《五期企业非阳光存款操作协议.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《五期企业非阳光存款操作协议.doc（4页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、五年期企业非阳光存款操作协议资金方（甲方）：中国 资金管理有限公司贴息方（乙方）：经甲、乙双方友好协商，就人民币 200 亿元定期存款五年事宜达成一致协议，甲方的资金以一般企业存款的方式存至乙方指定银行存款，双方同意按以下约定条款履约执行。一、存款金额：人民币 200 亿元人民币。存款可以批进批结，直至存款结束。二、存款银行：中国 银行 分行 支行。三、存款期限：五年整。四、存款方式：甲方在乙方指定的银行开立存款账户，并将资金存入该账户同时办理定存五年手续。但不开转账功能，可开通电话银行（但不开转账功能），可开通短信提示功能。五、贴息及利息：本次存款除按银行五年定期成本取息计息（合计为16.5
2、%）并由乙方提前支付外，乙方还需向甲方一次性支付贴息（3%），平台和居间费（1.5+3%）另行书面承诺。甲方将存款账户和卡号交给乙方，乙方立即支付，除支付给甲方利息及贴息系转账外，平台和居间费根据各方提供的分流账户表分别以个人卡对个人卡现金方式支付。六、存款利息：按人民币银行五年定期存款利率支付，存款到期后本金一次性支付甲方。（批进批结）利息由银行支付给乙方。（作乙方提前支付甲方利息补偿）七、操作要求：1、网签协议后，乙方负责与银行确定存款准确时间并为甲方及平台公司人员垫购往、返程机票，并负责甲方及居间人员食宿。甲方携带开户资料、批准文件及资金证明赴操作地。2、乙方向甲方提供六证一卡扫描及20
3、14年 月 日后的贴息流水单，甲方立即提供赴操作地操作人员名单，供乙方订机票及安排食宿。3、甲方在约定的日期（三个工作日后）前往乙方指定的银行开户，开户后进款前由甲乙双方在甲方开户银行开立保证金专用帐户，甲乙双方各自打入保证金 200万元，保证金账户由银行办理资金托管手续，甲方乙方及银行三方须在托管协议上签字盖章，保证金显帐后，甲方需将首笔资金（5亿元人民币）到位显帐，乙方3个小时内交割按照甲方提供的指定账户分流提前支付本息及贴息和平台费及居间费，批到批结。（保证金最后在贴息中扣除）。4、甲方资金到账后，乙方同台批进批结付清贴息款及居间费用。甲方全部资金到达后且收到足额贴息款后即可同台将存款转
4、为五年定期。5、甲方自由办理开户手续，自由进款，当天进款，当天转定，待提前支息及贴息全部到达甲方指定账户和居间人平台卡之后签署5年内(不提前提取、不抵押质押、不挂失，不开通网银，不转让的承诺书，简称“五不承诺”)，承诺书需要存款方加盖公章，（该承诺书存款当天提前支息及贴息全部付清之后才进行签署，若提前支息及贴息未付清则认定乙方违约，直接拿走保证金，若甲方当天不能开立存款账户（银行下班和休息日除外），或设账户却无资金进账则认为甲方违约，乙方可以直接拿走保证金并处罚甲方人民币 200 万元给乙方赔偿。6、凭证：甲方凭银行开出的定期五年（存单或存款证实书），注本合同需到公证处办理公证手续，保证存款到
5、期前无其它权利纠纷，到期所产生利息全部由银行划给乙方),到期由存款银行无条件支付存款本金（利息归乙方作提前支付利息的补偿）。7、操作过程中所产生的差旅食宿通信费用全部由乙方承担。八、违约责任1、如乙方未按上述约定向甲方提前支付利息和贴息及居间费用或银行不接款，视乙方违约，则乙方同意无条件将履行保证金给甲方作为补偿由甲方自行支配。2、如甲方到达目的地无款存入或无足够款项存入，视甲方违约，则甲方同意无条件退还 200 万的保证金并等额赔偿乙方所付相应贴息，或经双方协商一致可后续约定存款，但本次存款不得低于人民币账目200亿元。3、本协议书的签字人为最终责任人，甲乙双方签字生效，双方应严格执行，均不
6、得节外生枝，提出新的条件和要求，否则应视为违约，违约方应按违约的责任所规定赔偿守约方损失，违约赔偿金40%归居间人所有，居间方不承担任何经济法律责任，均由违约方承担。4、甲方与居间方收取费用不须办理任何收据凭证，若涉及税金或经济法律责任，由乙方全责承担。九、其他事项：1、甲方、乙方严守商业机密，不得将对方资料做其他用途，不得将此单业务泄露出去，否则视为违约并承担所有连带责任。2、本协议一式肆份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。3、本协议自双方均签字盖章网签之日起生效，交易完成后此协议自动失效，并当场撕毁。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人签名： 法定代表人（签名）：2014年 8 月 日 2014年 8 月 日
