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1、投资项目计划书河南省鲁山县玉隆工贸有限公司二O一一年九月十八日第一章 企业简介鲁山县玉隆工贸有限公司成立于2005年，公司地址：鲁山县煤炭局家属院。主要经营矿业及设备的购销加工等。公司现有职工13人，其中：工程技术人员2人，管理人员2人，员工9人。公司所属鲁山县玉隆工贸有限公司下寺铅矿，位于鲁山县赵村乡下寺村。采矿许可证证号为：C410112010013120054855。矿区面积0.697平方公里，有效期限5年（自2010年9月至2015年9月）。公司矿山有铅、锌两个矿体，矿石储量至少180万吨（因办证缴纳资源税、资源补偿费等原因，储量备案报告书仅填写18万吨），由于目前所开采的矿石品位偏低
2、，需经过精选深加工才能取得更高经济效益。为此，需要筹建日处理原矿石1000吨的铅矿选厂，对贫脊的铅矿资源加工提精，综合利用、变废为宝。第二章 交通及自然经济环境条件1、公司矿山位于赵村乡下寺村，距赵村乡政府10km，距鲁山县城60km。有国道311至赵村乡，赵村乡至鲁山县城、平顶山市区有高速公路相通，交通十分便利。2、该项目拟建于公司矿山铅矿坑口，属于中山区，年平均气温14.7，降雨量1000mm，属于暖温带大陆性季风气候。3、项目范围地表水主要是后沟河，属淮河水系，流量达2.2m3/S，水质良好，水源充足；高压线覆盖，足以满足该项目工业用电所需。4、该项目周边村庄少，人口少，对相邻居民无噪声
3、及环境影响。选矿的药剂采用国家许可试剂，多次循环使用，无毒害排放。尾矿采用高压浆泵输送，建尾矿坝进行处理对周边环境不构成污染，完全达标排放。第三章 原材料供应项目主要是以公司下寺铅矿开采的铅锌矿为主要原材料。原矿储量至少180万吨，开采量每年可达30万吨，原矿品位低储量大，完全能满足选厂的原料供应。另外，周边有些矿山没有选厂，还可以就地收购，原料供应不成问题。第四章 主要产品、产量1、日开采原矿石1000吨。2、原矿经过精选后，可以产出铅精粉、锌精粉、金、银等，并且可分离出铜、硫、铁等元素的矿粉。3、现产原矿最低质量成份：铅6%、锌1%、金1克/吨、银50克/吨。保守计算可日产铅精粉60吨，锌
4、精粉10吨，金1000克、银50000克及铜、铁等附产品。第五章 投资规模该项目需投资人民币4500万元，资金投向：1、建成日处理原矿1000吨的选厂，总投资需2600万元，其中：固定资产投资2100多万元，配套流动资金500万元。2、原矿开采至项目投产期间，开采费用、原材料储备、管理费用等共需1500万元。3、其他不可预见费用400万元。第六章 市场分析随着科学的飞速发展，经济的增长，全球资源越来越匮乏，资源紧俏，价格攀升趋势越来越明显。市场竞相抢购，销售前景非常好。仅河南豫光金铅集团每年除了办内收购矿精粉外，还要从国外进口8千多万吨的矿粉原料，全国中型冶炼企业也是四处求购，相当一部分企业待
5、料停产、减产。因此该项目每年2万余吨的矿粉销售无需担忧。第七章 生产工艺流程及生产技术管理水平1、该项目需要员工120人，其中工程技术人员9人，管理人员20人，生产工人91人。采用国内最先进的浮选选矿工艺，成立技术小组，由工程师定期组织技术培训，搞好技术创新和技术进步。以节能环保降低能耗为技术攻关目标。保障企业良性健康发展。2、生产工艺和工艺流程采用目前国内最先进的浮选法选矿工艺第八章：财务分析及投资概况第八章 选矿厂财务分析及投资概况1、总资产投资2600元。其中固定资产投资2100万元（详见附表）。流动资金500万元。固定资产一览表 单位：万元名称规格单位单价数量金额（万元）备注颚式破碎机
6、PE600900台18118铸钢圆锥磨机2200台89189铸钢摆式给料机600600台2.512.5轴承球磨机22006500台98198含启动装置分级机2000台36136提升搅拌槽2500台5.915.9搅拌槽2500台4.514.5浮选机SF-4台4.61046浮选机SF-2.8台2.61026胶泵PNJ台8.5868尾矿泵PWK4台18.5118.5尾矿坝750含配套设施输送机米0.0541005.4磁选机10502100Ck 7.8431.2高效浓缩机GX-12台16126陶瓷过滤机YG-36台38138螺旋分离机台35135装载机5T辆30130运输车20240厂房及附属设施12
7、0建筑面积2500m2挖掘机、地磅92水、电设施120含变压器办公楼180建筑面积1500m2办公车辆辆360其它30办证费用总合计21002、成本分析（1）、矿山开采的原矿石运输到选厂料场，矿石成本为200元/吨，生产成本为：名称单价数量单位（元）备注原矿200元/吨1000吨200000动力0.8元/度30000度24000辅助材料30000药剂等生产工资5460生产工人91人，日工资60元/人维修费用2000元/吨维修费折旧1170020%其它2000合计275160按日处理1000吨矿石的单位生产成本275160元/千吨。（2）、管理费用工资：管理人员20人，工程技术人员9人，按平均年
8、工资6万元计，每天为4833元/天。福利：按工资14%提取，则676元/天。工会经费：按工资2%提取，则96.6元/天。办公费等：1000元/天。合计：5936.36元/天总成本为：281096.36元/天。3、产值若日处理1000吨原矿石，可浮选出产品：铅精粉：50吨1.5万元/吨=90万元锌精粉：10吨1.6万元/吨=16万元金： 1000克250元/克=25万元银： 50000克4元/克=20万元日产值总计：90+16+25+20=151万元年产值总计：151（万元/天）25（天）12（月）=45300万元4、利润日利税：151（万元）-28.11（万元）=122.89万元年利税：122
9、.89（万元）25（天）12（月）=73734万元其中利润：44240.4万元税金：29493.6万元流动资金按日加工1000吨计算 ，月需流动资金500万元，每月25天周转一次。第九章 投资回收及综合评价1、各项经济指标较好，没有风险，项目投产后回收期约为90天。2、符合国家产业规定，产品市场供不应求，前景良好。3、有色贵金属资源行业，利润潜力大，合理合法延伸产业链条进行深加工，是企业发展的动力，具有丰厚的投资回报。第十章 项目投资用款计划一、2012年2月底前需到位资金2000万元，用于设备定购、土地征用、矿石开采。二、2012年6月底前需到位资金2500万元，用于厂房建设、设备安装、尾矿坝修筑、矿石开采储存、其它开支等。本项目若资金及时到位，可在210天内建设完工投产。 鲁山县玉隆工贸有限公司下寺铅矿 二O一一年九月十八日
