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1、 如何做好二元期权二元期权操作简单，资金回收快，涉及的技术面小，交易便捷适合散户快速积累资金而收到大量普通投资者的青睐。智信二元期权分析师认为，如果你想花很少的钱投资并赚取相对高的利润，二元期权投资是您的不二选择。二元期权操作非常简单且无需大额投资即可开始交易，任何人都可参与。二元期权尽管收益诱人不错，但成为高手也需要讲究技巧，如何做好二元期权?二元期权的金融专家从数万位投资者的交易经验中总结出以下几点交易诀窍，力助投资者迅速成长为二元期权交易高手。一、论“盘感”的重要性众所周知，在二元期权易中，“盘感”起着至关重要的作用，好的盘感对你在交易中是起着积极的推动作用的，而相反的是，坏的盘感对你在
2、交易中则起着消极的推动作用的，严重的会导致你爆仓，所以，可见盘感在交易中是那么地重要了。大家，可能会问，那么什么是盘感呢？笔者接下就为大家解释什么是盘感。二、什么是”盘感”通俗地说，“盘感”就是你在二元期权交易中的过程中，你用你所熟悉的技术去进行交易后，所得到的交易经验和交易理念的综合结果。而“盘感”只能在二元期权的交易过程中，通过不断地实践，所得一种对市场的真实感受，是无法从别人那里学过来的。就像冲刺高考那样，每天做着看似相同的数学题目，经过不断的重复，到了高考，见到了题目，总有似曾相识的感觉。所以，笔者建议大家，在平时的交易中，要有目的的去形成良好的“盘感”，有目的去研究自己的技术是不是符
3、合这货币兑，如果不符合，应该及时去寻找适合这货币兑的技术。说到这里，大家，又可能会问，那么怎样去培养良好的“盘感”呢，好，笔者，将揭晓这一答案！三、怎样培养有利于投资的”盘感“1、对当涨幅，跌幅很大的 二元期权兑，进行有目的研究，去研究它背后所隐藏的市场信号。2、关注几种二元期权兑，用自己的技术指标来进行投资，看是否自己的技术指标和其的价格走势具有一致性。如果不一致，应及时换策略，寻找更好的技术指标来进行投资。3、应有目的去训练自己观察全部二元期权兑的盘面变化情况的速度。4、周六日，抽出一两个小时进行复盘，找出一天当中二元期权兑的最高价和最低价，以及它们所隐藏的市场含义。以上的方法，只要大家坚
4、持下去，不断去思考，不断地去加强自己的”盘感“。训练我相信大家会找到一套适合自己的交易技巧和交易系统。在汇市或股市中，职业投资者与业余投资者的划分并不是按照投资水平的高低来区分的，有些业余投资者的水平往往很高，而有些职业投资者长时间泡在市场里面最终却是一无所获。通常意义上讲，职业投资者是指那些以投资股票、期货、二元期权等市场为主要职业的人。不论哪种投资者，要想在这个市场中获利，就必须培养专业化投资思路，否则即使取得暂时的成功，最终还是会被市场淘汰。笔者认为，如果要培养专业化投资思路，平时就应该做到以下几点。首先，要敢于认错，及时纠错。市场无情，而风险市场最讲究及时认错、纠错。对在交易过程中形成
5、的损失要勇于承担起责任，从自身找原因，不要找任何借口，即使是别人的意见影响了你，但买卖是你决定的。当在交易中减少了以前屡犯的错误时，你离成功就越来越近了。其次，没有最好的，只有最合适的。根据自己的性格特点、交易风格和投入精力的情况，找到一个适合自己的交易系统，并进行严格地市场测试。这样，你就能充分认识所用的交易分析系统的优劣，增强对参与交易的自信心。通过经反复测试的系统进行交易，对遇到的突发行情都能做到心中有数，没有心理压力。其三，未雨绸缪，制订一个详细、全面的交易计划。把交易中可能遇的意外全部罗列出来，并设计出应对办法，直到你能够熟练地运用。养成模拟演练的习惯，是交易成功的关键。其四，不断审
6、视和检讨自己。西方市场有句名言，“控制交易的是人，而不是股票”，二元期权交易也是如此。交易其实是参与者性格的体现，保证金的杠杆将人性弱点和人生经历都浓缩到短短几秒钟的交易决策中，只有做到“人市合一”，才能真正获胜。最后，做好功课。坚持每日做总结日记，特别是要将自己在交易过程中的错误记录下来。参与交易跟做人是一个道理，每日都要反省，问问自己在交易过程中是否遵循了原来制订的交易计划和交易原则，尤其是在意外盈利或亏损后，弄清哪些是由于市场因素造成的，哪些是自己在交易系统中意料到的。不能因为一次意外亏损而全盘否定经过多次检验的交易系统，也不能因为偶尔出现的意外获利而产生自己能够超越交易系统的错觉。在平
7、时的交易中，如果你能坚持做到以上几点，你就有资格成为具备专业投资水准的投资者，稳定获利就是市场对你的回报。一、二元期权是赌博吗？很像是猜大小？二元期权交易方式简单，只需要选择看涨期权或者看跌期权，刚接触到二元期权很容易产生这样的感觉，像在赌博一样猜大小。但是这是完全不同的。赌博全凭运气，你无法控制色子的转动，除非你是老千。二元期权和做股票、二元期权、期货这些品种一样，通过对价格走势的分析判断，可以预判下一时段价格趋势可能的走向。并且二元期权的标的资产就是股票、二元期权、指数、商品期货，为什么买股票不是赌博，而二元期权就成了赌博一样靠猜了呢？如果没有分析判断，仅靠猜或者运气，那做任何事不都和赌博
8、是一样的吗？二、二元期权和做股票有什么区别？二元期权和做股票、二元期权、期货一样的道理，都需要分析价格走势并预判未来的价格趋势。股票、二元期权、期货不仅需要判断未来的价格走势方向是涨还是跌，还要考虑涨跌的幅度有多少，并以此决定何时进仓何时平仓。二元期权只需要判断价格走势的涨跌方向，选择购买看涨期权或者看跌期权，而无需考虑涨跌幅度的多少三、二元期权风险大吗？投资有风险，入市须谨慎。这句话适用于一切投资。二元期权作为一个金融交易品种，当然也有风险，二元期权的盈利和亏损是预先设定可知的，在进行每笔交易前已经知道这笔如果判断错误，亏损会是多少，如果从这一点上来讲，二元期权的风险是已知和可控的。像二元期
9、权、期货等有交易杠杆的品种，一个剧烈的波动，一些账户可能直接就爆仓了，仅从这个角度来看，你觉得二元期权风险如何？四、二元期权的盈利和亏损是怎么判断的？它会有一个到期时间(也就是上面举例中的一小时)，标的物到期时间时的价格（到期价格），对比买入期权时的价格（执行价格）。如果买了看涨期权，若到期价格高于执行价格，就盈利了；如果买了看跌期权，若到期价格低于执行价格，那就盈利了。简而言之，期权到期时，你的期权所选择的看涨或者看跌是判断对了的，那就盈利了，哪怕到期价格只比执行价格高或低一分钱。 二元期权资金管理的风险：在进行资金操作的时候，会面对四种不同类型的风 险：（1）价格变动的风险（Price R
10、isk)，就是利率与汇率变动所引 致的风险；（2）信用风险，就是有关交易对手信用的风险；（3） 流动性风险，就是因市场流动性欠佳所引起的风险；（4）作业风险，就是相关人员因作业疏失所引起的风险。二元期权资金管理风险：一、价格变动的风险在二元期权或货币市场上进行操作，乃依其对未来汇率 或利率的走势所作之研判。并创造出未轧平（Uncovered)或未抵消（Mismatch)的部位以赚取利润。然而，如果实际的变动或 走势并未如预测的一样时，就会发生损失的情况。此种情况，就是价格变动的风险。二、利率风险在货币市场，根据对利率变动的预测，使用期差操作（Gapping)的方式来赚取利润。若预期利率会上涨，
11、则资金 经理会采用“贷短借长”的方式操作。举例来说，资金经理借入六个月期，固定利率的资金，然后贷出一个月期的短期资金。若一个月后，利率如预期般的上涨，在借入利率固定情况下，贷出资金的利率愈高，其操作的利润会愈多。万一情况并未如资金经理所预期的一样，利率反而下跌。其资金被迫以较低的利率贷出，如此所支付的利息成本大于利息收入，其损失的情况便会发生。利率愈低，而其损失愈多。这种可能发生损失的风险，便是所谓的利率风险。三、汇率风险在二元期权市场，汇率的风险就是二元期权净部位的风险。所谓二元期权 净部位就是疋卖二元期权的净额。若买入二元期权的金额大于卖出二元期权的 金额，便是买超（Overbought)
12、;若买入的金额大于卖出二元期权的 金额，便是卖超（Oversold)。这种因买卖金额不同而形成的开 放性部位，只要汇率发生变动，就会有利得或损失的产生。称此 一风险为汇率的净部位风险。惟有当净外部位等于零时，才没 有汇率风险。四、到期不一致的风险到期日不一致的风险，就是买卖或借贷时，因到期日不同而 产生的现金流量不一致的情形，亦即所谓的现金流量缺口 (Cashflow Gap)。此缺口会暴露在利率变动的风险中；即为到期 曰不一致的风险。现金流量缺口的风险是两种货币利率相对变动 的风险。惟有把到期日的现金流M完全轧平，才能避免发生到期 曰不一致的风险。五、信用风险所谓信用风险（Credit Ri
13、sk)就是指交易对手在到期时因信 用发生间题，而无履行此夂易的风险。在各夂易的当事人中，若 任何一方因某种原因于到期时，无法进行交割事寅，则另一方六、作业风险所谓的作业风险（Operation Risk就是因人员的作业疏失 而造成损失的风险。当人员的作业有疏失时，轻者可能延迟支付 款项给交易对手，而可能被对方要求支付额外的利息，重者可能 使资金经理无法知道目前所持有部位，而使资金经理难以进行资 金的调度与換怍。为避免作业风险的发生，在每个作业环节上， 都必须设侦错的步骤。在作业流程的设计上，更必须防范作业人 员蓄意所造成的疏失。这种作业人员蓄意造成的疏失，往往造成 不可弥补的后果。在1991年
14、中，日本一家银行派驻在美国洛杉 矶的二元期权交易员，在日币大貶之际，因其认为在日本的强势经济 情势之下，日币实无大贬之理由，而大量的买进日币。其为扳回所赔之金额，而偷偷的进行超过其所授权额度的交易。时至东窗事发，其个人在二个月内所赔之金额高达美金2.4亿元。在 1995年2月份，一家英囯著名之基金发行及管理公司在新加坡 分公司之交易员，在日本日经指数跌破20 000点大举买入日经 指数期货（NEKKEI Index Futwe),当指数跌破18 000点时， 此交易员不但没有认赔出场，而偷偷地再加码承作日经栺数选择 权（Option on Future)的交易。时至东窗事发，其个人所赔之 金额高达美金13亿。此英国公司因此而遭拍卖之命运。在1995 年9月份，日本一家银行派驻在美国纽约的债券交易员，在11 年的交易中，隐藏高达11亿美金的交易损失；在11年中，银行 竟然对其交易损失毫无所知，显然银行的内部稽核工作中有所疏 失。惟有适当的侦错步骤，加上有效率的稽核，才是避免作业风 险的不二法门。 以上资料由智信二元期权提供，仅供参考!
