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1、库存现金审计表被审计位： 截止日期： 年 月 日 金额单位：元库存现金盘点情况盘点时间库存现金限额账 面 数盘点数溢 款短 款审计调整调整1审定数调整2调整3存在问题内 容凭单张数金 额备 注1、白条入账2、套取现金3、坐支现金4、记帐不及时5、库存现金超限6、私设小金库7、未入帐票据(收入)8、未入帐票据(支出)9、其他10、11、结论监盘人员：会计人员：出纳人员：审核人员：货币资产盘点明细表截止日期: 年 月 日现 金银 行 存 款面 值数量金 额项目银行名称帐面金额对帐单金额纸币硬币现 钞壹角开户银行贰角伍角壹元贰元小 计伍元私存折户拾元贰拾元伍拾元壹佰元小 计小 计白条未入帐票据（收入
2、）合 计未入帐票据（支出）盘 点 结 果个人借支项 目帐面金额实盘金额损溢（+-）小计现 金未入帐有价证券银行存款私存折户合 计合 计结论盘点人员出纳:盘点人:监盘人:填表人:审核人:银行存款审计表被审计单位： 截止日期： 年 月 日 金额单位：元 项目序 号财务专用章保管人个人印鉴保管人开 户 行账 号账户性质是否审批账面余额对账单余额调整金额审定金额不一致原因123456合 计序号存在问题次（个）数时间金 额备 注1未经审批私自开户2审批手续不完备3出租银行账户4出借银行账户5私款公存6公款私存7私设小金库8定期存款9活期存款合 计结论监盘人：会 计：出 纳：填表人： 复核人： 填表时间： 年 月 日
