发票；应收款系统的发票；应收款系统的其它应收单，如果选中，则三种单据一起控制。2销售出库单，只可以选择“信用数量”一个信用标准；3销售合同（应收款系统），可以选择“信用额度”、“信用期限”、“信用数量”三个信用标准；4收款单（应收款系统），可以选择“信用额度”、“信用期限（包括现金折扣）”、“信用数量”三个信用标准；,物流业务操作-销售,物流业务操作-销售,自动锁库,选中“投料单审核后自动锁库”选项后，投料单审核时会根据投料单上的仓库及仓位，将投料单上的所有物料行置上锁库标志，自动锁库。,关联到曾锁库的生产投料单的生产领料单或者是关联到销售订单的销售出库单增加库存（即反更新
12、库存）时，根据锁库表中的记录对应增加锁库表中记录的锁库数量，如果锁库数量大于，则将该锁库分录对应的投料单分录上的物料置上锁库标志，自动锁库。,投料单的自动锁库,反更新库存的自动锁库,订单锁库功能,在按订单生产的企业，为确保具有较高优先级的订单及时出库、或根据某订单外购或生产的物料不被别的订单占用，需要对现有库存按订单进行预分配，即锁库。,锁库,解锁,库存单据更新库存时对锁库的判断,自动锁库,手工锁库,自动解锁,手工解锁,手工锁库,解锁,手工解锁,自动解锁,关联锁库销售订单的销售出库单或关联锁库投料单的生产领料单减少库存时，如果对应已锁数量已全部出完，则将该锁库分录对应的销售订单或生产领料单分录
13、上的锁库标志置为空。,用户指定销售订单或投料单锁库行物料手工执行解锁功能时，系统取消订单或投料单行上的锁库数量和锁库标志。,锁库后对库存的影响,锁库的物料不管系统参数是否允许负库存，一概不允许负库存，负库存的判断明细到仓位。,物料出库时，先判断有效库存（即出库仓库库存数量-锁库数量出库数量）是否小于0，如果小于0，则不允许出库；,出库时，如果有效库存大于0，会进一步判断是否产生负库存，如果会产生负库存则同样不允许出库。,销售系统配置产品订单,配置件指由客户确定的产品配置，是客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其某部分结构由用户指定，即只有这类物料才能定义产品的配置属性，其他类型物料均不能定义
14、配置属性；如果某物料被定义为“配置类”物料属性，则：,制造系统对配置类产品提供在销售订单上直接进行客户BOM配置的功能。,强制进行业务批次管理,在销售订单上的“客户BOM”字段确定客户产品配置,销售系统订单批次跟踪,目的：能在仓存系统能通过批号区分不同配置的库存；能在销售订单、生产任务单提供以物料及其不同的客户BOM 区分同一物料不同配置的预计入库量和已分配量；,前提：配置类物料，启用订单批次跟踪功能；,结合软件介绍客户BOM和批号对应表的作用和操作；（规则：一个客户BOM号可以对应多个批号，但一个批号只能对应一个客户BOM号。）,销售系统订单批次跟踪,销售订单生产任务单产品入库单（批号的携带
15、）领料，更新库存时“客户BOM和批号对应表”的自动反写；,销售订单销售出库单，批号的携带，订单关闭后，客户BOM和批号对应表记录的自动禁用。,流程当中的控制和反写（产品入库和委外入库）,流程结束后，在即时库存和报表中“客户BOM”过滤查询；,销售系统订单批次跟踪,可通过三张报表来查询不同的情况；,订单批次跟踪报表：这种查询主要是针对按订单进行生产的企业，可以综合反映处理订单的生产执行情况，反映订单的物料消耗的情况。,物料批次跟踪报表：这种查询主要是处理当某一供应商供应的某一批号的材料出现问题，但是原材料已经被生产或发货，这样需要知道该原材料生产的最终的产品，需要对产品进行追踪的过程，进而对出现
16、问题的产品进行处理。,生产批次跟踪报表：这种查询主要是对产品的生产过程和原材料的来源进行追踪的过程，进而对出现问题的情况进行分析，最终找出原因。,按库存生产的企业的流程,流程图：,仓存系统 概述,作为物流管理的核心，仓存管理是进行货物流动、循环管理控制的系统。仓存管理系统是通过入库业务、出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓管理等业务，结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存操作，也与其他制造系统的单据和凭证等结合使用，能提供更完整的企业业务流程
17、管理和财务管理信息。,仓存系统 应用流程,业务单据,库存管理,总账系统,财务单据,成本/核算,销售订单,采购订单,收料通知单,发货通知单,生产任务单,采购发票,销售发票,钩稽,钩稽,出入库核算,凭证管理,凭证管理,成本计算,出库单据,入库单据,库存盘点,库存调拨,虚仓管理,质检管理,质检、代管,库存管理,虚仓管理 赠品管理 仓位管理 保质期管理 委外加工管理 受托加工管理 序列号管理 即时库存智能查询,库存管理-虚仓管理,业务系统是围绕库存进行管理的，而K/3系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物，还包括不具有仓库实体形态，但代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚拟状态，即虚仓。系统对
18、这类仓库系统也进行了非常严密的管理。,虚仓分类,代管仓,待检仓,赠品仓,待检仓表明购进材料处于待检验状态，在此状态中，物料尚未入库，准备进行质量检验，只记录数量，不核算金额。,代管仓表明入库物料不为企业所有，本企业只是受托代行看管或部分处置（如只计算加工费的受托加工业务），其处置权归其它企业或单位。具有这种性质的购进物料也只是记录数量，并不考虑成本。,赠品仓是核算赠品收发的虚拟仓库。赠品是指在收货或发货时，除议定的货物外，附带无偿收到或赠予对方一定数量的货物，这种货物处理的方式多、范围广、与日常业务的处理界限不清晰，但总体来说是在货物收入或发出时不具有成本，而只具有数量属性。,库存管理-虚仓管
19、理,业务系统是围绕库存进行管理的，而K/3系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物，还包括不具有仓库实体形态，但代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚拟状态，即虚仓。系统对这类仓库系统也进行了非常严密的管理。,虚仓单据,虚仓分类,退料通知单,收料通知单,赠品入库单,赠品出库单,虚仓调拨单,库存管理-虚仓管理,业务系统是围绕库存进行管理的，而K/3系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物，还包括不具有仓库实体形态，但代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚拟状态，即虚仓。系统对这类仓库系统也进行了非常严密的管理。,虚仓单据,虚仓报表,虚仓分类,虚仓业务,代管货物,购货检验,货物发运,赠
20、品管理,库存管理-虚仓管理,虚仓业务处理流程（以待检仓为例）：,采购发票,外购入库单关联收料通知单、并获取检验单合格数量,退料通知单,外购入库单,实仓（数量金额核算）,销售出库单,审核后是否生成收料通知单？,收料通知单,采购订单,录入待检仓？,待检仓（数量核算）,检验合格否？,入库,出库,出库,是,否,入库,否,是,否,是,END,检验单,出库,入库,库存管理-赠品管理,【连属单据】（1）采购入库单和赠品入库单（2）销售出库单和赠品出库单【关联单据】（1）赠品入库单和赠品出库单不包括红字赠品出、入库单之间的联系（2）赠品入库单和其他入库单不包括红字赠品入库单和红字其他入库单之间的联系（3）赠品
21、入库单和红字赠品入库单（4）赠品出库单和红字赠品出库单,连属单据是指当两种单据之间不具有关联等关系，甚至单据头、单据体都部分或完全不同，但两者之间存在着从属或相关关系，就称之为连属单据。这种单据关系就相当于一个将两种单据夹在一起的活页夹。,在K/3制造系统中可以进行赠品出、入库单据以及赠品仓的设置，从而提供赠品管理的全面解决方案。,赠品管理范围,连属单据定义,报表查询,业务单据联系,基础业务设置,日常业务处理,发出赠品,赠品入实仓,收到赠品,即时库存,库存管理-仓位管理,在仓库中增加仓位属性，同时仓位定义到行上，进行仓位管理，以丰富库存信息、全面提高库存管理质量。,基础设置,仓位及仓位组,仓库
22、属性,默认仓位,初始数据,日常业务,报表和即时查询,仓位,仓位是仓库的附属属性，可以定义为仓库结构的详细描述。仓位之于仓库就如同计量单位之于物料。,库存管理-保质期管理,在完善了批次管理的前提下，系统提供保质期管理功能，以满足食品、医药行业的保质期管理需求，进一步提升K/3系统的全方位提供工商一体化解决方案的能力。,基础设置,初始数据,日常业务,保质期预警和即时查询,库存管理-委外加工处理流程,流程图：,库存管理-委外加工入库核算,1、委外加工入库单和委外加工出库单核销（1）按生产单位核销（2）按生产任务单核销（3）自动核销,2、核销后将核销部分的委外加工出库单的金额合计作为委外加工入库单的材
23、料费；,3、委外加工入库单的加工费、税额通过采购系统的费用发票录入，费用发票和委外加工入库单进行钩稽，在进行入库单核算时填入相应的委外加工入库单上。,库存管理-序列号概述,K/3系统对于单品的管理，提供了序列号管理功能，并提供完整的物料序列号信息。序列号管理涵盖初始化和所有实仓单据，能明细到具体的状态，并有专门的报表来反映。,库存管理-序列号演示步骤,1、建立进行序列号管理的物料，注意不允许修改已使用过的物料的“是否使用序列号管理”的属性；2、线路设计，外购入库调拨单销售出库；3、单据录入方式：首先录入进行序列号管理的物料，再录入数量，再点SN。（注意，基本计量单位数量必须为整数）；4、录完相
24、应的单据后，可通过序列号批次跟踪表来查看；5、更新完库存后，可以在即时库存中查看到相应的序列号。,库存管理-委外加工处理流程,流程图：,库存管理-受托加工业务处理流程,流程图：,销售订单,库存管理-即时库存智能查询,即时库存查询，用来查询当前的即时库存数量，系统按【核算参数】中设置的“库存更新控制”来随时更新当前库存数量，其查看方式有多种：,在单据界面上使用快捷键F12，系统将弹出库存查询界面，由用户查询所有仓库、仓位、物料、批次的数量信息,在字段上使用快捷键F12，系统将弹出当前物料在仓库、仓位的库存情况,在物料的字段上使用快捷键F12，系统将弹出当前物料的各批次在仓库、仓位的库存情况,在字
25、段上使用快捷键F12，系统将弹出当前仓库里物料的库存情况,在物料的字段上使用快捷键F12，系统将弹出当前仓位里物料的库存情况,核算系统 暂估业务,制造系统提供两种暂估处理方式：单到冲回和月初一次冲回，可通过系统参数设置进行调整。,在单到冲回方式下，可当月暂估当月冲回,暂估凭证只有冲回后，才能再生成外购入库凭证,在月初一次冲回方式下，每月开始系统自动冲回上月暂估凭证,核算系统 暂估业务,月初冲回,外购入库单,发票到否？,估价入账,发票与入库单钩稽,生成外购入库凭证,期末处理,冲回方式？,冲回暂估凭证,外购入库核算,生成暂估凭证,生成外购入库凭证,外购入库核算,发票与入库单钩稽,发票到否？,冲回方
26、式？,月初全部冲回,单到冲回,已到,未到,已到,未到,凭证查询,期初暂估单,单到冲回,冲回暂估凭证,核算系统 委外加工入库核算,1、委外加工入库单和委外加工出库单核销（1）按生产单位核销（2）按生产任务单核销（3）自动核销 2、核销后将核销部分的委外加工出库单的金额合计作为委外加工入库单的材料费；3、委外加工入库单的加工费、税额通过采购系统的费用发票录入，费用发票和委外加工入库单进行钩稽，在进行入库单核算时填入相应的委外加工入库单上，同时将费用发票传递为应付系统的其他应付单；,核算系统 业务关账,业务关账是为保证正确、有效地结账而提供的功能。,1、设置关账选项（1）本期还有未审核的出入库单据不
27、允许关账（2）本期还有单据未生成凭证不允许关账（3）关账后是否允许对本期的出入库单据进行修改、作废和反审核 2、关账后，并不修改当前的期间显示，在关账界面可进行仓存数据与总账数据的对账 3、关账后，不允许增加本期的出入库单据（包括录入待检仓的收料通知单和退料通知单）。4、关账后，允许审核发票，发票的审核期间仍在本期，仍需要在本期进行后续账务处理。5、关账不影响除出入库单据以外的其他单据的业务处理。6、当期关账后，才能进行反关账操作，反关账后，即解除了对本期出入库单据操作的限制。,核算系统 期末处理,详细内容列表：结账的处理关账的处理结束初始化,核算系统 业务关账,业务关账是为保证正确、有效地结
28、账而提供的功能。,1、设置关账选项（1）本期还有未审核的出入库单据不允许关账（2）本期还有单据未生成凭证不允许关账（3）关账后是否允许对本期的出入库单据进行修改、作废和反审核 2、关账后，并不修改当前的期间显示，在关账界面可进行仓存数据与总账数据的对账 3、关账后，不允许增加本期的出入库单据（包括录入待检仓的收料通知单和退料通知单）。4、关账后，允许审核发票，发票的审核期间仍在本期，仍需要在本期进行后续账务处理。5、关账不影响除出入库单据以外的其他单据的业务处理。6、当期关账后，才能进行反关账操作，反关账后，即解除了对本期出入库单据操作的限制。,核算系统 财务数据传递,针对制造系统产生财务数据信息，提供对账和传递功能，保证业务数据和财务数据的有效统一。,对账功能,1、在初始数据录入过程中，系统将业务初始数据自动转为财务初始数 据，提供与总账的对账功能；,传递功能,2、在日常业务中，系统在“期初余额调整”中仍然显示财务数据信息，提供日常与总账的对账功能；,1、初始财务数据（初始数据录入）总账系统（初始数据录入）,2、日常财务数据（记账凭证）总账系统（记账凭证）,谢 谢！,
