《出纳人员的工作职责.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳人员的工作职责.doc（4页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、出纳人员的工作职责 出纳人员的工作职责1根据付款凭单在网银上支付款项;编制会计凭证;定期网银对账、银企对账;编制收付款表、现金流量表;在HRO系统上上传及维护客户的到款及付款;开具支票、支票管理、印鉴章的管理;上级交代的其他工作。出纳人员的工作职责21、填写现金、银行日记账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清?月结，保证账实相符;2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核;?3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;?4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;?5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记;?6、负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作
2、;?7、其他临时性工作。?出纳人员的工作职责31、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3、协助财会文件的准备、归档和保管;4、协助主管完成其他日常事务性工作。出纳人员的工作职责4按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;负责支票、印章的保管和运用认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程和有关规定，办理费用报销业务;月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;登记和跟进借支还款报销情况;划转、核算内部往来款项，到款确认;定期盘点资金情况，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;
3、完成上级交代的其也事项出纳人员的工作职责51、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 任职资格：出纳人员的工作职责61、负责各项费用报销，核对银行账户收款、付款单据。2、保管支票、礼券、押金等票据。3、整理归档报销单据。4、编制资金日报表、余额调节表。5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。出纳人员的工作职责71、负责编制现金日记账，银行日记账等2、负责公司往来款项的收支.3、负责配合会计对货币安全检查，定期检查库存现金，银行票据等4、负责核对每日营收及各项费用支出5、负责做好与收银员每日营收的交接工作6、负责保管公司开户许可证，银行账户管理和年检工作7、负责对公司支票的保管、领用、开具和注销工作8、负责每月工资发放出纳人员的工作职责
