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固有资金拆借业务之资金拆出第一节 提出需求第一条 计划财务部根据公司资金闲置状况和近期头寸安排，向投资运营部提供可用于拆出的资金信息，包括金额和期限。投资运营部同业拆借交易员根据市场情况，寻找合适的交易机会。第二节 业务受理第二条 同业拆借交易员寻找交易对手，落实拆借额度、利率、期限、拆借起止日、清算速度、清算账户等；第三条 交易员填写自主投资决策委员会项目审批申请表逐级签批后报自主投资决策委员会、风险控制委员会审批，审批通过后，形成自主投资决策委员会项目审批表和风险控制委员会项目风险审批表。第四条 公司总裁签批，包括纸制文书审批；第五条 审批通过后，交易员在交易系统内与对手进行确认。交易员登录进入交易系统，根据审批通过的交易要素，在系统中发起报价， 经过首席交易员检查确认后，点击发送，经对手方确认达成交易。交易达成后，交易员打印系统生成的成交通知单，成交通知单的补充条款内应约定违约责任。第六条 交易员凭成交通知单协助办理划款手续，。出现异常情况启用应急交易方式。第七条 拆借到期日，交易员计算拆借利息，部门总经理审核，计划财务部自营业务核算员复核，无误后，登记拆借资金台账。交易员监督拆借本息入账。第三节 资料归档第八条 成交通知单及相关文书及时归档，投资运营部及交易员各留存一份复印件。
